嘉合慧康63个月定开债券C(009674)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券C009674JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【创业板50周报】海外资本加杠杆，中际旭创两倍做多基金发行[2026-06-15]

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累计净值：1.1929

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.40	0.74	0.67
债券型名次	545	2722	4061	4689	4581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.63	9.52	-	21.14
债券型名次	2461	1938	1986	3589	2540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
544	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
545	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.13	0.40	0.74	0.67
546	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.15	0.56	1.24	1.09
547	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.12	0.47	1.04	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	汇添富中债1-3年农发债C	-0.10	0.13	0.73	1.23	1.16
2721	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	-0.12	0.13	0.57	1.16	1.00
2722	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.13	0.40	0.74	0.67
2723	嘉合磐泰短债A	-0.02	0.13	0.48	0.82	0.76
2724	嘉实超短债债券A	-0.01	0.13	0.39	0.79	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	汇添富90天短债B	-0.03	0.08	0.40	0.81	0.72
4060	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.07	0.40	1.30	1.09
4061	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.13	0.40	0.74	0.67
4062	嘉实90天滚动持有短债C	-0.04	0.10	0.40	0.82	0.73
4063	交银强化回报A/B	0.29	-1.19	0.40	3.31	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.10	0.05	0.39	0.74	0.66
4688	汇安中短债债券C	-0.14	0.08	0.41	0.74	0.69
4689	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.13	0.40	0.74	0.67
4690	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.05	0.09	0.38	0.74	0.69
4691	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	汇添富丰利短债D	-0.03	0.08	0.37	0.75	0.67
4580	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	-0.03	0.08	0.34	0.76	0.67
4581	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.13	0.40	0.74	0.67
4582	嘉实3个月理财债券A	0.10	0.33	0.31	0.68	0.67
4583	建信稳定鑫利债券A	0.00	0.09	0.37	0.75	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.87	5.11	10.48	21.15	26.81
2460	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.87	5.37	10.81	-	16.03
2461	嘉合慧康63个月定开债券C	1.87	5.63	9.52	-	21.14
2462	农银彭博利率债指数	1.87	5.32	8.94	16.57	21.42
2463	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.87	4.16	7.73	15.14	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.77	5.63	9.99	-	10.73
1937	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.49	5.63	9.63	-	10.99
1938	嘉合慧康63个月定开债券C	1.87	5.63	9.52	-	21.14
1939	南方卓元债券C	4.06	5.63	9.03	13.01	40.77
1940	天弘鑫利三年定开	2.40	5.63	8.72	-	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.83	5.43	9.52	17.71	25.99
1985	华安安浦债券C	1.66	5.12	9.52	9.48	3.26
1986	嘉合慧康63个月定开债券C	1.87	5.63	9.52	-	21.14
1987	农银瑞泽添利债券C	5.70	8.06	9.52	-	11.29
1988	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.36	6.61	9.52	17.95	38.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.89	4.95	8.90	-	17.65
3588	嘉合慧康63个月定开债券A	1.98	5.85	9.88	-	21.91
3589	嘉合慧康63个月定开债券C	1.87	5.63	9.52	-	21.14
3590	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.12	-	19.00
3591	长信浦瑞87个月定开债券	4.88	9.56	14.21	-	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	金鹰恒润债券发起式A	9.19	16.57	19.02	-	21.15
2539	招商添瑞1年定开债A	2.23	5.31	9.67	18.22	21.15
2540	嘉合慧康63个月定开债券C	1.87	5.63	9.52	-	21.14
2541	长盛稳鑫63个月债券	2.81	6.68	10.61	-	21.13
2542	南方贺元利率债A	0.13	3.29	6.57	13.73	21.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	370.00	38672.73	4.79%
25蜀道投资MTN004	180.00	18202.30	2.25%
20农发10	160.00	17675.06	2.19%
25广州城投MTN004	170.00	17136.60	2.12%
25渝高速MTN002	170.00	17135.26	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	128297.74	15.88%
金融债券	112255.12	13.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	1.0106
累计净值(元)	1.1929	1.1929	1.1928	1.1928	1.1926

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