财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7516.35 921.94 5725.04 2642.73 7055.13
本期利润(万元) 1950.05 -939.30 2044.91 -1787.05 11462.77
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.63 0.00 0.52 0.00 5.29
期末可供分配利润(万元) 4975.09 0.00 11084.51 0.00 11102.58
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 178770.84 178955.95 345632.73 409673.77 379510.11
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.05 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 0.60 0.00 0.45 0.00 5.39
累计净值增长率(%) 18.45 0.00 18.28 0.00 17.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 72.67 61.56 11.39 85.57 246.53
交易性金融资产(万元) 240678.51 466660.10 511872.06 222123.50 195909.07
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 240678.51 466660.10 511872.06 222123.50 195909.07
应付管理人报酬(万元) 45.52 94.48 91.56 37.17 29.36
应付托管费(万元) 15.17 31.49 30.52 12.39 9.79
资产总计(万元) 240754.09 471917.75 511883.82 222209.67 196156.15
负债合计(万元) 61983.25 126285.03 132373.72 61670.09 48992.76
所有者权益合计(万元) 178770.84 345632.73 379510.11 160539.58 147163.38
未分配利润(万元) 6667.82 16462.75 20821.09 6688.39 2902.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.81 7.73 21.94 7.05 12.35
投资收益(万元) 10469.67 7725.45 9201.06 3880.08 2126.49
公允价值变动收益(万元) -5566.30 -3680.13 4407.65 979.07 3836.91
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4919.18 4053.04 13630.64 4866.20 5975.74
管理人报酬(万元) 937.15 580.25 651.78 222.38 329.16
托管费(万元) 312.38 193.42 217.26 74.13 109.72
其它费用(万元) 25.66 13.21 25.33 13.90 28.68
费用合计(万元) 2969.13 2008.14 2167.87 826.23 1102.11
利润总额(万元) 1950.05 2044.91 11462.77 4039.97 4873.63
净利润(万元) 1950.05 2044.91 11462.77 4039.97 4873.63