资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1247152.66 99.98%
银行存款和结算备付金 176.06 0.01%
其他资产 27.56 0.00%
资产总值:1247356.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 2150.00 217192.30 14.10%
25国开清发02 1700.00 171754.87 11.15%
18国开05 850.00 91637.27 5.95%
23国开08 850.00 87321.04 5.67%
26附息国债05 850.00 85710.56 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 640257.62 41.56%
金融债券 606895.05 39.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%