金鹰添瑞中短债C(005011)_最新动态

金鹰添瑞中短债C005011THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0517 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2475

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债C增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：龙悦芳

2025-10-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.23亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.0 元

金鹰添瑞中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.44	0.83	0.19
债券型名次	2806	3507	2507	2321	3619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.35	7.34	13.06	27.36
债券型名次	2598	4282	4101	2746	1730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	交银裕利纯债债券C	0.02	0.18	0.37	0.77	0.17
2805	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.16	0.06	-0.04	0.14
2806	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.20	0.44	0.83	0.19
2807	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.18	0.50	0.92	0.17
2808	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.15	0.32	0.67	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	建信短债债券F	0.03	0.20	0.40	0.76	0.19
3506	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.42	0.84	0.19
3507	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.20	0.44	0.83	0.19
3508	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.20	0.22	0.67	0.20
3509	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.31	0.44	0.75	0.28
2506	江信祺福C	0.11	0.85	0.44	0.62	0.76
2507	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.20	0.44	0.83	0.19
2508	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.33	0.44	0.81	0.31
2509	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.40	0.44	0.60	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	交银施罗德双轮动债券A/B	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20
2320	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.21	0.42	0.83	0.21
2321	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.20	0.44	0.83	0.19
2322	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.19	0.39	0.83	0.18
2323	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.15	0.34	0.83	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.42	0.84	0.19
3618	交银裕祥纯债债券A	0.03	0.21	-0.01	-0.28	0.19
3619	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.20	0.44	0.83	0.19
3620	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19
3621	民生加银丰鑫债券	0.03	0.22	-0.05	-0.31	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.64	4.38	6.39	-	10.19
2597	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.64	4.26	5.95	-	9.22
2598	金鹰添瑞中短债C	1.64	4.35	7.34	13.06	27.36
2599	南方吉元短债A	1.64	4.53	8.27	9.85	17.58
2600	南方吉元短债E	1.64	4.42	7.96	9.90	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	国投瑞银顺鑫债券	1.23	4.35	9.67	13.72	30.81
4281	交银裕盈纯债债券C	-0.20	4.35	7.72	12.36	30.45
4282	金鹰添瑞中短债C	1.64	4.35	7.34	13.06	27.36
4283	平安惠澜纯债C	1.12	4.35	8.47	17.14	19.74
4284	平安季季享3个月持有债券C	1.49	4.35	8.44	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.73	14.42
4100	华宝宝通30天持有期短债C	1.69	4.11	7.34	-	7.91
4101	金鹰添瑞中短债C	1.64	4.35	7.34	13.06	27.36
4102	民生加银汇智3个月定开债券	-1.54	3.14	7.34	23.54	23.56
4103	天弘优利短债发起C	1.62	3.90	7.34	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	建信利率债策略纯债债券C	-0.85	3.63	6.67	13.07	13.05
2745	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.52	3.98	6.88	13.06	13.29
2746	金鹰添瑞中短债C	1.64	4.35	7.34	13.06	27.36
2747	融通收益增强债券A	8.74	13.09	2.68	13.06	46.46
2748	万家鑫盛纯债A	1.52	3.83	6.40	13.06	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	中加聚利纯债定开C	1.19	3.69	8.38	16.16	27.38
1729	安信永顺一年定开债券	2.37	6.52	14.20	26.57	27.36
1730	金鹰添瑞中短债C	1.64	4.35	7.34	13.06	27.36
1731	财通资管积极收益债券E	4.11	9.75	7.38	13.82	27.33
1732	广发汇承定期开放债券	1.33	5.74	9.46	18.39	27.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24重庆银行小微债02	120.00	12141.94	2.00%
24厦门国际银行01	120.00	12112.77	2.00%
22中行二级资本债02A	100.00	10269.35	1.69%
24徽商银行01	100.00	10207.48	1.68%
23华润银行小微债01	100.00	10177.28	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370609.91	61.09%
企业债	15371.00	2.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0517	1.0517	1.0516	1.0516	1.0515
累计净值(元)	1.2475	1.2475	1.2474	1.2474	1.2473

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