财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.02 |
4.04 |
-0.62 |
-1.45 |
111.20 |
| 本期利润(万元) |
79.23 |
3.19 |
0.45 |
0.13 |
-192.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
-5.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3601.68 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
4.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30064.17 |
1055.50 |
61.60 |
68.91 |
70.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
6.46 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
2.23 |
| 累计净值增长率(%) |
11.95 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
5.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1106.39 |
21.80 |
29.21 |
105.09 |
127.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
35221.58 |
4173.12 |
120455.97 |
130139.53 |
155542.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
2951.48 |
777.03 |
18259.43 |
13397.85 |
25076.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
32270.10 |
3396.09 |
102196.54 |
116741.68 |
130466.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.66 |
1.68 |
49.04 |
45.60 |
56.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.93 |
0.34 |
9.81 |
9.12 |
11.24 |
| 资产总计(万元) |
40366.86 |
4235.57 |
121085.83 |
131935.12 |
157850.17 |
| 负债合计(万元) |
1049.53 |
127.26 |
6536.44 |
21747.88 |
25153.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
39317.34 |
4108.30 |
114549.39 |
110187.24 |
132696.20 |
| 未分配利润(万元) |
4043.54 |
-14.61 |
-2059.13 |
-6412.33 |
-2622.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.91 |
14.81 |
26.28 |
16.55 |
53.72 |
| 投资收益(万元) |
-3080.84 |
-3499.18 |
2345.37 |
2327.94 |
-186.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3332.35 |
3368.42 |
-51.55 |
-4864.12 |
-800.85 |
| 其它收入(万元) |
21.60 |
1.58 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
308.02 |
-114.37 |
2320.13 |
-2519.61 |
-933.13 |
| 管理人报酬(万元) |
122.54 |
49.61 |
576.68 |
295.72 |
674.58 |
| 托管费(万元) |
24.51 |
9.92 |
115.34 |
59.14 |
134.92 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
6.60 |
22.72 |
11.31 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
196.73 |
67.82 |
1130.26 |
642.97 |
1332.89 |
| 利润总额(万元) |
111.29 |
-182.19 |
1189.87 |
-3162.58 |
-2266.01 |
| 净利润(万元) |
111.29 |
-182.19 |
1189.87 |
-3162.58 |
-2266.01 |
