景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)_最新动态

景顺长城景泰益利纯债债券A010477JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0967 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2015

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰益利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张健

2025-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：118.79亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰益利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.19	0.97	2.21	2.03
债券型名次	472	1129	859	679	997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	6.43	11.29	19.03	21.27
债券型名次	3878	1431	1073	788	2547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	华夏鼎优债券A	0.11	0.19	0.92	1.71	1.67
471	金鹰添盛定期开放债券	0.11	0.12	0.76	1.70	1.68
472	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.19	0.97	2.21	2.03
473	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.11	0.18	0.87	1.84	1.82
474	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.11	0.17	0.90	2.06	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.19	0.75	1.35	1.31
1128	金鹰鑫日享债券A	0.05	0.19	0.59	1.62	1.77
1129	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.19	0.97	2.21	2.03
1130	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.13	0.19	1.02	2.11	2.16
1131	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.07	0.19	0.70	1.65	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	汇添富双鑫添利债券C	-0.25	0.30	0.97	0.58	1.08
858	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.06	0.17	0.97	1.92	1.84
859	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.19	0.97	2.21	2.03
860	民生加银恒泽债券	0.14	0.22	0.97	1.99	1.88
861	南方3-5年农发债C	0.07	0.19	0.97	1.84	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	惠升和赢纯债3个月定开A	0.10	0.17	1.03	2.21	2.10
678	交银境尚收益债券C	0.07	-0.05	1.19	2.21	2.17
679	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.19	0.97	2.21	2.03
680	鹏华永泽定期开放债券	-0.15	-0.14	0.27	2.21	3.01
681	平安季添盈定开债A	0.06	0.10	0.56	2.21	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	嘉合磐通C	-0.62	0.34	-0.75	0.94	2.03
996	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.05	0.72	1.99	2.03
997	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.19	0.97	2.21	2.03
998	景顺长城景盈双利债券A	-0.45	0.14	0.63	1.00	2.03
999	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.42	0.07	1.61	3.31	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.39	3.43	6.46	-	7.83
3877	嘉实中短债债券C	1.39	3.83	7.30	13.78	22.72
3878	景顺长城景泰益利纯债债券	1.39	6.43	11.29	19.03	21.27
3879	民生加银聚益纯债	1.39	4.82	9.73	17.26	23.16
3880	浦银安盛普丰纯债债券C	1.39	3.27	5.05	10.64	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	惠升和赢纯债3个月定开A	2.42	6.43	10.81	-	15.41
1430	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.26	6.43	10.14	17.87	31.97
1431	景顺长城景泰益利纯债债券	1.39	6.43	11.29	19.03	21.27
1432	鑫元广利定期开放	2.73	6.43	16.32	29.51	56.58
1433	海富通弘丰定开债券	2.13	6.42	11.32	19.41	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	工银目标收益一年定开债券C	2.34	6.13	11.29	20.19	55.20
1072	广发纯债债券A	2.08	5.80	11.29	20.94	88.42
1073	景顺长城景泰益利纯债债券	1.39	6.43	11.29	19.03	21.27
1074	格林泓鑫纯债C	3.39	6.20	11.28	20.46	34.97
1075	海富通恒丰定开债券	3.97	6.97	11.28	19.86	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	中银产业债债券C	5.13	15.91	14.17	19.07	28.96
787	永赢泰宁63个月定开债	2.81	6.74	10.68	19.05	21.43
788	景顺长城景泰益利纯债债券	1.39	6.43	11.29	19.03	21.27
789	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
790	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	华安中债1-3年政策金融债C	1.24	3.92	6.80	13.39	21.27
2546	嘉合慧康63个月定开债券C	1.73	5.44	9.34	17.65	21.27
2547	景顺长城景泰益利纯债债券	1.39	6.43	11.29	19.03	21.27
2548	中加瑞利纯债债券A	1.60	4.56	5.82	12.65	21.27
2549	永赢中债3-5年政金债指数A	2.20	6.42	11.35	-	21.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	1630.00	179376.10	15.09%
25农发23	1260.00	127544.00	10.73%
24特别国债02	1090.00	113581.88	9.56%
25国开清发02	900.00	90094.73	7.58%
23进出15	730.00	75806.00	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	854222.70	71.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0962	1.0962	1.0955	1.0957	1.0956
累计净值(元)	1.2010	1.2010	1.2003	1.2005	1.2004

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