财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.72 |
45.50 |
261.75 |
48.85 |
155.98 |
| 本期利润(万元) |
145.92 |
81.63 |
186.18 |
-4.13 |
114.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
526.15 |
0.00 |
475.51 |
0.00 |
465.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14041.67 |
17038.52 |
12308.28 |
9785.26 |
13064.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.07 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
28.50 |
0.00 |
27.13 |
0.00 |
26.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.47 |
84.50 |
18.37 |
64.87 |
59.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
622896.10 |
577107.74 |
442399.75 |
427505.00 |
276716.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
622896.10 |
577107.74 |
442399.75 |
427505.00 |
276710.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.62 |
105.44 |
76.00 |
76.08 |
52.72 |
| 应付托管费(万元) |
46.54 |
35.15 |
25.33 |
25.36 |
17.57 |
| 资产总计(万元) |
626373.36 |
616003.27 |
446107.88 |
434738.56 |
301067.92 |
| 负债合计(万元) |
130689.09 |
9322.37 |
4205.19 |
39141.27 |
20955.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
495684.27 |
606680.90 |
441902.70 |
395597.29 |
280112.36 |
| 未分配利润(万元) |
41598.11 |
48467.02 |
33761.20 |
28699.39 |
16770.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.75 |
84.40 |
6.51 |
56.45 |
37.87 |
| 投资收益(万元) |
5713.46 |
7604.75 |
3809.92 |
6588.91 |
2535.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1709.46 |
-822.70 |
-373.41 |
1647.12 |
1161.82 |
| 其它收入(万元) |
4.52 |
48.10 |
0.60 |
3.70 |
2.66 |
| 收入合计(万元) |
7491.19 |
6914.55 |
3443.63 |
8296.19 |
3737.95 |
| 管理人报酬(万元) |
755.99 |
860.50 |
411.48 |
653.47 |
263.33 |
| 托管费(万元) |
252.00 |
286.83 |
137.16 |
217.82 |
87.78 |
| 其它费用(万元) |
13.32 |
27.18 |
13.59 |
25.56 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
1333.44 |
2088.23 |
1142.58 |
1557.68 |
609.54 |
| 利润总额(万元) |
6157.75 |
4826.32 |
2301.04 |
6738.51 |
3128.41 |
| 净利润(万元) |
6157.75 |
4826.32 |
2301.04 |
6738.51 |
3128.41 |
