金鹰添瑞中短债C(005011)_最新动态

金鹰添瑞中短债C005011THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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最新净值：1.0511 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2553

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：龙悦芳

2026-06-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.70亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

金鹰添瑞中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.09	0.50	1.05	0.94
债券型名次	2277	3480	3585	3773	3761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.93	6.53	12.44	28.31
债券型名次	3129	4076	4347	2420	1745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	交银中债1-3年农发债指数C	-0.10	0.16	0.73	1.28	1.18
2276	金鹰添瑞中短债A	-0.10	0.12	0.60	1.26	1.11
2277	金鹰添瑞中短债C	-0.10	0.09	0.50	1.05	0.94
2278	金鹰添祥中短债A	-0.10	0.14	0.65	1.28	1.15
2279	金鹰鑫日享债券C	-0.10	0.13	0.55	1.64	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	交银稳益短债债券C	-0.06	0.09	0.48	0.92	0.84
3479	交银稳鑫短债债券A	-0.03	0.09	0.41	0.79	0.71
3480	金鹰添瑞中短债C	-0.10	0.09	0.50	1.05	0.94
3481	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.20	0.09	0.87	1.87	1.71
3482	景顺长城中短债债券A类	-0.08	0.09	0.59	1.14	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	汇安裕同纯债债券A	-0.19	0.12	0.50	0.71	0.68
3584	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	-0.09	0.10	0.50	1.03	0.93
3585	金鹰添瑞中短债C	-0.10	0.09	0.50	1.05	0.94
3586	景顺长城90天持有期短债债券C	-0.03	0.15	0.50	0.93	0.86
3587	景顺长城景泰纯利债券C	-0.11	-0.17	0.50	1.75	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.11	-0.13	0.41	1.05	0.93
3772	交银稳安30天滚动持有债券A	-0.05	0.14	0.52	1.05	0.94
3773	金鹰添瑞中短债C	-0.10	0.09	0.50	1.05	0.94
3774	景顺30天滚动持有短债债券A类	-0.03	0.19	0.58	1.05	0.95
3775	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	-0.04	0.15	0.60	1.05	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	交银稳安30天滚动持有债券A	-0.05	0.14	0.52	1.05	0.94
3760	交银稳益短债债券A	-0.05	0.11	0.54	1.03	0.94
3761	金鹰添瑞中短债C	-0.10	0.09	0.50	1.05	0.94
3762	南方1-3年国开债E	-0.07	0.09	0.55	1.04	0.94
3763	农银瑞泽添利债券A	-0.15	-1.03	-0.37	1.64	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	嘉实90天滚动持有短债A	1.66	3.66	7.02	-	11.11
3128	交银丰盈收益债券A	1.66	3.22	6.93	14.02	52.92
3129	金鹰添瑞中短债C	1.66	3.93	6.53	12.44	28.31
3130	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.66	3.77	6.92	-	8.63
3131	南方3-5年农发债E	1.66	5.92	11.07	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	华夏鼎琪三个月定开债券	1.15	3.93	7.32	15.38	25.50
4075	建信鑫享短债债券D	1.55	3.93	7.15	-	9.97
4076	金鹰添瑞中短债C	1.66	3.93	6.53	12.44	28.31
4077	南方鑫利3个月定开债券发起	0.65	3.93	8.30	18.13	26.67
4078	诺德中短债A	1.62	3.93	8.73	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	建信短债债券F	1.63	3.63	6.53	13.31	17.78
4346	交银稳鑫短债债券A	1.50	3.36	6.53	12.20	21.20
4347	金鹰添瑞中短债C	1.66	3.93	6.53	12.44	28.31
4348	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.73	4.02	6.53	12.23	25.55
4349	南方升元中短期利率债C	0.65	3.62	6.53	13.32	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.40	3.81	5.11	12.44	13.69
2419	汇添富90天短债A	1.55	3.72	6.72	12.44	20.64
2420	金鹰添瑞中短债C	1.66	3.93	6.53	12.44	28.31
2421	华夏短债债券C	1.52	3.37	6.41	12.42	27.19
2422	南华瑞泽债券C	12.81	19.34	14.96	12.42	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	招商添泽纯债C	1.61	4.27	8.26	16.23	28.32
1744	中加颐睿纯债债券C	1.40	4.03	8.17	15.19	28.32
1745	金鹰添瑞中短债C	1.66	3.93	6.53	12.44	28.31
1746	中加颐信纯债债券A	1.20	4.50	8.52	15.14	28.30
1747	华夏短债债券A	1.63	3.59	6.73	12.99	28.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	120.00	12194.93	2.30%
24重庆银行小微债02	120.00	12228.32	2.30%
23华润银行小微债01	100.00	10222.54	1.93%
21国开08	100.00	10220.39	1.93%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10149.81	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290693.67	54.79%
企业债	14766.54	2.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0511	1.0516	1.0518	1.0521	1.0522
累计净值(元)	1.2553	1.2558	1.2560	1.2563	1.2564

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