景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)_最新动态

景顺长城景泰益利纯债债券A010477JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.2103

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰益利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张健

2025-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：129.72亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰益利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.94	2.09	2.85
债券型名次	1608	1610	545	727	705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.62	11.91	18.82	22.24
债券型名次	1342	1708	948	486	2472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.45	0.92	2.31	3.44
1607	金元顺安沣顺定开债发起式	0.08	0.22	0.96	2.33	3.03
1608	景顺长城景泰益利纯债债券	0.08	0.25	0.94	2.09	2.85
1609	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	0.33	1.00	2.27	3.04
1610	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.08	0.25	0.77	2.19	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	交银增利债券A/B	0.03	0.25	0.07	1.44	2.44
1609	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.10	0.25	0.87	2.17	2.91
1610	景顺长城景泰益利纯债债券	0.08	0.25	0.94	2.09	2.85
1611	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.08	0.25	0.77	2.19	2.66
1612	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.25	0.54	1.78	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.22	0.94	2.18	2.69
544	建信睿安一年定期开放债券发起	0.10	0.29	0.94	1.89	2.31
545	景顺长城景泰益利纯债债券	0.08	0.25	0.94	2.09	2.85
546	诺安优化收益债券	0.06	0.19	0.94	1.21	2.03
547	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.14	0.94	1.59	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	海富通瑞祥一年定开债券	0.12	0.23	0.73	2.09	2.71
726	华夏鼎隆债券A	0.10	0.29	0.96	2.09	2.74
727	景顺长城景泰益利纯债债券	0.08	0.25	0.94	2.09	2.85
728	鹏扬淳优债券	0.10	0.28	1.11	2.09	2.78
729	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.87	2.09	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	惠升和赢纯债3个月定开A	0.08	0.26	0.82	1.97	2.85
704	交银丰盈收益债券C	0.01	1.69	1.94	2.39	2.85
705	景顺长城景泰益利纯债债券	0.08	0.25	0.94	2.09	2.85
706	景顺长城四季金利债券A	0.31	0.00	0.62	1.72	2.85
707	南方达元债券A	0.06	-0.05	0.92	0.61	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	国投瑞银顺祥债券	3.01	5.10	9.09	16.73	33.28
1341	交银丰享收益债券A	3.01	5.02	9.04	16.50	36.26
1342	景顺长城景泰益利纯债债券	3.01	5.62	11.91	18.82	22.24
1343	南方华元C	3.01	5.49	9.81	15.65	25.63
1344	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.01	5.07	8.84	15.03	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	长安泓源纯债债券A	2.82	5.62	11.86	18.64	41.45
1707	国寿安保尊诚纯债债券A	2.28	5.62	11.31	18.68	22.14
1708	景顺长城景泰益利纯债债券	3.01	5.62	11.91	18.82	22.24
1709	南方信元债券	4.16	5.62	12.97	-	17.59
1710	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	中银证券安添3个月定开债券A	3.35	6.93	11.93	-	14.12
947	江信祺福C	0.80	6.22	11.91	18.39	48.39
948	景顺长城景泰益利纯债债券	3.01	5.62	11.91	18.82	22.24
949	中融睿享86个月定开债券A	3.54	7.69	11.91	-	30.13
950	博时富华纯债债券	4.47	7.68	11.90	17.72	44.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	长城稳利纯债C	3.46	6.07	10.63	18.83	19.19
485	金鹰元祺信用债	4.87	13.42	13.73	18.82	75.71
486	景顺长城景泰益利纯债债券	3.01	5.62	11.91	18.82	22.24
487	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.91	4.92	10.74	18.81	31.99
488	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.18	6.20	10.17	18.81	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	银华安盈短债债券A	1.86	4.01	7.43	13.17	22.27
2471	方正富邦丰利债券C	4.01	8.31	12.28	6.99	22.26
2472	景顺长城景泰益利纯债债券	3.01	5.62	11.91	18.82	22.24
2473	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.82	3.56	6.37	12.36	22.23
2474	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.83	5.09	8.79	15.17	22.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	1720.00	190063.68	12.61%
22农发05	1730.00	187427.49	12.44%
24特别国债02	940.00	99499.33	6.60%
24进出13	840.00	85420.80	5.67%
22农发07	720.00	74462.50	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	939527.48	62.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1049	1.1046	1.1041	1.1041	1.1039
累计净值(元)	1.2097	1.2094	1.2089	1.2089	1.2087

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