嘉合慧康63个月定开债券C(009674)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券C009674JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0170 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1990

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.46	0.86	1.27
债券型名次	3633	3408	3120	3316	3891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.90	8.82	17.14	21.87
债券型名次	4107	2805	2671	1125	2513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.29	0.59	1.01
3632	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.48	0.91	1.35
3633	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.46	0.86	1.27
3634	嘉合磐泰短债A	0.03	0.15	0.42	0.86	1.32
3635	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.22	0.54	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.04	0.15	0.38	0.75	1.34
3407	汇添富稳利60天短债C	0.04	0.15	0.36	0.69	1.20
3408	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.46	0.86	1.27
3409	嘉合磐泰短债A	0.03	0.15	0.42	0.86	1.32
3410	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.74	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.16	0.46	1.01	1.73
3119	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.06	0.20	0.46	0.84	1.53
3120	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.46	0.86	1.27
3121	建信中短债纯债债券A	0.07	0.20	0.46	0.94	1.77
3122	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.46	0.86	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	华安添鑫中短债C	0.08	0.22	0.49	0.86	1.36
3315	华宝宝惠债券	0.03	0.11	0.32	0.86	1.56
3316	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.46	0.86	1.27
3317	嘉合磐恒债券C	0.01	0.09	0.31	0.86	1.42
3318	嘉合磐泰短债A	0.03	0.15	0.42	0.86	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	汇添富90天短债C	0.05	0.17	0.38	0.73	1.27
3890	汇添富彭博政金债1-3年C	0.06	0.10	0.20	0.57	1.27
3891	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.46	0.86	1.27
3892	南方吉元短债E	0.06	0.16	0.38	0.75	1.27
3893	鹏华稳利短债C	0.09	0.22	0.43	0.75	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.57	5.54	9.58	17.93	22.88
4106	华安年年盈定期开放债券C	1.57	4.21	6.00	7.76	44.26
4107	嘉合慧康63个月定开债券C	1.57	4.90	8.82	17.14	21.87
4108	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	3.51	6.42	-	11.55
4109	农银瑞泽添利债券A	1.57	8.55	10.76	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.98	4.90	9.66	-	12.41
2804	汇添富鑫悦纯债C	3.09	4.90	8.83	-	11.52
2805	嘉合慧康63个月定开债券C	1.57	4.90	8.82	17.14	21.87
2806	平安元泓30天滚动持有短债C	2.80	4.90	7.93	-	13.93
2807	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.79	4.90	8.30	14.67	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	广发景辉纯债	2.84	4.92	8.82	15.48	22.08
2670	广发中债1-3年农发债指数A	2.58	4.30	8.82	15.57	31.16
2671	嘉合慧康63个月定开债券C	1.57	4.90	8.82	17.14	21.87
2672	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.54	4.25	8.82	-	10.81
2673	英大通惠多利债券C	2.36	7.09	8.82	13.89	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82
1124	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01
1125	嘉合慧康63个月定开债券C	1.57	4.90	8.82	17.14	21.87
1126	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.87	5.80	8.49	17.14	19.38
1127	景顺长城景颐双利债券C类	0.68	9.80	16.29	17.14	112.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	华富恒利债券A	-1.69	13.98	14.77	-1.27	21.88
2512	大摩丰裕63个月开放债券	1.62	5.44	9.44	17.91	21.87
2513	嘉合慧康63个月定开债券C	1.57	4.90	8.82	17.14	21.87
2514	前海开源乾利定期开放债券	1.71	3.83	6.63	11.98	21.87
2515	中信保诚嘉鸿债券A	3.69	5.59	9.00	16.54	21.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	370.00	38843.50	4.79%
25蜀道投资MTN004	180.00	18278.38	2.25%
20农发10	160.00	17751.97	2.19%
25渝高速MTN002	170.00	17211.46	2.12%
25广州城投MTN004	170.00	17210.67	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	145180.93	17.90%
金融债券	129980.79	16.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0169	1.0169	1.0168	1.0167	1.0167
累计净值(元)	1.1989	1.1989	1.1988	1.1987	1.1987

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。