资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2003483.16 100.00%
银行存款和结算备付金 88.95 0.00%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:2003572.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发05 1660.00 180478.79 10.61%
21国开10 1340.00 147377.53 8.66%
19国开05 1280.00 138999.37 8.17%
23进出15 1210.00 124772.05 7.34%
24特别国债02 1130.00 116236.89 6.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1707166.45 100.36%
国家债券 296316.71 17.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%