景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)_最新动态

景顺长城景泰益利纯债债券A010477JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：1.0933 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1981

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰益利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张健

2025-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：118.79亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰益利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.23	1.04	1.76	1.71
债券型名次	3273	1146	879	1366	1150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.52	11.29	19.34	20.89
债券型名次	4014	1350	1058	812	2568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	金鹰添润定期开放债券	-0.15	0.17	0.81	1.55	1.43
3272	金鹰添益3个月定开债	-0.15	0.20	0.77	1.39	1.35
3273	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.15	0.23	1.04	1.76	1.71
3274	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.15	0.17	0.92	1.63	1.51
3275	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.15	0.14	0.84	1.48	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.08	0.23	0.62	1.06	0.97
1145	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.25	0.23	1.16	1.81	1.77
1146	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.15	0.23	1.04	1.76	1.71
1147	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.22	0.23	1.38	1.92	1.79
1148	景顺长城政策性金融债A	-0.20	0.23	0.97	1.90	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	交银定期支付月月丰债券C	0.12	-0.42	1.04	4.75	4.49
878	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.25	0.25	1.04	1.97	1.81
879	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.15	0.23	1.04	1.76	1.71
880	南方希元可转债债券	0.58	-2.84	1.04	11.59	9.22
881	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.18	0.23	1.04	1.78	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.15	0.24	1.06	1.76	1.73
1365	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
1366	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.15	0.23	1.04	1.76	1.71
1367	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.33	-1.31	-1.93	1.76	1.06
1368	景顺长城优信增利债券A	-0.17	0.32	1.00	1.76	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1149	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.20	0.09	0.87	1.87	1.71
1150	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.15	0.23	1.04	1.76	1.71
1151	鹏华丰盛债券	-1.59	-3.03	2.03	1.81	1.71
1152	前海开源瑞和债券C	-0.20	-0.08	0.68	1.94	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.40	3.46	6.47	-	7.66
4013	交银纯债债券C	1.40	3.57	7.48	14.07	56.04
4014	景顺长城景泰益利纯债债券	1.40	6.52	11.29	19.34	20.89
4015	南华瑞泰39个月定开C	1.40	-4.78	-2.21	3.81	4.34
4016	鹏华稳福中短债债券E	1.40	3.23	8.04	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	15.80	23.85
1349	财通资管双盈债券发起式A	5.48	6.52	6.86	-	11.39
1350	景顺长城景泰益利纯债债券	1.40	6.52	11.29	19.34	20.89
1351	南方金利定开债券A	2.52	6.52	9.37	23.53	118.53
1352	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.88	6.51	12.54	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	格林泓安63个月定开债	2.77	7.03	11.30	20.53	23.13
1057	长安泓源纯债债券A	2.66	6.16	11.29	19.76	40.63
1058	景顺长城景泰益利纯债债券	1.40	6.52	11.29	19.34	20.89
1059	民生加银中债3-5年政金债指数	1.51	6.45	11.29	-	16.51
1060	易方达永旭定期开放债券	2.73	5.97	11.29	19.01	107.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.11	4.90	9.60	19.34	42.86
811	广发景秀纯债	5.46	8.32	11.72	19.34	28.00
812	景顺长城景泰益利纯债债券	1.40	6.52	11.29	19.34	20.89
813	兴银长盈定开债	1.04	4.11	8.96	19.34	42.42
814	工银信用纯债一年定开债券A	2.56	5.67	10.38	19.33	88.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	东吴瑞盈63个月定开债券	3.41	7.28	11.23	19.59	20.93
2567	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.61	4.19	8.05	14.40	20.92
2568	景顺长城景泰益利纯债债券	1.40	6.52	11.29	19.34	20.89
2569	泰康安欣纯债债券C	1.38	5.38	9.38	17.24	20.89
2570	华宝政金债债券	1.18	5.26	7.74	14.37	20.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	1630.00	179376.10	15.09%
25农发23	1260.00	127544.00	10.73%
24特别国债02	1090.00	113581.88	9.56%
25国开清发02	900.00	90094.73	7.58%
23进出15	730.00	75806.00	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	854222.70	71.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0929	1.0937	1.0941	1.0946	1.0949
累计净值(元)	1.1977	1.1985	1.1989	1.1994	1.1997

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