景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)_最新动态

景顺长城景泰益利纯债债券A010477JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1081 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2129

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

景顺长城景泰益利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张健

2025-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：129.72亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰益利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.38	1.02	1.82	3.09
债券型名次	1122	1369	706	714	572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	5.97	12.11	19.32	22.53
债券型名次	902	1584	794	530	2412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20
1121	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75
1122	景顺长城景泰益利纯债债券	0.16	0.38	1.02	1.82	3.09
1123	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	0.38	1.00	1.75	2.93
1124	南方1-3年国开债C	0.16	0.41	0.76	1.26	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.12	0.38	0.77	1.37	1.71
1368	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.15	0.38	0.71	1.45	2.44
1369	景顺长城景泰益利纯债债券	0.16	0.38	1.02	1.82	3.09
1370	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	0.38	1.00	1.75	2.93
1371	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	广发聚源债券(LOF)A	0.22	0.53	1.02	1.86	3.00
705	金鹰添益3个月定开债	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64
706	景顺长城景泰益利纯债债券	0.16	0.38	1.02	1.82	3.09
707	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.23	0.55	1.02	2.02	3.60
708	前海开源润和债券A	0.18	0.42	1.02	2.04	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	华安安逸半年定开债	0.17	0.43	1.03	1.82	3.11
713	交银定期支付月月丰债券C	-0.55	-1.11	-1.39	1.82	5.55
714	景顺长城景泰益利纯债债券	0.16	0.38	1.02	1.82	3.09
715	农银悦利债券	0.23	0.46	1.04	1.82	3.12
716	鹏华丰实定期开放债券A	0.27	0.61	1.19	1.82	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.41	1.01	1.87	3.09
571	华安添顺债券	0.19	0.50	1.11	1.89	3.09
572	景顺长城景泰益利纯债债券	0.16	0.38	1.02	1.82	3.09
573	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.27	0.61	1.10	2.00	3.09
574	景顺长城政策性金融债C	0.19	0.44	0.97	1.69	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	华夏鼎康债券C	3.35	5.45	9.82	15.70	24.78
901	建信信用增强债券C	3.35	6.24	9.44	15.82	59.67
902	景顺长城景泰益利纯债债券	3.35	5.97	12.11	19.32	22.53
903	鹏扬淳盈6个月定开A	3.35	6.85	12.77	20.67	31.05
904	湘财鑫享债券C	3.35	6.70	11.80	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	安信永盈一年定开债券	3.36	5.97	11.49	20.57	24.09
1583	广发民丰一年定期开放债券	4.61	5.97	9.52	15.93	18.96
1584	景顺长城景泰益利纯债债券	3.35	5.97	12.11	19.32	22.53
1585	平安惠轩债券	2.27	5.97	10.60	18.44	32.32
1586	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.22	5.97	11.19	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	工银产业债债券A	0.51	8.08	12.11	12.14	108.57
793	景顺长城景泰纯利债券A	2.59	7.84	12.11	21.16	33.84
794	景顺长城景泰益利纯债债券	3.35	5.97	12.11	19.32	22.53
795	鹏华纯债债券	2.88	7.20	12.11	16.81	82.06
796	平安可转债C	-1.91	20.24	12.11	-8.49	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	创金合信双季享6个月持有期A	2.50	4.46	9.18	19.33	20.58
529	中银中高等级债券A	3.25	5.92	12.58	19.33	82.13
530	景顺长城景泰益利纯债债券	3.35	5.97	12.11	19.32	22.53
531	南方臻元	4.44	7.42	12.48	19.32	29.58
532	博时景兴纯债债券	2.76	4.45	9.04	19.31	45.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	嘉合磐泰短债C	1.38	3.40	6.01	12.22	22.56
2411	广发双债添利债券E	3.63	6.05	11.81	20.51	22.55
2412	景顺长城景泰益利纯债债券	3.35	5.97	12.11	19.32	22.53
2413	财通资管鸿达纯债债券C	1.30	2.81	5.17	10.60	22.52
2414	天弘兴享一年定开	3.10	5.52	9.42	18.39	22.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	1720.00	190063.68	12.61%
22农发05	1730.00	187427.49	12.44%
24特别国债02	940.00	99499.33	6.60%
24进出13	840.00	85420.80	5.67%
22农发07	720.00	74462.50	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	939527.48	62.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1082	1.1076	1.1073	1.1063	1.1058
累计净值(元)	1.2130	1.2124	1.2121	1.2111	1.2106

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。