金鹰添瑞中短债C(005011)_最新动态

金鹰添瑞中短债C005011THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0485 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2443

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债C增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：龙悦芳

2025-10-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.98亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.0 元

金鹰添瑞中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	0.52	0.60	1.31
债券型名次	3185	1829	1440	2545	2584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.76	7.59	13.21	26.98
债券型名次	2949	4301	3950	2220	1677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	金信民兴债券C	0.05	0.01	0.98	1.23	3.38
3184	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.04	0.61	0.80	1.69
3185	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.02	0.52	0.60	1.31
3186	金鹰添祥中短债C	0.05	0.00	0.54	0.60	1.42
3187	金鹰添裕纯债债券A	0.05	-0.03	0.98	1.01	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.02	0.45	0.91	1.65
1828	交银稳益短债债券C	0.03	0.02	0.39	0.67	1.37
1829	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.02	0.52	0.60	1.31
1830	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.10	0.02	0.21	0.07	0.49
1831	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.02	0.32	0.67	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	建信荣瑞一年定期开放债券	0.05	0.26	0.52	0.81	1.28
1439	交银稳利中短债债券A	0.06	-0.02	0.52	0.68	1.49
1440	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.02	0.52	0.60	1.31
1441	景顺长城景颐尊利债券A	-0.23	-0.93	0.52	3.18	4.63
1442	民生加银恒宁债券	0.12	-0.08	0.52	-0.32	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.04	0.37	0.60	1.35
2544	交银裕利纯债债券A	0.05	0.05	0.37	0.60	1.17
2545	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.02	0.52	0.60	1.31
2546	金鹰添祥中短债C	0.05	0.00	0.54	0.60	1.42
2547	景顺长城优信增利债券A	0.09	-0.01	0.68	0.60	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	嘉实增强信用定期债券	0.04	-0.13	0.36	0.38	1.31
2583	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.05	0.41	0.70	1.31
2584	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.02	0.52	0.60	1.31
2585	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.26	-0.82	0.32	0.72	1.31
2586	南方定元中短债A	0.07	-0.04	0.38	0.40	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	汇安嘉源纯债债券	1.53	6.06	10.75	16.07	34.02
2948	汇添富稳利60天短债D	1.53	4.75	7.75	-	7.67
2949	金鹰添瑞中短债C	1.53	4.76	7.59	13.21	26.98
2950	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	4.10	6.63	-	7.76
2951	上银慧信利三个月定开债券	1.53	6.99	11.00	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.63	4.76	8.81	-	12.19
4300	汇添富90天短债C	1.66	4.76	7.71	13.51	19.56
4301	金鹰添瑞中短债C	1.53	4.76	7.59	13.21	26.98
4302	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.63	4.76	7.79	-	7.56
4303	南方吉元短债E	1.57	4.76	8.37	10.26	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	建信荣元一年定开债券发起式	0.22	4.64	7.60	15.05	14.19
3949	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.00	9.43	7.59	-	7.15
3950	金鹰添瑞中短债C	1.53	4.76	7.59	13.21	26.98
3951	兴华安丰纯债A	1.15	4.31	7.59	-	7.99
3952	永赢安泰中短债C	1.35	3.81	7.59	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	天治稳健双盈债券	-0.51	6.96	10.23	13.23	132.93
2219	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.40	4.15	6.50	13.22	22.80
2220	金鹰添瑞中短债C	1.53	4.76	7.59	13.21	26.98
2221	大摩双利增强债券C	1.61	6.69	8.30	13.20	77.14
2222	汇添富双利增强债券A	14.21	20.09	16.89	13.20	83.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.92	9.27	13.40	21.67	27.01
1676	民生加银恒益纯债C	0.19	7.91	10.03	16.70	26.99
1677	金鹰添瑞中短债C	1.53	4.76	7.59	13.21	26.98
1678	安信尊享添益债券A	2.18	5.90	8.56	10.47	26.92
1679	中融睿享86个月定开债券A	4.08	8.21	12.51	-	26.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银消费金融债02	90.00	9093.44	3.24%
24厦国贸控MTN004	70.00	7182.07	2.56%
24厦门国际银行01	70.00	7027.76	2.50%
23国开02	60.00	6129.37	2.18%
24徽商银行01	60.00	6090.07	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136752.45	48.69%
企业债	14312.21	5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增国贸期货有限公司为代销机构开通基...

他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换...

查看全文[07-12]
06-28金鹰基金管理有限公司部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构开...
06-19关于金鹰悦享债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同及托...
06-14金鹰基金管理有限公司新增方正证券股份有限公司为金鹰添瑞中短债债券...
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0485	1.0482	1.0481	1.0480	1.0480
累计净值(元)	1.2443	1.2440	1.2439	1.2438	1.2438

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。