金鹰添瑞中短债C(005011)_最新动态

金鹰添瑞中短债C005011THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.0541 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2553

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债C增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：龙悦芳

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.70亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.1 元

金鹰添瑞中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.63	1.02	0.94
债券型名次	3081	2613	3292	3612	3746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.14	6.81	12.52	28.31
债券型名次	2974	4040	4282	2384	1749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	交银丰润收益债券A	0.06	0.18	0.88	1.19	1.21
3080	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.18	0.74	1.22	1.08
3081	金鹰添瑞中短债C	0.06	0.16	0.63	1.02	0.94
3082	金鹰添祥中短债A	0.06	0.20	0.76	1.21	1.10
3083	景顺长城90天持有期短债债券A	0.06	0.16	0.61	0.96	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	交银裕隆纯债债券C	0.07	0.16	0.76	1.33	1.37
2612	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.16	0.98	1.05	1.35
2613	金鹰添瑞中短债C	0.06	0.16	0.63	1.02	0.94
2614	景顺长城90天持有期短债债券A	0.06	0.16	0.61	0.96	0.88
2615	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.16	0.57	0.92	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.34	0.40	0.63	0.88	0.73
3291	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.04	0.63	0.64	0.97
3292	金鹰添瑞中短债C	0.06	0.16	0.63	1.02	0.94
3293	南方定元中短债A	0.05	0.20	0.63	1.08	1.01
3294	农银汇理金汇债券A	0.06	0.16	0.63	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
3611	华夏安益短债债券C	0.11	0.12	0.71	1.02	0.98
3612	金鹰添瑞中短债C	0.06	0.16	0.63	1.02	0.94
3613	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.11	0.61	1.02	0.85
3614	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.06	0.20	0.69	1.02	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.07	0.11	0.54	0.84	0.94
3745	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.15	0.64	1.01	0.94
3746	金鹰添瑞中短债C	0.06	0.16	0.63	1.02	0.94
3747	南方升元中短期利率债A	0.05	0.18	0.72	0.76	0.94
3748	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.62	1.02	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.37	20.09
2973	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.81	4.12	8.03	-	14.30
2974	金鹰添瑞中短债C	1.81	4.14	6.81	12.52	28.31
2975	鹏华稳瑞中短债	1.81	3.89	7.42	-	11.42
2976	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.81	6.31	11.16	19.70	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.87	4.14	7.79	-	14.39
4039	汇安裕盈纯债债券A	2.29	4.14	7.40	-	8.10
4040	金鹰添瑞中短债C	1.81	4.14	6.81	12.52	28.31
4041	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
4042	上银慧永利中短期债券C	1.66	4.14	8.12	14.53	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	博时安盈债券A	1.50	3.56	6.81	12.88	52.29
4281	国寿安保尊弘短债债券C	1.49	3.37	6.81	-	12.72
4282	金鹰添瑞中短债C	1.81	4.14	6.81	12.52	28.31
4283	平安短债I	1.63	3.53	6.81	13.53	16.04
4284	西部利得添盈短债债券C	2.02	3.84	6.81	11.18	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	浙商中短债A	2.21	5.28	8.91	12.54	14.86
2383	中银稳汇短债债券E	1.78	3.84	7.09	12.54	13.07
2384	金鹰添瑞中短债C	1.81	4.14	6.81	12.52	28.31
2385	恒生前海短债债券发起式A	1.60	3.65	6.98	12.51	14.82
2386	金鹰添裕纯债债券A	3.75	7.20	13.60	12.50	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	中加颐睿纯债债券C	1.64	4.36	8.48	15.22	28.32
1748	安信尊享添益债券A	2.12	6.68	7.47	10.66	28.31
1749	金鹰添瑞中短债C	1.81	4.14	6.81	12.52	28.31
1750	华宝宝利债券	4.86	9.54	14.23	-	28.30
1751	交银丰盈收益债券C	1.69	3.22	6.43	12.32	28.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	120.00	12194.93	2.30%
24重庆银行小微债02	120.00	12228.32	2.30%
23华润银行小微债01	100.00	10222.54	1.93%
21国开08	100.00	10220.39	1.93%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10149.81	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290693.67	54.79%
企业债	14766.54	2.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0540	1.0540	1.0539	1.0537	1.0535
累计净值(元)	1.2552	1.2552	1.2551	1.2549	1.2547

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