嘉实致益纯债债券(009294)_最新动态

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0441 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1935

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致益纯债债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王立芹

2026-05-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.06亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实致益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.40	1.51	1.94
债券型名次	3604	2342	2085	1487	1943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.82	9.29	15.78	20.75
债券型名次	2298	2753	2039	1214	2652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	嘉实致安3个月定期债券	-0.02	0.53	-0.72	-0.74	0.68
3603	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.02	0.18	0.38	1.39	1.97
3604	嘉实致益纯债债券	-0.02	0.20	0.40	1.51	1.94
3605	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.16	0.28	1.29	1.57
3606	建信润利增强债券A	-0.02	0.41	0.94	0.52	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	嘉实致嘉纯债债券	-0.01	0.20	0.47	1.42	1.99
2341	嘉实致乾纯债债券	-0.08	0.20	0.35	1.68	2.00
2342	嘉实致益纯债债券	-0.02	0.20	0.40	1.51	1.94
2343	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.20	0.46	1.51	2.14
2344	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.20	0.48	1.43	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.20	0.40	1.58	2.01
2084	汇添富鑫远债	-0.05	0.23	0.40	1.36	1.82
2085	嘉实致益纯债债券	-0.02	0.20	0.40	1.51	1.94
2086	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.08	0.24	0.40	1.94	2.39
2087	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.03	0.18	0.40	1.49	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	华安纯债债券A	-0.07	0.29	0.54	1.51	1.82
1486	惠升和风纯债C	-0.05	0.43	0.44	1.51	1.81
1487	嘉实致益纯债债券	-0.02	0.20	0.40	1.51	1.94
1488	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.46	1.51	1.85
1489	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.20	0.46	1.51	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	华夏恒慧一年定开债券	-0.19	0.31	0.69	1.87	1.94
1942	嘉实稳熙纯债债券	-0.04	0.30	0.59	1.65	1.94
1943	嘉实致益纯债债券	-0.02	0.20	0.40	1.51	1.94
1944	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.02	0.17	0.33	1.38	1.94
1945	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.23	0.42	1.73	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	嘉实安泽一年定期纯债债券	2.33	4.80	9.61	17.69	22.46
2297	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.33	5.32	10.01	-	16.20
2298	嘉实致益纯债债券	2.33	4.82	9.29	15.78	20.75
2299	嘉实致元42个月定期债券	2.33	5.45	8.44	15.68	24.79
2300	建信稳定增利债券A	2.33	12.18	9.78	18.03	76.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.13	4.82	8.56	15.39	25.03
2752	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.24	4.82	8.73	-	14.78
2753	嘉实致益纯债债券	2.33	4.82	9.29	15.78	20.75
2754	交银丰润收益债券C	2.03	4.82	8.01	13.33	44.10
2755	交银丰晟收益债券A	2.68	4.82	8.92	16.50	40.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	海富通上证城投债ETF	2.60	5.12	9.29	17.35	58.87
2038	恒生前海恒扬纯债债券A	2.45	5.71	9.29	18.94	23.25
2039	嘉实致益纯债债券	2.33	4.82	9.29	15.78	20.75
2040	南方华元C	2.55	5.74	9.29	15.44	25.28
2041	浦银安盛普裕一年定开债券	2.64	5.42	9.29	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	中欧兴利债券C	1.75	4.04	7.98	15.79	16.96
1213	安信永鑫增强债券C	2.27	9.95	8.43	15.78	42.46
1214	嘉实致益纯债债券	2.33	4.82	9.29	15.78	20.75
1215	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.61	3.82	9.03	15.78	16.54
1216	上银慧鼎利债券	3.16	6.79	9.47	15.78	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	中加博裕纯债债券	2.53	5.32	8.83	16.40	20.78
2651	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.75	5.43	8.80	15.80	20.77
2652	嘉实致益纯债债券	2.33	4.82	9.29	15.78	20.75
2653	农银金润定开债券	2.33	5.13	9.57	-	20.75
2654	南方尊利一年定开债券发起	2.85	5.42	8.40	15.79	20.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债03BC	60.00	6029.30	8.54%
25民生银行二级资本债01	50.00	5114.75	7.24%
25北汽K3	50.00	5058.87	7.16%
24吉林高速MTN002	40.00	4110.41	5.82%
22知识城MTN005	40.00	4088.68	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20512.66	29.04%
企业债	13668.32	19.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0442	1.0444	1.0445	1.0446	1.0443
累计净值(元)	1.1936	1.1938	1.1939	1.1940	1.1937

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