嘉实致益纯债债券(009294)_规模评级

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	7.05	17.88	17.88	34.20	40.67	37.26	37.33
季度净申购	-104278.50	2.92	-157069.88	-62270.32	32751.27	-603.02	205440.85
总份额	67824.52	172103.02	172100.09	329169.97	391440.29	358689.02	359292.04
季度总申购份额	9.88	3.14	0.01	0.01	132741.17	28532.72	219869.44
季度总赎回份额	104288.38	0.21	157069.88	62270.33	99989.90	29135.74	14428.59

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平

2330	中融聚通定期开放债券	7.09	63700.03	-	-	0.00
2331	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.08	63891.48	1168.50	13793.96	12625.46
2332	永赢华嘉信用债A	7.08	57333.61	13053.99	20180.77	7126.78
2333	泰康安悦纯债3月定开债券	7.07	62908.47	-	-	-
2334	大成景泰纯债债券A	7.06	62218.48	-38.67	53.46	92.12
2335	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.06	63431.16	-	-	-
2336	汇添富丰润中短债E	7.06	63744.61	53262.81	59876.59	6613.78
2337	嘉实致益纯债债券	7.05	67824.52	-104278.50	9.88	104288.38
2338	长信富安纯债半年定开债券A	7.04	62907.29	-13931.68	8713.17	22644.85
2339	招商安华债券D	7.03	57081.57	8766.54	58762.26	49995.72
2340	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.01	374324.16	1127.66	75693.15	74565.49
2341	国联安恒悦90天持有债券C	7.01	62902.35	-12251.07	6406.02	18657.08
2342	中邮鑫溢中短债债券A	7.01	63103.17	11363.81	11561.51	197.70
2343	泓德裕泰债券A	7.01	48422.06	578.41	10293.41	9715.00
2344	工银中债1-5年进出口行E	7.00	65436.31	7978.71	65436.31	57457.60

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平

2244	汇添富鑫汇债券A	7.41	68237.85	-414876.73	299.30	415176.03
2245	创金合信季安鑫3个月C	8.13	68159.95	-2679.75	6164.56	8844.31
2246	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.28	68061.39	-	-	-
2247	浙商中短债A	7.85	68012.23	27532.92	32303.45	4770.53
2248	交银丰润收益债券A	6.90	67940.01	-26.46	13.17	39.63
2249	长安泓沣中短债债券E	7.84	67918.40	-2375.39	11744.21	14119.60
2250	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.52	67873.67	5835.09	15240.37	9405.28
2251	嘉实致益纯债债券	7.05	67824.52	-104278.50	9.88	104288.38
2252	鹏华畅享债券A	7.96	67796.65	25960.96	31331.54	5370.58
2253	宏利纯利债券A	7.14	67776.79	31.46	37.47	6.01
2254	华商可转债债券C	15.30	67730.45	17877.61	137704.32	119826.70
2255	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	7.67	67719.53	14500.37	37251.50	22751.13
2256	嘉实多盈债券A	7.36	67611.88	43114.32	55734.04	12619.72
2257	平安添悦债券A	7.99	67551.20	59993.94	61240.92	1246.98
2258	诺德汇盈一年定开	7.17	67537.73	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平

4045	永赢盛益债券A	11.06	97122.69	-101416.28	39.83	101456.12
4046	中金金合	2.02	19583.54	-101816.87	5.99	101822.86
4047	华夏鼎丰债券	2.14	20728.23	-101887.25	19702.59	121589.84
4048	博时裕达纯债	1.84	16798.40	-103006.13	15.34	103021.47
4049	嘉实60天滚动持有短债C	30.81	275274.52	-103553.32	84240.90	187794.22
4050	嘉实致诚纯债债券	37.25	361418.06	-104070.40	2856.51	106926.91
4051	泰康安欣纯债债券A	18.13	160135.55	-104250.38	44529.18	148779.57
4052	嘉实致益纯债债券	7.05	67824.52	-104278.50	9.88	104288.38
4053	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
4054	博时信用优选债券A	28.86	247438.65	-108213.39	12157.33	120370.72
4055	嘉实稳鑫纯债债券	5.08	48177.00	-108514.69	7.19	108521.88
4056	长信30天滚动持有短债债券C	142.23	1255651.63	-110225.14	497168.67	607393.81
4057	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.15	20551.48	-110984.37	42737.45	153721.82
4058	富国金融债债券型	51.51	469224.53	-111162.03	1889.78	113051.81
4059	兴业裕恒债券	74.11	688658.46	-111360.16	36723.44	148083.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平

3635	平安惠文纯债	10.62	96797.71	-2.15	10.18	12.33
3636	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
3637	华安年年红债券A	0.76	7144.59	-	10.11	-
3638	天治可转债增强债券A	0.11	760.50	-2463.96	10.08	2474.04
3639	招商招享纯债A	0.01	60.09	5.52	10.00	4.48
3640	兴业纯债6个月定开债券A	6.89	64723.44	-24822.16	9.97	24832.13
3641	惠升和泰纯债C	0.00	11.73	-6.83	9.93	16.76
3642	嘉实致益纯债债券	7.05	67824.52	-104278.50	9.88	104288.38
3643	华夏鼎航债券A	24.36	187305.30	-68.01	9.76	77.77
3644	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3645	英大安旸纯债债券A	10.13	94744.82	-19462.44	9.64	19472.08
3646	中信保诚稳丰债券A	16.48	149674.07	8.60	9.59	1.00
3647	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
3648	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
3649	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	93.55	-6.16	9.54	15.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平

505	财通资管鸿福短债债券A	15.85	131824.60	-50118.66	56405.88	106524.54
506	德邦短债A	20.01	170720.73	-64657.84	41564.49	106222.33
507	民生加银恒泽债券	64.67	557395.45	-71341.33	34686.05	106027.38
508	国泰中债1-5年政金债A	38.05	354104.45	-26598.08	79355.50	105953.58
509	永赢中债3-5年政金债指数A	65.52	589823.97	-39943.06	65811.39	105754.45
510	光大保德信增利收益债券C	19.78	142017.05	-77893.74	26644.91	104538.64
511	东方红汇阳债券A	52.96	460896.72	6271.98	110805.67	104533.70
512	嘉实致益纯债债券	7.05	67824.52	-104278.50	9.88	104288.38
513	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
514	易方达裕鑫债A	120.40	675396.55	330698.45	434363.17	103664.72
515	平安添利债券A	44.85	373058.92	-43228.54	60314.40	103542.95
516	南方7-10年国开债E	19.39	140687.59	-65477.10	38014.97	103492.07
517	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
518	嘉合磐恒债券A	3.70	34907.22	-8727.48	94651.56	103379.04
519	博时裕达纯债	1.84	16798.40	-103006.13	15.34	103021.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

264

6519053.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

266

12374810.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

277

12949062.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

283

5436437.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

291

4957418.1900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	264	6519053.7100	172094.45	100.00	8.56
2025-06-30	266	12374810.9200	329164.34	100.00	5.63
2024-12-31	277	12949062.1600	358683.40	100.00	5.62
2024-06-30	283	5436437.8000	153845.29	100.00	5.90
2023-12-31	291	4957418.1900	144254.90	100.00	5.97

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