金鹰添益3个月定期开放债券(003163)_最新动态

金鹰添益3个月定期开放债券003163GOLDEN EAGLE TIANYI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0781 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3718

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添益3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：龙悦芳

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.06亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

金鹰添益3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.46	1.00	1.80	2.87
债券型名次	2871	1603	1117	1093	1291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.22	9.39	16.35	42.63
债券型名次	1656	2536	2374	1059	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.21	0.70	-1.70	-2.77	-4.80
2870	嘉实稳瑞纯债债券	0.21	0.31	0.71	1.38	2.76
2871	金鹰添益3个月定开债	0.21	0.46	1.00	1.80	2.87
2872	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.21	0.52	1.02	1.69	2.84
2873	南方乐元中短利率债C	0.21	0.44	0.71	1.15	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	华泰柏瑞季季红债券A	0.31	0.46	0.83	1.55	2.83
1602	交银中债1-3年政金债指数A	0.23	0.46	0.78	1.34	2.23
1603	金鹰添益3个月定开债	0.21	0.46	1.00	1.80	2.87
1604	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.08	0.46	1.24	2.42	3.99
1605	景顺长城景泰裕利纯债C	0.35	0.46	0.87	1.65	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.34	0.61	1.00	1.70	2.88
1116	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.52	1.00	1.82	3.01
1117	金鹰添益3个月定开债	0.21	0.46	1.00	1.80	2.87
1118	鹏华永安定期开放债券	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19
1119	鹏华永融一年定期开放债券	0.28	0.50	1.00	1.87	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	汇安鼎利纯债A	-0.02	0.14	0.89	1.80	4.26
1092	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.31	0.62	0.99	1.80	3.08
1093	金鹰添益3个月定开债	0.21	0.46	1.00	1.80	2.87
1094	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.25	0.66	1.10	1.80	2.49
1095	浦银普益C	0.38	0.70	1.03	1.80	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	东方臻慧纯债债券C	0.13	0.27	0.73	1.46	2.87
1290	华安纯债债券A	0.28	0.57	1.17	1.97	2.87
1291	金鹰添益3个月定开债	0.21	0.46	1.00	1.80	2.87
1292	南方丰元信用增强债券A	0.09	0.21	0.64	1.34	2.87
1293	南方通利C	0.28	0.48	0.94	1.76	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	交银丰享收益债券A	2.77	5.81	9.07	16.29	36.68
1655	交银裕隆纯债债券A	2.77	5.42	9.34	17.28	48.56
1656	金鹰添益3个月定开债	2.77	5.22	9.39	16.35	42.63
1657	平安惠润纯债	2.77	5.35	8.18	16.60	20.28
1658	平安惠禧纯债A	2.77	4.58	9.03	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.54	5.22	9.22	-	14.47
2535	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.72	5.22	7.11	9.78	16.01
2536	金鹰添益3个月定开债	2.77	5.22	9.39	16.35	42.63
2537	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.08	5.22	10.29	17.94	29.71
2538	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.31	5.22	10.81	18.19	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	国投瑞银顺立纯债债券	3.47	5.36	9.39	-	11.37
2373	汇添富稳合4个月持有债券A	1.77	4.95	9.39	-	10.62
2374	金鹰添益3个月定开债	2.77	5.22	9.39	16.35	42.63
2375	民生加银鑫通债券	2.13	4.13	9.39	15.30	19.38
2376	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.95	5.99	9.39	15.46	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	兴银合丰债券A	2.92	5.51	10.06	16.36	25.26
1058	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.79	9.91	16.36	78.46
1059	金鹰添益3个月定开债	2.77	5.22	9.39	16.35	42.63
1060	大成惠裕定开纯债债券	2.13	5.27	9.71	16.34	37.75
1061	东方红聚利债券A	0.21	9.92	14.11	16.34	45.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	13.48	42.65
863	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	-	42.64
864	金鹰添益3个月定开债	2.77	5.22	9.39	16.35	42.63
865	中银证券安弘债券C	1.61	16.20	22.43	10.24	42.61
866	东方臻享纯债债券C	2.21	5.20	8.71	17.34	42.60

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂林银行三农债01	90.00	9127.51	4.14%
20国开10	80.00	8535.91	3.87%
24国开15	80.00	8371.86	3.79%
25国开10	70.00	7110.43	3.22%
25国开05	70.00	7010.20	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109339.01	49.56%
企业债	1030.10	0.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0776	1.0775	1.0769	1.0757	1.0758
累计净值(元)	1.3713	1.3712	1.3706	1.3694	1.3695

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