金鹰添益3个月定期开放债券(003163)_最新动态

金鹰添益3个月定期开放债券003163GOLDEN EAGLE TIANYI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0725 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3662

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添益3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：龙悦芳

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.90亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

金鹰添益3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.84	1.65	2.34
债券型名次	1959	961	769	1468	1469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.57	9.04	16.02	41.89
债券型名次	2172	2886	2545	1183	926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	金信民达纯债C	0.07	0.28	0.79	0.22	0.30
1958	金鹰添润定期开放债券	0.07	0.31	0.76	1.63	2.37
1959	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.31	0.84	1.65	2.34
1960	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	1.83	2.39
1961	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.28	0.72	1.67	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.31	0.68	1.74	2.81
960	金鹰添润定期开放债券	0.07	0.31	0.76	1.63	2.37
961	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.31	0.84	1.65	2.34
962	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.07	0.31	0.64	1.62	2.37
963	南方涪利定开债券发起	0.04	0.31	0.66	1.53	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.26	0.84	1.77	2.24
768	金信民达纯债A	0.07	0.29	0.84	0.32	0.44
769	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.31	0.84	1.65	2.34
770	诺德汇盈一年定开	0.09	0.37	0.84	2.08	3.01
771	融通债券A/B	0.09	0.36	0.84	1.76	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	嘉实致益纯债债券	0.09	0.33	0.71	1.65	2.29
1467	交银裕通纯债债券A	0.04	0.29	0.68	1.65	2.54
1468	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.31	0.84	1.65	2.34
1469	南方3-5年农发债A	0.07	0.24	0.62	1.65	2.34
1470	南方丰元信用增强债券A	0.05	0.23	0.63	1.65	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.15	0.56	1.53	2.34
1468	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.23	0.63	1.47	2.34
1469	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.31	0.84	1.65	2.34
1470	南方3-5年农发债A	0.07	0.24	0.62	1.65	2.34
1471	南方亨元A	0.06	0.26	0.65	1.59	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	华润元大润丰纯债债券C	2.62	4.15	7.20	-	9.53
2171	华夏中债3-5年政金债指数C	2.62	4.67	8.01	13.58	22.08
2172	金鹰添益3个月定开债	2.62	4.57	9.04	16.02	41.89
2173	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.62	4.52	10.13	-	10.76
2174	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.62	3.96	6.76	12.43	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	国泰丰盈纯债债券A	2.74	4.57	12.16	19.64	30.04
2885	汇安裕和纯债债券C	2.23	4.57	8.74	17.45	25.78
2886	金鹰添益3个月定开债	2.62	4.57	9.04	16.02	41.89
2887	南方泰元A	2.94	4.57	9.23	15.71	25.94
2888	农银恒久增利债券A	-0.06	4.57	4.22	8.82	109.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	建信睿阳一年定期开放债券	3.14	5.14	9.04	15.48	22.32
2544	交银丰享收益债券A	3.01	5.02	9.04	16.50	36.26
2545	金鹰添益3个月定开债	2.62	4.57	9.04	16.02	41.89
2546	鹏扬淳悦一年定开债券	3.22	5.13	9.04	-	20.17
2547	平安合聚定开债	2.51	4.21	9.04	16.83	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	创金合信季安鑫3个月A	2.58	4.93	8.30	16.02	16.62
1182	交银增利增强债券C	5.08	15.49	13.47	16.02	76.55
1183	金鹰添益3个月定开债	2.62	4.57	9.04	16.02	41.89
1184	平安惠信3个月定开债C	3.05	5.15	11.07	16.02	16.27
1185	天弘信益C	2.70	5.02	9.94	16.02	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	中加聚鑫纯债一年C	1.99	4.46	10.06	-	41.94
925	光大保德信安泽债券C	5.53	21.36	15.84	18.10	41.89
926	金鹰添益3个月定开债	2.62	4.57	9.04	16.02	41.89
927	安信永鑫增强债券C	1.65	9.36	7.94	14.61	41.85
928	博时聚源纯债债券A	2.37	3.54	8.35	15.05	41.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	90.00	9548.87	5.65%
24国开15	90.00	9548.87	5.65%
25桂林银行三农债01	90.00	9092.49	5.38%
25桂林银行三农债01	90.00	9092.49	5.38%
20国开10	80.00	8494.40	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112943.04	66.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0721	1.0717	1.0712	1.0711	1.0708
累计净值(元)	1.3658	1.3654	1.3649	1.3648	1.3645

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