我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-266.80 |
377.80 |
452.70 |
1393.22 |
17.32 |
| 本期利润(万元) |
364.49 |
481.66 |
459.33 |
-187.91 |
-889.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
811.74 |
0.00 |
1503.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16134.12 |
16294.62 |
20106.98 |
33435.87 |
44841.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.24 |
0.00 |
30.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.45 |
15.36 |
19.78 |
39.31 |
14.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
24233.21 |
50336.88 |
123648.07 |
128709.85 |
77092.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
4005.17 |
7394.40 |
20535.81 |
20302.82 |
2613.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
20228.04 |
42942.48 |
103112.26 |
108407.02 |
74478.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.63 |
15.64 |
40.99 |
45.89 |
21.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
3.91 |
10.25 |
11.47 |
5.29 |
| 资产总计(万元) |
24316.45 |
50896.04 |
128356.56 |
132157.67 |
82660.23 |
| 负债合计(万元) |
123.31 |
7768.97 |
4358.92 |
18355.13 |
13523.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
24193.14 |
43127.07 |
123997.63 |
113802.54 |
69136.39 |
| 未分配利润(万元) |
2077.99 |
3343.61 |
15228.88 |
12671.88 |
6033.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.51 |
49.19 |
41.51 |
80.36 |
8.57 |
| 投资收益(万元) |
570.22 |
2427.78 |
1716.71 |
3113.43 |
1014.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.46 |
-1933.54 |
-433.75 |
1157.17 |
187.95 |
| 其它收入(万元) |
4.39 |
56.14 |
42.40 |
178.50 |
18.63 |
| 收入合计(万元) |
700.58 |
599.57 |
1366.87 |
4529.45 |
1229.55 |
| 管理人报酬(万元) |
62.88 |
408.07 |
276.69 |
362.66 |
94.05 |
| 托管费(万元) |
15.72 |
102.02 |
69.17 |
90.67 |
23.51 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
22.60 |
11.16 |
21.61 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
153.39 |
775.22 |
486.96 |
854.50 |
255.78 |
| 利润总额(万元) |
547.19 |
-175.65 |
879.91 |
3674.95 |
973.76 |
| 净利润(万元) |
547.19 |
-175.65 |
879.91 |
3674.95 |
973.76 |
