金鹰添瑞中短债C(005011)_最新动态

金鹰添瑞中短债C005011THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0543 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2585

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：龙悦芳

2026-06-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.40亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

金鹰添瑞中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.25	0.91	1.24
债券型名次	2199	4276	3740	3464	3834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.94	6.40	11.79	28.70
债券型名次	3553	3947	4387	2437	1760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	交银稳益短债债券C	0.01	0.12	0.27	0.87	1.13
2198	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.01	0.21	0.43	1.70	2.39
2199	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.11	0.25	0.91	1.24
2200	金鹰添祥中短债C	0.01	0.15	0.30	1.02	1.37
2201	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.27	0.61	1.84	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
4275	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4276	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.11	0.25	0.91	1.24
4277	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.11	0.21	0.71	0.94
4278	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.11	0.21	0.72	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.18	0.25	1.23	1.50
3739	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.25	0.72	0.97
3740	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.11	0.25	0.91	1.24
3741	金元顺安丰祥A	-0.02	-0.01	0.25	0.55	1.21
3742	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.09	0.28	0.25	1.86	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	华安安敦债券A	0.00	0.11	0.23	0.91	1.15
3463	交银稳利中短债债券C	0.00	0.13	0.32	0.91	1.31
3464	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.11	0.25	0.91	1.24
3465	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.21	0.50	0.91	1.12
3466	南华瑞恒中短债债券C	0.00	0.10	0.25	0.91	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	汇添富稳航30天持有债券A	0.01	0.11	0.28	0.92	1.24
3833	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.07	0.35	0.82	1.24
3834	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.11	0.25	0.91	1.24
3835	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.12	0.28	0.92	1.24
3836	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.00	0.13	0.27	0.92	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	嘉实稳联纯债债券	1.85	4.26	8.20	14.15	21.67
3552	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.85	3.57	6.37	12.25	16.36
3553	金鹰添瑞中短债C	1.85	3.94	6.40	11.79	28.70
3554	南方1-3年国开债C	1.85	4.16	7.35	13.28	24.22
3555	南方通利C	1.85	3.67	6.61	9.50	64.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.69	3.94	7.33	-	10.30
3946	交银裕祥纯债债券A	1.99	3.94	7.63	13.92	26.41
3947	金鹰添瑞中短债C	1.85	3.94	6.40	11.79	28.70
3948	南方赢元	1.88	3.94	7.60	14.90	33.30
3949	申万菱信合利纯债C	1.79	3.94	6.69	11.96	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	国泰君安中债1-3年政金债C	2.04	3.59	6.40	11.49	12.37
4386	汇添富稳利60天短债D	1.60	3.37	6.40	-	8.98
4387	金鹰添瑞中短债C	1.85	3.94	6.40	11.79	28.70
4388	兴银鑫日享短债C	1.48	3.30	6.40	12.82	19.71
4389	创金合信恒利超短债债券A	1.56	3.63	6.39	12.76	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	东方恒瑞短债债券C	1.46	3.71	6.11	11.79	13.35
2436	嘉实超短债债券A	1.42	3.44	6.25	11.79	12.44
2437	金鹰添瑞中短债C	1.85	3.94	6.40	11.79	28.70
2438	富国天盈债券C	1.19	5.59	6.24	11.78	74.55
2439	工银尊享短债债券F	1.75	3.62	6.19	11.77	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	融通增悦债券	1.64	3.73	8.41	15.37	28.75
1759	中加颐睿纯债债券C	2.01	3.99	7.54	13.70	28.73
1760	金鹰添瑞中短债C	1.85	3.94	6.40	11.79	28.70
1761	金鹰添盛定期开放债券	2.24	4.93	9.07	15.97	28.70
1762	西部利得合赢债券C	1.27	3.13	6.32	13.10	28.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	130.00	13216.42	2.67%
24重庆银行小微债02	120.00	12294.90	2.48%
24厦门国际银行01	120.00	12263.20	2.47%
24中银消费金融债02	110.00	11080.80	2.24%
21国开08	100.00	10257.95	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	338810.09	68.35%
企业债	14746.29	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0543	1.0544	1.0544	1.0543	1.0542
累计净值(元)	1.2585	1.2586	1.2586	1.2585	1.2584

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