金鹰添益3个月定期开放债券(003163)_最新动态

金鹰添益3个月定期开放债券003163GOLDEN EAGLE TIANYI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0646 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3583

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添益3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：龙悦芳

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.78亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

金鹰添益3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.12	0.67	1.65	1.58
债券型名次	975	2148	2287	1840	2182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.98	8.52	16.18	40.85
债券型名次	4229	2678	2774	1576	953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	交银裕如纯债债券A	0.08	0.14	0.70	1.65	1.59
974	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.16	0.91	1.81	1.69
975	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.12	0.67	1.65	1.58
976	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.15	1.05	2.58	2.61
977	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.19	0.75	1.35	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2147	金鹰添盛定期开放债券	0.11	0.12	0.76	1.70	1.68
2148	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.12	0.67	1.65	1.58
2149	金鹰添盈纯债债券C	0.09	0.12	0.88	1.87	1.85
2150	金元顺安沣泉债券	-1.65	0.12	-1.27	-0.92	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.67	1.43	1.37
2286	交银中债1-3年政金债指数A	0.05	0.11	0.67	1.38	1.33
2287	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.12	0.67	1.65	1.58
2288	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.16	0.67	1.33	1.39
2289	民生加银嘉益债券	0.04	0.04	0.67	1.62	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	建信睿享纯债债券A	0.03	0.12	0.65	1.65	1.70
1839	交银裕如纯债债券A	0.08	0.14	0.70	1.65	1.59
1840	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.12	0.67	1.65	1.58
1841	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.07	0.19	0.70	1.65	1.57
1842	南方贺元利率债A	0.14	0.17	1.02	1.65	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	汇添富添添乐双盈债券A	0.01	0.23	0.23	1.31	1.58
2181	交银裕隆纯债债券C	0.06	0.10	0.53	1.57	1.58
2182	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.12	0.67	1.65	1.58
2183	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.09	0.07	0.63	1.53	1.58
2184	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.09	1.08	1.63	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	华安锦源0-7年金融债定开债	1.26	5.08	8.40	16.51	19.86
4228	交银丰润收益债券A	1.26	4.97	7.93	15.17	53.89
4229	金鹰添益3个月定开债	1.26	4.98	8.52	16.18	40.85
4230	农银汇理金汇债券C	1.26	3.26	5.97	11.34	11.45
4231	鹏华年年红一年持有期债券A	1.26	3.67	7.41	14.46	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	恒生前海恒扬纯债债券C	1.39	4.98	8.38	17.45	20.13
2677	建信睿享纯债债券A	2.34	4.98	9.40	15.66	40.30
2678	金鹰添益3个月定开债	1.26	4.98	8.52	16.18	40.85
2679	农银金祺定开债券	0.94	4.98	9.77	18.60	23.31
2680	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	4.98	8.54	14.92	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	15.12	42.65
2773	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.52	30.30
2774	金鹰添益3个月定开债	1.26	4.98	8.52	16.18	40.85
2775	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.75	4.20	8.51	-	10.67
2776	东方红信用债债券C	1.28	10.96	8.51	12.29	48.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	蜂巢添元纯债C	1.59	4.76	8.31	16.18	19.48
1575	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.54	9.38	16.18	21.78
1576	金鹰添益3个月定开债	1.26	4.98	8.52	16.18	40.85
1577	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.90	4.74	8.30	16.18	35.98
1578	华夏恒慧一年定开债券	0.72	4.39	8.41	16.17	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	富荣富兴纯债	1.73	4.63	8.64	12.99	40.86
952	光大保德信安祺债券C	4.88	16.58	14.27	18.84	40.85
953	金鹰添益3个月定开债	1.26	4.98	8.52	16.18	40.85
954	泓德裕祥债券C	-0.62	5.80	-0.63	-3.27	40.85
955	中信建投稳祥C	0.73	4.42	9.47	16.89	40.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	90.00	9409.96	5.61%
25桂林银行三农债01	90.00	9203.10	5.48%
20国开10	80.00	8659.17	5.16%
23国开08	70.00	7295.90	4.35%
24北部湾银行小微债01	70.00	7095.53	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153693.23	91.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0643	1.0642	1.0637	1.0638	1.0637
累计净值(元)	1.3580	1.3579	1.3574	1.3575	1.3574

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