我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1286806.49 99.33%
银行存款和结算备付金 8219.05 0.63%
其他资产 416.99 0.03%
资产总值:1295442.53万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15进出14 3550.00 357351.78 44.48%
20农发05 3300.00 331193.39 41.22%
国开2007 1150.10 115714.66 14.40%
20进出15 1110.00 114741.11 14.28%
农发2001 880.66 88240.92 10.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1286806.49 160.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%