资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 622896.10 99.44%
银行存款和结算备付金 1694.66 0.27%
其他资产 1782.60 0.28%
资产总值:626373.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 130.00 13216.42 2.67%
24重庆银行小微债02 120.00 12294.90 2.48%
24厦门国际银行01 120.00 12263.20 2.47%
24中银消费金融债02 110.00 11080.80 2.24%
21国开08 100.00 10257.95 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 338810.09 68.35%
企业债 14746.29 2.97%
国家债券 5020.16 1.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%