交银施罗德稳固收益债券A(519726)_分红排行

交银施罗德稳固收益债券A519726BOCOM SCHROEDER STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-27	1.03元	2022-12-21	8.30%
2015-06-26	2015-06-26	2015-06-30	0.30元	2015-06-24	2.81%
2015-06-17	2015-06-17	2015-06-19	0.30元	2015-06-15	2.64%
2015-06-05	2015-06-05	2015-06-09	0.35元	2015-06-03	2.98%
2015-05-29	2015-05-29	2015-06-02	0.20元	2015-05-27	1.70%
2015-04-27	2015-04-27	2015-04-29	0.30元	2015-04-23	2.74%
2015-04-08	2015-04-08	2015-04-10	0.50元	2015-04-03	4.46%
2015-04-02	2015-04-02	2015-04-07	0.16元	2015-03-31	1.45%
2015-03-06	2015-03-06	2015-03-10	0.30元	2015-03-04	2.76%
2015-01-27	2015-01-27	2015-01-29	0.30元	2015-01-23	2.79%
2015-01-13	2015-01-13	2015-01-15	0.30元	2015-01-09	2.79%
2014-12-19	2014-12-19	2014-12-23	0.30元	2014-12-17	2.68%
2014-12-10	2014-12-10	2014-12-12	0.30元	2014-12-08	2.65%
2014-10-21	2014-10-21	2014-10-23	0.25元	2014-10-17	2.35%
2014-07-09	2014-07-09	2014-07-11	0.27元	2014-07-07	2.58%
2013-10-15	2013-10-15	2013-10-17	0.30元	2013-10-16	2.95%

交银施罗德稳固收益债券A自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	9年12个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	9年12个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	4	10年5个月	9.10元	15.80%
海富通一年定开债券C	4	8年4个月	9.10元	15.71%
海富通稳固收益债券C	4	13年4个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	33	9年5个月	362.06元	11.07%
海富通稳健添利债券C	8	15年5个月	4.61元	4.54%
海富通稳健添利债券A	8	14年12个月	4.64元	4.42%
海富通瑞祥一年定开债券	2	6年8个月	1.00元	4.41%
海富通瑞福债券A	2	6年8个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	3	5年5个月	1.25元	3.78%
海富通瑞合纯债	6	6年12个月	2.21元	3.57%
海富通聚合纯债	3	4年5个月	0.81元	2.61%
海富通融丰定开债券	8	6年2个月	2.14元	2.55%
海富通恒丰定开债券	9	5年12个月	2.32元	2.52%
海富通利率债债券A	1	2年9个月	0.22元	2.15%
海富通利率债债券C	1	2年9个月	0.22元	2.15%
海富通瑞弘6个月债券	4	3年11个月	0.85元	2.04%
海富通中债1-3年农发C	3	2年11个月	0.64元	2.02%
海富通中债1-3年农发A	3	2年11个月	0.64元	2.01%
海富通鼎丰定开债券	6	5年5个月	1.12元	1.80%
海富通聚利债券	6	7年6个月	1.19元	1.74%
海富通瑞利债券	7	7年1个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	3	7年7个月	0.61元	1.67%
海富通瑞兴3个月定开债券C	4	2年7个月	0.59元	1.43%
海富通瑞兴3个月定开债券A	4	2年7个月	0.59元	1.42%
海富通裕通30个月定开债券	6	4年3个月	0.79元	1.31%
海富通裕昇三年定开债券	10	3年12个月	0.96元	0.95%
海富通恒益一年定开债券发起式	5	2年1个月	0.44元	0.87%
海富通上清所短融债券A	8	5年2个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	5年1个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	15	4年5个月	114.50元	0.74%
海富通上证10年期地方政府债ETF	20	5年6个月	158.40元	0.72%
海富通美元债QDII(美元)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	7年4个月	0.00元	0.00%
海富通集利债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银施罗德稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平

685	大成全球美元债债券A人民币	0.11	1.10	0.10	1.61	0.19
686	大成全球美元债债券C人民币	0.11	1.06	0.00	1.41	0.11
687	工银泰丰一年封闭债券	0.11	0.34	1.15	1.62	-
688	光大保德信安和债券A	0.11	1.30	1.72	1.07	1.41
689	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.41	1.16	1.47	0.73
690	国联安添益增长债券A	0.11	0.99	0.90	-0.11	0.63
691	国联安添益增长债券C	0.11	0.98	0.86	-0.21	0.59
692	交银施罗德稳固收益债券A	0.11	1.97	-1.59	-2.73	-0.77
693	金元顺安丰祥A	0.11	0.51	1.06	1.34	0.54
694	诺德汇盈一年定开	0.11	0.70	2.89	4.35	1.86
695	鹏华永润一年定期开放债券	0.11	0.47	1.75	2.66	1.16
696	平安双季增享6个月持有债券A	0.11	1.41	0.33	-0.36	0.02
697	平安双债添益债券A	0.11	0.98	-0.04	0.10	-0.46
698	平安双债添益债券C	0.11	0.95	-0.14	-0.09	-0.54
699	西部利得聚泰18个月定开债C	0.11	1.16	1.65	2.40	0.75

截止日期：2024-03-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	8.81	5.83	5.75	8.13
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银施罗德稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平

