景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)_最新动态

景顺长城景泰益利纯债债券A010477JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：1.0793 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1841

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰益利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张健

2025-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：169.72亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰益利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.45	0.24	0.23	0.41
债券型名次	4101	1428	4434	4734	1657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	7.39	11.62	18.80	19.35
债券型名次	4351	1473	1280	864	2642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.09	0.31	0.77	0.07
4100	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.01	0.27	0.21	-0.11	0.25
4101	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.01	0.45	0.24	0.23	0.41
4102	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.01	0.43	0.32	0.16	0.37
4103	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.01	0.40	0.42	0.55	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	嘉合磐辉纯债C	0.25	0.45	0.28	0.50	0.47
1427	交银裕隆纯债债券A	0.03	0.45	0.63	0.97	0.43
1428	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.01	0.45	0.24	0.23	0.41
1429	南方7-10年国开债C	0.01	0.45	0.21	-0.16	0.41
1430	南方7-10年国开债E	0.01	0.45	0.20	-0.18	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	汇添富中短债C	0.01	0.08	0.24	0.39	0.08
4433	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.22	0.24	0.67	0.22
4434	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.01	0.45	0.24	0.23	0.41
4435	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.10	0.24	0.31	0.09
4436	南方7-10年国开债A	0.01	0.47	0.24	-0.10	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	红土创新增强收益债券C	0.05	0.70	0.34	0.23	0.62
4733	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.25	0.23	0.23	0.23
4734	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.01	0.45	0.24	0.23	0.41
4735	民生加银恒宁债券	0.05	0.27	0.32	0.23	0.25
4736	浦银安盛普诚纯债债券C	0.01	0.26	0.22	0.23	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.10	0.41	0.66	1.27	0.41
1656	交银裕通纯债债券A	0.04	0.42	0.57	0.90	0.41
1657	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.01	0.45	0.24	0.23	0.41
1658	景顺长城政策性金融债C	0.04	0.41	0.52	0.54	0.41
1659	南方7-10年国开债C	0.01	0.45	0.21	-0.16	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.79	6.65	11.34	-	10.56
4350	建信稳定鑫利债券A	0.79	5.60	9.44	17.00	37.65
4351	景顺长城景泰益利纯债债券	0.79	7.39	11.62	18.80	19.35
4352	前海开源鼎欣债券C	0.79	4.88	9.60	16.39	21.67
4353	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.79	7.54	12.78	21.21	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	万家鑫丰纯债E	0.60	7.40	11.34	-	13.78
1472	中银安享债券	1.49	7.40	11.72	18.48	27.13
1473	景顺长城景泰益利纯债债券	0.79	7.39	11.62	18.80	19.35
1474	工银瑞恒3个月定开债券A	1.68	7.38	14.43	-	15.52
1475	鹏华创兴增利债券D	2.90	7.38	2.96	-	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	工银3-5年国开债指数C	0.41	7.34	11.62	19.82	27.46
1279	国联安增盈纯债C	1.92	5.78	11.62	16.30	21.96
1280	景顺长城景泰益利纯债债券	0.79	7.39	11.62	18.80	19.35
1281	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1282	交银增利增强债券C	8.90	14.71	11.61	25.42	74.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	富国投资级信用债A	1.65	6.04	11.09	18.81	24.49
863	招商招裕纯债A	1.50	5.68	10.45	18.81	36.35
864	景顺长城景泰益利纯债债券	0.79	7.39	11.62	18.80	19.35
865	信诚稳健C	1.69	5.43	9.90	18.80	39.07
866	江信祺福C	3.62	7.62	12.31	18.79	48.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.84	6.46	11.19	-	19.35
2641	红土创新纯债C	1.42	6.27	9.39	16.98	19.35
2642	景顺长城景泰益利纯债债券	0.79	7.39	11.62	18.80	19.35
2643	中融聚汇定期开放债券	0.59	4.96	8.31	15.13	19.34
2644	民生加银中债1-3年农发债指数	0.87	4.40	7.66	14.21	19.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	1660.00	180478.79	10.61%
21国开10	1340.00	147377.53	8.66%
19国开05	1280.00	138999.37	8.17%
23进出15	1210.00	124772.05	7.34%
24特别国债02	1130.00	116236.89	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1707166.45	100.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0794	1.0795	1.0791	1.0796	1.0794
累计净值(元)	1.1842	1.1843	1.1839	1.1844	1.1842

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