我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.22 |
111.54 |
111.04 |
-267.07 |
9.90 |
| 本期利润(万元) |
1.49 |
-194.53 |
-193.52 |
-385.75 |
-656.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
824.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60.37 |
60.69 |
77.89 |
19594.94 |
19611.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.09 |
127.65 |
15.84 |
175.85 |
61.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
130139.53 |
155542.29 |
149088.47 |
126846.05 |
120198.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
13397.85 |
25076.24 |
27646.02 |
4652.28 |
12083.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
116741.68 |
130466.05 |
121442.45 |
122193.77 |
108114.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.60 |
56.19 |
56.16 |
57.62 |
48.84 |
| 应付托管费(万元) |
9.12 |
11.24 |
11.23 |
11.52 |
9.77 |
| 资产总计(万元) |
131935.12 |
157850.17 |
151547.71 |
135925.02 |
121368.52 |
| 负债合计(万元) |
21747.88 |
25153.97 |
13616.70 |
103.32 |
2721.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
110187.24 |
132696.20 |
137931.01 |
135821.70 |
118646.86 |
| 未分配利润(万元) |
-6412.33 |
-2622.02 |
1755.29 |
-366.28 |
1156.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.55 |
53.72 |
26.62 |
39.15 |
7.25 |
| 投资收益(万元) |
2327.94 |
-186.01 |
621.49 |
-3372.69 |
-2866.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4864.12 |
-800.85 |
2080.10 |
-2940.68 |
-1035.58 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-2519.61 |
-933.13 |
2728.21 |
-6274.15 |
-3895.05 |
| 管理人报酬(万元) |
295.72 |
674.58 |
337.88 |
609.64 |
298.23 |
| 托管费(万元) |
59.14 |
134.92 |
67.58 |
121.93 |
59.65 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
642.97 |
1332.89 |
605.82 |
877.89 |
442.40 |
| 利润总额(万元) |
-3162.58 |
-2266.01 |
2122.40 |
-7152.04 |
-4337.44 |
| 净利润(万元) |
-3162.58 |
-2266.01 |
2122.40 |
-7152.04 |
-4337.44 |
