资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200723.45 99.33%
银行存款和结算备付金 1363.39 0.67%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:202087.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 100.00 10308.78 6.19%
重庆2420 100.00 10246.11 6.15%
23中山农商小微债02 100.00 10220.50 6.14%
20国开10 80.00 8579.02 5.15%
25桂林银行三农债01 80.00 8109.28 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170022.83 102.10%
国家债券 17980.26 10.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%