嘉实致益纯债债券(009294)_最新动态

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2003

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致益纯债债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：崔思维

2026-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.06亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.0 元

嘉实致益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61
债券型名次	601	844	943	1317	1200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	5.10	10.02	16.61	21.54
债券型名次	1508	2560	1798	1295	2563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65
600	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.21	0.50	0.88	1.47	2.32
601	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61
602	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69
603	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99
843	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52
844	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61
845	金鹰添益3个月定开债	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64
846	南方3-5年农发债A	0.17	0.46	0.83	1.73	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05
942	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.44	0.93	1.50	2.35
943	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61
944	交银丰润收益债券A	0.20	0.45	0.93	1.54	2.37
945	鹏华丰康债券	0.09	0.25	0.93	1.54	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	汇添富鑫润纯债C	0.23	0.55	1.04	1.54	2.20
1316	嘉合磐昇纯债C	0.04	0.17	1.07	1.54	2.74
1317	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61
1318	建信睿怡纯债C	0.09	0.28	0.79	1.54	2.95
1319	交银丰润收益债券A	0.20	0.45	0.93	1.54	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.28	0.68	1.12	1.81	2.61
1199	嘉实稳元纯债债券A	0.17	0.41	0.87	1.47	2.61
1200	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61
1201	民生加银恒宁债券	0.17	0.44	0.76	1.60	2.61
1202	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.99	5.94	10.91	-	13.00
1507	华夏中债1-3年政金债指数A	2.99	4.46	8.21	14.89	24.03
1508	嘉实致益纯债债券	2.99	5.10	10.02	16.61	21.54
1509	民生加银中债3-5年政金债指数	2.99	5.53	11.70	-	17.68
1510	鹏华永融一年定期开放债券	2.99	6.25	9.41	17.53	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	嘉实稳瑞纯债债券	3.20	5.10	8.84	15.79	43.60
2559	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56
2560	嘉实致益纯债债券	2.99	5.10	10.02	16.61	21.54
2561	金鹰添益3个月定开债	2.93	5.10	9.30	16.60	42.31
2562	农银彭博利率债指数	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	国寿安保尊耀纯债债券A	1.17	6.71	10.02	16.35	27.11
1797	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.56	4.81	10.02	17.04	21.68
1798	嘉实致益纯债债券	2.99	5.10	10.02	16.61	21.54
1799	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.22	5.23	10.02	16.88	24.21
1800	南方晨利一年定开债券发起	3.54	5.88	10.02	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	博时富和纯债债券	2.90	5.98	10.39	16.61	38.05
1294	华商收益增强债券B	2.77	9.13	8.89	16.61	115.99
1295	嘉实致益纯债债券	2.99	5.10	10.02	16.61	21.54
1296	大成惠裕定开纯债债券	2.48	5.17	9.63	16.60	37.50
1297	东方臻慧纯债债券C	3.27	5.26	9.01	16.60	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55
2562	博时稳欣39个月定开债	2.22	5.36	8.45	14.79	21.54
2563	嘉实致益纯债债券	2.99	5.10	10.02	16.61	21.54
2564	申万菱信安泰丰利债券C	-0.91	2.55	4.73	10.80	21.51
2565	泰康长江经济带债券A	3.29	5.04	9.29	16.28	21.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债03BC	60.00	6029.30	8.54%
25民生银行二级资本债01	50.00	5114.75	7.24%
25北汽K3	50.00	5058.87	7.16%
24吉林高速MTN002	40.00	4110.41	5.82%
22知识城MTN005	40.00	4088.68	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20512.66	29.04%
企业债	13668.32	19.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0441	1.0434	1.0432	1.0424	1.0422
累计净值(元)	1.1998	1.1991	1.1989	1.1981	1.1979

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