景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)_最新动态

景顺长城景泰益利纯债债券A010477JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0907 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1792

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰益利纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张健

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：179.84亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.3 元

景顺长城景泰益利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.33	0.27	-0.35	0.38
债券型名次	1579	4446	4054	4962	4475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	8.42	11.62	-	18.81
债券型名次	4414	1150	1224	3486	2639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	-0.17	7.26	6.48	7.06
1578	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.09	-0.20	1.05	0.21	0.58
1579	景顺长城景泰益利纯债债券	0.09	-0.33	0.27	-0.35	0.38
1580	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.09	-0.04	0.64	-0.29	0.06
1581	景顺长城景泰裕利纯债C	0.09	-0.23	0.28	0.03	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	汇添富中债7-10年国开债C	0.19	-0.33	0.56	-0.97	-0.47
4445	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.32	-0.33	-0.13	5.83	8.99
4446	景顺长城景泰益利纯债债券	0.09	-0.33	0.27	-0.35	0.38
4447	民生加银睿通3个月定开发起式	0.19	-0.33	0.16	0.49	1.05
4448	南方升元中短期利率债A	0.14	-0.33	0.27	-0.23	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	汇添富鑫利定开债券C	0.04	0.02	0.27	0.38	0.12
4053	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.27	0.61	1.22
4054	景顺长城景泰益利纯债债券	0.09	-0.33	0.27	-0.35	0.38
4055	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	-0.29	0.27	-0.40	0.19
4056	摩根瑞享纯债债券A	0.08	-0.26	0.27	0.57	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	嘉合磐昇纯债C	0.04	-0.20	0.00	-0.35	0.08
4961	嘉实稳熙纯债债券	0.08	-0.24	0.33	-0.35	0.01
4962	景顺长城景泰益利纯债债券	0.09	-0.33	0.27	-0.35	0.38
4963	民生加银恒祥债券	0.07	-0.13	0.38	-0.35	-0.02
4964	天弘庆享C	0.08	-0.28	0.35	-0.35	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	华泰保兴尊信定开	0.10	-0.38	0.34	-0.38	0.38
4474	华夏鼎源债券C	0.07	-0.54	-0.11	-0.48	0.38
4475	景顺长城景泰益利纯债债券	0.09	-0.33	0.27	-0.35	0.38
4476	南方惠利6个月定开债券C	0.06	-0.25	0.20	-0.24	0.38
4477	南华瑞扬纯债C	0.05	-0.02	0.44	0.13	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	汇添富多策略纯债A	0.95	6.37	10.08	15.84	16.55
4413	建信睿兴纯债债券	0.95	5.30	8.35	16.17	22.78
4414	景顺长城景泰益利纯债债券	0.95	8.42	11.62	-	18.81
4415	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
4416	前海开源1-3年国开债A	0.95	2.89	5.81	9.50	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	鹏扬淳优债券	1.76	8.43	12.05	-	37.51
1149	格林泓远纯债A	3.12	8.42	11.68	17.35	18.08
1150	景顺长城景泰益利纯债债券	0.95	8.42	11.62	-	18.81
1151	南方贤元一年持有债券C	3.42	8.42	0.00	-	7.94
1152	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.68	8.41	10.77	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	中银证券汇福定期开放债券	1.50	6.37	11.63	-	16.21
1223	富国双债增强债券A	5.52	12.30	11.62	-	23.38
1224	景顺长城景泰益利纯债债券	0.95	8.42	11.62	-	18.81
1225	南方双元A	3.91	9.03	11.62	5.41	30.36
1226	易方达投资级信用债债券A	1.44	6.66	11.62	18.99	76.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	华富安华债券C	4.47	8.22	3.97	-	9.01
3485	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
3486	景顺长城景泰益利纯债债券	0.95	8.42	11.62	-	18.81
3487	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.96	12.03	-	21.03
3488	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.34	14.17	-	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	中邮纯债丰利债券A	0.93	5.77	10.70	-	18.83
2638	交银稳利中短债债券C	1.31	4.84	9.33	16.16	18.81
2639	景顺长城景泰益利纯债债券	0.95	8.42	11.62	-	18.81
2640	永赢鼎利债券A	1.89	7.44	10.62	18.14	18.81
2641	嘉实致业一年定期纯债债券	1.62	6.82	11.17	18.50	18.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	1790.00	192963.57	10.71%
23进出15	1820.00	186545.01	10.35%
23农发15	1430.00	146656.14	8.14%
18国开10	1300.00	139285.85	7.73%
19国开05	1130.00	122069.50	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2038056.62	113.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0918	1.0909	1.0904	1.0895	1.0897
累计净值(元)	1.1803	1.1794	1.1789	1.1780	1.1782

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