| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 0.50元 | 2025-12-10 | 4.19% |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 0.15元 | 2024-12-03 | 1.35% |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.45元 | 2023-12-12 | 3.98% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 1.10元 | 2022-03-25 | 9.26% |
| 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-11 | 0.50元 | 2020-02-06 | 4.32% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中欧鼎利债券A | 1 | 8年10个月 | 1.29元 | 10.25% |
| 中欧纯债(LOF)E | 12 | 10年4个月 | 5.56元 | 4.13% |
| 中欧双利债券C | 5 | 9年8个月 | 2.32元 | 4.04% |
| 中欧双利债券A | 5 | 9年8个月 | 2.36元 | 3.98% |
| 中欧纯债(LOF)C | 12 | 10年6个月 | 5.28元 | 3.96% |
| 中欧同益债券 | 2 | 6年7个月 | 0.77元 | 3.28% |
| 中欧鼎利债券C | 1 | 6年2个月 | 0.39元 | 3.11% |
| 中欧鼎利债券E | 1 | 6年2个月 | 0.39元 | 3.10% |
| 中欧安悦一年定开债券发起 | 1 | 3年11个月 | 0.31元 | 2.98% |
| 中欧安财债券 | 12 | 8年2个月 | 3.35元 | 2.52% |
| 中欧盈和债券 | 9 | 6年12个月 | 2.17元 | 2.39% |
| 中欧短债债券A | 9 | 9年5个月 | 2.17元 | 2.35% |
| 中欧短债债券C | 9 | 7年9个月 | 2.11元 | 2.30% |
| 中欧兴华债券 | 10 | 7年9个月 | 2.15元 | 2.04% |
| 中欧聚瑞债券C | 5 | 7年12个月 | 1.02元 | 1.93% |
| 中欧聚瑞债券A | 5 | 7年12个月 | 1.02元 | 1.87% |
| 中欧瑾泰债券C | 13 | 8年12个月 | 2.56元 | 1.87% |
| 中欧瑾泰债券A | 14 | 8年12个月 | 2.76元 | 1.84% |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 28 | 15年8个月 | 5.40元 | 1.80% |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 16 | 10年10个月 | 2.85元 | 1.67% |
| 中欧兴悦债券 | 2 | 4年12个月 | 0.33元 | 1.51% |
| 中欧润逸债券 | 13 | 5年12个月 | 1.92元 | 1.48% |
| 中欧兴利债券A | 28 | 10年10个月 | 4.10元 | 1.37% |
| 中欧兴利债券C | 11 | 5年1个月 | 1.40元 | 1.20% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 6 | 4年3个月 | 0.70元 | 1.11% |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 6 | 7年2个月 | 0.71元 | 1.11% |
| 中欧中短债债券发起C | 4 | 4年3个月 | 0.42元 | 0.98% |
| 中欧中短债债券发起A | 4 | 4年3个月 | 0.43元 | 0.98% |
| 中欧尊悦一年定开债券发起 | 9 | 3年8个月 | 0.84元 | 0.95% |
| 中欧可转债债券A | 0 | 8年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧可转债债券C | 0 | 8年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧稳宁9个月债券A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧稳宁9个月债券C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧稳利60天滚动持有短债A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧稳利60天滚动持有短债C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧丰利债券A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧丰利债券C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧颐利债券A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧颐利债券C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 嘉合磐通A一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5173 | 广发集优9个月持有期债券C | -0.61 | 1.35 | 2.05 | -0.24 | 1.26 |
| 5174 | 海富通集利债券 | -0.61 | 0.90 | 1.19 | 2.27 | 3.59 |
| 5175 | 嘉合磐通A | -0.61 | 0.38 | -0.65 | 1.14 | 2.25 |
| 5176 | 长信利丰债券A | -0.62 | 0.99 | 1.08 | 1.97 | 2.78 |
| 5177 | 嘉合磐通C | -0.62 | 0.34 | -0.75 | 0.94 | 2.03 |