嘉实致益纯债债券(009294)_最新动态

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.1857

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致益纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：王立芹

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.07亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

嘉实致益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.34	0.89	1.16	1.18
债券型名次	3347	1899	1279	2470	2106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.34	10.62	16.91	19.85
债券型名次	3061	2557	1510	1542	2686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.01	0.21	0.80	1.24	1.23
3346	嘉实致兴定期纯债债券	-0.01	0.31	0.78	1.18	1.11
3347	嘉实致益纯债债券	-0.01	0.34	0.89	1.16	1.18
3348	嘉实中短债债券A	-0.01	0.20	0.47	0.78	0.69
3349	嘉实中短债债券C	-0.01	0.18	0.44	0.71	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	华夏鼎隆债券C	-0.04	0.34	0.82	1.08	1.14
1898	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.34	0.74	1.27	1.01
1899	嘉实致益纯债债券	-0.01	0.34	0.89	1.16	1.18
1900	金鹰添裕纯债债券A	-0.04	0.34	1.23	1.92	1.78
1901	金鹰添裕纯债债券C	-0.04	0.34	1.22	1.91	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.30	0.89	1.34	1.17
1278	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.61	0.89	1.24	1.18
1279	嘉实致益纯债债券	-0.01	0.34	0.89	1.16	1.18
1280	交银裕盈纯债债券C	-0.06	0.28	0.89	1.03	1.15
1281	景顺长城景泰纯利债券C	0.00	0.39	0.89	1.70	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	华夏彭博政金债1-5年A	-0.06	0.23	0.73	1.16	1.05
2469	汇添富丰润中短债A	0.00	0.21	0.71	1.16	0.99
2470	嘉实致益纯债债券	-0.01	0.34	0.89	1.16	1.18
2471	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.23	0.69	1.16	0.92
2472	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.03	0.20	0.77	1.16	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	嘉实稳荣债券	-0.01	0.20	0.78	1.25	1.18
2105	嘉实致享纯债债券	-0.04	0.32	0.78	0.93	1.18
2106	嘉实致益纯债债券	-0.01	0.34	0.89	1.16	1.18
2107	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.03	0.30	0.84	1.30	1.18
2108	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.02	0.21	0.82	1.35	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	汇添富稳合4个月持有债券A	1.75	6.54	9.60	-	9.67
3060	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.75	4.59	8.77	-	9.42
3061	嘉实致益纯债债券	1.75	5.34	10.62	16.91	19.85
3062	南方泰元A	1.75	5.19	9.19	16.93	24.56
3063	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.75	4.01	6.90	12.63	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	华安安浦债券C	1.69	5.34	9.75	9.44	2.98
2556	华夏鼎成一年定开债券	2.18	5.34	12.84	-	16.50
2557	嘉实致益纯债债券	1.75	5.34	10.62	16.91	19.85
2558	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.89	5.34	9.69	17.91	24.24
2559	西部利得汇盈债券C	2.07	5.34	10.47	20.36	36.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	中融中债1-5年国开行A	1.75	6.40	10.63	18.11	21.22
1509	富国天利增长债券C	3.65	7.19	10.62	-	12.87
1510	嘉实致益纯债债券	1.75	5.34	10.62	16.91	19.85
1511	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.96	6.11	10.62	18.92	21.96
1512	鹏扬稳利债券C	3.19	6.67	10.62	18.54	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	蜂巢添元纯债A	1.92	5.41	8.75	16.92	19.40
1541	华泰保兴尊颐定开	2.44	5.67	10.59	16.91	32.35
1542	嘉实致益纯债债券	1.75	5.34	10.62	16.91	19.85
1543	蜂巢添元纯债C	1.90	5.38	8.72	16.90	19.26
1544	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.41	5.51	9.13	16.90	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.91	5.80	10.53	18.87	19.86
2685	嘉实致业一年定期纯债债券	1.69	5.02	9.56	17.67	19.85
2686	嘉实致益纯债债券	1.75	5.34	10.62	16.91	19.85
2687	鹏华普利债券A	1.85	4.05	7.71	16.80	19.85
2688	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.47	5.21	8.85	16.58	19.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	50.00	5153.32	7.29%
25北汽K3	50.00	5115.93	7.24%
24豫航空港MTN014	40.00	4087.95	5.78%
24吉林高速MTN002	40.00	4086.71	5.78%
22知识城MTN005	40.00	4066.17	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13903.90	19.67%
金融债券	12427.22	17.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报...

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-24嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...
05-07嘉实致益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月07日更新)
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04-16嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0407	1.0407	1.0403	1.0400	1.0402
累计净值(元)	1.1858	1.1858	1.1854	1.1851	1.1853

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