财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 679.33 231.46 7516.35 921.94 5725.04
本期利润(万元) 1162.02 569.90 1950.05 -939.30 2044.91
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.45 0.00 0.63 0.00 0.52
期末可供分配利润(万元) 1751.61 0.00 4975.09 0.00 11084.51
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 70624.32 70702.32 178770.84 178955.95 345632.73
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.04 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 1.64 0.00 0.60 0.00 0.45
累计净值增长率(%) 20.39 0.00 18.45 0.00 18.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 89.90 72.67 61.56 11.39 85.57
交易性金融资产(万元) 88617.75 240678.51 466660.10 511872.06 222123.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 88617.75 240678.51 466660.10 511872.06 222123.50
应付管理人报酬(万元) 17.40 45.52 94.48 91.56 37.17
应付托管费(万元) 5.80 15.17 31.49 30.52 12.39
资产总计(万元) 92167.39 240754.09 471917.75 511883.82 222209.67
负债合计(万元) 21543.07 61983.25 126285.03 132373.72 61670.09
所有者权益合计(万元) 70624.32 178770.84 345632.73 379510.11 160539.58
未分配利润(万元) 2778.86 6667.82 16462.75 20821.09 6688.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.63 15.81 7.73 21.94 7.05
投资收益(万元) 984.56 10469.67 7725.45 9201.06 3880.08
公允价值变动收益(万元) 482.69 -5566.30 -3680.13 4407.65 979.07
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1476.88 4919.18 4053.04 13630.64 4866.20
管理人报酬(万元) 119.81 937.15 580.25 651.78 222.38
托管费(万元) 39.94 312.38 193.42 217.26 74.13
其它费用(万元) 12.07 25.66 13.21 25.33 13.90
费用合计(万元) 314.87 2969.13 2008.14 2167.87 826.23
利润总额(万元) 1162.02 1950.05 2044.91 11462.77 4039.97
净利润(万元) 1162.02 1950.05 2044.91 11462.77 4039.97