金鹰添瑞中短债C(005011)_最新动态

金鹰添瑞中短债C005011THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0526 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2538

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债C增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：龙悦芳

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.70亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.1 元

金鹰添瑞中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.60	1.04	0.79
债券型名次	3958	4220	3422	3330	3903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.21	6.97	-	28.13
债券型名次	2425	4082	4257	1025	1742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	交银裕通纯债债券C	0.02	0.32	0.89	1.38	1.26
3957	金信民兴债券C	0.02	0.38	1.29	2.40	1.91
3958	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.21	0.60	1.04	0.79
3959	金鹰添盛定期开放债券	0.02	0.31	0.74	1.00	1.09
3960	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.23	0.64	1.01	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	交银稳利中短债债券C	0.03	0.21	0.58	1.03	0.83
4219	交银稳益短债债券C	0.03	0.21	0.57	0.88	0.70
4220	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.21	0.60	1.04	0.79
4221	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.59	0.90	0.67
4222	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.00	0.21	0.51	0.84	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.23	0.60	0.98	0.78
3421	建信中短债纯债债券C	0.03	0.21	0.60	0.96	0.81
3422	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.21	0.60	1.04	0.79
3423	南方聪元C	0.03	0.27	0.60	1.05	0.98
3424	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.20	0.60	0.81	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	交银裕如纯债债券A	0.04	0.29	0.91	1.04	1.09
3329	交银中债1-3年农发债指数C	0.03	0.25	0.77	1.04	0.92
3330	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.21	0.60	1.04	0.79
3331	诺安聚利债券C	0.03	0.43	0.93	1.04	1.12
3332	鹏扬淳合债券	0.03	0.29	0.74	1.04	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.22	0.58	0.99	0.79
3902	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.23	0.62	0.95	0.79
3903	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.21	0.60	1.04	0.79
3904	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.23	0.59	0.92	0.79
3905	南方1-3年国开债E	0.05	0.21	0.67	0.99	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	国投瑞银顺泓债券	2.03	6.10	10.65	-	32.49
2424	海富通中短债债券C	2.03	4.17	7.42	-	13.79
2425	金鹰添瑞中短债C	2.03	4.21	6.97	-	28.13
2426	南方弘利定开债券发起	2.03	5.36	10.07	-	43.91
2427	南华瑞恒中短债债券A	2.03	4.52	8.49	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	中银丰庆定期开放债券	1.54	4.22	8.11	-	36.88
4081	交银裕祥纯债债券A	0.94	4.21	8.39	-	25.27
4082	金鹰添瑞中短债C	2.03	4.21	6.97	-	28.13
4083	鹏华锦利两年定期开放债券	1.61	4.21	6.75	-	19.79
4084	添富鑫永定开债A	1.49	4.21	8.53	-	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	国联安添益增长债券A	1.67	5.70	6.97	-	7.45
4256	宏利中短债债券C	1.56	4.27	6.97	-	9.95
4257	金鹰添瑞中短债C	2.03	4.21	6.97	-	28.13
4258	诺德安盈	1.04	3.18	6.97	-	16.57
4259	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.89	3.08	6.97	-	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	东方红汇阳债券Z	4.90	9.00	9.96	-	47.09
1024	金鹰添瑞中短债A	2.45	5.06	8.26	-	32.63
1025	金鹰添瑞中短债C	2.03	4.21	6.97	-	28.13
1026	国投瑞银和泰6个月债券	1.11	5.05	8.88	-	34.62
1027	南方兴利半年定开债券发起	0.08	5.88	10.72	-	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	交银丰盈收益债券C	1.75	3.43	6.67	-	28.15
1741	华夏短债债券A	1.77	3.87	7.24	-	28.13
1742	金鹰添瑞中短债C	2.03	4.21	6.97	-	28.13
1743	中加颐睿纯债债券C	1.71	4.50	8.75	-	28.12
1744	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.43	5.65	6.93	-	28.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	120.00	12194.93	2.30%
24重庆银行小微债02	120.00	12228.32	2.30%
23华润银行小微债01	100.00	10222.54	1.93%
21国开08	100.00	10220.39	1.93%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10149.81	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290693.67	54.79%
企业债	14766.54	2.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0526	1.0524	1.0523	1.0524	1.0524
累计净值(元)	1.2538	1.2536	1.2535	1.2536	1.2536

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