资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240678.51 99.97%
银行存款和结算备付金 72.67 0.03%
其他资产 2.91 0.00%
资产总值:240754.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 302.00 31253.36 17.48%
24国开03 250.00 25953.08 14.52%
22国开08 210.00 21633.49 12.10%
25国开08 150.00 14997.34 8.39%
25国开02 110.00 11089.96 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148998.65 83.35%
企业债 15919.21 8.90%
国家债券 13655.21 7.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%