景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)_最新动态

景顺长城景泰益利纯债债券A010477JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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累计净值：1.1927

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰益利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张健

2025-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：169.72亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰益利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.56	1.18	1.46	1.21
债券型名次	1124	612	652	2114	1369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	6.73	11.82	19.21	20.30
债券型名次	4366	1446	998	776	2598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	汇安裕泰纯债债券A	0.11	0.39	0.38	1.34	0.44
1123	嘉实稳鑫纯债债券	0.11	0.44	1.05	1.35	1.09
1124	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.56	1.18	1.46	1.21
1125	南方畅利定开债券发起	0.11	0.82	0.95	1.84	1.06
1126	南方贺元利率债C	0.11	0.32	0.59	0.36	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.56	1.31	2.07	1.39
611	嘉合磐通A	0.05	0.56	0.73	3.03	2.80
612	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.56	1.18	1.46	1.21
613	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.09	0.56	1.11	1.88	1.24
614	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.09	0.56	1.10	1.84	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.48	1.18	1.94	1.26
651	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.08	0.42	1.18	2.65	1.78
652	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.56	1.18	1.46	1.21
653	前海开源瑞和债券C	0.06	0.51	1.18	2.14	1.50
654	天弘弘丰增强回报A	0.35	-0.37	1.18	4.08	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.14	-0.24	-0.35	1.46	0.32
2113	交银境尚收益债券A	0.23	0.69	1.20	1.46	1.28
2114	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.56	1.18	1.46	1.21
2115	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
2116	平安合享1年定开债	0.06	0.38	0.95	1.46	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.55	1.17	1.57	1.21
1368	嘉合磐稳纯债C	0.03	0.49	1.13	1.80	1.21
1369	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.56	1.18	1.46	1.21
1370	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.06	0.46	1.10	1.89	1.21
1371	南方鼎利一年定开债券发起	0.08	0.57	1.19	1.29	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	国金惠鑫短债E	1.27	4.33	7.58	11.09	11.28
4365	华夏鼎辉债券C	1.27	5.21	9.56	-	10.70
4366	景顺长城景泰益利纯债债券	1.27	6.73	11.82	19.21	20.30
4367	南方1-3年国开债C	1.27	4.60	8.31	14.21	23.33
4368	南方3-5年农发债E	1.27	6.00	11.86	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.25	6.73	11.73	19.95	25.48
1445	华夏鼎航债券A	2.81	6.73	14.95	25.55	29.49
1446	景顺长城景泰益利纯债债券	1.27	6.73	11.82	19.21	20.30
1447	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.00	6.73	12.30	22.89	31.70
1448	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	1.70	6.73	7.60	-47.88	-45.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.67	5.84	11.83	20.52	27.47
997	国泰丰盈纯债债券C	-0.85	4.65	11.82	-	12.55
998	景顺长城景泰益利纯债债券	1.27	6.73	11.82	19.21	20.30
999	融通增享纯债债券A	2.56	6.78	11.82	18.46	23.08
1000	永赢邦利债券A	2.15	6.84	11.82	19.94	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.78	10.48	19.21	33.85
775	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.79	6.72	10.68	19.21	20.97
776	景顺长城景泰益利纯债债券	1.27	6.73	11.82	19.21	20.30
777	永赢丰利债券A	2.21	4.78	9.40	19.21	33.30
778	中信建投稳祥A	1.34	5.15	11.11	19.21	43.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	富国长江经济带纯债债券	2.09	5.12	9.71	18.19	20.30
2597	华安全球美元收益债券A人民币	0.67	4.97	5.07	6.08	20.30
2598	景顺长城景泰益利纯债债券	1.27	6.73	11.82	19.21	20.30
2599	招商享诚增强债券C	10.28	12.80	16.50	-	20.29
2600	泰康安欣纯债债券C	1.23	5.44	10.11	17.22	20.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	1660.00	180478.79	10.61%
21国开10	1340.00	147377.53	8.66%
19国开05	1280.00	138999.37	8.17%
23进出15	1210.00	124772.05	7.34%
24特别国债02	1130.00	116236.89	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1707166.45	100.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0877	1.0867	1.0862	1.0862	1.0859
累计净值(元)	1.1925	1.1915	1.1910	1.1910	1.1907

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