嘉实致益纯债债券(009294)_最新动态

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.1905

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致益纯债债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王立芹

2026-05-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.07亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实致益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65
债券型名次	1249	3503	1961	1682	1961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.00	10.13	16.42	20.40
债券型名次	2861	2650	1610	1488	2671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.07	0.09	0.52	1.33	1.20
1248	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.14	0.79	1.60	1.63
1249	嘉实致益纯债债券	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65
1250	嘉实致盈债券	0.07	-0.04	0.60	1.52	1.39
1251	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.16	0.77	1.54	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
3502	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.07	0.53	1.37	1.31
3503	嘉实致益纯债债券	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65
3504	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.07	0.59	1.48	1.53
3505	建信中短债纯债债券A	0.03	0.07	0.49	1.26	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.11	0.72	1.71	1.70
1960	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
1961	嘉实致益纯债债券	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65
1962	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.05	0.72	1.99	2.03
1963	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.12	0.72	1.45	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	华泰柏瑞益享债券	0.08	0.16	0.96	1.70	1.60
1681	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.08	0.77	1.70	1.59
1682	嘉实致益纯债债券	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65
1683	交银裕通纯债债券C	0.07	0.08	0.63	1.70	1.74
1684	金鹰添盛定期开放债券	0.11	0.12	0.76	1.70	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	0.14	0.83	1.72	1.65
1960	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.05	0.65	1.62	1.65
1961	嘉实致益纯债债券	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65
1962	建信睿享纯债债券C	0.03	0.11	0.62	1.59	1.65
1963	民生加银恒裕债券	0.09	0.11	0.85	1.59	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.87	9.60	-	13.32
2860	汇安嘉源纯债债券	1.68	4.01	9.16	15.11	35.75
2861	嘉实致益纯债债券	1.68	5.00	10.13	16.42	20.40
2862	交银施罗德中高等级信用债债券	1.68	4.49	7.94	14.34	18.39
2863	南方聪元A	1.68	4.74	8.14	15.75	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.04	5.00	9.96	18.26	22.08
2649	嘉实致兴定期纯债债券	1.48	5.00	9.29	18.57	31.35
2650	嘉实致益纯债债券	1.68	5.00	10.13	16.42	20.40
2651	建信睿丰纯债定期开放债券	1.90	5.00	9.54	18.72	31.63
2652	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.60	5.00	8.53	7.96	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	东方稳健回报债券C	0.65	4.61	10.13	18.63	21.67
1609	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	4.51	8.64	10.13	-12.13	14.91
1610	嘉实致益纯债债券	1.68	5.00	10.13	16.42	20.40
1611	富国目标齐利一年期纯债债券	2.62	5.66	10.12	19.18	67.39
1612	广发集悦债券C	7.31	14.60	10.12	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	中信保诚景丰A	1.96	5.94	9.75	16.43	28.06
1487	中银信享定期开放债券	1.73	5.54	8.79	16.43	36.86
1488	嘉实致益纯债债券	1.68	5.00	10.13	16.42	20.40
1489	南方亨元A	2.69	5.14	8.66	16.42	26.50
1490	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.99	4.22	8.49	16.42	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	永赢鼎利债券A	1.84	5.16	9.19	16.88	20.41
2670	财通资管鸿福短债债券A	1.48	3.34	6.33	11.86	20.40
2671	嘉实致益纯债债券	1.68	5.00	10.13	16.42	20.40
2672	金鹰恒润债券发起式C	9.33	16.24	18.72	-	20.40
2673	中加博裕纯债债券	1.81	5.10	9.17	16.93	20.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	50.00	5153.32	7.29%
25北汽K3	50.00	5115.93	7.24%
24豫航空港MTN014	40.00	4087.95	5.78%
24吉林高速MTN002	40.00	4086.71	5.78%
22知识城MTN005	40.00	4066.17	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13903.90	19.67%
金融债券	12427.22	17.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0409	1.0408	1.0404	1.0405	1.0403
累计净值(元)	1.1903	1.1902	1.1898	1.1899	1.1897

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