金鹰添益3个月定期开放债券(003163)_最新动态

金鹰添益3个月定期开放债券003163GOLDEN EAGLE TIANYI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0592 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3529

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添益3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：龙悦芳

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.78亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

金鹰添益3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.82	1.03	1.07
债券型名次	2324	3343	2138	3365	2668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.24	9.03	-	40.13
债券型名次	4485	2799	2713	564	968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	金鹰添祥中短债A	0.04	0.28	0.73	1.22	0.95
2323	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.44	1.20	1.78	1.51
2324	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.03	1.07
2325	金鹰元盛债券(LOF)C	0.04	0.71	-0.18	0.65	0.54
2326	金鹰元盛债券E	0.04	0.74	-0.08	0.85	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.28	0.68	1.11	0.90
3342	金鹰添祥中短债A	0.04	0.28	0.73	1.22	0.95
3343	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.03	1.07
3344	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.28	0.84	1.32	1.11
3345	民生加银恒宁债券	0.05	0.28	0.90	1.22	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	交银丰晟收益债券C	0.02	0.32	0.82	1.18	1.16
2137	交银双利债券A/B	0.16	0.84	0.82	2.62	2.03
2138	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.03	1.07
2139	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.05	0.33	0.82	1.26	1.14
2140	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.30	0.82	1.10	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.06	0.27	0.75	1.03	0.93
3364	交银稳利中短债债券C	0.03	0.21	0.58	1.03	0.83
3365	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.03	1.07
3366	南方景元中高等级信用债债券	0.08	0.46	0.89	1.03	1.17
3367	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.33	0.82	1.03	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	华夏彭博政金债1-5年C	0.04	0.31	0.87	1.22	1.07
2667	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.10	0.54	0.63	1.26	1.07
2668	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.03	1.07
2669	民生加银汇智3个月定开债券	0.06	0.23	0.86	0.27	1.07
2670	鹏华丰启债券	0.01	0.30	0.79	1.18	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	华商瑞丰短债债券A	1.22	3.62	7.10	-	21.82
4484	华夏安康债券A	1.22	5.24	-4.31	-	71.47
4485	金鹰添益3个月定开债	1.22	5.24	9.03	-	40.13
4486	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.22	6.55	11.53	-	14.81
4487	南方吉元短债C	1.22	3.27	6.31	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	华夏安康债券A	1.22	5.24	-4.31	-	71.47
2798	建信睿享纯债债券C	2.45	5.24	9.24	-	9.93
2799	金鹰添益3个月定开债	1.22	5.24	9.03	-	40.13
2800	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.24	7.70	-	8.47
2801	鹏华丰盈债券	1.68	5.24	9.88	-	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	汇泉安盈回报债券A	4.10	6.23	9.03	-	7.12
2712	嘉实稳瑞纯债债券	2.09	5.13	9.03	-	41.88
2713	金鹰添益3个月定开债	1.22	5.24	9.03	-	40.13
2714	鹏华丰康债券	2.01	4.88	9.03	-	48.25
2715	招商添轩1年定开债	1.41	4.79	9.03	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	万家恒瑞18个月C	1.97	5.60	9.38	-	28.39
563	博时富宁纯债债券	3.16	5.56	8.43	-	36.59
564	金鹰添益3个月定开债	1.22	5.24	9.03	-	40.13
565	前海开源鼎瑞债券A	2.01	5.72	9.55	-	28.48
566	前海开源鼎瑞债券C	1.91	5.51	8.79	-	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.38	5.49	10.14	-	40.16
967	天弘多元收益A	19.06	29.48	22.42	-	40.15
968	金鹰添益3个月定开债	1.22	5.24	9.03	-	40.13
969	江信洪福	-1.43	1.20	5.49	-	40.12
970	国寿安保尊益信用纯债债券	2.63	8.71	14.96	-	40.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	90.00	9409.96	5.61%
25桂林银行三农债01	90.00	9203.10	5.48%
20国开10	80.00	8659.17	5.16%
23国开08	70.00	7295.90	4.35%
24北部湾银行小微债01	70.00	7095.53	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153693.23	91.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0593	1.0588	1.0585	1.0588	1.0590
累计净值(元)	1.3530	1.3525	1.3522	1.3525	1.3527

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