我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1162076.77 99.99%
银行存款和结算备付金 146.73 0.01%
其他资产 12.19 0.00%
资产总值:1162235.70万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 1120.00 113447.56 8.98%
24国开05 1020.00 107139.38 8.48%
24农发03 910.00 92655.35 7.33%
24农发清发12 910.00 91704.19 7.26%
20附息国债06 610.00 63829.54 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 791834.66 62.67%
国家债券 370242.12 29.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%