资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2921.38 7.49%
债券 35832.08 91.88%
银行存款和结算备付金 56.26 0.14%
其他资产 190.47 0.49%
资产总值:39000.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行债01 30.00 3075.42 7.94%
26中信建投CP003 30.00 3023.62 7.81%
23银河G1 28.00 2860.09 7.39%
23广发06 25.00 2553.84 6.59%
23兴业05 23.00 2349.60 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12840.90 33.16%
金融债券 4999.87 12.91%
国家债券 354.42 0.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 20.00 502.80 1.30%
荣昌生物 688331 3.00 390.78 1.01%
中远海特 600428 50.00 390.50 1.01%
思源电气 002028 2.00 346.00 0.89%
海思科 002653 5.00 331.70 0.86%
兴业银锡 000426 10.00 329.60 0.85%
百奥赛图 688796 3.00 328.20 0.85%
纽威股份 603699 6.00 301.80 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 3.54%
采矿业 0.08 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.01%
科学研究和技术服务业 0.03 0.85%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 20.00 654.40 1.77%
中远海特 600428 50.00 449.50 1.22%
兴业银锡 000426 10.00 402.20 1.09%
荣昌生物 688331 3.00 386.31 1.05%
科伦药业 002422 10.00 346.85 0.94%
思源电气 002028 1.50 303.00 0.82%
杰瑞股份 002353 3.00 290.40 0.79%
纽威股份 603699 6.00 289.86 0.79%
百奥赛图 688796 3.00 279.06 0.76%
海思科 002653 5.00 271.40 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 5.12%
采矿业 0.11 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.22%
科学研究和技术服务业 0.03 0.76%