资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227985.96 99.93%
银行存款和结算备付金 93.63 0.04%
其他资产 75.41 0.03%
资产总值:228155.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25桂林银行三农债01 90.00 9127.51 4.14%
20国开10 80.00 8535.91 3.87%
24国开15 80.00 8371.86 3.79%
25国开10 70.00 7110.43 3.22%
25国开05 70.00 7010.20 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109339.01 49.56%
国家债券 11628.28 5.27%
企业债 1030.10 0.47%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%