资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191198.24 99.87%
银行存款和结算备付金 159.92 0.08%
其他资产 80.11 0.04%
资产总值:191438.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 90.00 9548.87 5.65%
25桂林银行三农债01 90.00 9092.49 5.38%
20国开10 80.00 8494.40 5.02%
26超长特别国债02 70.00 6992.49 4.13%
25国开05 70.00 6952.40 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112943.04 66.77%
国家债券 12433.86 7.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%