资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88617.75 96.15%
银行存款和结算备付金 490.48 0.53%
其他资产 3059.16 3.32%
资产总值:92167.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债03BC 60.00 6029.30 8.54%
25民生银行二级资本债01 50.00 5114.75 7.24%
25北汽K3 50.00 5058.87 7.16%
24吉林高速MTN002 40.00 4110.41 5.82%
22知识城MTN005 40.00 4088.68 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20512.66 29.04%
企业债 13668.32 19.35%
国家债券 6512.05 9.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%