金鹰添益3个月定期开放债券(003163)_最新动态

金鹰添益3个月定期开放债券003163GOLDEN EAGLE TIANYI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0506 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3443

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添益3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：龙悦芳

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.65亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

金鹰添益3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.21	0.25	0.25
债券型名次	3860	2595	4601	4690	2816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	5.54	9.28	17.04	38.99
债券型名次	4671	2869	2662	1594	965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	金信民安两年债券	0.00	0.00	-0.21	-0.21	0.00
3859	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.31	0.41	0.69	0.29
3860	金鹰添益3个月定开债	0.00	0.27	0.21	0.25	0.25
3861	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	0.11	0.36	0.87	0.09
3862	金元顺安丰祥A	0.00	0.49	0.57	1.15	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.14	0.19	0.25
2594	建信利率债策略纯债债券C	0.02	0.27	0.19	-0.22	0.26
2595	金鹰添益3个月定开债	0.00	0.27	0.21	0.25	0.25
2596	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.01	0.27	0.21	-0.11	0.25
2597	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.03	0.27	0.36	0.69	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	惠升和悦债券C	-1.45	2.50	0.21	2.78	2.50
4600	金信民达纯债A	-0.02	-0.08	0.21	0.50	-0.09
4601	金鹰添益3个月定开债	0.00	0.27	0.21	0.25	0.25
4602	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.01	0.27	0.21	-0.11	0.25
4603	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.14	0.25	0.25	0.13
4689	华宝宝润债券	0.03	0.09	0.28	0.25	0.09
4690	金鹰添益3个月定开债	0.00	0.27	0.21	0.25	0.25
4691	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.56	0.43	0.25	0.55
4692	南方耀元债券	0.02	0.11	0.09	0.25	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.14	0.19	0.25
2815	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.45	0.75	0.25
2816	金鹰添益3个月定开债	0.00	0.27	0.21	0.25	0.25
2817	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.01	0.27	0.21	-0.11	0.25
2818	民生加银恒宁债券	0.05	0.27	0.32	0.23	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	华夏安康债券A	0.54	12.02	-5.55	-3.78	69.90
4670	交银中债1-3年农发债指数C	0.54	4.86	8.33	8.42	8.42
4671	金鹰添益3个月定开债	0.54	5.54	9.28	17.04	38.99
4672	鑫元裕丰债	0.54	6.26	10.69	-	11.91
4673	蜂巢丰远债券A	0.53	4.54	8.44	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.49	5.54	10.23	-	16.60
2868	汇添富稳添利定期开放债券A	1.37	5.54	9.04	17.28	28.89
2869	金鹰添益3个月定开债	0.54	5.54	9.28	17.04	38.99
2870	平安合瑞定开债	0.94	5.54	10.07	20.31	36.92
2871	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	5.54	9.09	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	华安添荣中短债A	1.76	4.60	9.28	-	13.19
2661	建信收益增强债券A	5.29	11.70	9.28	12.34	123.23
2662	金鹰添益3个月定开债	0.54	5.54	9.28	17.04	38.99
2663	泰康瑞坤纯债债券	-0.73	5.09	9.28	15.64	33.74
2664	西部利得聚享一年定开债券C	1.57	4.77	9.28	15.90	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	中金新盛1年	0.71	6.39	15.00	17.05	18.58
1593	创金合信季安鑫3个月C	1.89	4.64	8.44	17.04	18.34
1594	金鹰添益3个月定开债	0.54	5.54	9.28	17.04	38.99
1595	蜂巢丰业一年定开	0.94	4.82	8.85	17.03	20.53
1596	工银开元利率债债券A	-0.03	6.59	9.87	17.03	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	长安泓源纯债债券A	2.95	7.99	12.07	21.10	39.02
964	广发理财年年红债券	1.69	4.78	7.87	9.89	38.99
965	金鹰添益3个月定开债	0.54	5.54	9.28	17.04	38.99
966	长安泓源纯债债券C	2.79	7.66	11.57	20.23	38.98
967	国泰润利纯债债券	2.20	5.16	10.05	17.22	38.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	100.00	10308.78	6.19%
重庆2420	100.00	10246.11	6.15%
23中山农商小微债02	100.00	10220.50	6.14%
20国开10	80.00	8579.02	5.15%
25桂林银行三农债01	80.00	8109.28	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170022.83	102.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0506	1.0507	1.0505	1.0507	1.0506
累计净值(元)	1.3443	1.3444	1.3442	1.3444	1.3443

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