嘉实致益纯债债券(009294)_最新动态

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0428 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1922

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致益纯债债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王立芹

2026-05-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.06亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实致益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
债券型名次	1009	1594	1840	1407	1864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.40	10.00	15.84	20.60
债券型名次	2471	2843	1557	1187	2640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55
1008	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.24	0.67	1.50	1.81
1009	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
1010	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.69	1.73	2.19
1011	建信纯债A	0.02	0.22	0.65	1.52	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	嘉实双利债券C	-0.17	0.23	-0.58	0.45	1.80
1593	嘉实稳元纯债债券A	0.01	0.23	0.65	1.55	1.92
1594	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
1595	建信睿怡纯债A	0.03	0.23	0.79	1.96	2.39
1596	交银丰享收益债券A	0.01	0.23	0.63	1.57	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	-0.01	0.62	0.80	0.84
1839	嘉实稳荣债券	0.01	0.18	0.62	1.49	1.82
1840	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
1841	交银纯债债券A/B	0.01	0.25	0.62	1.42	1.68
1842	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.62	1.48	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.17	0.66	1.58	1.77
1406	嘉实致诚纯债债券	0.01	0.33	0.76	1.58	1.86
1407	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
1408	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.27	0.69	1.58	1.88
1409	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	嘉实稳元纯债债券C	0.01	0.21	0.60	1.47	1.81
1863	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.24	0.67	1.50	1.81
1864	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
1865	民生加银聚益纯债	0.02	0.15	0.75	1.47	1.81
1866	南方国利	0.06	0.39	0.96	1.68	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.03	4.63	9.06	-	11.70
2470	嘉合磐昇纯债A	2.03	4.17	8.53	14.74	24.11
2471	嘉实致益纯债债券	2.03	4.40	10.00	15.84	20.60
2472	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.03	4.10	8.36	-	14.19
2473	民生加银中债3-5年政金债指数	2.03	5.39	11.12	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	国新国证鑫颐中短债A	2.48	4.40	5.74	-	7.38
2842	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.56	4.40	12.06	-	14.99
2843	嘉实致益纯债债券	2.03	4.40	10.00	15.84	20.60
2844	民生加银恒益纯债A	1.12	4.40	10.38	16.37	31.38
2845	南方光元债券	2.05	4.40	9.06	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.53	5.39	10.00	-	13.82
1556	广发集轩债券A	1.52	10.27	10.00	-	9.92
1557	嘉实致益纯债债券	2.03	4.40	10.00	15.84	20.60
1558	兴业3个月定开债券	2.36	4.85	10.00	18.04	35.69
1559	永赢泰益债券A	1.99	4.68	10.00	17.29	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	工银中债1-5年进出口行A	2.18	4.90	9.22	15.84	21.80
1186	华安信用四季红债券A	1.85	4.28	9.06	15.84	90.97
1187	嘉实致益纯债债券	2.03	4.40	10.00	15.84	20.60
1188	博时恒泰债券C	4.74	10.22	12.07	15.83	17.64
1189	长安泓润纯债债券A	2.14	3.37	8.55	15.83	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	工银开元利率债债券A	1.74	6.68	9.98	15.47	20.62
2639	南方尊利一年定开债券发起	2.37	4.83	8.63	15.86	20.61
2640	嘉实致益纯债债券	2.03	4.40	10.00	15.84	20.60
2641	平安乐顺39个月定开债A	2.63	5.58	8.52	15.14	20.60
2642	富国双债增强债券C	0.70	12.12	7.20	15.07	20.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债03BC	60.00	6029.30	8.54%
25民生银行二级资本债01	50.00	5114.75	7.24%
25北汽K3	50.00	5058.87	7.16%
24吉林高速MTN002	40.00	4110.41	5.82%
22知识城MTN005	40.00	4088.68	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20512.66	29.04%
企业债	13668.32	19.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0426	1.0424	1.0419	1.0420	1.0422
累计净值(元)	1.1920	1.1918	1.1913	1.1914	1.1916

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