金鹰添瑞中短债C(005011)_规模评级

金鹰添瑞中短债C005011THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.41	1.71	1.23	0.98	1.31	2.03	3.09
季度净申购	-2877.83	4494.58	2389.26	-3124.60	-6836.87	-10039.34	4934.52
总份额	13341.72	16219.55	11724.97	9335.70	12460.30	19297.17	29336.52
季度总申购份额	5433.26	9724.48	17804.73	1742.18	2656.02	527.99	10769.06
季度总赎回份额	8311.09	5229.90	15415.47	4866.78	9492.89	10567.33	5834.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平

3468	东方红30天滚动持有纯债A	1.42	13122.95	-1967.14	4184.72	6151.86
3469	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
3470	南方通利A	1.42	13126.99	-259.69	722.65	982.34
3471	融通通福债券(LOF)A	1.42	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3472	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.41	12217.46	-1736.41	522.67	2259.08
3473	广发集瑞债券C	1.41	13246.36	-25300.79	2581.62	27882.41
3474	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.41	12482.74	-559.09	373.78	932.87
3475	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
3476	南方永元一年持有债券A	1.41	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46
3477	易方达悦安一年持有期债券C	1.41	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3478	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.40	12342.78	974.02	1335.54	361.52
3479	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.40	12532.47	-1394.74	2611.01	4005.75
3480	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
3481	博时双月薪定期支付债券	1.38	13565.71	-714.25	10.94	725.19
3482	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平

3426	富国稳健添利债券A	1.63	13504.38	5345.46	7096.26	1750.80
3427	南方赢元	1.52	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05
3428	融通债券A/B	1.50	13482.44	135.75	1771.40	1635.65
3429	国融添益增强债券C	1.43	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
3430	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
3431	天弘稳健回报债券发起A	1.47	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3432	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-15807.46	843.73	16651.18
3433	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
3434	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
3435	恒生前海恒源嘉利债券A	1.43	13294.80	23.81	27.40	3.59
3436	人保鑫裕增强债券A	1.54	13279.95	-2.08	2.15	4.24
3437	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.44	13274.73	621.90	1190.03	568.13
3438	建信稳定得利债券C	1.92	13274.71	2802.82	4292.58	1489.76
3439	融通通福债券(LOF)A	1.42	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3440	广发集瑞债券C	1.41	13246.36	-25300.79	2581.62	27882.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平

3222	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	-2806.52	1.23	2807.74
3223	中海纯债债券A	5.52	47410.48	-2815.80	6543.19	9358.99
3224	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	-2828.95	6262.78	9091.73
3225	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
3226	创金合信季安鑫3个月C	7.81	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
3227	博时安祺6个月定开债C	1.73	16738.19	-2869.53	15480.84	18350.37
3228	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.11	26903.65	-2872.39	3259.93	6132.33
3229	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
3230	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
3231	东海祥利纯债	3.57	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
3232	中欧短债债券C	19.48	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
3233	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3234	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3235	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.79	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3236	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平

1955	交银施罗德双轮动债券A/B	6.36	59603.02	-1617.08	5509.05	7126.13
1956	金鹰添裕纯债债券C	0.94	8503.42	3859.02	5504.38	1645.36
1957	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
1958	国寿安保超短债债券C	2.55	23528.52	608.37	5484.53	4876.16
1959	中邮纯债聚利债券A	6.38	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79
1960	平安惠复纯债C	0.97	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
1961	泰康安益纯债债券C	2.58	24915.01	-359.04	5435.86	5794.90
1962	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
1963	创金合信尊盛纯债债券	5.48	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
1964	光大保德信安祺债券A	5.32	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
1965	鹏华创兴增利债券A	0.50	4795.92	4702.91	5381.19	678.29
1966	博时悦楚纯债债券	1.17	10859.19	5019.96	5368.34	348.38
1967	富安达富利纯债A	11.46	99615.49	4207.89	5360.13	1152.24
1968	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
1969	中融恒利纯债C	0.43	3916.84	807.81	5358.21	4550.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平

1867	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.40	75166.53	-3876.12	4550.07	8426.19
1868	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
1869	银河领先债券C	3.52	27085.45	-1444.57	6945.90	8390.47
1870	红土创新增强收益债券A	4.70	33692.62	-952.78	7437.38	8390.16
1871	华安添鑫中短债C	5.64	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
1872	平安元泓30天滚动持有短债C	3.82	33732.22	12862.32	21199.49	8337.17
1873	华富安享债券	0.15	1285.30	-8158.45	162.83	8321.28
1874	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
1875	西部利得添盈短债债券E	1.19	10565.99	6170.68	14481.08	8310.40
1876	宏利中短债债券C	0.41	3918.19	-1105.18	7195.35	8300.54
1877	中银安享债券	47.78	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
1878	安信永鑫增强债券A	2.98	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
1879	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
1880	南方惠利6个月定开债券A	14.23	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1881	万家惠利债券A	0.44	4000.51	-7899.53	259.46	8158.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

13787

8504.3600

26.35%

73.65%

2025-06-30

14247

8745.9100

13.61%

86.39%

2024-12-31

14996

19562.8900

59.54%

40.46%

2024-06-30

15407

10865.7800

4.35%

95.65%

2023-12-31

16168

16393.5600

0.30%

99.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	13787	8504.3600	3090.08	26.35	8634.89	73.65
2025-06-30	14247	8745.9100	1696.00	13.61	10764.31	86.39
2024-12-31	14996	19562.8900	17467.53	59.54	11868.99	40.46
2024-06-30	15407	10865.7800	728.22	4.35	16012.68	95.65
2023-12-31	16168	16393.5600	79.67	0.30	26425.43	99.70

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