交银施罗德稳固收益债券A(519726)_规模评级

交银施罗德稳固收益债券A519726BOCOM SCHROEDER STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	46.97	57.85	56.93	19.11	23.01	10.62	1.18
季度净申购	-96887.70	8183.56	336718.21	-34716.98	110286.13	84009.16	6858.20
总份额	418139.18	515026.88	506843.32	170125.11	204842.08	94555.96	10546.80
季度总申购份额	17281.47	153449.77	388894.66	0.00	141069.72	92222.52	7877.76
季度总赎回份额	114169.17	145266.21	52176.45	34716.98	30783.59	8213.36	1019.56

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.99	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.25	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	273.88	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银施罗德稳固收益债券A基金规模在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平

562	诺德短债债券C	47.49	422558.46	177599.70	456870.66	279270.96
563	易方达安源中短债债券A	47.45	459694.28	74104.58	329094.71	254990.13
564	大成景宁一年定开债券	47.36	468450.19	-1558.05	323447.49	325005.54
565	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.28	466855.71	7020.54	9018.44	1997.90
566	鹏华双债保利债券	47.23	405478.25	-110153.43	1714.97	111868.40
567	天弘增利短债C	47.22	424293.98	-75454.09	122116.07	197570.15
568	华安安业债券A	47.17	438020.67	-4777.31	58.62	4835.93
569	交银施罗德稳固收益债券A	46.97	418139.18	-96887.70	17281.47	114169.17
570	中银添利债券发起A	46.89	341563.21	-39869.81	20619.47	60489.28
571	华夏鼎智债券A	46.76	420243.11	0.91	0.92	0.01
572	招商安盈债券A	46.63	427297.96	-6477.66	23828.98	30306.64
573	南方中证同业存单AAA指数7天持有	46.61	442810.72	-64929.64	311302.42	376232.06
574	东方红汇利债券A	46.57	429311.67	-63230.69	16198.94	79429.63
575	长信稳势纯债债券	46.42	455949.66	-26.59	95.13	121.72
576	永赢恒益债券	46.40	417384.23	-98172.84	1346.94	99519.79

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.25	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.99	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银施罗德稳固收益债券A基金规模在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平

579	诺德短债债券C	47.49	422558.46	177599.70	456870.66	279270.96
580	浦银安盛普丰纯债债券A	42.97	420858.45	243315.98	321870.65	78554.67
581	华夏鼎誉三个月定开债券A	44.00	420328.22	-	-	20001.09
582	华夏鼎智债券A	46.76	420243.11	0.91	0.92	0.01
583	汇安恒利39个月定开纯债债券	46.24	420012.70	-	0.00	-
584	博时富瑞纯债债券C	44.79	419153.96	126031.43	378416.84	252385.41
585	兴全恒益债券A	53.35	418797.53	-40040.02	7851.19	47891.21
586	交银施罗德稳固收益债券A	46.97	418139.18	-96887.70	17281.47	114169.17
587	鹏华丰达债券	45.73	417928.43	2965.73	54569.51	51603.78
588	嘉实稳鑫纯债债券	43.45	417398.71	122300.03	137672.99	15372.96
589	永赢恒益债券	46.40	417384.23	-98172.84	1346.94	99519.79
590	光大保德信增利收益债券A	51.61	416872.16	-137196.80	19507.50	156704.30
591	银华永丰债券	42.59	416805.23	147209.09	167087.27	19878.18
592	平安惠复纯债C	45.72	415747.05	415664.59	496848.41	81183.82
593	永赢开泰中高等级中短债A	46.32	415664.54	-137737.39	193375.48	331112.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.16	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.37	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.59	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银施罗德稳固收益债券A基金规模在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平

4068	兴全恒裕债券A	85.53	758717.79	-89223.22	234557.46	323780.67
4069	长信利率债债券A	2.35	21677.88	-93218.57	11.24	93229.81
4070	易方达双债增强债券A	137.93	806121.44	-94527.56	77644.63	172172.18
4071	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	32.19	301958.67	-94900.09	52106.95	147007.04
4072	景顺长城景泰纯利债券A	27.61	237271.31	-94953.07	51538.26	146491.33
4073	广发景宁纯债A	89.46	791770.42	-95805.44	267828.08	363633.51
4074	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	33.52	315640.32	-96019.72	17343.26	113362.99
4075	交银施罗德稳固收益债券A	46.97	418139.18	-96887.70	17281.47	114169.17
4076	泰信添利30天持有期债券发起式A	21.80	201765.96	-97396.29	12654.43	110050.72
4077	永赢恒益债券	46.40	417384.23	-98172.84	1346.94	99519.79
4078	民生加银恒祥债券	10.27	98135.58	-98864.57	0.00	98864.58
4079	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4080	平安惠安债券	10.13	98195.05	-99180.00	0.00	99180.00
4081	汇添富中短债A	49.98	465830.04	-99193.89	99906.05	199099.94
4082	易方达增强回报债券B	38.61	285346.28	-99591.18	12921.08	112512.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.16	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银施罗德稳固收益债券A基金规模在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平

