嘉合慧康63个月定开债券C(009674)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券C009674JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：季慧娟

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	1.03	1.98	3.32
债券型名次	1683	1091	1263	926	2332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	7.67	11.78	-	16.61
债券型名次	2366	1249	637	3272	2481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.36	0.25	1.04	2.55
1682	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.08	0.38	1.03	2.00	3.36
1683	嘉合慧康63个月定开债券C	0.08	0.38	1.03	1.98	3.32
1684	嘉合磐泰短债A	0.08	0.18	0.42	0.89	2.01
1685	嘉合磐泰短债C	0.08	0.16	0.36	0.76	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.08	0.38	1.03	2.00	3.36
1090	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.38	1.05	2.03	3.41
1091	嘉合慧康63个月定开债券C	0.08	0.38	1.03	1.98	3.32
1092	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.38	1.02	2.31	4.63
1093	南方振元债券发起C	0.14	0.38	1.84	6.63	9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.51	1.03	2.59	5.04
1262	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.08	0.38	1.03	2.00	3.36
1263	嘉合慧康63个月定开债券C	0.08	0.38	1.03	1.98	3.32
1264	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	2.08	3.67
1265	鹏华永盛定期开放债券	0.12	0.51	1.03	1.63	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.04	0.19	1.09	1.98	3.42
925	华泰保兴尊信定开	0.03	0.34	0.88	1.98	3.60
926	嘉合慧康63个月定开债券C	0.08	0.38	1.03	1.98	3.32
927	农银金益债券	0.03	0.21	0.47	1.98	3.96
928	招商招悦纯债C	0.07	0.29	0.71	1.98	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.24	0.22	1.28	3.32
2331	汇添富稳安三个月持有债券A	0.04	0.25	0.19	0.85	3.32
2332	嘉合慧康63个月定开债券C	0.08	0.38	1.03	1.98	3.32
2333	交银裕盈纯债债券A	0.06	0.27	0.70	1.67	3.32
2334	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.29	0.55	1.54	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	华安鼎丰债券发起式C	3.84	7.44	0.00	-	6.20
2365	华安双债添利债券A	3.84	5.31	4.26	14.58	81.46
2366	嘉合慧康63个月定开债券C	3.84	7.67	11.78	-	16.61
2367	嘉实汇达中短债债券A	3.84	6.52	9.60	16.59	18.32
2368	建信睿享纯债债券C	3.84	0.00	0.00	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	中邮纯债丰利债券A	3.71	7.68	11.50	-	16.55
1248	国泰丰祺纯债债券A	4.94	7.67	11.10	18.00	21.88
1249	嘉合慧康63个月定开债券C	3.84	7.67	11.78	-	16.61
1250	嘉实致乾纯债债券	5.16	7.67	0.00	-	10.03
1251	平安元鑫120天滚动持有中短债A	3.11	7.67	10.97	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	长盛稳鑫63个月债券	3.81	7.65	11.78	-	15.43
636	丰润纯债债券C	2.89	7.34	11.78	17.83	33.87
637	嘉合慧康63个月定开债券C	3.84	7.67	11.78	-	16.61
638	浦银安盛盛泽定开债券	4.85	8.36	11.78	19.72	25.57
639	方正富邦稳裕纯债A	4.42	7.89	11.77	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	东方红益丰纯债债券A	3.90	7.72	10.49	-	14.04
3271	嘉合慧康63个月定开债券A	3.94	7.90	12.14	-	17.15
3272	嘉合慧康63个月定开债券C	3.84	7.67	11.78	-	16.61
3273	中融融慧双欣一年定开债券A	3.60	6.20	5.86	-	12.70
3274	中融融慧双欣一年定开债券C	3.18	5.35	4.59	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	鑫元中短债A	2.96	6.72	9.63	-	16.62
2480	财通资管鸿福短债债券C	2.35	4.88	7.45	16.19	16.61
2481	嘉合慧康63个月定开债券C	3.84	7.67	11.78	-	16.61
2482	南方贺元利率债C	3.62	5.73	8.27	16.18	16.61
2483	鹏华锦利两年定期开放债券	2.50	5.13	8.16	16.09	16.61

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15进出14	3550.00	357351.78	44.48%
20农发05	3300.00	331193.39	41.22%
国开2007	1150.10	115714.66	14.40%
20进出15	1110.00	114741.11	14.28%
农发2001	880.66	88240.92	10.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1286806.49	160.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.008	1.007	1.006	1.006	1.005
累计净值(元)	1.154	1.153	1.152	1.152	1.151

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