景顺长城景泰益利纯债债券(010477)_规模评级

景顺长城景泰益利纯债债券010477JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	127.43	74.75	48.31	54.31	60.01	57.08	73.66
季度净申购	493677.64	247765.47	-56297.84	-53364.54	27464.13	-155417.11	-145524.48
总份额	1194080.16	700402.51	452637.04	508934.87	562299.42	534835.29	690252.40
季度总申购份额	614211.64	249009.02	73854.88	97699.50	36939.87	73919.78	12.41
季度总赎回份额	120534.00	1243.55	130152.72	151064.04	9475.74	229336.89	145536.89

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
景顺长城景泰益利纯债债券基金规模在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平

54	景顺长城景颐双利债券A类	132.08	771961.66	-205782.86	47111.80	252894.65
55	上银慧嘉利债券	131.35	1278809.17	4.88	8.07	3.19
56	建信短债债券C	129.43	1143875.49	-143976.76	822109.28	966086.05
57	汇添富中短债A	129.37	1193803.15	267535.47	720331.20	452795.73
58	天弘优选债券	128.27	1196316.92	256879.85	751824.18	494944.33
59	易方达稳悦120天滚动短债C	127.75	1164201.73	137090.75	444396.34	307305.59
60	创金合信双季享6个月持有期A	127.50	1102108.36	280233.47	381767.08	101533.62
61	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
62	博时信用债纯债债券A	126.07	1109547.37	-133663.14	150621.10	284284.24
63	中银证券汇宇定期开放债券	124.48	1100007.56	-	-	-
64	广发景宁纯债A	124.24	1072846.11	-155583.31	204825.12	360408.42
65	富国国有企业债债券C	124.11	1235020.40	-47389.02	206052.14	253441.16
66	中加纯债债券	121.97	1126754.05	-551811.31	159716.24	711527.55
67	华安鑫福定开债A	121.39	1200003.84	-	-	-
68	天弘鑫利三年定开	121.07	1174096.40	-	0.05	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
景顺长城景泰益利纯债债券基金规模在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平

45	国寿安保安康纯债债券	132.56	1251054.24	12.35	134.32	121.97
46	易方达增强回报债券A	173.42	1241364.31	-16214.24	200615.85	216830.10
47	嘉实中短债债券A	138.89	1237760.22	-498361.63	390541.35	888902.98
48	广发中债1-3年农发债指数A	133.68	1235821.35	-386.86	279852.69	280239.55
49	富国国有企业债债券C	124.11	1235020.40	-47389.02	206052.14	253441.16
50	华安鑫福定开债A	121.39	1200003.84	-	-	-
51	天弘优选债券	128.27	1196316.92	256879.85	751824.18	494944.33
52	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
53	汇添富中短债A	129.37	1193803.15	267535.47	720331.20	452795.73
54	天弘鑫利三年定开	121.07	1174096.40	-	0.05	-
55	招商产业债券A	210.92	1169037.73	-31937.13	83225.51	115162.64
56	易方达稳悦120天滚动短债C	127.75	1164201.73	137090.75	444396.34	307305.59
57	招商添悦纯债A	118.55	1143943.63	165826.71	190678.69	24851.97
58	建信短债债券C	129.43	1143875.49	-143976.76	822109.28	966086.05
59	中加纯债债券	121.97	1126754.05	-551811.31	159716.24	711527.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
景顺长城景泰益利纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实稳荣债券	86.42	834236.09	434968.23	552136.47	117168.24
7	华夏稳健增利4个月债券C	48.61	442332.32	420343.38	423474.67	3131.29
8	国泰嘉睿纯债债券C	43.56	400863.79	397129.54	900364.25	503234.71
9	天弘兴享一年定开	50.11	487050.95	388070.83	487050.93	98980.10
10	兴业嘉华一年定开债券发起式	50.43	487051.76	387028.72	486050.26	99021.54
11	广发景益债券	115.06	1059855.82	382176.81	711665.66	329488.85
12	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
13	财通资管睿兴债券A	50.63	487376.89	358165.19	490639.03	132473.84
14	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
15	富国增利债券发起式A	96.89	908611.07	350610.18	445564.31	94954.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
景顺长城景泰益利纯债债券基金规模在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平

32	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	59.42	464856.31	14019.65	685275.33	671255.68
33	嘉实超短债债券C	72.75	691100.99	-125594.01	671563.28	797157.29
34	南方7-10年国开债A	76.99	590974.37	129709.52	659835.61	530126.09
35	景顺长城景泰臻利纯债债券A	51.73	495140.99	214864.33	644934.27	430069.94
36	交银稳利中短债债券A	167.91	1449090.02	-420218.10	640226.35	1060444.46
37	信诚至泰C	30.07	234476.50	-19711.69	631403.73	651115.42
38	广发景宁纯债C	54.32	470612.52	-324604.98	621416.00	946020.99
39	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
40	永赢中债-1-5年国开债指数A	174.05	1552759.20	244057.30	590757.20	346699.90
41	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
42	广发景明中短债C	32.44	315211.61	37689.69	585189.13	547499.44
43	易方达安悦超短债债券A	31.60	311742.62	-362888.61	582321.84	945210.45
44	鹏扬浦利中短债A	71.65	674731.98	-192700.27	582306.54	775006.81
45	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	40.54	384980.30	-14989.26	577240.14	592229.40
46	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	52.39	494575.79	-134393.35	574491.05	708884.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
景顺长城景泰益利纯债债券基金规模在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平

531	光大保德信增利收益债券A	24.84	185930.73	-90451.73	31407.82	121859.55
532	易方达裕丰回报债券A	178.83	1000703.04	-77717.04	44034.57	121751.61
533	兴证全球恒信债券C	11.80	109634.09	-37241.08	84488.11	121729.18
534	东证融汇禧悦90天滚动C	51.27	462784.69	-65800.82	55471.33	121272.15
535	汇添富稳航30天持有债券A	16.62	158184.29	-29878.32	91283.00	121161.32
536	添富短债债券A	19.07	167402.07	-80533.19	40313.51	120846.70
537	嘉实致诚纯债债券	25.69	248685.40	-117128.87	3492.75	120621.62
538	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
539	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
540	博时富鑫纯债债券A	39.82	346294.89	-46222.76	73517.24	119739.99
541	东方臻萃3个月定开债券C	7.37	65197.10	-111527.57	7585.38	119112.95
542	泰康稳健增利债券C	30.42	198741.63	-37459.12	81592.39	119051.51
543	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	18.81	178171.68	25169.42	144148.94	118979.52
544	永赢安泰中短债C	11.56	109066.77	-72814.04	46143.70	118957.74
545	农银金盈债券	78.28	732081.62	146710.92	265611.21	118900.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

398

17598053.0900

99.96%

0.04%

2023-12-31

278

18307009.8700

99.99%

0.01%

2023-06-30

278

19238679.4400

99.99%

0.01%

2022-12-31

287

29121145.5400

100.00%

0.00%

2022-06-30

274

32360587.6200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	398	17598053.0900	700091.35	99.96	311.16	0.04
2023-12-31	278	18307009.8700	508898.42	99.99	36.45	0.01
2023-06-30	278	19238679.4400	534788.27	99.99	47.02	0.01
2022-12-31	287	29121145.5400	835750.10	100.00	26.77	0.00
2022-06-30	274	32360587.6200	886676.45	100.00	3.65	0.00

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