财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
679.33 |
231.46 |
7516.35 |
921.94 |
5725.04 |
| 本期利润(万元) |
1162.02 |
569.90 |
1950.05 |
-939.30 |
2044.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1751.61 |
0.00 |
4975.09 |
0.00 |
11084.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70624.32 |
70702.32 |
178770.84 |
178955.95 |
345632.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
20.39 |
0.00 |
18.45 |
0.00 |
18.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.90 |
72.67 |
61.56 |
11.39 |
85.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
88617.75 |
240678.51 |
466660.10 |
511872.06 |
222123.50 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
88617.75 |
240678.51 |
466660.10 |
511872.06 |
222123.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.40 |
45.52 |
94.48 |
91.56 |
37.17 |
| 应付托管费(万元) |
5.80 |
15.17 |
31.49 |
30.52 |
12.39 |
| 资产总计(万元) |
92167.39 |
240754.09 |
471917.75 |
511883.82 |
222209.67 |
| 负债合计(万元) |
21543.07 |
61983.25 |
126285.03 |
132373.72 |
61670.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
70624.32 |
178770.84 |
345632.73 |
379510.11 |
160539.58 |
| 未分配利润(万元) |
2778.86 |
6667.82 |
16462.75 |
20821.09 |
6688.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.63 |
15.81 |
7.73 |
21.94 |
7.05 |
| 投资收益(万元) |
984.56 |
10469.67 |
7725.45 |
9201.06 |
3880.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
482.69 |
-5566.30 |
-3680.13 |
4407.65 |
979.07 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1476.88 |
4919.18 |
4053.04 |
13630.64 |
4866.20 |
| 管理人报酬(万元) |
119.81 |
937.15 |
580.25 |
651.78 |
222.38 |
| 托管费(万元) |
39.94 |
312.38 |
193.42 |
217.26 |
74.13 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
25.66 |
13.21 |
25.33 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
314.87 |
2969.13 |
2008.14 |
2167.87 |
826.23 |
| 利润总额(万元) |
1162.02 |
1950.05 |
2044.91 |
11462.77 |
4039.97 |
| 净利润(万元) |
1162.02 |
1950.05 |
2044.91 |
11462.77 |
4039.97 |