财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
41480.85 |
11912.94 |
22587.99 |
14682.60 |
42321.98 |
| 本期利润(万元) |
2228.00 |
-15329.84 |
11629.31 |
-7379.10 |
60010.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.14 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
7.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
107759.85 |
0.00 |
115053.77 |
0.00 |
77896.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1697295.66 |
1798448.32 |
1728490.78 |
1313227.86 |
1496471.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.42 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
7.11 |
| 累计净值增长率(%) |
18.86 |
0.00 |
19.43 |
0.00 |
18.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
88.95 |
107.14 |
2994.85 |
161.49 |
2129.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
2003483.16 |
2196326.43 |
1484850.38 |
660354.13 |
707807.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2003483.16 |
2196326.43 |
1484850.38 |
660354.13 |
707807.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
450.30 |
389.50 |
356.62 |
147.13 |
118.74 |
| 应付托管费(万元) |
150.10 |
129.83 |
118.87 |
49.04 |
39.58 |
| 资产总计(万元) |
2003572.15 |
2196449.04 |
1497031.43 |
734311.85 |
709937.22 |
| 负债合计(万元) |
302579.67 |
453310.72 |
560.31 |
226.58 |
187108.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
1700992.48 |
1743138.33 |
1496471.12 |
734085.27 |
522828.57 |
| 未分配利润(万元) |
118620.17 |
153276.48 |
119280.43 |
33682.76 |
13893.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1082.50 |
1038.71 |
885.69 |
59.16 |
334.28 |
| 投资收益(万元) |
51896.17 |
25920.60 |
47360.25 |
15499.17 |
20559.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39369.79 |
-10969.65 |
17688.90 |
4325.25 |
3434.21 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
0.56 |
24.63 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
13609.81 |
15990.22 |
65959.47 |
19883.59 |
24327.82 |
| 管理人报酬(万元) |
4893.83 |
2199.55 |
2488.98 |
778.39 |
1823.76 |
| 托管费(万元) |
1631.28 |
733.18 |
829.66 |
259.46 |
607.92 |
| 其它费用(万元) |
23.75 |
11.88 |
24.02 |
13.88 |
27.89 |
| 费用合计(万元) |
11402.84 |
4333.96 |
5948.59 |
2475.00 |
6423.70 |
| 利润总额(万元) |
2206.97 |
11656.25 |
60010.88 |
17408.59 |
17904.12 |
| 净利润(万元) |
2206.97 |
11656.25 |
60010.88 |
17408.59 |
17904.12 |
