资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 911305.54 99.61%
银行存款和结算备付金 3547.43 0.39%
其他资产 1.72 0.00%
资产总值:914854.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 370.00 39015.82 4.79%
25蜀道投资MTN004 180.00 18042.56 2.21%
20农发10 160.00 17829.39 2.19%
25广州城投MTN004 170.00 17286.51 2.12%
25渝高速MTN002 170.00 17289.21 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148380.10 18.21%
企业债 145021.15 17.80%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%