嘉实致益纯债债券(009294)_最新动态

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致益纯债债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王立芹

2026-05-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.07亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实致益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	1.03	1.50	1.45
债券型名次	2018	2035	1490	2186	2074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.27	10.51	16.74	20.17
债券型名次	3074	2632	1609	1247	2682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	嘉实致安3个月定期债券	0.08	0.17	0.20	1.61	1.56
2017	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.30	0.82	1.28	1.21
2018	嘉实致益纯债债券	0.08	0.31	1.03	1.50	1.45
2019	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.20	0.60	1.03	1.03
2020	建信信用增强债券A	0.08	0.16	0.67	3.19	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	汇添富鑫远债	0.08	0.31	0.88	1.33	1.32
2034	嘉实纯债债券C	0.09	0.31	1.04	1.51	1.54
2035	嘉实致益纯债债券	0.08	0.31	1.03	1.50	1.45
2036	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.31	0.92	1.39	1.18
2037	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.31	0.90	1.35	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	华夏彭博政金债1-5年C	0.11	0.36	1.03	1.49	1.40
1489	汇安裕盈纯债债券A	0.10	0.37	1.03	1.26	1.35
1490	嘉实致益纯债债券	0.08	0.31	1.03	1.50	1.45
1491	建信睿和纯债定期开放债券	0.06	0.33	1.03	1.66	1.50
1492	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.12	0.40	1.03	1.56	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	华润元大润泽债券A	0.22	0.50	1.39	1.50	1.42
2185	华润元大润泽债券D	0.22	0.50	1.39	1.50	1.42
2186	嘉实致益纯债债券	0.08	0.31	1.03	1.50	1.45
2187	南方得利一年定开债券发起	0.08	0.30	0.91	1.50	1.35
2188	鹏华丰茂债券	0.04	0.24	0.88	1.50	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	华宝宝康债券A	-0.06	-0.12	0.35	1.64	1.45
2073	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.27	1.00	1.54	1.45
2074	嘉实致益纯债债券	0.08	0.31	1.03	1.50	1.45
2075	景顺长城景泰纯利债券C	-0.03	-0.26	0.50	1.58	1.45
2076	南方3-5年农发债C	0.12	0.42	1.14	1.65	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.81	4.11	8.01	-	14.32
3073	嘉合磐恒债券C	1.81	2.77	4.04	-	4.34
3074	嘉实致益纯债债券	1.81	5.27	10.51	16.74	20.17
3075	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.81	4.79	8.50	15.92	18.56
3076	平安季开鑫定开债E	1.81	3.41	6.59	21.35	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	华润元大润禧39个月定开债A	2.69	5.27	8.18	-	18.85
2631	华泰紫金智惠定开债券A	1.49	5.27	9.18	-	25.74
2632	嘉实致益纯债债券	1.81	5.27	10.51	16.74	20.17
2633	景顺长城景颐辰利债券C	3.08	5.27	7.58	-	7.59
2634	鹏华丰达债券	2.07	5.27	9.29	18.89	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	中航瑞发3个月定开债A	1.48	4.96	10.52	-	12.01
1608	汇安中债-广西信用债C	3.03	7.03	10.51	15.86	20.32
1609	嘉实致益纯债债券	1.81	5.27	10.51	16.74	20.17
1610	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.97	7.29	10.51	20.93	81.54
1611	鹏扬稳利债券C	3.12	6.59	10.51	18.12	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	中信保诚景丰A	2.02	6.18	10.03	16.75	27.87
1246	长安泓润纯债债券A	1.60	3.88	8.91	16.74	32.75
1247	嘉实致益纯债债券	1.81	5.27	10.51	16.74	20.17
1248	平安惠享纯债A	4.43	6.79	11.96	16.74	38.63
1249	招商添锦1年定开债发起式	1.99	5.28	9.40	16.74	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	鹏华普利债券A	1.93	4.14	7.73	16.66	20.19
2681	华富恒欣纯债债券C	2.67	5.88	10.57	14.78	20.17
2682	嘉实致益纯债债券	1.81	5.27	10.51	16.74	20.17
2683	中融睿嘉39个月定开债券C	2.71	5.59	8.49	-	20.17
2684	华泰柏瑞锦乾债券	1.51	4.32	7.51	18.23	20.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	50.00	5153.32	7.29%
25北汽K3	50.00	5115.93	7.24%
24豫航空港MTN014	40.00	4087.95	5.78%
24吉林高速MTN002	40.00	4086.71	5.78%
22知识城MTN005	40.00	4066.17	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13903.90	19.67%
金融债券	12427.22	17.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报...

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嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告公告送出日期：2024年7月12日 1 公告基本信息基金名称嘉实致益纯债债券型证券投...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-24嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...
05-07嘉实致益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月07日更新)
04-19嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-16嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0430	1.0426	1.0427	1.0426	1.0424
累计净值(元)	1.1881	1.1877	1.1878	1.1877	1.1875

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