金鹰添益3个月定期开放债券(003163)_规模评级

金鹰添益3个月定期开放债券003163GOLDEN EAGLE TIANYI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.98	16.98	16.98	16.98	16.98	16.98	16.98
季度净申购	-1.31	-0.71	-0.16	-0.47	0.02	0.71	0.20
总份额	158891.56	158892.87	158893.59	158893.75	158894.22	158894.20	158893.49
季度总申购份额	0.19	0.02	0.80	0.11	0.34	1.56	1.52
季度总赎回份额	1.50	0.73	0.96	0.58	0.32	0.85	1.32

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
金鹰添益3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平

1479	宏利集利债券C	17.14	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
1480	汇添富鑫荣纯债A	17.14	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1481	中加穗盈纯债债券	17.12	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
1482	财通资管鸿益中短债债券A	17.11	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
1483	易方达中债3-5年期国债	17.09	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1484	博时富信纯债债券	17.01	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
1485	鑫元聚利	16.99	153747.88	0.02	0.06	0.04
1486	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50
1487	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.97	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1488	民生加银增强收益债券A	16.95	87400.26	-63447.55	23636.50	87084.06
1489	诺安聚利债券A	16.94	120442.16	-52.97	1649.19	1702.16
1490	嘉实商业银行精选债券	16.91	159857.45	-46.46	19.68	66.14
1491	永赢裕益债券A	16.91	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
1492	华泰保兴尊利债券C	16.87	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1493	鹏扬利泽债券D	16.87	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰添益3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平

1414	中加恒泰定开债券A	16.64	160076.54	-	-	-
1415	国泰利享安益短债债券A	17.62	160063.82	-56345.14	66294.74	122639.88
1416	嘉实商业银行精选债券	16.91	159857.45	-46.46	19.68	66.14
1417	前海开源丰和债券A	16.83	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
1418	富国稳健双盈债券发起式A	18.90	159508.15	80797.56	84966.78	4169.22
1419	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.25	159272.65	-	125.59	-
1420	财通恒利债券	16.69	159198.43	-	-	207.23
1421	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50
1422	永赢裕益债券A	16.91	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
1423	平安合锦定开债	16.85	158427.49	-	30372.68	-
1424	南方津享稳健添利债券C	17.37	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
1425	天弘永利债券C	17.69	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
1426	工银瑞信双利债券B	29.91	157342.38	31479.02	57461.43	25982.42
1427	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.35	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
1428	招商招丰纯债D	16.03	157201.41	-	157201.41	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
金鹰添益3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平

2255	汇添富鑫利定开债券A	29.50	293027.41	-1.01	0.00	1.01
2256	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	-1.06	42.95	44.01
2257	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56
2258	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
2259	中航瑞景3个月定开A	30.42	294377.87	-1.10	0.05	1.14
2260	国投瑞银顺泓债券	10.86	102504.55	-1.15	1.65	2.80
2261	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28
2262	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50
2263	中信建投景晟债券A	5.87	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2264	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
2265	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
2266	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
2267	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2268	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
2269	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49095.56	-1.62	13.57	15.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
金鹰添益3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平

4182	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
4183	万家惠享39个月定期开放债券	94.15	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
4184	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
4185	渤海汇金汇添益3个月定开	19.93	198015.14	0.19	0.19	0.00
4186	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
4187	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.63	110012.07	-	0.19	-
4188	汇安嘉汇纯债债券A	15.51	148500.86	0.18	0.19	0.00
4189	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4190	人保福欣3个月定开债券A	13.07	123991.48	-9359.84	0.19	9360.03
4191	大成景盈债券A	10.12	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4192	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4193	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
4194	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
4195	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
4196	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.16	188706.34	0.16	0.16	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
金鹰添益3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平

4169	中银弘享债券	20.27	187668.11	-0.27	1.53	1.80
4170	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4171	海富通聚利债券	30.02	259842.53	1.48	3.13	1.65
4172	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
4173	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
4174	西部利得合赢债券A	20.08	191035.26	6.89	8.43	1.54
4175	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4176	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4177	鹏华丰尊债券	25.55	247314.24	4.34	5.84	1.50
4178	华泰柏瑞锦汇债券	10.15	99200.00	1.26	2.75	1.48
4179	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198417.23	0.82	2.30	1.48
4180	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4181	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
4182	长城稳利纯债A	10.77	100079.14	-	-	1.45
4183	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

234

6790324.2500

99.98%

0.02%

2025-06-30

245

6485478.2700

99.98%

0.02%

2024-12-31

252

6305297.1000

99.98%

0.02%

2024-06-30

246

6459060.2800

99.98%

0.02%

2023-12-31

246

6458953.7000

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	234	6790324.2500	158856.78	99.98	36.81	0.02
2025-06-30	245	6485478.2700	158856.78	99.98	37.44	0.02
2024-12-31	252	6305297.1000	158856.78	99.98	36.71	0.02
2024-06-30	246	6459060.2800	158856.78	99.98	36.11	0.02
2023-12-31	246	6458953.7000	158856.78	99.98	33.48	0.02

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