1204	国投瑞银优化增强债券C	5.20	41631.80	-76420.13	17750.20	94170.33
1205	华安可转债债券A	14.69	85553.26	-17.48	17727.04	17744.52
1206	富国国有企业债债券D	3.79	37725.87	17481.77	17548.16	66.38
1207	长信可转债债券C	4.56	31532.13	-8939.73	17456.31	26396.04
1208	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	33.52	315640.32	-96019.72	17343.26	113362.99
1209	兴全磐稳增利债券C	0.37	2900.58	-3140.87	17307.91	20448.78
1210	国元元赢六个月定开债	10.31	97802.19	3378.71	17281.92	13903.21
1211	交银施罗德稳固收益债券A	46.97	418139.18	-96887.70	17281.47	114169.17
1212	平安双季盈6个月持有债券A	2.87	26192.11	16432.28	17166.35	734.07
1213	鹏华年年红一年持有期债券A	31.50	278471.89	-41130.41	17135.62	58266.03
1214	天弘弘择短债A	9.80	85773.05	-60379.98	17100.53	77480.51
1215	广发景和中短债C	2.97	28537.26	-5045.94	17011.95	22057.89
1216	建信鑫享短债债券A	3.85	36130.09	-2555.34	16965.67	19521.01
1217	太平中证同业存单AAA指数7天持有	2.16	21153.66	-970.40	16962.49	17932.89
1218	银华可转债债券	10.64	88917.74	-32438.87	16960.05	49398.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.65	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.74	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银施罗德稳固收益债券A基金规模在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平

377	易方达裕丰回报债券A	210.84	1230076.13	-112590.77	2778.48	115369.26
378	易方达岁丰添利债券A	62.34	384274.48	-73980.64	41319.23	115299.87
379	农银汇理金汇债券A	7.27	65726.37	-30394.41	84664.90	115059.32
380	创金合信恒兴中短债债券A	24.63	200596.28	-27607.49	87422.21	115029.71
381	易方达中债1-3年国开行债券指数A	58.98	580485.00	186569.66	301276.97	114707.31
382	南方初元中短债A	12.34	107575.49	-71347.61	43071.94	114419.54
383	添富中债1-3年国开债A	68.82	662530.28	18571.76	132825.73	114253.97
384	交银施罗德稳固收益债券A	46.97	418139.18	-96887.70	17281.47	114169.17
385	东方添益债券	120.85	919076.79	129725.61	243605.89	113880.27
386	平安0-3年期政策性金融债债券A	39.60	364894.26	157051.43	270891.77	113840.34
387	工银稳健丰瑞90天持有短债A	38.25	367021.18	93947.19	207547.30	113600.11
388	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	33.52	315640.32	-96019.72	17343.26	113362.99
389	东方臻裕债券A	66.20	621158.64	171583.66	284880.97	113297.31
390	建信中证同业存单AAA指数7天持有	16.07	155277.86	17920.41	130735.05	112814.64
391	上银政策性金融债债券	22.67	207815.49	57033.25	169576.56	112543.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

93904

53974.6200

95.21%

4.79%

2022-12-31

114938

17821.9600

86.48%

13.52%

2022-06-30

1941

54336.9400

54.18%

45.82%

2021-12-31

1982

19256.4800

46.25%

53.75%

2021-06-30

1534

26327.6600

43.71%

56.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	93904	53974.6200	482562.18	95.21	24281.14	4.79
2022-12-31	114938	17821.9600	177139.30	86.48	27702.79	13.52
2022-06-30	1941	54336.9400	5714.03	54.18	4832.77	45.82
2021-12-31	1982	19256.4800	1765.14	46.25	2051.50	53.75
2021-06-30	1534	26327.6600	1765.14	43.71	2273.52	56.29

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