我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21975.09 |
9496.66 |
144.86 |
-4218.50 |
-1096.87 |
| 本期利润(万元) |
-29288.99 |
18033.28 |
5911.54 |
-7046.71 |
-1867.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.07 |
0.03 |
-0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48200.81 |
0.00 |
11530.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
592997.07 |
610964.59 |
198793.89 |
232945.28 |
119507.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.21 |
1.17 |
1.14 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1129.70 |
5186.95 |
428.37 |
123.67 |
79.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
739596.78 |
250792.45 |
12134.23 |
4019.10 |
4643.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
150793.35 |
42124.05 |
2553.45 |
282.44 |
648.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
588803.43 |
208668.40 |
9580.78 |
3736.66 |
3994.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
362.99 |
163.43 |
3.89 |
2.70 |
2.68 |
| 应付托管费(万元) |
103.71 |
46.70 |
1.11 |
0.77 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
757950.81 |
265686.24 |
17364.92 |
4617.32 |
4910.13 |
| 负债合计(万元) |
12785.39 |
9658.08 |
4021.50 |
80.54 |
205.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
745165.42 |
256028.16 |
13343.42 |
4536.78 |
4704.57 |
| 未分配利润(万元) |
99832.34 |
17967.38 |
2045.71 |
448.37 |
378.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
137.62 |
55.55 |
3.02 |
140.14 |
78.25 |
| 投资收益(万元) |
12133.53 |
-3966.91 |
402.75 |
147.77 |
54.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9956.57 |
-2951.79 |
25.06 |
16.87 |
44.72 |
| 其它收入(万元) |
26.67 |
14.35 |
0.31 |
0.13 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
22254.39 |
-6848.80 |
431.15 |
304.91 |
177.57 |
| 管理人报酬(万元) |
1152.56 |
487.46 |
16.71 |
33.20 |
16.69 |
| 托管费(万元) |
329.30 |
139.27 |
4.77 |
9.49 |
4.77 |
| 其它费用(万元) |
13.63 |
21.00 |
7.50 |
7.12 |
8.03 |
| 费用合计(万元) |
1655.17 |
704.48 |
30.24 |
75.83 |
44.44 |
| 利润总额(万元) |
20599.23 |
-7553.28 |
400.91 |
229.09 |
133.13 |
| 净利润(万元) |
20599.23 |
-7553.28 |
400.91 |
229.09 |
133.13 |
