财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
3.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.66 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
2.69 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
3.83 |
| 累计净值增长率(%) |
20.33 |
0.00 |
19.15 |
0.00 |
17.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
141.21 |
113.87 |
78.52 |
109.02 |
73.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.44 |
99.36 |
102.49 |
99.16 |
102.57 |
| 应付托管费(万元) |
34.15 |
33.12 |
34.16 |
33.05 |
34.19 |
| 资产总计(万元) |
804831.26 |
919067.77 |
1306662.87 |
1317183.51 |
1305434.30 |
| 负债合计(万元) |
200.23 |
116119.72 |
503249.30 |
513671.24 |
502764.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
804631.02 |
802948.06 |
803413.58 |
803512.28 |
802670.14 |
| 未分配利润(万元) |
4976.83 |
3044.62 |
3510.14 |
3608.84 |
2766.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27315.39 |
18003.84 |
42569.82 |
21146.07 |
42338.30 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27315.39 |
18003.84 |
42569.82 |
21146.07 |
42338.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1198.23 |
599.24 |
1208.72 |
600.63 |
1207.37 |
| 托管费(万元) |
399.41 |
199.75 |
402.91 |
200.21 |
402.46 |
| 其它费用(万元) |
21.79 |
10.82 |
21.35 |
10.40 |
21.85 |
| 费用合计(万元) |
5138.01 |
4071.10 |
11430.05 |
5905.68 |
12514.99 |
| 利润总额(万元) |
22177.39 |
13932.74 |
31139.77 |
15240.39 |
29823.31 |
| 净利润(万元) |
22177.39 |
13932.74 |
31139.77 |
15240.39 |
29823.31 |
