金鹰添益3个月定期开放债券(003163)_最新动态

金鹰添益3个月定期开放债券003163GOLDEN EAGLE TIANYI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0757 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3694

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰添益3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：龙悦芳

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.90亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

金鹰添益3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64
债券型名次	853	845	705	964	1137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.10	9.30	16.60	42.31
债券型名次	1619	2561	2329	1301	887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	嘉实稳泽纯债债券C	0.18	0.36	0.65	1.12	2.10
852	嘉实新兴市场C2	0.18	-1.44	-2.75	-3.10	-1.88
853	金鹰添益3个月定开债	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64
854	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.18	0.48	0.92	1.56	2.56
855	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.18	0.45	0.92	1.73	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52
844	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61
845	金鹰添益3个月定开债	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64
846	南方3-5年农发债A	0.17	0.46	0.83	1.73	2.65
847	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	大成景泽中短债债券C	0.19	0.60	1.02	1.66	2.21
704	广发聚源债券(LOF)A	0.22	0.53	1.02	1.86	3.00
705	金鹰添益3个月定开债	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64
706	景顺长城景泰益利纯债债券	0.16	0.38	1.02	1.82	3.09
707	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.23	0.55	1.02	2.02	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	华安安浦债券A	0.17	0.46	1.00	1.68	2.76
963	交银裕盈纯债债券C	0.15	0.37	0.82	1.68	2.69
964	金鹰添益3个月定开债	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64
965	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.88	1.68	3.07
966	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	恒生前海恒裕债券A	0.19	0.53	1.15	1.89	2.64
1136	金鹰添润定期开放债券	0.15	0.40	0.92	1.58	2.64
1137	金鹰添益3个月定开债	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64
1138	诺安联创顺鑫债券A	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64
1139	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.22	0.40	0.72	1.61	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华夏中债3-5年政金债指数A	2.93	5.17	8.92	14.63	23.35
1618	汇添富双享增利债券A	2.93	10.18	15.10	-	14.18
1619	金鹰添益3个月定开债	2.93	5.10	9.30	16.60	42.31
1620	金鹰鑫日享债券C	2.93	4.85	7.87	13.61	29.22
1621	景顺长城景盛双息收益债券A	2.93	12.63	20.92	26.82	45.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56
2560	嘉实致益纯债债券	2.99	5.10	10.02	16.61	21.54
2561	金鹰添益3个月定开债	2.93	5.10	9.30	16.60	42.31
2562	农银彭博利率债指数	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42
2563	鹏华丰登债券	2.80	5.10	9.50	15.50	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.74	4.64	9.30	18.20	22.42
2328	建信睿享纯债债券C	2.78	5.18	9.30	-	11.07
2329	金鹰添益3个月定开债	2.93	5.10	9.30	16.60	42.31
2330	鹏华丰实定期开放债券A	2.94	5.22	9.30	6.98	74.47
2331	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64
1300	华宝宝怡债券	3.21	5.52	9.00	16.60	26.06
1301	金鹰添益3个月定开债	2.93	5.10	9.30	16.60	42.31
1302	泰康瑞坤纯债债券	3.66	5.17	10.54	16.60	38.47
1303	中信保诚稳利债券A	3.67	6.01	9.47	16.60	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	海富通恒丰定开债券	5.72	7.88	12.75	20.76	42.36
886	博时裕昂纯债债券	3.73	7.48	12.34	18.83	42.34
887	金鹰添益3个月定开债	2.93	5.10	9.30	16.60	42.31
888	景顺长城景盈双利债券C	0.73	10.55	14.85	19.81	42.29
889	国寿安保尊益信用纯债债券	3.50	8.16	14.75	24.23	42.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	90.00	9548.87	5.65%
24国开15	90.00	9548.87	5.65%
25桂林银行三农债01	90.00	9092.49	5.38%
25桂林银行三农债01	90.00	9092.49	5.38%
20国开10	80.00	8494.40	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112943.04	66.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0755	1.0749	1.0746	1.0738	1.0734
累计净值(元)	1.3692	1.3686	1.3683	1.3675	1.3671

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。