嘉实致益纯债债券(009294)_规模评级

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.53	7.11	7.11	18.05	18.04	34.51	41.04
季度净申购	-43700.47	20.94	-104278.50	2.92	-157069.88	-62270.32	32751.27
总份额	24144.99	67845.46	67824.52	172103.02	172100.09	329169.97	391440.29
季度总申购份额	37.29	25.69	9.88	3.14	0.01	0.01	132741.17
季度总赎回份额	43737.77	4.75	104288.38	0.21	157069.88	62270.33	99989.90

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平

3083	华安众盈中短债发起式C	2.57	23748.34	15528.51	28644.88	13116.37
3084	平安惠金定开债C	2.57	19166.43	-329.30	191.44	520.74
3085	中融盈泽中短债C	2.57	20034.19	12297.63	13710.23	1412.60
3086	建信渤泰债券C	2.56	24547.98	-7433.84	5599.82	13033.65
3087	湘财久盈中短债C	2.56	23981.19	-7213.83	15931.15	23144.98
3088	博时恒耀债券A	2.54	22690.48	11127.81	13907.40	2779.59
3089	东兴兴瑞一年定开C	2.53	18062.79	-	-	-
3090	嘉实致益纯债债券	2.53	24144.99	-43700.47	37.29	43737.77
3091	摩根瑞享纯债债券C	2.53	23061.60	20584.70	43148.96	22564.26
3092	鹏华永润一年定期开放债券	2.53	22744.85	-18460.11	8304.29	26764.40
3093	天弘同利债券(LOF)D	2.53	19564.99	-21786.62	2424.40	24211.02
3094	永赢双利债券C	2.53	21006.98	-5517.44	28427.38	33944.82
3095	中银稳汇短债债券C	2.53	23981.58	12259.20	20193.18	7933.98
3096	工银全球美元债C	2.52	25708.75	7791.48	9409.82	1618.34
3097	东方红汇利债券C	2.50	22500.80	-2141.16	6993.08	9134.23

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平

3033	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.64	24416.38	-5964.06	7038.93	13002.99
3034	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.70	24361.96	-2730.41	4181.34	6911.76
3035	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.37	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
3036	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.49	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
3037	天弘添利债券(LOF)C	3.98	24257.13	-5806.22	807.53	6613.75
3038	金鹰元祺信用债	3.97	24242.60	-4977.20	6632.51	11609.71
3039	永赢迅利中高等级短债E	2.64	24225.22	2508.47	9836.66	7328.19
3040	嘉实致益纯债债券	2.53	24144.99	-43700.47	37.29	43737.77
3041	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.71	24128.02	-1019.75	530.79	1550.54
3042	海富通瑞合纯债	2.59	24078.28	22806.53	23322.69	516.16
3043	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
3044	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.87	24017.24	-647.37	2161.70	2809.07
3045	天弘恒享一年定开	2.46	23990.24	-185908.81	23990.19	209899.00
3046	中银稳汇短债债券C	2.53	23981.58	12259.20	20193.18	7933.98
3047	湘财久盈中短债C	2.56	23981.19	-7213.83	15931.15	23144.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平

3985	泰信添鑫中短债债券A	13.98	125939.47	-42927.16	37872.63	80799.79
3986	招商招瑞纯债债券发起式C	0.81	6733.38	-42993.21	9057.05	52050.26
3987	中金恒新90天持有债券发起	13.69	124318.14	-43140.83	4836.48	47977.31
3988	东方红汇阳债券A	28.18	245934.40	-43143.03	11347.55	54490.59
3989	博时恒乐债券C	122.38	1010513.66	-43403.98	413826.65	457230.63
3990	汇添富双利债券A	76.24	346584.75	-43515.43	24355.78	67871.21
3991	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	4.13	38927.54	-43605.40	153484.99	197090.39
3992	嘉实致益纯债债券	2.53	24144.99	-43700.47	37.29	43737.77
3993	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
3994	广发民玉纯债	0.51	4683.72	-44178.00	0.00	44178.00
3995	博时裕坤3个月定开债发起式	0.01	86.86	-44386.12	86.78	44472.90
3996	天弘增强回报A	22.88	154216.10	-44597.94	7640.17	52238.11
3997	易方达中债1-3年政金债指数A	18.73	185356.84	-44686.00	61976.77	106662.77
3998	英大安益中短债A	0.21	1923.57	-44899.35	1843.33	46742.68
3999	鹏扬淳享债券A	5.57	52715.07	-45282.03	53199.06	98481.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平

3636	财通资管双安债券C	0.01	99.84	-57.89	38.24	96.13
3637	平安惠信3个月定开债C	0.04	342.49	-179.66	38.16	217.82
3638	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	94.91	-5.65	38.04	43.69
3639	鹏华丰腾债券	1.69	15682.39	19.49	37.82	18.33
3640	合煦智远稳进纯债债券C	0.12	1073.73	2.16	37.78	35.62
3641	中金纯债C类	0.06	506.21	-53.42	37.65	91.07
3642	格林聚鑫增强债券C	0.00	48.37	37.08	37.43	0.35
3643	嘉实致益纯债债券	2.53	24144.99	-43700.47	37.29	43737.77
3644	鹏华双季享180天持有期债券C	0.22	1991.34	-103.81	37.20	141.01
3645	浙商惠盈纯债C	0.01	120.27	12.23	37.15	24.92
3646	兴华安丰纯债A	0.08	728.87	-141.72	36.97	178.69
3647	东方永悦18个月定开债券A	0.50	4296.76	-485.82	36.93	522.75
3648	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	94.19	-1048.80	36.78	1085.59
3649	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
3650	西部利得稳健双利债券A	2.80	16748.66	-672.41	36.64	709.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平

908	大成景安短融债券B	22.02	158296.34	12708.21	56714.61	44006.40
909	财通资管鸿益中短债债券A	27.13	240829.83	91161.73	135124.79	43963.06
910	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.12	199124.80	7799.62	51736.07	43936.45
911	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.95	199124.80	7799.62	51736.07	43936.45
912	嘉实稳泽纯债债券A	41.36	378248.86	2386.55	46271.79	43885.24
913	招商鑫诚短债A	6.65	60434.92	-33979.13	9837.23	43816.37
914	广发中债1-5年国开债指数A	17.21	161238.49	-33165.15	10594.47	43759.62
915	嘉实致益纯债债券	2.53	24144.99	-43700.47	37.29	43737.77
916	华宝可转债债券C	6.74	36967.37	-11938.24	31663.78	43602.02
917	浦银中短债C	7.91	71046.84	11716.40	55286.16	43569.76
918	中银添利债券发起A	33.01	221324.82	-2834.01	40452.22	43286.23
919	富国天利增长债券A	98.54	718447.52	60458.79	103642.73	43183.94
920	中泰青月中短债A	18.22	149100.07	-38787.06	4319.38	43106.44
921	光大保德信增利收益债券A	22.36	156124.60	-37493.71	5514.06	43007.77
922	广发汇安18个月定期债券A	1.25	9311.43	-38378.67	4542.94	42921.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

232

2924373.2900

99.95%

0.05%

2025-12-31

264

6519053.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

266

12374810.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

277

12949062.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

283

5436437.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	232	2924373.2900	67814.01	99.95	31.45	0.05
2025-12-31	264	6519053.7100	172094.45	100.00	8.56	0.00
2025-06-30	266	12374810.9200	329164.34	100.00	5.63	0.00
2024-12-31	277	12949062.1600	358683.40	100.00	5.62	0.00
2024-06-30	283	5436437.8000	153845.29	100.00	5.90	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。