资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1199921.24 99.99%
银行存款和结算备付金 69.31 0.01%
其他资产 3.00 0.00%
资产总值:1199993.55万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发05 1630.00 179376.10 15.09%
25农发23 1260.00 127544.00 10.73%
24特别国债02 1090.00 113581.88 9.56%
25国开清发02 900.00 90094.73 7.58%
23进出15 730.00 75806.00 6.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 854222.70 71.86%
国家债券 345698.54 29.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%