资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83073.28 99.91%
银行存款和结算备付金 73.46 0.09%
其他资产 2.83 0.00%
资产总值:83149.57万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 50.00 5153.32 7.29%
25北汽K3 50.00 5115.93 7.24%
24豫航空港MTN014 40.00 4087.95 5.78%
24吉林高速MTN002 40.00 4086.71 5.78%
22知识城MTN005 40.00 4066.17 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13903.90 19.67%
金融债券 12427.22 17.58%
国家债券 4007.57 5.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%