资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1222542.89 99.98%
银行存款和结算备付金 213.74 0.02%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:1222757.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 1720.00 190063.68 12.61%
22农发05 1730.00 187427.49 12.44%
24特别国债02 940.00 99499.33 6.60%
24进出13 840.00 85420.80 5.67%
22农发07 720.00 74462.50 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 939527.48 62.34%
国家债券 283015.41 18.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%