嘉合慧康63个月定开债券C(009674)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券C009674JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.005 0.000(0.04%)

累计净值：1.171

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：季慧娟

2025-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.91	1.90	1.17
债券型名次	4369	3293	527	2702	594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	7.65	11.78	-	18.55
债券型名次	1748	1726	878	2812	2490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	0.23	0.41	1.01	0.41
4368	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.32	0.94	1.96	1.21
4369	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.31	0.91	1.90	1.17
4370	嘉合磐泰短债A	0.04	0.26	0.60	1.25	0.70
4371	嘉合磐泰短债C	0.04	0.25	0.55	1.13	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	汇添富稳利60天短债D	0.07	0.31	0.43	1.09	0.49
3292	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.07	0.31	0.30	1.52	0.24
3293	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.31	0.91	1.90	1.17
3294	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.06	0.31	0.66	1.21	0.81
3295	嘉实债券	0.11	0.31	-0.16	1.95	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.30	-0.06	0.91	1.28	1.35
526	华夏聚利债券A	-0.49	-1.69	0.91	4.76	1.83
527	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.31	0.91	1.90	1.17
528	农银汇理金聚高等级债券	0.23	0.90	0.91	1.50	0.84
529	天治天享66个月定开债	0.06	0.33	0.91	1.83	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	国信睿丰债券C	0.16	0.33	0.14	1.90	0.41
2701	宏利淘利债券C	0.28	0.50	0.03	1.90	0.27
2702	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.31	0.91	1.90	1.17
2703	嘉实同舟债券C	0.01	-0.43	-0.21	1.90	-0.24
2704	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.50	0.30	1.90	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	国寿安保尊享债券A	0.19	0.45	0.62	4.84	1.17
593	惠升和润39个月封闭债券	0.14	0.63	0.92	2.09	1.17
594	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.31	0.91	1.90	1.17
595	南华瑞泽债券A	-0.47	-2.20	0.46	2.66	1.17
596	融通增强收益债券A	0.34	0.91	0.98	1.90	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	东方红汇利债券A	3.79	4.59	8.67	-	48.57
1747	广发汇宏6个月定开债	3.79	7.61	11.07	-	18.94
1748	嘉合慧康63个月定开债券C	3.79	7.65	11.78	-	18.55
1749	上银慧信利三个月定开债券	3.79	8.49	0.00	-	9.57
1750	通利债C	3.79	-0.79	0.22	-	70.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	长盛稳鑫63个月债券	3.78	7.65	11.80	-	17.37
1725	红土创新纯债A	4.11	7.65	10.54	-	18.54
1726	嘉合慧康63个月定开债券C	3.79	7.65	11.78	-	18.55
1727	诺安浙享定开发起式债券	3.30	7.65	9.90	-	27.59
1728	鹏华稳福中短债债券A	2.09	7.65	0.00	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	中信保诚景华C	4.76	9.72	11.79	-	17.76
877	东方永泰纯债1年定期开放债券C	3.16	10.41	11.78	-	20.41
878	嘉合慧康63个月定开债券C	3.79	7.65	11.78	-	18.55
879	新华增怡债券A	12.01	8.32	11.78	-	86.83
880	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	5.18	9.16	11.77	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	东方红益丰纯债债券A	3.12	6.92	10.99	-	15.65
2811	嘉合慧康63个月定开债券A	3.90	7.89	12.15	-	19.17
2812	嘉合慧康63个月定开债券C	3.79	7.65	11.78	-	18.55
2813	中融融慧双欣一年定开债券A	4.61	8.04	10.77	-	15.81
2814	中融融慧双欣一年定开债券C	4.19	7.18	9.45	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.95	8.03	12.36	-	18.58
2489	中融聚汇定期开放债券	3.15	6.76	9.13	-	18.56
2490	嘉合慧康63个月定开债券C	3.79	7.65	11.78	-	18.55
2491	嘉实中债1-3政金债指数C	3.03	6.25	8.52	-	18.55
2492	红土创新纯债A	4.11	7.65	10.54	-	18.54

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15进出14	3550.00	363313.74	45.26%
20农发05	3300.00	336778.50	41.95%
国开2007	1150.10	117422.88	14.63%
20进出15	1110.00	112756.16	14.05%
农发2001	880.66	89648.14	11.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1224494.45	152.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.005	1.004	1.004	1.003	1.002
累计净值(元)	1.171	1.170	1.169	1.169	1.168

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