329	招商安悦1年持有期债券A	-0.32	1.99	2.63	1.74	1.98
330	中银产业债债券A	0.22	1.99	1.00	-1.09	0.71
331	光大阳光北斗星180天滚动A	0.13	1.98	-0.30	-0.52	-0.62
332	景顺长城景颐双利债券C类	-0.39	1.98	1.98	1.38	1.58
333	招商安盈债券A	-0.25	1.98	2.22	3.92	1.95
334	富国稳健添利债券C	0.28	1.97	-0.46	0.38	-
335	光大保德信安泽债券A	0.44	1.97	-1.23	-1.66	-1.32
336	交银施罗德稳固收益债券A	0.11	1.97	-1.59	-2.73	-0.77
337	鹏华丰盛债券	0.48	1.97	-1.05	-1.99	-1.05
338	华安沣悦债券A	-0.04	1.96	1.33	0.88	1.05
339	光大阳光北斗星180天滚动C	0.13	1.95	-0.37	-0.66	-0.68
340	招商安盈债券C	-0.26	1.95	2.16	3.81	1.91
341	招商安悦1年持有期债券C	-0.33	1.95	2.52	1.53	1.89
342	中银产业债债券C	0.21	1.95	0.88	-1.31	0.62
343	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.36	1.94	1.73	-0.34	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银施罗德稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平

5327	华安安心收益债A类	0.53	1.50	-1.45	-4.14	-1.35
5328	华安安心收益债B类	0.64	1.51	-1.47	-4.28	-1.37
5329	上银慧恒收益增强债券C	-1.22	1.72	-1.49	-3.35	-0.39
5330	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.81	2.91	-1.51	-1.57	-1.51
5331	中银转债增强债券A	0.79	3.09	-1.51	-5.00	-1.50
5332	金元顺安桉盛债券A	0.44	3.28	-1.55	-1.66	-1.11
5333	前海开源鼎安债券A	-0.80	0.73	-1.58	-2.89	-1.35
5334	交银施罗德稳固收益债券A	0.11	1.97	-1.59	-2.73	-0.77
5335	中银转债增强债券B	0.79	3.06	-1.59	-5.16	-1.57
5336	工银可转债优选债券A	-0.08	1.77	-1.60	-8.12	-0.90
5337	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.81	2.88	-1.60	-1.75	-1.59
5338	金元顺安桉盛债券C	0.45	3.26	-1.61	-1.80	-1.17
5339	前海开源鼎安债券C	-0.74	0.75	-1.62	-3.03	-1.38
5340	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.69	3.69	-1.65	-1.64	-1.87
5341	华安可转债债券A	0.76	3.00	-1.66	-4.45	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	平安鼎信债券	-0.10	2.96	7.54	10.66	5.35
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.10	2.05	8.42	9.78	-
交银施罗德稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平

5285	兴银收益增强债券C	0.94	2.01	-0.20	-2.59	-
5286	富国兴利增强债券	1.23	2.86	-0.41	-2.60	-0.58
5287	中欧鼎利债券E	0.42	2.66	-0.51	-2.60	0.91
5288	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5289	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.50	1.35	0.29	-2.65	0.79
5290	永赢双利债券A	0.71	0.62	1.70	-2.70	1.49
5291	湘财鑫享债券A	0.31	1.11	-2.34	-2.71	-
5292	交银施罗德稳固收益债券A	0.11	1.97	-1.59	-2.73	-0.77
5293	中欧鼎利债券A	0.42	2.39	-0.66	-2.75	0.75
5294	银华增强收益债券	-0.09	1.35	-1.31	-2.76	-1.23
5295	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5296	长信利富债券A	0.04	1.24	-0.41	-2.81	0.29
5297	宝盈鸿盛债券A	-0.21	0.47	1.20	-2.83	1.06
5298	湘财鑫享债券C	0.31	1.09	-2.40	-2.85	-
5299	金元顺安沣泉债券	1.67	3.45	-2.27	-2.86	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银施罗德稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平

5009	亚洲美元债C(人民币)	-0.07	0.12	0.70	1.57	-0.69
5010	创金合信聚鑫债券A	0.50	1.28	-0.58	-0.87	-0.70
5011	华富强化回报债券	-0.18	0.72	-0.60	-0.77	-0.71
5012	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.08	0.48	1.17	2.12	-0.74
5013	兴全恒鑫债券A	0.50	0.65	-0.13	-0.36	-0.74
5014	泓德裕康债券C	0.25	1.81	-0.57	-1.75	-0.75
5015	创金合信聚鑫债券C	0.50	1.25	-0.67	-1.06	-0.77
5016	交银施罗德稳固收益债券A	0.11	1.97	-1.59	-2.73	-0.77
5017	富国双债增强债券A	0.99	1.64	-0.09	-1.86	-0.78
5018	兴全恒益债券C	0.73	1.66	-0.89	-3.79	-0.78
5019	工银全球美元债A人民币	-0.13	0.64	1.52	1.03	-0.79
5020	交银定期支付月月丰债券A	-0.21	0.66	-0.71	-1.85	-0.79
5021	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.07	0.29	1.09	3.50	-0.79
5022	华夏安益短债债券A	-0.05	-0.30	-0.35	-1.16	-0.80
5023	农银双利回报债券A	0.08	1.70	-0.55	-0.62	-0.80

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