景顺长城景泰益利纯债债券(010477)_最新动态

景顺长城景泰益利纯债债券010477JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.156

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰益利纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：彭成军

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：126.35亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.3 元

景顺长城景泰益利纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.52	1.23	2.81	5.19
债券型名次	1229	683	1087	365	454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.12	8.89	12.48	-	16.25
债券型名次	347	499	422	3448	2541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
景顺长城景泰益利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.11	0.22	0.96	1.77	3.04
1228	江信一年定开	0.11	-0.09	-1.45	0.29	1.83
1229	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.52	1.23	2.81	5.19
1230	景顺景瑞收益债券A	0.11	0.32	0.48	0.53	3.52
1231	南方景元中高等级信用债债券	0.11	0.41	0.28	1.49	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
景顺长城景泰益利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	交银定期支付月月丰债券A	0.30	0.52	1.57	0.09	-0.07
682	景顺长城景泰纯利债券C	0.22	0.52	2.02	1.32	4.00
683	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.52	1.23	2.81	5.19
684	南方7-10年国开债A	0.12	0.52	1.09	3.67	7.34
685	鹏华丰诚债券C	0.09	0.52	1.71	1.23	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
景顺长城景泰益利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	格林泓皓纯债	0.11	0.77	1.24	3.36	4.41
1086	银河睿丰定开债券	0.10	0.31	1.24	3.10	5.34
1087	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.52	1.23	2.81	5.19
1088	鹏扬淳兴三个月债券A	0.13	0.32	1.23	2.24	3.12
1089	信诚稳鑫C	0.08	0.43	1.23	1.78	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
景顺长城景泰益利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	金鹰恒润债券发起式C	0.80	1.21	2.53	2.82	5.05
364	永赢盛益债券C	0.05	0.31	0.83	2.82	5.16
365	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.52	1.23	2.81	5.19
366	民生加银增强收益债券C	1.85	2.00	21.27	2.80	5.53
367	广发景秀纯债	0.06	0.27	0.77	2.79	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
景顺长城景泰益利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	鑫元常利定期开放	0.01	0.17	0.34	1.73	5.20
453	华夏鼎茂债券C	0.08	0.28	0.64	2.41	5.19
454	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.52	1.23	2.81	5.19
455	嘉实致安3个月定期债券	0.13	0.36	1.90	1.92	5.18
456	蜂巢添汇纯债A	0.07	0.08	-0.38	0.45	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
景顺长城景泰益利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	兴业嘉华一年定开债券发起式	6.14	9.88	14.14	-	19.68
346	蜂巢丰吉纯债A	6.13	9.05	0.00	-	11.53
347	景顺长城景泰益利纯债债券	6.12	8.89	12.48	-	16.25
348	招商享诚增强债券C	6.12	4.74	7.64	-	9.30
349	创金合信尊泰纯债	6.11	11.51	16.92	28.04	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
景顺长城景泰益利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	蜂巢添禧87个月定开	4.40	8.89	13.74	-	19.60
498	国联安增盛一年定开债发起式	5.15	8.89	10.83	-	15.38
499	景顺长城景泰益利纯债债券	6.12	8.89	12.48	-	16.25
500	鹏扬淳开债券A	6.27	8.89	13.89	22.03	22.28
501	永赢盛益债券C	6.02	8.89	12.57	20.83	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
景顺长城景泰益利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	融通通跃一年定开债券发起式	3.76	8.04	12.49	-	13.19
421	中银纯债债券A	5.76	10.47	12.49	20.96	68.20
422	景顺长城景泰益利纯债债券	6.12	8.89	12.48	-	16.25
423	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.36	9.39	12.48	-	13.69
424	易方达中债3-5年国开行债券指数A	5.05	8.46	12.48	21.99	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
景顺长城景泰益利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	摩根安享回报一年持有期债券A	3.22	3.18	4.32	-	6.25
3447	太平恒久纯债	5.27	11.85	10.37	-	14.47
3448	景顺长城景泰益利纯债债券	6.12	8.89	12.48	-	16.25
3449	鹏华丰颐债券	3.45	6.55	10.11	-	14.75
3450	汇添富盛和66个月定开债	3.85	7.82	11.99	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
景顺长城景泰益利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	汇添富90天短债B	2.65	5.26	7.44	14.42	16.26
2540	人保鑫瑞中短债债券A	3.25	6.14	8.44	10.73	16.26
2541	景顺长城景泰益利纯债债券	6.12	8.89	12.48	-	16.25
2542	光大保德信超短债债券C	2.90	4.83	6.43	11.07	16.24
2543	民生加银恒泽债券	6.04	9.30	12.65	-	16.24

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	1120.00	113447.56	8.98%
24国开05	1020.00	107139.38	8.48%
24农发03	910.00	92655.35	7.33%
24农发清发12	910.00	91704.19	7.26%
20附息国债06	610.00	63829.54	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	791834.66	62.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
累计净值(元)	1.155	1.155	1.154	1.155	1.155

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