金鹰添益3个月定期开放债券(003163)_最新动态

金鹰添益3个月定期开放债券003163GOLDEN EAGLE TIANYI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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累计净值：1.3412

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添益3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：龙悦芳

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.30亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

金鹰添益3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.17	0.31	-0.11	0.40
债券型名次	1906	3766	3693	4688	4451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	6.14	9.53	17.35	38.58
债券型名次	4399	2777	2494	1507	926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	交银裕盈纯债债券A	0.08	-0.20	0.19	-0.41	-0.23
1905	交银裕盈纯债债券C	0.08	-0.20	0.19	-0.42	-0.24
1906	金鹰添益3个月定开债	0.08	-0.17	0.31	-0.11	0.40
1907	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.08	0.44	1.13	2.38	4.30
1908	景顺长城景泰纯利债券A	0.08	-0.27	0.67	1.07	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	交银丰晟收益债券A	0.10	-0.17	0.46	0.31	1.07
3765	交银增利债券C	0.14	-0.17	0.82	2.52	4.03
3766	金鹰添益3个月定开债	0.08	-0.17	0.31	-0.11	0.40
3767	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	-0.17	7.26	6.48	7.06
3768	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	-0.17	0.42	0.10	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	交银丰晟收益债券C	0.09	-0.22	0.31	0.00	0.57
3692	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.06	0.31	0.70	1.36
3693	金鹰添益3个月定开债	0.08	-0.17	0.31	-0.11	0.40
3694	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.05	0.05	0.31	0.84	2.11
3695	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.04	0.31	0.56	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.07	-0.11	0.17	-0.11	0.15
4687	汇添富鑫瑞债券A	0.07	-0.23	0.12	-0.11	0.76
4688	金鹰添益3个月定开债	0.08	-0.17	0.31	-0.11	0.40
4689	南方晨利一年定开债券发起	0.10	-0.24	0.35	-0.11	0.51
4690	平安合盛定开债	0.09	0.04	0.54	-0.11	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	汇添富鑫瑞债券C	0.06	-0.27	0.03	-0.32	0.40
4450	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.05	0.47	0.20	0.40
4451	金鹰添益3个月定开债	0.08	-0.17	0.31	-0.11	0.40
4452	南方聪元C	0.04	-0.20	0.39	0.04	0.40
4453	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.27	0.01	-0.79	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	嘉合磐恒债券C	0.96	3.63	3.62	-	3.25
4398	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.96	6.69	9.87	16.64	17.00
4399	金鹰添益3个月定开债	0.96	6.14	9.53	17.35	38.58
4400	南方丰元信用增强债券A	0.96	5.13	11.35	15.54	73.38
4401	添富AAA级信用纯债C	0.96	5.35	9.43	15.54	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	大成惠利纯债债券	1.24	6.14	10.80	16.97	36.07
2776	富国投资级信用债C	1.28	6.14	10.33	17.15	21.51
2777	金鹰添益3个月定开债	0.96	6.14	9.53	17.35	38.58
2778	摩根纯债债券A	0.85	6.14	7.90	15.27	78.72
2779	平安合瑞定开债	1.03	6.14	10.26	20.84	36.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	富国汇享三个月定期开放债券A	0.66	6.25	9.53	-	9.89
2493	广发汇承定期开放债券	1.53	5.98	9.53	18.47	26.90
2494	金鹰添益3个月定开债	0.96	6.14	9.53	17.35	38.58
2495	通利债C	5.96	10.79	9.53	3.17	79.46
2496	万家鑫悦纯债A	1.08	6.82	9.53	18.56	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	鑫元稳利债券	1.62	6.02	9.95	17.36	56.79
1506	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.45	19.10	16.44	17.35	31.00
1507	金鹰添益3个月定开债	0.96	6.14	9.53	17.35	38.58
1508	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	17.35	21.66
1509	国投瑞银顺源债券	1.30	6.50	9.57	17.34	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	中信建投稳祥C	0.63	6.31	11.25	18.19	38.68
925	国泰润利纯债债券	2.16	5.85	10.45	17.46	38.61
926	金鹰添益3个月定开债	0.96	6.14	9.53	17.35	38.58
927	博时裕通3个月定开债发起式A	4.82	9.74	13.65	21.59	38.52
928	光大保德信安祺债券C	4.35	12.57	13.55	20.61	38.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	100.00	10249.82	5.92%
23中山农商小微债02	100.00	10173.43	5.88%
重庆2420	100.00	10161.94	5.87%
20国开10	80.00	8528.71	4.93%
25桂林银行三农债01	80.00	8045.35	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165585.54	95.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0482	1.0476	1.0472	1.0465	1.0467
累计净值(元)	1.3419	1.3413	1.3409	1.3402	1.3404

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