金鹰添瑞中短债C(005011)_最新动态

金鹰添瑞中短债C005011THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0516 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2528

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债C增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：龙悦芳

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.23亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.1 元

金鹰添瑞中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.63	1.25	0.70
债券型名次	4848	3334	3240	2852	3659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.15	7.03	12.74	28.01
债券型名次	2516	4077	4185	2367	1726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	金信民安两年债券	0.01	0.11	1.25	1.04	1.25
4847	金鹰添瑞中短债A	0.01	0.28	0.73	1.45	0.80
4848	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.24	0.63	1.25	0.70
4849	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.60	1.26	2.24	1.36
4850	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.33	0.88	1.20	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.24	0.55	0.94	0.60
3333	交银稳益短债债券C	0.02	0.24	0.57	0.97	0.60
3334	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.24	0.63	1.25	0.70
3335	金鹰添祥中短债C	0.02	0.24	0.65	1.28	0.72
3336	民生加银恒益纯债C	0.05	0.24	0.74	0.99	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	嘉合磐恒债券A	0.04	0.34	0.63	1.00	0.69
3239	嘉合磐通C	0.05	0.53	0.63	2.83	2.68
3240	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.24	0.63	1.25	0.70
3241	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.27	0.63	1.26	0.68
3242	鹏华丰腾债券	0.03	0.23	0.63	1.03	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	嘉实汇达中短债债券A	0.06	0.39	0.82	1.25	0.87
2851	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.66	1.25	0.75
2852	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.24	0.63	1.25	0.70
2853	南方国利	-0.01	0.39	0.66	1.25	0.71
2854	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.46	0.92	1.25	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	华安纯债债券C	0.10	0.41	0.68	0.92	0.70
3658	建信中短债纯债债券C	0.01	0.25	0.64	1.13	0.70
3659	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.24	0.63	1.25	0.70
3660	民生加银中债1-3年农发债指数	0.02	0.23	0.68	1.10	0.70
3661	南方定元中短债A	0.05	0.18	0.62	1.14	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	汇安裕泰纯债债券C	1.94	2.36	4.70	-	5.08
2515	汇添富鑫弘定开债A	1.94	5.59	9.85	-	12.20
2516	金鹰添瑞中短债C	1.94	4.15	7.03	12.74	28.01
2517	南方创利3个月定开债券发起	1.94	5.69	9.71	17.21	19.97
2518	南方泽元	1.94	5.28	9.90	17.31	29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	财通裕惠63个月定开债券	1.48	4.15	6.96	-	16.24
4076	长信富全纯债一年定开债券A	1.66	4.15	8.14	-	33.23
4077	金鹰添瑞中短债C	1.94	4.15	7.03	12.74	28.01
4078	鹏华普天债券A	1.58	4.15	7.06	15.35	178.51
4079	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.81	4.15	8.14	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	江信添福A	1.44	3.62	7.03	18.08	28.31
4184	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.65	5.03	7.03	-	9.04
4185	金鹰添瑞中短债C	1.94	4.15	7.03	12.74	28.01
4186	南方通利C	0.83	3.84	7.03	10.20	62.75
4187	万家年年恒荣C	1.47	4.30	7.03	-	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	汇添富90天短债A	1.65	3.96	7.16	12.74	20.38
2366	交银稳鑫短债债券A	1.50	3.58	6.99	12.74	20.94
2367	金鹰添瑞中短债C	1.94	4.15	7.03	12.74	28.01
2368	博时裕泉纯债债券	1.77	3.82	6.51	12.73	30.03
2369	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.98	3.56	7.03	12.73	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	金信民兴债券C	4.36	7.90	9.43	11.40	28.02
1725	华夏短债债券A	1.78	3.88	7.37	13.59	28.01
1726	金鹰添瑞中短债C	1.94	4.15	7.03	12.74	28.01
1727	英大智享债券A	3.81	12.43	17.96	26.43	28.01
1728	工银瑞泽定开债券	1.98	4.70	10.06	-	28.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	120.00	12112.77	2.00%
24重庆银行小微债02	120.00	12141.94	2.00%
24重庆银行小微债02	120.00	12141.94	2.00%
24厦门国际银行01	120.00	12112.77	2.00%
22中行二级资本债02A	100.00	10269.35	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370609.91	61.09%
企业债	15371.00	2.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0516	1.0515	1.0514	1.0514	1.0513
累计净值(元)	1.2528	1.2527	1.2526	1.2526	1.2525

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