金鹰添瑞中短债C(005011)_最新动态

金鹰添瑞中短债C005011THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0558 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2600

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：龙悦芳

2026-06-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.40亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

金鹰添瑞中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.35	0.87	1.39
债券型名次	3695	3222	3606	3935	3697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.89	6.65	11.85	28.89
债券型名次	3593	3864	4351	2436	1766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.14	0.39	1.09	1.60
3694	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.18	0.45	1.07	1.67
3695	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.15	0.35	0.87	1.39
3696	金鹰元盛债券(LOF)C	0.03	0.07	-0.46	-0.21	-0.37
3697	金鹰元盛债券E	0.03	0.10	-0.36	-0.01	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.47	0.99	1.48
3221	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.15	0.43	1.14	1.68
3222	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.15	0.35	0.87	1.39
3223	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.15	0.43	1.05	1.47
3224	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	0.15	0.50	1.33	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.35	0.82	1.26
3605	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.12	0.35	0.81	1.26
3606	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.15	0.35	0.87	1.39
3607	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.11	0.35	0.88	1.35
3608	摩根纯债债券A	0.01	0.10	0.35	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	建信双债增强A	0.00	0.00	-0.16	0.87	1.67
3934	交银稳益短债债券C	0.03	0.17	0.39	0.87	1.29
3935	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.15	0.35	0.87	1.39
3936	南方定元中短债C	0.04	0.20	0.43	0.87	1.39
3937	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.03	0.15	0.42	0.87	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.48	1.04	1.39
3696	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.15	0.40	0.88	1.39
3697	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.15	0.35	0.87	1.39
3698	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.17	0.47	0.98	1.39
3699	南方定元中短债C	0.04	0.20	0.43	0.87	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	华安添利6个月债券A	1.97	10.15	13.69	13.79	14.54
3592	嘉实稳联纯债债券	1.97	3.86	8.40	14.19	21.86
3593	金鹰添瑞中短债C	1.97	3.89	6.65	11.85	28.89
3594	平安惠泽	1.97	3.54	7.52	14.15	42.84
3595	融通增鑫债券C	1.97	3.47	7.89	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	建信鑫享短债债券C	1.70	3.89	7.07	-	12.06
3863	交银中债1-3年农发债指数A	2.23	3.89	8.07	14.26	23.78
3864	金鹰添瑞中短债C	1.97	3.89	6.65	11.85	28.89
3865	民生加银岁岁增利债券A	2.20	3.89	8.73	15.71	88.82
3866	融通中证中诚信央企信用债指数C	2.04	3.89	7.62	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	江信一年定开	4.31	2.30	6.66	-	32.02
4350	兴业60天滚动持有短债C	1.87	3.72	6.66	13.58	14.65
4351	金鹰添瑞中短债C	1.97	3.89	6.65	11.85	28.89
4352	永赢迅利中高等级短债A	1.75	3.69	6.65	12.22	22.20
4353	招商产业债券C	1.19	2.69	6.65	13.95	53.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	汇添富90天短债C	1.57	3.57	6.53	11.86	21.03
2435	嘉实超短债债券A	1.48	3.42	6.32	11.86	12.62
2436	金鹰添瑞中短债C	1.97	3.89	6.65	11.85	28.89
2437	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.82	3.62	6.23	11.85	12.14
2438	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.07	3.32	5.80	11.85	38.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	太平恒安三个月定开债	2.40	4.93	9.40	17.07	28.91
1765	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.22	13.71	23.68	28.90
1766	金鹰添瑞中短债C	1.97	3.89	6.65	11.85	28.89
1767	西部利得合赢债券C	1.49	2.95	6.99	13.19	28.89
1768	信诚稳泰C	2.55	4.90	9.51	17.26	28.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	130.00	13216.42	2.67%
24国开02	130.00	13216.42	2.67%
24重庆银行小微债02	120.00	12294.90	2.48%
24重庆银行小微债02	120.00	12294.90	2.48%
24厦门国际银行01	120.00	12263.20	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	338810.09	68.35%
企业债	14746.29	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0557	1.0555	1.0554	1.0553	1.0552
累计净值(元)	1.2599	1.2597	1.2596	1.2595	1.2594

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