嘉合磐通A(001957)_最新动态

嘉合磐通A001957JIAXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.111 -0.002(-0.22%)

累计净值：1.316

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉合磐通A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：叶平

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.61亿元

2022-03-25 每10份派现金 1.1 元

嘉合磐通A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.58	1.37	-1.30	2.03
债券型名次	666	5401	1032	5383	4615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	3.03	7.53	20.20	33.32
债券型名次	4631	4400	2805	694	960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉合磐通A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.21	0.04	1.21	1.26	3.91
665	汇添富6月红定期开放债券C	0.21	0.29	4.02	0.86	4.52
666	嘉合磐通A	0.21	-0.58	1.37	-1.30	2.03
667	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.21	1.01	2.26	-1.43	0.54
668	农银增强收益债券A	0.21	1.41	6.39	2.84	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉合磐通A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	亚洲美元债C(人民币)	-0.07	-0.57	-0.51	3.07	1.62
5400	工银月月薪定期支付债券C	0.08	-0.58	2.56	1.35	4.88
5401	嘉合磐通A	0.21	-0.58	1.37	-1.30	2.03
5402	国融添益增强债券A	0.18	-0.59	-2.38	-1.12	0.67
5403	汇添富双享增利债券A	0.11	-0.59	0.31	0.72	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉合磐通A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	长城定期开放债券A	0.12	0.40	1.37	2.49	6.69
1031	富荣富恒两年定开债	0.00	1.04	1.37	2.03	2.75
1032	嘉合磐通A	0.21	-0.58	1.37	-1.30	2.03
1033	平安合聚定开债	0.00	0.27	1.37	2.78	4.68
1034	广发集富纯债C	0.10	0.39	1.36	2.94	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉合磐通A一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	国融添益增强债券C	0.18	-0.62	-2.46	-1.30	0.33
5382	汇添富可转换债券A	0.58	0.57	10.40	-1.30	6.09
5383	嘉合磐通A	0.21	-0.58	1.37	-1.30	2.03
5384	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.82	0.38	2.98	-1.32	0.28
5385	金信民旺债券A	0.77	2.00	10.37	-1.32	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉合磐通A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	国泰利享中短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.85	2.03
4614	宏利交利债券A	0.02	0.20	0.40	0.93	2.03
4615	嘉合磐通A	0.21	-0.58	1.37	-1.30	2.03
4616	建信睿怡纯债A	0.04	0.26	0.72	1.41	2.03
4617	交银裕泰两年定期开放债券	0.04	0.35	0.78	1.30	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉合磐通A一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	长盛安鑫中短债C	2.33	5.93	8.62	14.76	17.45
4630	华安安敦债券A	2.33	4.79	6.34	-	6.32
4631	嘉合磐通A	2.33	3.03	7.53	20.20	33.32
4632	西部利得汇逸债券A	2.33	4.12	5.22	8.85	17.01
4633	西部利得添盈短债债券C	2.33	5.12	7.97	8.41	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉合磐通A一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	汇添富理财14天债券B	1.76	3.05	1.67	-	6.42
4399	华商稳定增利债券C	1.76	3.03	0.17	29.79	117.72
4400	嘉合磐通A	2.33	3.03	7.53	20.20	33.32
4401	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	2.12	3.02	-10.33	-14.54	7.01
4402	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.17	3.02	0.00	-	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉合磐通A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	创金合信恒利超短债债券C	2.41	5.11	7.53	14.11	20.47
2804	广发增强债券C	3.38	5.63	7.53	15.79	114.65
2805	嘉合磐通A	2.33	3.03	7.53	20.20	33.32
2806	浙商丰裕纯债A	2.48	4.93	7.53	-	12.82
2807	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.39	4.80	7.52	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉合磐通A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	国联安恒利63个月定开债券C	3.57	7.42	11.82	20.23	20.33
693	海富通弘丰定开债券	4.74	8.29	11.50	20.23	24.33
694	嘉合磐通A	2.33	3.03	7.53	20.20	33.32
695	招商安泰债券B	4.01	7.13	10.33	20.20	162.35
696	创金合信恒兴中短债债券A	3.16	6.41	9.72	20.19	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉合磐通A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	建信睿和纯债定期开放债券	3.68	7.55	11.01	19.78	33.35
959	鹏扬汇利债券A	4.67	5.82	4.24	16.24	33.35
960	嘉合磐通A	2.33	3.03	7.53	20.20	33.32
961	中银丰庆定期开放债券	3.61	6.11	9.81	17.49	33.30
962	中融睿祥纯债C	2.78	7.29	10.10	18.89	33.29

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招S13	18.00	1808.20	8.65%
22京投01	15.00	1528.60	7.31%
24宝钢SCP005	15.00	1504.11	7.19%
24泉州交通SCP004	15.00	1501.30	7.18%
23吴江经开MTN002	14.00	1437.14	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5797.09	27.72%
金融债券	1323.85	6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

查看全文[07-26]
标题：嘉合磐通债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-19]
06-28嘉合磐通债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28嘉合磐通债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
04-22嘉合磐通债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.114	1.108	1.105	1.109	1.111
累计净值(元)	1.319	1.313	1.310	1.314	1.316

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。