资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3672.98 10.18%
债券 32004.33 88.74%
银行存款和结算备付金 315.15 0.87%
其他资产 73.74 0.20%
资产总值:36066.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行01 30.00 3081.69 8.35%
23华夏银行债02 30.00 3073.53 8.33%
26沪电力SCP003 30.00 3008.14 8.15%
26中油股SCP001(科创债) 30.00 3009.30 8.15%
26中建八局SCP001(科创债) 28.00 2808.40 7.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7982.86 21.63%
企业债 4132.52 11.20%
国家债券 201.90 0.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 20.00 654.40 1.77%
中远海特 600428 50.00 449.50 1.22%
兴业银锡 000426 10.00 402.20 1.09%
荣昌生物 688331 3.00 386.31 1.05%
科伦药业 002422 10.00 346.85 0.94%
思源电气 002028 1.50 303.00 0.82%
纽威股份 603699 6.00 289.86 0.79%
杰瑞股份 002353 3.00 290.40 0.79%
百奥赛图 688796 3.00 279.06 0.76%
海思科 002653 5.00 271.40 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 5.12%
采矿业 0.11 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.22%
科学研究和技术服务业 0.03 0.76%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 12.00 413.64 2.24%
兴业银锡 000426 10.00 356.00 1.93%
百利天恒 688506 0.80 258.48 1.40%
赤峰黄金 600988 8.00 249.92 1.36%
科伦药业 002422 8.00 234.80 1.27%
中金黄金 600489 10.00 233.60 1.27%
荣昌生物 688331 3.00 233.37 1.27%
美的集团 000333 3.00 234.45 1.27%
杰瑞股份 002353 3.00 212.49 1.15%
中集集团 000039 20.00 201.80 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 10.04%
采矿业 0.13 6.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.82%