嘉合慧康63个月定开债券C(009674)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券C009674JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0183 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2003

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.48	0.89	1.40
债券型名次	4958	3241	3175	3219	3864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.80	8.73	-	22.03
债券型名次	3905	3084	2852	3880	2527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	汇添富理财60天债券E	0.02	0.07	0.18	0.33	0.62
4957	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.11	0.26	0.57	1.17
4958	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.20	0.48	0.89	1.40
4959	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.08	0.15	0.54	0.82
4960	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.10	0.19	0.61	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	汇添富稳合4个月持有债券C	0.10	0.20	0.43	0.76	1.40
3240	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.20	0.49	0.93	1.48
3241	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.20	0.48	0.89	1.40
3242	江信汇福	0.29	0.20	0.20	0.16	-0.40
3243	交银稳利中短债债券A	0.10	0.20	0.53	1.04	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	汇添富稳合4个月持有债券A	0.11	0.23	0.48	0.87	1.58
3174	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.09	0.21	0.48	0.90	1.73
3175	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.20	0.48	0.89	1.40
3176	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.48	0.93	1.83
3177	民生加银半年理财	0.04	0.22	0.48	0.66	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	华夏鼎略债券A	0.11	0.21	0.45	0.89	1.66
3218	汇添富中短债C	-0.03	0.08	0.50	0.89	1.52
3219	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.20	0.48	0.89	1.40
3220	金鹰添祥中短债C	0.05	0.15	0.51	0.89	1.77
3221	摩根纯债债券B	0.03	0.08	0.36	0.89	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	华宝宝通30天持有期短债A	0.08	0.18	0.40	0.72	1.40
3863	汇添富稳合4个月持有债券C	0.10	0.20	0.43	0.76	1.40
3864	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.20	0.48	0.89	1.40
3865	嘉实短债债券A	0.06	0.14	0.41	0.73	1.40
3866	建信鑫享短债债券D	0.06	0.16	0.39	0.75	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	国联安短债债券C	1.60	3.19	5.76	12.31	18.38
3904	国联安增顺纯债债券A	1.60	3.20	6.25	11.95	14.83
3905	嘉合慧康63个月定开债券C	1.60	4.80	8.73	-	22.03
3906	摩根丰瑞债券C	1.60	3.71	7.80	12.86	30.58
3907	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.60	3.35	5.53	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
3083	华夏中债1-3年政金债指数C	3.28	4.80	8.48	15.68	24.83
3084	嘉合慧康63个月定开债券C	1.60	4.80	8.73	-	22.03
3085	尚正臻元债券	1.99	4.80	8.75	-	9.47
3086	天弘安盈一年持有C	1.41	4.80	9.74	8.25	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	华宝宝康债券C	1.05	5.62	8.73	13.63	24.57
2851	汇添富稳合4个月持有债券C	1.56	4.54	8.73	-	9.81
2852	嘉合慧康63个月定开债券C	1.60	4.80	8.73	-	22.03
2853	南方卓元债券C	-0.77	4.63	8.73	11.57	39.25
2854	招商招通纯债A	2.93	4.85	8.73	15.34	37.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.63	9.14	13.55	-	29.08
3879	嘉合慧康63个月定开债券A	1.68	5.01	9.07	-	22.83
3880	嘉合慧康63个月定开债券C	1.60	4.80	8.73	-	22.03
3881	浙商惠隆39个月定开债	2.72	5.35	7.73	-	20.17
3882	长信浦瑞87个月定开债券	4.89	9.70	14.44	-	30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	长信全球债券(QDII)人民币	-4.45	-0.63	8.58	11.08	22.05
2526	汇安鼎利纯债C	4.32	6.24	10.67	18.16	22.04
2527	嘉合慧康63个月定开债券C	1.60	4.80	8.73	-	22.03
2528	嘉实中债1-3政金债指数C	2.53	4.22	8.04	13.36	22.03
2529	华富恒盛纯债债券C	3.46	6.85	9.54	17.26	22.02

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	370.00	39015.82	4.79%
25蜀道投资MTN004	180.00	18042.56	2.21%
20农发10	160.00	17829.39	2.19%
25广州城投MTN004	170.00	17286.51	2.12%
25渝高速MTN002	170.00	17289.21	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148380.10	18.21%
企业债	145021.15	17.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0182	1.0183	1.0182	1.0182	1.0181
累计净值(元)	1.2002	1.2003	1.2002	1.2002	1.2001

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