我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3981.93 18.99%
债券 16866.42 80.43%
银行存款和结算备付金 76.89 0.37%
其他资产 44.50 0.21%
资产总值:20969.74万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招S13 18.00 1808.20 8.65%
22京投01 15.00 1528.60 7.31%
24宝钢SCP005 15.00 1504.11 7.19%
24泉州交通SCP004 15.00 1501.30 7.18%
23吴江经开MTN002 14.00 1437.14 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5797.09 27.72%
金融债券 1323.85 6.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 1.45 593.62 2.84%
科伦药业 002422 15.00 480.00 2.29%
中航重机 600765 20.00 404.60 1.93%
安井食品 603345 4.00 397.36 1.90%
保利发展 600048 30.00 330.90 1.58%
新产业 300832 4.00 327.84 1.57%
川宁生物 301301 20.00 273.00 1.31%
福瑞股份 300049 5.00 241.65 1.16%
爱美客 300896 1.00 235.60 1.13%
心脉医疗 688016 2.00 226.00 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 17.46%
房地产业 0.03 1.58%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 1.00 456.10 1.89%
科伦药业 002422 15.00 454.95 1.88%
中航重机 600765 20.00 408.00 1.69%
葵花药业 002737 15.00 350.70 1.45%
济川药业 600566 10.00 317.10 1.31%
安井食品 603345 4.00 297.24 1.23%
青岛啤酒 600600 4.00 291.08 1.20%
新产业 300832 4.00 269.76 1.12%
千禾味业 603027 20.00 266.00 1.10%
保利发展 600048 30.00 262.80 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 15.47%
房地产业 0.03 1.09%