景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)_最新动态

景顺长城景泰益利纯债债券A010477JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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累计净值：1.2055

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰益利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张健

2025-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：129.72亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰益利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.47	0.97	1.97	2.40
债券型名次	1611	528	520	595	752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.76	11.37	18.44	21.71
债券型名次	2326	1493	947	573	2494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.04	0.46	1.05	2.17	2.48
1610	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.04	0.32	0.61	1.46	1.76
1611	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.47	0.97	1.97	2.40
1612	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.29	0.84	1.71	2.01
1613	景顺长城景泰裕利纯债A	0.04	0.36	0.79	1.71	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	华夏鼎信债券A	0.06	0.47	0.91	1.99	2.20
527	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.04	0.47	1.05	2.08	2.35
528	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.47	0.97	1.97	2.40
529	农银金盛债券	0.05	0.47	0.92	1.85	2.06
530	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.08	0.47	0.69	1.16	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.44	0.97	2.00	2.73
519	建信鑫和30天持有期债券A	0.06	0.36	0.97	2.05	2.43
520	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.47	0.97	1.97	2.40
521	南方国利	0.07	0.40	0.97	1.69	1.82
522	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.06	0.56	0.97	1.61	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	惠升和赢纯债3个月定开C	0.03	0.37	0.88	1.97	2.29
594	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.86	0.99	1.97	2.27
595	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.47	0.97	1.97	2.40
596	农银金益债券	0.05	0.43	0.92	1.97	2.35
597	鹏华丰玉债券	0.03	0.28	0.81	1.97	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	惠升和赢纯债3个月定开A	0.03	0.39	0.93	2.07	2.40
751	建信睿怡纯债A	0.03	0.24	0.80	1.96	2.40
752	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.47	0.97	1.97	2.40
753	南方晖元6个月持有期债券A	0.02	-0.63	0.48	1.38	2.40
754	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.12	8.23
2325	建信纯债A	2.09	4.63	9.06	16.28	71.99
2326	景顺长城景泰益利纯债债券	2.09	5.76	11.37	18.44	21.71
2327	南方祥元A	2.09	4.87	9.86	17.66	44.17
2328	农银金润定开债券	2.09	4.76	10.00	-	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
1492	国寿安保安恒金融债债券	1.14	5.76	12.26	18.32	18.81
1493	景顺长城景泰益利纯债债券	2.09	5.76	11.37	18.44	21.71
1494	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.73	5.76	13.53	22.00	29.81
1495	平安合享1年定开债	1.96	5.76	11.27	18.10	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.28	5.20	11.39	19.90	47.75
946	兴业启元一年定开债券A	1.91	7.78	11.38	-	44.32
947	景顺长城景泰益利纯债债券	2.09	5.76	11.37	18.44	21.71
948	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
949	鑫元鸿利D	1.98	4.11	11.37	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	中欧纯债(LOF)E	2.62	5.59	11.66	18.45	35.99
572	广发聚源债券C	1.87	4.76	10.46	18.44	49.04
573	景顺长城景泰益利纯债债券	2.09	5.76	11.37	18.44	21.71
574	兴全恒裕债券C	2.84	6.11	10.24	18.44	19.86
575	长城中债3-5年国开债指数C	2.16	5.50	11.46	18.43	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	永赢开泰中高等级中短债C	1.89	3.93	7.31	13.50	21.73
2493	建信润利增强债券C	4.88	8.30	6.21	11.38	21.71
2494	景顺长城景泰益利纯债债券	2.09	5.76	11.37	18.44	21.71
2495	富国国有企业债债券D	1.72	3.83	6.98	12.28	21.70
2496	财通资管中债1-3年国开债C	1.13	3.72	7.43	-	21.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	1720.00	190063.68	12.61%
22农发05	1730.00	187427.49	12.44%
24特别国债02	940.00	99499.33	6.60%
24进出13	840.00	85420.80	5.67%
22农发07	720.00	74462.50	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	939527.48	62.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1003	1.1003	1.0999	1.0988	1.0988
累计净值(元)	1.2051	1.2051	1.2047	1.2036	1.2036

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