金鹰添益3个月定期开放债券(003163)_规模评级

金鹰添益3个月定期开放债券003163GOLDEN EAGLE TIANYI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.96	16.96	16.96	16.96	16.96	16.96	16.96
季度净申购	-1.31	-0.71	-0.16	-0.47	0.02	0.71	0.20
总份额	158891.56	158892.87	158893.59	158893.75	158894.22	158894.20	158893.49
季度总申购份额	0.19	0.02	0.80	0.11	0.34	1.56	1.52
季度总赎回份额	1.50	0.73	0.96	0.58	0.32	0.85	1.32

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
金鹰添益3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平

1480	中加穗盈纯债债券	17.10	157170.39	54056.76	63108.08	9051.33
1481	财通资管鸿益中短债债券A	17.09	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
1482	南方昌元转债C	17.09	83490.68	-15511.12	54696.83	70207.95
1483	易方达中债3-5年期国债	17.07	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1484	工银产业债债券B	17.04	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
1485	博时富信纯债债券	16.99	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
1486	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.96	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1487	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50
1488	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04
1489	诺安聚利债券A	16.92	120442.16	-52.97	1649.19	1702.16
1490	嘉实商业银行精选债券	16.89	159857.45	-46.46	19.68	66.14
1491	永赢裕益债券A	16.89	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
1492	华泰保兴尊利债券C	16.88	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1493	鹏扬利泽债券D	16.86	155537.23	20743.85	130277.44	109533.60
1494	宏利集利债券C	16.84	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰添益3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平

1415	中加恒泰定开债券A	16.62	160076.54	-	-	-
1416	国泰利享安益短债债券A	17.60	160063.82	-56345.14	66294.74	122639.88
1417	嘉实商业银行精选债券	16.89	159857.45	-46.46	19.68	66.14
1418	前海开源丰和债券A	16.82	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
1419	富国稳健双盈债券发起式A	18.60	159508.15	80797.56	84966.78	4169.22
1420	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.23	159272.65	-	125.59	-
1421	财通恒利债券	16.67	159198.43	-	-	207.23
1422	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50
1423	永赢裕益债券A	16.89	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
1424	平安合锦定开债	16.84	158427.49	-	30372.68	-
1425	南方津享稳健添利债券C	17.32	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
1426	天弘永利债券C	17.76	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
1427	工银瑞信双利债券B	29.64	157342.38	31479.02	57461.43	25982.42
1428	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.33	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
1429	招商招丰纯债D	16.01	157201.41	-	157201.41	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
金鹰添益3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平

2118	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	-0.92	0.06	0.98
2119	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98
2120	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293027.41	-1.01	0.00	1.01
2121	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	-1.06	42.95	44.01
2122	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56
2123	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
2124	中航瑞景3个月定开A	30.39	294377.87	-1.12	0.02	1.14
2125	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50
2126	中信建投景晟债券A	5.87	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2127	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
2128	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
2129	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
2130	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.47	0.23	1.69
2131	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2132	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	-1.56	7.40	8.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
金鹰添益3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平

4139	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
4140	万家惠享39个月定期开放债券	94.07	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
4141	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
4142	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198015.14	0.19	0.19	0.00
4143	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
4144	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.62	110012.07	-	0.19	-
4145	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
4146	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4147	大成景盈债券A	10.10	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4148	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4149	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
4150	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
4151	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
4152	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.13	188706.34	0.16	0.16	0.00
4153	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
金鹰添益3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平

4145	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4146	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.47	0.23	1.69
4147	海富通聚利债券	29.99	259842.53	1.48	3.13	1.65
4148	国投瑞银顺泓债券	10.85	102504.55	-1.61	0.01	1.62
4149	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
4150	国融稳益债券A	5.38	49105.51	-0.37	1.19	1.57
4151	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4152	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4153	鹏华丰尊债券	25.52	247314.24	4.34	5.84	1.50
4154	中航瑞发3个月定开债A	20.22	198417.23	0.82	2.30	1.48
4155	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4156	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
4157	长城稳利纯债A	10.75	100079.14	-	-	1.45
4158	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
4159	华安添顺债券	11.08	99074.63	33.51	34.84	1.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

234

6790324.2500

99.98%

0.02%

2025-06-30

245

6485478.2700

99.98%

0.02%

2024-12-31

252

6305297.1000

99.98%

0.02%

2024-06-30

246

6459060.2800

99.98%

0.02%

2023-12-31

246

6458953.7000

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	234	6790324.2500	158856.78	99.98	36.81	0.02
2025-06-30	245	6485478.2700	158856.78	99.98	37.44	0.02
2024-12-31	252	6305297.1000	158856.78	99.98	36.71	0.02
2024-06-30	246	6459060.2800	158856.78	99.98	36.11	0.02
2023-12-31	246	6458953.7000	158856.78	99.98	33.48	0.02

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