嘉实致益纯债债券(009294)_最新动态

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0391 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1885

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致益纯债债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王立芹

2026-05-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.07亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实致益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.92	1.61	1.45
债券型名次	2547	2408	1457	2075	2050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.96	10.18	16.77	20.17
债券型名次	3122	2683	1584	1271	2687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.25	0.83	1.64	1.51
2546	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.10	0.55	1.06	0.98
2547	嘉实致益纯债债券	0.02	0.15	0.92	1.61	1.45
2548	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.22	0.78	1.41	1.27
2549	建信纯债A	0.02	0.16	0.82	1.60	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	嘉实致乾纯债债券	0.01	0.15	0.95	1.55	1.41
2407	嘉实致兴定期纯债债券	0.01	0.15	0.83	1.57	1.39
2408	嘉实致益纯债债券	0.02	0.15	0.92	1.61	1.45
2409	嘉实中短债债券A	0.03	0.15	0.55	1.02	0.90
2410	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.15	0.71	1.36	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	惠升和裕纯债A	0.03	0.27	0.92	1.89	1.71
1456	汇安裕盈纯债债券A	0.02	0.27	0.92	1.38	1.35
1457	嘉实致益纯债债券	0.02	0.15	0.92	1.61	1.45
1458	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.24	0.92	1.79	1.70
1459	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.11	0.92	1.88	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.30	0.85	1.61	1.50
2074	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.13	0.81	1.61	1.41
2075	嘉实致益纯债债券	0.02	0.15	0.92	1.61	1.45
2076	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.31	0.91	1.61	1.48
2077	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.27	1.09	1.61	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.27	1.03	1.58	1.45
2049	嘉合磐昇纯债A	0.01	0.07	1.15	1.56	1.45
2050	嘉实致益纯债债券	0.02	0.15	0.92	1.61	1.45
2051	交银丰享收益债券C	0.02	0.15	0.76	1.59	1.45
2052	鹏华丰庆债券	0.02	0.17	0.85	1.55	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	华宝宝通30天持有期短债A	1.68	4.02	6.92	-	9.31
3121	汇添富中债7-10年国开债A	1.68	9.01	16.57	26.83	28.53
3122	嘉实致益纯债债券	1.68	4.96	10.18	16.77	20.17
3123	建信恒瑞债券	1.68	4.72	8.82	15.35	35.14
3124	南方崇元纯债债券A	1.68	6.20	12.59	-	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	华夏鼎辉债券C	1.28	4.96	8.92	-	11.19
2682	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.57	4.96	8.79	16.38	18.58
2683	嘉实致益纯债债券	1.68	4.96	10.18	16.77	20.17
2684	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.81	4.96	8.96	16.65	27.38
2685	交银丰润收益债券C	1.30	4.96	8.03	14.85	43.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	华富安业一年持有期债券C	5.10	9.33	10.18	-	9.19
1583	华富恒盛纯债债券A	2.69	5.68	10.18	18.17	26.45
1584	嘉实致益纯债债券	1.68	4.96	10.18	16.77	20.17
1585	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.85	6.36	10.18	-	15.24
1586	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.23	6.11	10.18	-	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	创金合信季安鑫3个月A	2.00	4.69	8.19	16.77	15.71
1270	国泰丰祺纯债债券A	0.91	4.55	9.04	16.77	25.80
1271	嘉实致益纯债债券	1.68	4.96	10.18	16.77	20.17
1272	鹏华丰恒债券	1.83	4.43	8.22	16.77	39.46
1273	广发中债1-3年国开债指数A	1.32	4.85	9.25	16.76	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.12	6.76	12.71	-	20.18
2686	鹏扬浦利中短债A	1.64	4.07	7.48	15.34	20.18
2687	嘉实致益纯债债券	1.68	4.96	10.18	16.77	20.17
2688	南方定元中短债A	1.63	4.50	7.30	13.69	20.17
2689	招商安泰债券D	4.96	8.34	12.48	-	20.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	50.00	5153.32	7.29%
25北汽K3	50.00	5115.93	7.24%
24豫航空港MTN014	40.00	4087.95	5.78%
24吉林高速MTN002	40.00	4086.71	5.78%
22知识城MTN005	40.00	4066.17	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13903.90	19.67%
金融债券	12427.22	17.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

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06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
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06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0389	1.0388	1.0395	1.0399	1.0404
累计净值(元)	1.1883	1.1882	1.1889	1.1893	1.1898

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