资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185859.05 99.79%
银行存款和结算备付金 212.05 0.11%
其他资产 170.10 0.09%
资产总值:186241.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 90.00 9409.96 5.61%
25桂林银行三农债01 90.00 9203.10 5.48%
20国开10 80.00 8659.17 5.16%
23国开08 70.00 7295.90 4.35%
24北部湾银行小微债01 70.00 7095.53 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153693.23 91.58%
国家债券 4299.59 2.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%