嘉合磐通A(001957)_最新动态

嘉合磐通A001957JIAXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1698 -0.0021(-0.18%)

累计净值：1.4398

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐通A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：叶平

2025-12-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.27亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐通A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-1.03	-0.55	-0.61	2.34
债券型名次	4808	4887	4619	4677	1841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	11.26	14.81	19.31	48.45
债券型名次	3008	324	341	535	685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合磐通A一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.44	-0.58	-0.99	-0.67	0.23
4807	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.44	-0.56	-0.92	-0.52	0.47
4808	嘉合磐通A	-0.45	-1.03	-0.55	-0.61	2.34
4809	农银恒久增利债券A	-0.45	-0.88	-1.93	-2.44	-1.73
4810	鹏华创兴增利债券C	-0.45	-0.87	-0.46	-0.04	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐通A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	易米和丰债券A	-0.59	-1.02	-1.14	-1.41	-0.76
4886	大成元吉增利债券A	-0.70	-1.03	-0.33	-0.10	3.57
4887	嘉合磐通A	-0.45	-1.03	-0.55	-0.61	2.34
4888	平安添润债券A	-0.30	-1.03	-2.65	-2.73	-1.56
4889	浦银安盛双债增强债券A	-0.41	-1.03	-1.85	-2.02	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐通A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	恒生前海恒润纯债C	-0.07	-0.25	-0.55	0.58	2.55
4618	华夏债券C	-0.60	-0.76	-0.55	0.27	2.18
4619	嘉合磐通A	-0.45	-1.03	-0.55	-0.61	2.34
4620	嘉实致融一年定期债券	-0.05	-0.11	-0.55	0.50	0.78
4621	建信双债增强C	-0.32	-0.40	-0.55	-0.40	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉合磐通A一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	华安沣信债券C	-0.09	0.32	0.11	-0.59	-0.55
4676	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.68	-0.76	-0.73	-0.61	1.05
4677	嘉合磐通A	-0.45	-1.03	-0.55	-0.61	2.34
4678	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.06	-0.15	-0.30	-0.61	1.69
4679	西部利得鑫泓增强债券A	-0.33	-1.15	-1.77	-0.61	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉合磐通A一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.41	2.34
1840	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.24	0.67	1.39	2.34
1841	嘉合磐通A	-0.45	-1.03	-0.55	-0.61	2.34
1842	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34
1843	南方广利回报债券A/B	-3.95	-7.48	-12.49	-2.88	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉合磐通A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.22	3.91	7.16	13.96	34.17
3007	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.22	5.26	8.56	-	12.11
3008	嘉合磐通A	2.22	11.26	14.81	19.31	48.45
3009	鹏华3个月中短债A	2.22	4.12	7.64	13.64	26.57
3010	平安乐顺39个月定开债C	2.22	5.09	7.95	14.32	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉合磐通A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	金鹰恒润债券发起式A	2.70	11.28	15.70	-	17.37
323	泰康丰盈债券	4.30	11.27	14.74	15.18	49.10
324	嘉合磐通A	2.22	11.26	14.81	19.31	48.45
325	华富安享债券	-9.09	11.24	5.98	-0.21	52.48
326	长信利富债券A	2.28	11.22	9.70	-0.07	42.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉合磐通A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	汇添富双利债券C	0.35	10.08	14.84	10.35	102.17
340	华夏鼎茂债券A	4.42	7.61	14.81	22.62	52.01
341	嘉合磐通A	2.22	11.26	14.81	19.31	48.45
342	国泰金龙债券C	3.51	10.10	14.80	19.68	88.61
343	博时安诚3个月定开债C	3.31	10.02	14.79	20.70	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉合磐通A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	恒生前海恒扬纯债债券A	3.03	5.89	9.37	19.31	23.83
534	华夏鼎福三个月定开债券A	2.36	5.15	10.78	19.31	31.13
535	嘉合磐通A	2.22	11.26	14.81	19.31	48.45
536	融通债券C	2.81	4.76	8.71	19.29	91.95
537	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉合磐通A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51
684	银华远景债券	-0.31	10.27	12.64	12.02	48.51
685	嘉合磐通A	2.22	11.26	14.81	19.31	48.45
686	天弘添利债券(LOF)E	-0.08	21.77	18.96	17.32	48.34
687	交银裕隆纯债债券A	3.23	5.33	9.47	17.78	48.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债01	30.00	3075.42	7.94%
26中信建投CP003	30.00	3023.62	7.81%
23银河G1	28.00	2860.09	7.39%
23广发06	25.00	2553.84	6.59%
23兴业05	23.00	2349.60	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12840.90	33.16%
金融债券	4999.87	12.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1719	1.1725	1.1723	1.1751	1.1747
累计净值(元)	1.4419	1.4425	1.4423	1.4451	1.4447

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