财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2099.85 |
1316.02 |
3694.43 |
862.20 |
2146.75 |
| 本期利润(万元) |
2623.84 |
1308.70 |
783.52 |
-986.16 |
1046.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9553.79 |
0.00 |
7454.06 |
0.00 |
13104.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169140.97 |
167827.22 |
166519.27 |
172994.03 |
173980.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
23.15 |
0.00 |
21.24 |
0.00 |
21.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.74 |
520.08 |
18.36 |
25.48 |
30.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
191198.24 |
200723.45 |
218473.96 |
220412.40 |
199970.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191198.24 |
200723.45 |
218473.96 |
220412.40 |
199970.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.66 |
42.42 |
43.02 |
45.47 |
42.93 |
| 应付托管费(万元) |
13.89 |
14.14 |
14.34 |
15.16 |
14.31 |
| 资产总计(万元) |
192208.31 |
202087.40 |
219047.74 |
221031.52 |
202028.76 |
| 负债合计(万元) |
23067.34 |
35568.13 |
45067.05 |
41154.34 |
26973.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
169140.97 |
166519.27 |
173980.70 |
179877.17 |
175055.76 |
| 未分配利润(万元) |
10249.41 |
7625.68 |
15086.48 |
20983.69 |
16162.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
3.38 |
1.66 |
9.76 |
4.63 |
| 投资收益(万元) |
2615.82 |
4996.11 |
2812.89 |
6871.44 |
2869.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
524.00 |
-2910.91 |
-1100.37 |
3216.56 |
1755.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3141.49 |
2088.58 |
1714.17 |
10097.75 |
4629.51 |
| 管理人报酬(万元) |
249.69 |
524.35 |
264.13 |
524.40 |
258.01 |
| 托管费(万元) |
83.23 |
174.78 |
88.04 |
174.80 |
86.00 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
22.41 |
11.14 |
22.13 |
10.75 |
| 费用合计(万元) |
517.65 |
1305.06 |
667.80 |
1170.92 |
523.43 |
| 利润总额(万元) |
2623.84 |
783.52 |
1046.38 |
8926.83 |
4106.09 |
| 净利润(万元) |
2623.84 |
783.52 |
1046.38 |
8926.83 |
4106.09 |
