景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)_最新动态

景顺长城景泰益利纯债债券A010477JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

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最新净值：1.094 0.000(0.01%)

累计净值：1.182

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰益利纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：彭成军

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：131.34亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.3 元

景顺长城景泰益利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	0.50	2.75	0.64
债券型名次	3969	1859	1267	851	1872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.54	10.26	13.25	-	19.12
债券型名次	490	337	461	3442	2419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	金鹰添益3个月定开债	0.10	0.28	0.11	2.14	0.40
3968	景顺长城90天持有期短债债券C	0.10	0.22	0.53	1.19	0.64
3969	景顺长城景泰益利纯债债券	0.10	0.36	0.50	2.75	0.64
3970	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.10	0.22	0.53	0.99	0.58
3971	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.38	0.50	2.60	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	交银中债1-3年农发债指数C	0.14	0.36	-0.05	1.67	0.04
1858	景顺长城景泰纯利债券C	0.25	0.36	0.40	3.31	1.10
1859	景顺长城景泰益利纯债债券	0.10	0.36	0.50	2.75	0.64
1860	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.21	0.36	0.61	2.75	1.01
1861	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.15	0.36	0.30	1.76	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	金鹰添裕纯债债券C	0.18	0.28	0.50	3.13	0.97
1266	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.09	0.19	0.50	1.11	0.63
1267	景顺长城景泰益利纯债债券	0.10	0.36	0.50	2.75	0.64
1268	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.38	0.50	2.60	0.60
1269	南方信元债券	0.11	0.21	0.50	2.19	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	红塔红土长益定期开放债券A	0.17	0.31	0.93	2.75	1.11
850	华夏鼎沛债券C	0.05	-0.50	0.28	2.75	4.31
851	景顺长城景泰益利纯债债券	0.10	0.36	0.50	2.75	0.64
852	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.21	0.36	0.61	2.75	1.01
853	南方宣利定期开放债券A	0.30	0.29	0.90	2.75	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	金鹰添盈纯债债券C	0.19	0.25	0.38	1.56	0.64
1871	景顺长城90天持有期短债债券C	0.10	0.22	0.53	1.19	0.64
1872	景顺长城景泰益利纯债债券	0.10	0.36	0.50	2.75	0.64
1873	景顺长城优信增利债券A	0.23	0.42	0.51	2.30	0.64
1874	摩根瑞益纯债债券C	0.15	0.28	0.54	1.72	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.55	10.62	0.00	-	13.93
489	信诚景瑞A	5.55	9.08	11.11	15.97	36.91
490	景顺长城景泰益利纯债债券	5.54	10.26	13.25	-	19.12
491	兴业纯债6个月定开债券A	5.54	10.05	13.55	-	33.58
492	中融恒通纯债C	5.53	9.28	0.00	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	华泰保兴尊合债券A	6.00	10.27	14.28	23.01	49.71
336	诺安圆鼎定开发起式债券	4.91	10.27	16.03	-	46.53
337	景顺长城景泰益利纯债债券	5.54	10.26	13.25	-	19.12
338	景顺长城稳健增益债券A	8.68	10.23	0.00	-	11.33
339	富国泰利定期开放债券发起式	7.39	10.22	14.51	20.57	50.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	国元元赢六个月定开债	3.34	8.91	13.26	-	13.95
460	中金鑫福87个月	4.40	8.62	13.26	-	20.99
461	景顺长城景泰益利纯债债券	5.54	10.26	13.25	-	19.12
462	广发纯债债券A	3.93	9.23	13.24	22.26	83.40
463	广发双债添利债券C	3.15	8.62	13.24	16.04	68.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
3441	太平恒久纯债	3.58	7.79	10.59	-	16.49
3442	景顺长城景泰益利纯债债券	5.54	10.26	13.25	-	19.12
3443	鹏华丰颐债券	3.22	6.82	10.01	-	16.77
3444	汇添富盛和66个月定开债	3.87	7.86	12.05	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	平安惠涌纯债	4.17	7.12	9.41	16.44	19.13
2418	华夏鼎略债券A	2.01	4.83	7.34	12.79	19.12
2419	景顺长城景泰益利纯债债券	5.54	10.26	13.25	-	19.12
2420	中银稳汇短债债券C	2.05	5.21	8.11	13.32	19.12
2421	广发汇宏6个月定开债	3.77	7.51	11.13	-	19.10

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债15	2910.00	303133.50	23.08%
23附息国债08	1780.00	187824.72	14.30%
22农发05	1600.00	175850.70	13.39%
24附息国债01	1220.00	125798.44	9.58%
24附息国债06	1190.00	122622.03	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406852.21	30.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.093	1.092	1.093	1.093	1.092
累计净值(元)	1.182	1.180	1.181	1.181	1.181

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