资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 626104.75 98.39%
银行存款和结算备付金 3144.79 0.49%
其他资产 7119.15 1.12%
资产总值:636368.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24重庆银行小微债02 120.00 12341.66 2.17%
24国开02 120.00 12239.35 2.15%
24厦门国际银行01 120.00 12082.38 2.12%
22农发07 110.00 11144.13 1.96%
24中银消费金融债02 110.00 11127.40 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 337493.23 59.32%
企业债 15900.19 2.79%
国家债券 2935.41 0.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%