嘉实致益纯债债券(009294)_最新动态

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海外多资产基金的投资范式总结[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.044 0.000(0.04%)

累计净值：1.166

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致益纯债债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王立芹

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.97亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实致益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.43	-0.15	1.86	-0.10
债券型名次	1609	1817	4535	2459	4544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	8.72	10.58	-	17.64
债券型名次	2046	814	1450	3145	2604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	嘉实致诚纯债债券	0.04	0.67	0.05	2.36	0.14
1608	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.39	0.19	1.86	0.24
1609	嘉实致益纯债债券	0.04	0.43	-0.15	1.86	-0.10
1610	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.50	-0.06	2.17	-0.18
1611	建信纯债A	0.04	0.33	0.33	1.93	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	汇添富安心中国债券C	0.04	0.43	0.00	1.39	-0.07
1816	汇添富多元收益债券C	0.09	0.43	0.16	3.13	0.68
1817	嘉实致益纯债债券	0.04	0.43	-0.15	1.86	-0.10
1818	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.05	0.43	-0.46	1.53	-0.65
1819	交银丰晟收益债券A	0.03	0.43	0.19	1.75	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	汇添富鑫远债	0.04	0.52	-0.15	1.66	-0.12
4534	嘉实多元债券B	-0.08	0.15	-0.15	1.38	-0.31
4535	嘉实致益纯债债券	0.04	0.43	-0.15	1.86	-0.10
4536	民生加银汇智3个月定开债券	0.06	0.87	-0.15	2.75	0.03
4537	鹏华丰融定期开放债券	-0.07	0.23	-0.15	1.60	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.02	0.25	-0.18	1.86	0.09
2458	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.39	0.19	1.86	0.24
2459	嘉实致益纯债债券	0.04	0.43	-0.15	1.86	-0.10
2460	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.31	0.24	1.86	0.31
2461	鹏扬双利债券C	-0.07	-0.16	-0.21	1.86	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	惠升和赢纯债3个月定开C	0.05	0.70	-0.03	2.14	-0.10
4543	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.07	0.72	-0.28	2.78	-0.10
4544	嘉实致益纯债债券	0.04	0.43	-0.15	1.86	-0.10
4545	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.06	0.92	-0.37	2.94	-0.10
4546	交银裕盈纯债债券A	0.04	0.59	-0.24	1.81	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	广发聚利债券(LOF)A	3.41	10.73	13.67	14.57	136.88
2045	海富通瑞福债券A	3.41	7.82	10.44	17.38	28.14
2046	嘉实致益纯债债券	3.41	8.72	10.58	-	17.64
2047	交银裕如纯债债券A	3.41	7.93	10.23	13.57	27.40
2048	南方1-3年国开债A	3.41	6.97	9.47	13.95	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	博时富尊一年定开债发起式	3.73	8.72	0.00	-	10.84
813	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4.42	8.72	0.00	-	9.85
814	嘉实致益纯债债券	3.41	8.72	10.58	-	17.64
815	创金合信汇嘉三个月定开债券	3.66	8.71	12.53	-	21.06
816	蜂巢丰华债券A	4.46	8.71	11.72	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	中融聚商定期开放债券	3.53	7.92	10.59	14.91	30.58
1449	蜂巢丰和债券C	3.95	8.07	10.58	-	10.72
1450	嘉实致益纯债债券	3.41	8.72	10.58	-	17.64
1451	融通增鑫债券A	2.84	7.65	10.58	15.20	31.82
1452	万家1-3年政策性金融债A	3.29	7.42	10.58	15.50	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.13	7.97	11.00	-	16.82
3144	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.81	7.32	10.00	-	15.09
3145	嘉实致益纯债债券	3.41	8.72	10.58	-	17.64
3146	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.99	8.09	10.53	-	12.88
3147	英大安惠纯债A	2.30	5.14	7.47	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	浦银安盛盛煊定开债券	3.51	6.92	9.38	13.52	17.65
2603	大成安汇金融债A	2.54	6.53	10.44	-	17.64
2604	嘉实致益纯债债券	3.41	8.72	10.58	-	17.64
2605	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.68	5.17	7.77	-	17.64
2606	建信利率债债券	4.95	9.04	11.61	-	17.63

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	630.00	64040.35	15.63%
24国开03	350.00	35857.31	8.75%
21国开03	257.00	26158.02	6.39%
25国开03	260.00	25556.90	6.24%
25农发01	220.00	21977.42	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	363934.33	88.84%
企业债	30366.08	7.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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　　随着ETF基金规模一举突破4万亿元大关，纯指数赛道的竞争进入白热化阶段。兼具被动与主动特征的指增基金，能否成为指数投资领域的新增长点？数据显示，今年以来指增基金新发数量呈爆发式增长势头，为去年同期的近七倍。然而，指增基金规模增长近期陷入

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.166	1.166	1.166	1.167	1.166

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