金鹰添益3个月定期开放债券(003163)_最新动态

金鹰添益3个月定期开放债券003163GOLDEN EAGLE TIANYI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.0688 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3625

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添益3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：龙悦芳

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.90亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

金鹰添益3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.26	0.53	1.52	1.98
债券型名次	4203	1575	1183	1455	1828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.81	8.48	15.75	41.40
债券型名次	2610	2768	2661	1225	948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.04	0.16	0.22	1.01	1.30
4202	建信睿富纯债债券	-0.04	0.22	0.13	1.20	1.54
4203	金鹰添益3个月定开债	-0.04	0.26	0.53	1.52	1.98
4204	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.04	0.08	0.37	1.06	1.37
4205	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.04	0.18	0.41	1.42	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	汇安中债-广西信用债A	0.03	0.26	0.61	1.67	2.31
1574	建信睿怡纯债C	0.03	0.26	0.60	1.85	2.50
1575	金鹰添益3个月定开债	-0.04	0.26	0.53	1.52	1.98
1576	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.12	0.26	0.59	2.26	2.80
1577	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.26	1.12	1.83	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	嘉实多元债券A	0.23	1.31	0.53	0.15	1.27
1182	金信民兴债券A	0.03	0.31	0.53	1.67	2.78
1183	金鹰添益3个月定开债	-0.04	0.26	0.53	1.52	1.98
1184	鹏华丰茂债券	0.00	0.28	0.53	1.46	1.91
1185	平安惠利纯债	-0.03	0.24	0.53	1.55	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	惠升和风纯债A	-0.05	0.44	0.44	1.52	1.82
1454	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.04	0.19	0.37	1.52	1.93
1455	金鹰添益3个月定开债	-0.04	0.26	0.53	1.52	1.98
1456	景顺长城四季金利债券C	0.08	1.28	0.55	1.52	2.58
1457	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.03	0.18	0.40	1.49	1.98
1827	交银裕通纯债债券C	-0.01	0.16	0.35	1.38	1.98
1828	金鹰添益3个月定开债	-0.04	0.26	0.53	1.52	1.98
1829	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
1830	农银双利回报债券A	0.15	0.26	-0.22	0.37	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	汇安裕和纯债债券A	2.21	4.90	8.74	18.05	24.96
2609	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.08	6.25
2610	金鹰添益3个月定开债	2.21	4.81	8.48	15.75	41.40
2611	南方耀元债券	2.21	4.85	7.78	-	9.94
2612	鹏华创兴增利债券A	2.21	8.82	6.79	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-5.79	5.17
2767	嘉实致兴定期纯债债券	2.30	4.81	8.97	17.35	31.73
2768	金鹰添益3个月定开债	2.21	4.81	8.48	15.75	41.40
2769	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.36	4.81	9.72	-	10.49
2770	南方中债1-5年国开行债券指数E	2.64	4.81	9.21	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	宝盈聚福39个月定开债A	2.79	5.60	8.48	-	20.31
2660	华宝宝隆债券C	2.53	5.26	8.48	-	11.03
2661	金鹰添益3个月定开债	2.21	4.81	8.48	15.75	41.40
2662	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.65	5.61	8.48	14.88	19.93
2663	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.24	4.66	8.48	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	海富通中短债债券A	2.23	4.53	7.41	15.75	20.10
1224	恒生前海恒祥纯债债券C	2.30	4.01	7.35	15.75	15.95
1225	金鹰添益3个月定开债	2.21	4.81	8.48	15.75	41.40
1226	银华信用四季红债券A	2.64	5.01	8.62	15.75	86.81
1227	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.38	4.63	8.61	15.74	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	27.12	41.46
947	创金尊隆纯债A	2.94	6.50	10.46	18.85	41.41
948	金鹰添益3个月定开债	2.21	4.81	8.48	15.75	41.40
949	中信建投稳祥C	2.01	4.24	9.11	16.50	41.38
950	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-2.70	1.60	13.97	26.13	41.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	90.00	9548.87	5.65%
25桂林银行三农债01	90.00	9092.49	5.38%
20国开10	80.00	8494.40	5.02%
26超长特别国债02	70.00	6992.49	4.13%
25国开05	70.00	6952.40	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112943.04	66.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0689	1.0695	1.0696	1.0697	1.0692
累计净值(元)	1.3626	1.3632	1.3633	1.3634	1.3629

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