景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)_最新动态

景顺长城景泰益利纯债债券A010477JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.0729 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.1777

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰益利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张健

2025-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：179.84亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰益利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.07	0.28	-0.71	-0.07
债券型名次	5330	4891	4659	5067	5343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	7.51	10.89	-	18.78
债券型名次	4671	1399	1485	3504	2670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.07	0.08	-0.56	-1.39	-0.07
5329	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.07	0.08	-0.58	-1.43	-0.07
5330	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.07	0.07	0.28	-0.71	-0.07
5331	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.07	0.09	0.32	-0.74	-0.07
5332	民生加银鑫升	-0.07	-0.18	-0.69	-3.10	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	交银裕盈纯债债券C	-0.03	0.07	0.12	-0.62	-0.03
4890	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
4891	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.07	0.07	0.28	-0.71	-0.07
4892	民生加银岁岁增利债券C	-0.02	0.07	0.20	-1.16	-0.02
4893	南方和元C	0.00	0.07	0.34	0.34	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	嘉合磐恒债券C	0.00	0.03	0.28	0.50	0.00
4658	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.28	0.46	0.01
4659	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.07	0.07	0.28	-0.71	-0.07
4660	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.10	0.28	1.04	0.01
4661	摩根纯债丰利债券A	0.00	0.14	0.28	-0.54	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.37	0.62	-0.71	-0.01
5066	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01
5067	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.07	0.07	0.28	-0.71	-0.07
5068	新华鼎利债券C	0.01	0.10	0.05	-0.71	0.01
5069	中欧瑾泰债券C	-0.03	-0.12	0.26	-0.71	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.07	0.08	-0.56	-1.39	-0.07
5342	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.07	0.08	-0.58	-1.43	-0.07
5343	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.07	0.07	0.28	-0.71	-0.07
5344	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.07	0.09	0.32	-0.74	-0.07
5345	民生加银鑫升	-0.07	-0.18	-0.69	-3.10	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.14	3.81	7.37	-	12.90
4670	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.14	6.79	10.88	20.11	28.75
4671	景顺长城景泰益利纯债债券	0.14	7.51	10.89	-	18.78
4672	南方耀元债券	0.14	5.26	7.63	-	7.99
4673	天弘京津冀C	0.14	6.11	9.87	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	工银双盈债券A	2.57	7.51	6.01	-	8.12
1398	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1399	景顺长城景泰益利纯债债券	0.14	7.51	10.89	-	18.78
1400	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.50	14.45	-	35.59
1401	南方华元A	2.06	7.50	10.83	18.83	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	-	21.04
1484	嘉实稳泽纯债债券C	0.38	5.17	10.89	-	9.50
1485	景顺长城景泰益利纯债债券	0.14	7.51	10.89	-	18.78
1486	南方金利C	1.28	6.07	10.89	22.43	105.54
1487	天弘兴享一年定开	1.22	5.46	10.89	-	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	华富安华债券C	8.18	11.09	5.33	-	10.82
3503	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
3504	景顺长城景泰益利纯债债券	0.14	7.51	10.89	-	18.78
3505	汇添富盛和66个月定开债	3.97	7.98	12.11	-	21.33
3506	中航瑞晨87个月定开债A	4.56	9.26	14.13	-	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	财通恒利债券	1.64	6.44	13.18	17.29	18.79
2669	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.47	8.09	-	18.79
2670	景顺长城景泰益利纯债债券	0.14	7.51	10.89	-	18.78
2671	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.66	4.89	8.72	14.57	18.78
2672	国金惠安利率债A	-3.87	6.58	11.25	20.46	18.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	1790.00	192963.57	10.71%
23进出15	1820.00	186545.01	10.35%
23农发15	1430.00	146656.14	8.14%
18国开10	1300.00	139285.85	7.73%
19国开05	1130.00	122069.50	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2038056.62	113.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0742	1.0749	1.0745	1.0746	1.0765
累计净值(元)	1.1790	1.1797	1.1793	1.1794	1.1813

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