财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3694.43 862.20 2146.75 953.49 5710.27
本期利润(万元) 783.52 -986.16 1046.38 -779.70 8926.83
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.45 0.00 0.59 0.00 5.11
期末可供分配利润(万元) 7454.06 0.00 13104.32 0.00 17901.16
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.08 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 166519.27 172994.03 173980.70 175348.37 179877.17
期末基金份额净值(元) 1.05 1.09 1.09 1.10 1.13
本期净值增长率(%) 0.45 0.00 0.60 0.00 5.22
累计净值增长率(%) 21.24 0.00 21.43 0.00 20.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 520.08 18.36 25.48 30.29 20.89
交易性金融资产(万元) 200723.45 218473.96 220412.40 199970.98 177049.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 200723.45 218473.96 220412.40 199970.98 177049.02
应付管理人报酬(万元) 42.42 43.02 45.47 42.93 43.40
应付托管费(万元) 14.14 14.34 15.16 14.31 14.47
资产总计(万元) 202087.40 219047.74 221031.52 202028.76 182478.93
负债合计(万元) 35568.13 45067.05 41154.34 26973.01 11532.12
所有者权益合计(万元) 166519.27 173980.70 179877.17 175055.76 170946.81
未分配利润(万元) 7625.68 15086.48 20983.69 16162.88 12056.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.38 1.66 9.76 4.63 60.15
投资收益(万元) 4996.11 2812.89 6871.44 2869.73 6969.06
公允价值变动收益(万元) -2910.91 -1100.37 3216.56 1755.16 892.87
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2088.58 1714.17 10097.75 4629.51 7922.08
管理人报酬(万元) 524.35 264.13 524.40 258.01 572.84
托管费(万元) 174.78 88.04 174.80 86.00 190.95
其它费用(万元) 22.41 11.14 22.13 10.75 23.52
费用合计(万元) 1305.06 667.80 1170.92 523.43 1577.93
利润总额(万元) 783.52 1046.38 8926.83 4106.09 6344.15
净利润(万元) 783.52 1046.38 8926.83 4106.09 6344.15