嘉合慧康63个月定开债券C(009674)_规模评级

嘉合慧康63个月定开债券C009674JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	3.64	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
季度总申购份额	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.17	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.91	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.96	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉合慧康63个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平

5285	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.96	0.81	0.83	0.01
5286	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5287	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
5288	汇添富鑫荣纯债C	0.00	34.49	-5.32	1.41	6.73
5289	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.76	-4.53	4.07	8.60
5290	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5291	汇添富鑫悦纯债C	0.00	47.05	29.88	147.96	118.08
5292	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
5293	嘉合磐辉纯债C	0.00	1.06	-	-	697.39
5294	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-	-	0.00
5295	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
5296	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5297	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5298	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
5299	交银丰盈收益债券C	0.00	36.67	-9.77	7.25	17.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.80	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉合慧康63个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平

5284	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	0.04	-
5285	中金鑫裕C	0.00	3.95	-	-	-
5286	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-
5287	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	0.16	1.47	1.31
5288	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	0.04	0.04	0.00
5289	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5290	鑫元双债增强债券C	0.00	3.66	0.13	0.14	0.01
5291	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
5292	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-6.42	1.45	7.87
5293	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22
5294	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
5295	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
5296	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-	-	0.00
5297	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
5298	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.00	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉合慧康63个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平

1524	平安惠鸿纯债	9.79	94876.64	3.63	11.10	7.47
1525	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	3.59	4.35	0.75
1526	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	3.58	10.58	7.01
1527	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
1528	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
1529	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
1530	交银施罗德中高等级信用债债券	30.29	300395.78	3.18	34.19	31.02
1531	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
1532	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
1533	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
1534	嘉实致益纯债债券	17.84	172103.02	2.92	3.14	0.21
1535	国融稳益债券C	0.00	6.39	2.90	4.02	1.12
1536	中加颐鑫纯债债券A	20.27	193241.13	2.86	4.31	1.45
1537	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
1538	汇添富丰利短债D	0.00	40.65	2.56	11.98	9.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.00	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉合慧康63个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平

3822	中银证券安进债券C	0.00	27.73	0.44	3.68	3.24
3823	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.90	0.41	3.67	3.26
3824	交银丰润收益债券A	6.83	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
3825	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49474.24	1.65	3.63	1.98
3826	融通通安债券	10.17	99640.75	-5.99	3.63	9.62
3827	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
3828	建信安心回报定期开放债券A	19.29	181635.79	-102.39	3.60	105.99
3829	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
3830	国金中债1-5年政策性金融债A	2.51	24410.59	-11637.79	3.56	11641.36
3831	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3832	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3833	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.31	2797.94	-593.18	3.47	596.66
3834	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
3835	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.16	1532.76	-81.62	3.44	85.06
3836	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	101.69	1.06	3.43	2.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.95	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.38	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉合慧康63个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平

4267	中信保诚嘉鸿债券A	33.84	332113.44	-	-	0.73
4268	博时裕发纯债债券	0.51	5071.93	1.60	2.32	0.72
4269	中信证券增益十八个月A	0.03	299.48	-	-	0.72
4270	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69
4271	中信保诚稳丰债券A	16.31	149665.48	1.38	2.06	0.68
4272	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
4273	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
4274	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
4275	中加优悦一年定开债券	60.55	600000.82	0.01	0.61	0.59
4276	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	-0.58	0.00	0.58
4277	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4278	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
4279	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.51	-0.53	0.00	0.53
4280	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
4281	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

88.9800

0.00%

100.00%

2024-12-31

88.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

88.9600

0.00%

100.00%

2023-12-31

88.9600

0.00%

100.00%

2023-06-30

88.9500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	75	88.9800	0.67	100.00
2024-12-31	75	88.9700	0.67	100.00
2024-06-30	75	88.9600	0.67	100.00
2023-12-31	75	88.9600	0.67	100.00
2023-06-30	75	88.9500	0.67	100.00

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