嘉合慧康63个月定开债券C(009674)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券C009674JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0120 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1940

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.40	0.78	0.78
债券型名次	3505	2135	3893	4357	4537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.44	9.34	17.65	21.27
债券型名次	2668	2144	2129	1123	2546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.08	0.33	0.85	0.87
3504	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.42	0.82	0.82
3505	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.40	0.78	0.78
3506	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.05	0.33	0.79	0.82
3507	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	1.01	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17
2134	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
2135	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.40	0.78	0.78
2136	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.12	0.56	1.22	1.15
2137	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.12	0.49	1.42	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.03	0.09	0.40	0.94	0.95
3892	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.08	0.40	0.95	0.98
3893	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.40	0.78	0.78
3894	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.07	0.40	1.08	1.14
3895	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.10	0.40	1.26	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	汇添富双鑫添利债券A	-0.25	0.33	1.07	0.78	1.28
4356	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.07	0.33	0.78	0.81
4357	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.40	0.78	0.78
4358	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.33	0.78	0.81
4359	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.06	0.32	0.78	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉合慧康63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.15	0.43	0.75	0.78
4536	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.10	0.24	0.72	0.78
4537	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.40	0.78	0.78
4538	嘉实短债债券C	0.03	0.05	0.31	0.75	0.78
4539	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.39	0.78	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	国泰润利纯债债券	1.73	4.09	8.11	15.62	39.97
2667	华夏鼎康债券C	1.73	5.06	8.69	15.02	23.12
2668	嘉合慧康63个月定开债券C	1.73	5.44	9.34	17.65	21.27
2669	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
2670	金元顺安丰利债券	1.73	8.25	0.02	-3.92	45.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	华安安浦债券A	1.72	5.44	9.85	19.29	31.20
2143	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.42	5.44	9.06	16.59	18.52
2144	嘉合慧康63个月定开债券C	1.73	5.44	9.34	17.65	21.27
2145	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.52	5.44	8.33	14.88	20.37
2146	民生加银恒泽债券	0.22	5.44	10.67	18.01	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.54	5.78	9.34	-	12.51
2128	汇安裕和纯债债券C	1.94	4.80	9.34	18.55	25.39
2129	嘉合慧康63个月定开债券C	1.73	5.44	9.34	17.65	21.27
2130	前海开源鼎瑞债券C	1.70	5.68	9.34	3.68	24.79
2131	天弘合利债券发起C	1.69	5.88	9.34	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	广发集裕债券A	7.67	20.02	11.97	17.65	55.89
1122	华富恒欣纯债债券A	2.83	6.46	11.74	17.65	25.44
1123	嘉合慧康63个月定开债券C	1.73	5.44	9.34	17.65	21.27
1124	兴银长益三个月定开债	2.08	4.94	9.41	17.65	43.22
1125	博时富华纯债债券	1.40	8.55	11.12	17.64	43.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉合慧康63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	山西证券裕享增强发起式C	10.65	17.53	18.77	-	21.28
2545	华安中债1-3年政策金融债C	1.24	3.92	6.80	13.39	21.27
2546	嘉合慧康63个月定开债券C	1.73	5.44	9.34	17.65	21.27
2547	景顺长城景泰益利纯债债券	1.39	6.43	11.29	19.03	21.27
2548	中加瑞利纯债债券A	1.60	4.56	5.82	12.65	21.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	370.00	38672.73	4.79%
25蜀道投资MTN004	180.00	18202.30	2.25%
20农发10	160.00	17675.06	2.19%
25广州城投MTN004	170.00	17136.60	2.12%
25渝高速MTN002	170.00	17135.26	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	128297.74	15.88%
金融债券	112255.12	13.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0119	1.0119	1.0118	1.0117	1.0117
累计净值(元)	1.1939	1.1939	1.1938	1.1937	1.1937

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