金鹰添瑞中短债C(005011)_最新动态

金鹰添瑞中短债C005011THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0571 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2613

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：龙悦芳

2026-06-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.40亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

金鹰添瑞中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.41	0.81	1.51
债券型名次	2726	3143	3389	3479	3410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.09	6.70	11.88	29.04
债券型名次	3270	3849	4254	2883	1731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	交银稳益短债债券C	0.07	0.20	0.45	0.82	1.44
2725	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83
2726	金鹰添瑞中短债C	0.07	0.18	0.41	0.81	1.51
2727	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	1.05	2.10	3.33
2728	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.18	0.48	0.96	1.69
3142	交银稳安90天持有期债券A	0.06	0.18	0.46	0.86	1.51
3143	金鹰添瑞中短债C	0.07	0.18	0.41	0.81	1.51
3144	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.18	0.46	0.90	1.50
3145	摩根纯债债券B	0.02	0.18	0.40	0.97	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	建信短债债券F	0.04	0.15	0.41	0.82	1.47
3388	建信鑫享短债债券F	0.04	0.16	0.41	0.81	1.40
3389	金鹰添瑞中短债C	0.07	0.18	0.41	0.81	1.51
3390	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36
3391	南方初元中短债C	0.09	0.24	0.41	1.07	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	建信短债债券A	0.04	0.15	0.41	0.81	1.48
3478	建信鑫享短债债券F	0.04	0.16	0.41	0.81	1.40
3479	金鹰添瑞中短债C	0.07	0.18	0.41	0.81	1.51
3480	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.10	0.33	0.81	1.26
3481	鹏扬利泽债券A	0.05	0.16	0.40	0.81	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	汇安中短债债券C	0.13	0.40	0.69	1.01	1.51
3409	交银稳安90天持有期债券A	0.06	0.18	0.46	0.86	1.51
3410	金鹰添瑞中短债C	0.07	0.18	0.41	0.81	1.51
3411	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.54	0.91	1.51
3412	平安如意中短债C	0.07	0.23	0.49	0.81	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.05	3.89	9.06	16.06	20.09
3269	嘉合磐恒债券A	2.05	3.01	7.04	-	6.50
3270	金鹰添瑞中短债C	2.05	4.09	6.70	11.88	29.04
3271	景顺长城90天持有期短债债券A	2.05	4.17	7.36	-	11.13
3272	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.05	4.02	7.39	14.54	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	华安添和一年债券C	1.04	4.09	7.49	5.28	5.54
3848	嘉实汇鑫中短债债券C	2.08	4.09	7.45	15.15	17.19
3849	金鹰添瑞中短债C	2.05	4.09	6.70	11.88	29.04
3850	平安元和90天滚动持有短债A	2.04	4.09	7.07	-	12.36
3851	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.22	4.09	8.74	15.10	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	嘉实60天滚动持有短债A	1.73	3.66	6.70	13.19	13.56
4253	金鹰持久增利E	-4.27	6.76	6.70	-1.54	49.00
4254	金鹰添瑞中短债C	2.05	4.09	6.70	11.88	29.04
4255	南方吉元短债A	1.63	3.67	6.70	8.65	18.94
4256	山证超短债基金A	2.20	4.12	6.70	14.12	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	汇添富稳利60天短债C	1.52	3.08	5.99	11.88	13.07
2882	嘉实超短债债券A	1.49	3.44	6.27	11.88	12.74
2883	金鹰添瑞中短债C	2.05	4.09	6.70	11.88	29.04
2884	山证超短债基金C	1.79	3.30	5.42	11.88	23.88
2885	大成景盈债券C	2.39	4.45	7.49	11.87	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	丰鑫债券	2.64	5.22	11.94	18.21	29.06
1730	平安5-10年期政策性金融债债券C	3.99	7.19	13.76	23.29	29.05
1731	金鹰添瑞中短债C	2.05	4.09	6.70	11.88	29.04
1732	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.82	9.54	14.28	24.70	29.02
1733	平安中短债债券A	2.34	4.40	7.56	14.64	29.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	130.00	13216.42	2.67%
24国开02	130.00	13216.42	2.67%
24重庆银行小微债02	120.00	12294.90	2.48%
24重庆银行小微债02	120.00	12294.90	2.48%
24厦门国际银行01	120.00	12263.20	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	338810.09	68.35%
企业债	14746.29	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0570	1.0568	1.0567	1.0564	1.0563
累计净值(元)	1.2612	1.2610	1.2609	1.2606	1.2605

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