嘉实致益纯债债券(009294)_最新动态

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1971

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致益纯债债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：崔思维

2026-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.06亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.0 元

嘉实致益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.33	0.71	1.65	2.29
债券型名次	1319	793	1249	1466	1592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	4.61	9.78	16.17	21.17
债券型名次	1977	2829	1984	1132	2615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	汇添富鑫远债	0.09	0.24	0.68	1.52	2.11
1318	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.51	0.36	0.75	1.15
1319	嘉实致益纯债债券	0.09	0.33	0.71	1.65	2.29
1320	金信民旺债券A	0.09	0.68	0.20	-0.34	0.57
1321	金鹰元祺信用债	0.09	-0.35	-3.24	1.98	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.68	1.75	2.46
792	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	0.33	0.76	1.77	2.88
793	嘉实致益纯债债券	0.09	0.33	0.71	1.65	2.29
794	建信鑫和30天持有期债券A	0.08	0.33	0.90	2.03	2.95
795	金元顺安丰利债券	0.22	0.33	-1.31	-1.47	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	嘉合磐辉纯债C	0.08	0.20	0.71	1.74	2.51
1248	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.32	0.71	1.56	2.33
1249	嘉实致益纯债债券	0.09	0.33	0.71	1.65	2.29
1250	建信睿怡纯债C	0.05	0.28	0.71	1.81	2.76
1251	交银裕祥纯债债券A	0.08	0.24	0.71	1.71	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.23	0.68	1.65	2.28
1465	嘉实稳宏债券A	0.12	-1.17	-10.24	1.65	3.77
1466	嘉实致益纯债债券	0.09	0.33	0.71	1.65	2.29
1467	交银裕通纯债债券A	0.04	0.29	0.68	1.65	2.54
1468	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.31	0.84	1.65	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	华润元大润丰纯债债券C	0.28	0.69	0.94	1.76	2.29
1591	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.08	0.20	0.73	1.76	2.29
1592	嘉实致益纯债债券	0.09	0.33	0.71	1.65	2.29
1593	鹏华丰宁债券	0.08	0.23	0.74	1.66	2.29
1594	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.71	1.58	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	汇安嘉鑫纯债债券	2.70	5.39	8.82	17.27	28.35
1976	汇安裕盈纯债债券A	2.70	4.17	7.58	-	9.23
1977	嘉实致益纯债债券	2.70	4.61	9.78	16.17	21.17
1978	鹏华丰诚债券A	2.70	9.55	11.22	18.45	24.95
1979	鹏华永融一年定期开放债券	2.70	5.36	9.32	-	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
2828	嘉实安泽一年定期纯债债券	2.93	4.61	10.39	17.67	22.89
2829	嘉实致益纯债债券	2.70	4.61	9.78	16.17	21.17
2830	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.60	4.61	8.24	-	14.24
2831	诺安鑫享定开发起式债券	2.59	4.61	9.38	-	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	博时双季乐六个月持有期债券C	3.18	4.61	9.78	-	15.27
1983	蜂巢丰颐债券C	3.26	8.34	9.78	-	13.78
1984	嘉实致益纯债债券	2.70	4.61	9.78	16.17	21.17
1985	交银裕通纯债债券C	2.81	4.63	9.78	17.63	39.24
1986	金鹰添盛定期开放债券	2.80	4.83	9.78	16.40	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	东兴兴利债券D	2.42	4.73	7.00	16.17	19.32
1131	富国泽利纯债债券	3.01	5.22	9.81	16.17	22.58
1132	嘉实致益纯债债券	2.70	4.61	9.78	16.17	21.17
1133	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.93	5.57	9.44	16.17	23.39
1134	平安合兴1年定开债	2.91	6.23	12.34	16.17	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	招商资管智远增利债券A	3.39	11.91	17.10	-	21.20
2614	工银1-3年国开债指数C	2.23	3.73	7.66	13.42	21.17
2615	嘉实致益纯债债券	2.70	4.61	9.78	16.17	21.17
2616	中欧同益债券	2.30	7.34	13.03	-	21.17
2617	工银开元利率债债券A	3.05	6.88	10.45	15.73	21.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债03BC	60.00	6029.30	8.54%
25民生银行二级资本债01	50.00	5114.75	7.24%
25北汽K3	50.00	5058.87	7.16%
24吉林高速MTN002	40.00	4110.41	5.82%
22知识城MTN005	40.00	4088.68	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20512.66	29.04%
企业债	13668.32	19.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0408	1.0405	1.0401	1.0399	1.0398
累计净值(元)	1.1965	1.1962	1.1958	1.1956	1.1955

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