交银施罗德稳固收益债券A(519726)_最新动态

交银施罗德稳固收益债券A519726BOCOM SCHROEDER STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球最大量化对冲基金之一：科技进步不会改变长期趋势，AQR聚焦发现趋势并从中获取收益[2024-03-13]

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最新净值：1.123 -0.001(-0.11%)

累计净值：1.588

更新时间：2024-03-12 15:00

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投资类型：债券型

交银施罗德稳固收益债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：周珊珊

2022-12-21 每10份派现金 1.0 元

基金规模：47.33亿元

2015-06-24 每10份派现金 0.3 元

交银施罗德稳固收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.97	-1.59	-2.73	-0.77
债券型名次	692	336	5334	5292	5016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.12	3.87	7.55	14.29	72.22
债券型名次	5292	3346	2629	1268	264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银施罗德稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	国联安添益增长债券A	0.11	0.99	0.90	-0.11	0.63
691	国联安添益增长债券C	0.11	0.98	0.86	-0.21	0.59
692	交银施罗德稳固收益债券A	0.11	1.97	-1.59	-2.73	-0.77
693	金元顺安丰祥A	0.11	0.51	1.06	1.34	0.54
694	诺德汇盈一年定开	0.11	0.70	2.89	4.35	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	8.81	5.83	5.75	8.13
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银施罗德稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	富国稳健添利债券C	0.28	1.97	-0.46	0.38	-
335	光大保德信安泽债券A	0.44	1.97	-1.23	-1.66	-1.32
336	交银施罗德稳固收益债券A	0.11	1.97	-1.59	-2.73	-0.77
337	鹏华丰盛债券	0.48	1.97	-1.05	-1.99	-1.05
338	华安沣悦债券A	-0.04	1.96	1.33	0.88	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银施罗德稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	金元顺安桉盛债券A	0.44	3.28	-1.55	-1.66	-1.11
5333	前海开源鼎安债券A	-0.80	0.73	-1.58	-2.89	-1.35
5334	交银施罗德稳固收益债券A	0.11	1.97	-1.59	-2.73	-0.77
5335	中银转债增强债券B	0.79	3.06	-1.59	-5.16	-1.57
5336	工银可转债优选债券A	-0.08	1.77	-1.60	-8.12	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	平安鼎信债券	-0.10	2.96	7.54	10.66	5.35
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.10	2.05	8.42	9.78	-
交银施罗德稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	永赢双利债券A	0.71	0.62	1.70	-2.70	1.49
5291	湘财鑫享债券A	0.31	1.11	-2.34	-2.71	-
5292	交银施罗德稳固收益债券A	0.11	1.97	-1.59	-2.73	-0.77
5293	中欧鼎利债券A	0.42	2.39	-0.66	-2.75	0.75
5294	银华增强收益债券	-0.09	1.35	-1.31	-2.76	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银施罗德稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	泓德裕康债券C	0.25	1.81	-0.57	-1.75	-0.75
5015	创金合信聚鑫债券C	0.50	1.25	-0.67	-1.06	-0.77
5016	交银施罗德稳固收益债券A	0.11	1.97	-1.59	-2.73	-0.77
5017	富国双债增强债券A	0.99	1.64	-0.09	-1.86	-0.78
5018	兴全恒益债券C	0.73	1.66	-0.89	-3.79	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	工银可转债债券	20.49	14.17	14.50	46.77	58.44
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.61	20.19	25.32	-	42.39
5	前海开源祥和债券A	12.73	6.70	25.19	33.72	57.98
交银施罗德稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-3.11	3.59	-56.67	-50.80	-40.85
5291	泓德裕康债券C	-3.11	-4.07	-4.37	17.76	30.36
5292	交银施罗德稳固收益债券A	-3.12	3.87	7.55	14.29	72.22
5293	天治可转债增强债券A	-3.12	-7.81	-5.46	18.06	40.96
5294	金元顺安桉盛债券C	-3.17	-8.27	0.81	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.81	39.42	-0.89	16.05	23.09
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
5	长信全球债券(QDII)美元	-5.61	24.30	-9.26	9.75	14.61
交银施罗德稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	东方红汇利债券A	2.00	3.87	6.32	20.07	41.83
3345	工银增强收益债券A	-0.26	3.87	8.86	22.06	163.62
3346	交银施罗德稳固收益债券A	-3.12	3.87	7.55	14.29	72.22
3347	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.86	7.15	-	11.51
3348	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	-	77.96
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	-	72.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
交银施罗德稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	工银增强收益债券B	-0.66	3.03	7.56	19.65	146.63
2628	广发集嘉债券A	0.18	2.16	7.55	32.77	35.85
2629	交银施罗德稳固收益债券A	-3.12	3.87	7.55	14.29	72.22
2630	南华瑞扬纯债C	2.40	4.35	7.55	7.89	7.91
2631	平安增鑫六个月定开债C	4.47	4.74	7.55	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.21	23.32	90.85	92.00
2	浙商丰利增强债券	-9.70	-9.55	9.16	60.08	63.59
3	华商信用增强债券A	-6.86	1.33	26.57	57.88	37.20
4	易方达双债增强债券A	0.71	4.71	21.95	54.96	139.07
5	华商信用增强债券C	-7.21	0.53	25.09	54.91	32.60
交银施罗德稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	鹏华普天债券A	2.81	6.26	10.56	14.32	166.52
1267	华宝宝丰高等级债券C	2.59	4.71	8.13	14.30	16.29
1268	交银施罗德稳固收益债券A	-3.12	3.87	7.55	14.29	72.22
1269	银华信用双利债券C	-4.36	-3.94	-3.49	14.29	68.72
1270	长信纯债壹号C	3.08	5.58	8.73	14.25	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.73	9.58	21.69	45.22	381.87
2	富国天利增长债券A	3.63	6.47	12.40	23.64	345.06
3	易方达安心回报债券A	0.31	-0.82	2.00	26.85	260.75
4	汇丰晋信2016周期混合	1.38	3.36	8.64	17.99	249.98
5	大成债券A/B	0.10	1.32	8.88	16.10	245.49
交银施罗德稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	广发聚财信用债券B	0.44	2.31	4.35	8.68	72.30
263	长城定期开放债券A	8.74	9.68	12.32	21.34	72.27
264	交银施罗德稳固收益债券A	-3.12	3.87	7.55	14.29	72.22
265	中银双利债券B	1.04	-1.29	-3.76	8.89	72.06
266	汇添富高息债债券A	3.72	5.22	8.07	13.79	71.90

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	300.00	30194.55	5.18%
22国债28	283.00	28380.35	4.87%
23国债10	256.00	25963.45	4.45%
23国债01	238.90	24354.16	4.18%
23锦江国际SCP002	200.00	20190.14	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41324.66	7.09%
企业债	6100.95	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05
单位净值(元)	1.125	1.122	1.117	1.120	1.121
累计净值(元)	1.589	1.587	1.582	1.584	1.585

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