嘉实致益纯债债券(009294)_最新动态

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2042

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致益纯债债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：崔思维

2026-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.52亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.0 元

嘉实致益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.61	1.14	1.79	2.99
债券型名次	1184	917	723	1115	1071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.45	10.21	16.46	21.99
债券型名次	1218	2223	1757	1021	2534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	嘉实商业银行精选债券	0.41	0.62	1.01	1.66	2.52
1183	嘉实致乾纯债债券	0.41	0.84	1.24	2.17	3.24
1184	嘉实致益纯债债券	0.41	0.61	1.14	1.79	2.99
1185	嘉实致盈债券	0.41	0.84	1.05	1.69	2.75
1186	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.41	0.76	1.34	2.49	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.34	0.61	1.00	1.70	2.88
916	嘉实稳泽纯债债券C	0.35	0.61	0.92	1.49	2.53
917	嘉实致益纯债债券	0.41	0.61	1.14	1.79	2.99
918	建信睿信三个月定期开放债券	0.29	0.61	1.13	2.10	3.77
919	交银丰润收益债券A	0.34	0.61	1.05	1.76	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.42	0.82	1.14	1.77	2.47
722	汇安嘉盛纯债债券C	0.34	0.74	1.14	2.57	3.66
723	嘉实致益纯债债券	0.41	0.61	1.14	1.79	2.99
724	鹏华丰泰定期开放债券A	0.43	0.71	1.14	1.62	2.46
725	鹏华永平6个月定开债券	0.34	0.68	1.14	1.94	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1114	汇添富鑫远债	0.36	0.60	1.08	1.79	2.81
1115	嘉实致益纯债债券	0.41	0.61	1.14	1.79	2.99
1116	景顺长城景泰裕利纯债A	0.34	0.48	0.94	1.79	3.03
1117	浦银安盛普庆纯债债券A	0.23	0.43	0.93	1.79	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	华安安浦债券A	0.27	0.44	0.98	1.82	2.99
1070	惠升和风纯债C	0.37	0.80	1.35	2.12	2.99
1071	嘉实致益纯债债券	0.41	0.61	1.14	1.79	2.99
1072	建信睿怡纯债C	0.01	0.16	0.69	1.45	2.99
1073	南方3-5年农发债C	0.34	0.65	1.08	1.90	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	国投瑞银顺祥债券	2.97	5.47	9.40	16.82	33.90
1217	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.97	5.08	9.05	-	11.18
1218	嘉实致益纯债债券	2.97	5.45	10.21	16.46	21.99
1219	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.97	4.82	9.17	-	15.35
1220	民生加银兴盈债券	2.97	5.91	10.25	15.34	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	宏利金利债券	2.87	5.45	8.10	14.42	31.87
2222	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.85	5.45	10.02	-	14.69
2223	嘉实致益纯债债券	2.97	5.45	10.21	16.46	21.99
2224	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.40	5.45	8.90	-	59.75
2225	诺安浙享定开发起式债券	2.73	5.45	9.58	16.05	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	长盛盛琪一年债券A	2.74	5.54	10.21	-	34.83
1756	国联安增富一年定开债券发起式	3.07	5.69	10.21	-	34.80
1757	嘉实致益纯债债券	2.97	5.45	10.21	16.46	21.99
1758	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1759	太平恒信6个月定开债	2.91	5.74	10.21	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	永赢诚益债券A	2.34	4.65	8.67	16.47	32.16
1020	永赢智益纯债三个月	3.09	5.90	10.46	16.47	28.00
1021	嘉实致益纯债债券	2.97	5.45	10.21	16.46	21.99
1022	大成景泰纯债债券A	2.54	5.25	9.47	16.45	22.14
1023	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.06	6.48	10.04	16.45	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	平安惠澜纯债C	2.08	4.37	7.83	13.27	22.00
2533	华富63个月定期开放债券	1.84	5.02	8.85	-	21.99
2534	嘉实致益纯债债券	2.97	5.45	10.21	16.46	21.99
2535	广发景明中短债C	1.40	3.22	5.81	11.03	21.97
2536	博时双季享持有期债券A	2.95	5.64	10.50	19.06	21.96

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24能投04	20.00	2078.09	8.26%
25民生银行二级资本债01	20.00	2064.98	8.21%
24宜春城投MTN001	20.00	2054.32	8.16%
25河钢集MTN007	20.00	2050.24	8.15%
25中石化MTN002	20.00	2041.34	8.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5492.39	21.83%
企业债	5126.76	20.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0476	1.0476	1.0466	1.0445	1.0442
累计净值(元)	1.2033	1.2033	1.2023	1.2002	1.1999

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