嘉合慧康63个月定开债券C(009674)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券C009674JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0091 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1911

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.37	0.72	0.49
债券型名次	3928	4932	4502	4688	4910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	5.86	9.80	-	20.92
债券型名次	2475	2092	2128	2813	2537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.21	0.43	0.73	0.48
3927	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.14	0.39	0.77	0.52
3928	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.13	0.37	0.72	0.49
3929	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.48	1.09	0.66
3930	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.35	1.00	1.32	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.38	0.73	0.50
4931	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.13	0.38	0.73	0.50
4932	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.13	0.37	0.72	0.49
4933	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.13	0.26	0.70	0.32
4934	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.13	0.36	0.66	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.13	0.37	0.66	0.47
4501	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.13	0.37	0.80	0.48
4502	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.13	0.37	0.72	0.49
4503	凯石岐短债A	0.01	0.07	0.37	1.22	0.51
4504	凯石岐短债C	0.00	0.08	0.37	1.20	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	汇安中短债债券C	0.02	0.20	0.48	0.72	0.58
4687	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.03	0.63	0.36	0.72	0.71
4688	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.13	0.37	0.72	0.49
4689	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.45	0.72	0.49
4690	南方和元C	0.04	0.05	0.53	0.72	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.38	0.80	0.49
4909	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.38	0.68	0.49
4910	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.13	0.37	0.72	0.49
4911	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.45	0.72	0.49
4912	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.41	0.71	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.00	4.26	7.63	-	12.26
2474	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.00	5.64	10.76	-	19.87
2475	嘉合慧康63个月定开债券C	2.00	5.86	9.80	-	20.92
2476	建信睿丰纯债定期开放债券	2.00	5.30	10.20	-	30.99
2477	交银施罗德双轮动债券A/B	2.00	3.42	7.82	-	66.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.11	5.86	11.09	-	26.80
2091	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.07	5.86	11.13	-	21.86
2092	嘉合慧康63个月定开债券C	2.00	5.86	9.80	-	20.92
2093	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.95	5.86	8.54	-	19.09
2094	南方交元债券	2.24	5.86	9.83	-	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	天弘京津冀C	1.45	5.96	9.81	-	17.18
2127	汇添富纯债(LOF)	1.54	6.65	9.80	-	-9.37
2128	嘉合慧康63个月定开债券C	2.00	5.86	9.80	-	20.92
2129	天弘丰利债券(LOF)E	4.15	10.08	9.80	-	67.02
2130	天弘信益C	1.61	6.02	9.80	-	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	东方红益丰纯债债券A	2.12	5.31	9.19	-	18.10
2812	嘉合慧康63个月定开债券A	2.10	6.08	10.15	-	21.67
2813	嘉合慧康63个月定开债券C	2.00	5.86	9.80	-	20.92
2814	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	-	17.36
2815	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	长盛稳鑫63个月债券	3.04	6.94	10.93	-	20.94
2536	浦银安盛普庆纯债债券A	2.36	5.43	10.54	-	20.93
2537	嘉合慧康63个月定开债券C	2.00	5.86	9.80	-	20.92
2538	东方臻慧纯债债券C	2.35	4.95	9.17	-	20.91
2539	兴银汇裕定开债	2.07	6.04	9.36	-	20.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	370.00	38672.73	4.79%
25蜀道投资MTN004	180.00	18202.30	2.25%
20农发10	160.00	17675.06	2.19%
25广州城投MTN004	170.00	17136.60	2.12%
25渝高速MTN002	170.00	17135.26	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	128297.74	15.88%
金融债券	112255.12	13.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0090	1.0090	1.0090	1.0089	1.0088
累计净值(元)	1.1910	1.1910	1.1910	1.1909	1.1908

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