资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 825865.09 99.96%
银行存款和结算备付金 341.30 0.04%
其他资产 15.97 0.00%
资产总值:826222.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 370.00 38672.73 4.79%
25蜀道投资MTN004 180.00 18202.30 2.25%
20农发10 160.00 17675.06 2.19%
25广州城投MTN004 170.00 17136.60 2.12%
25渝高速MTN002 170.00 17135.26 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 128297.74 15.88%
金融债券 112255.12 13.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%