资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29345.79 99.83%
银行存款和结算备付金 49.16 0.17%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:29395.11万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24能投04 20.00 2078.09 8.26%
25民生银行二级资本债01 20.00 2064.98 8.21%
24宜春城投MTN001 20.00 2054.32 8.16%
25河钢集MTN007 20.00 2050.24 8.15%
25中石化MTN002 20.00 2041.34 8.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5492.39 21.83%
企业债 5126.76 20.38%
国家债券 501.63 1.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%