资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138071.13 99.20%
银行存款和结算备付金 1105.51 0.79%
其他资产 6.69 0.00%
资产总值:139183.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21华润MTN002 50.00 5106.25 5.13%
24民生银行永续债01 50.00 5045.27 5.07%
25农发31 50.00 5023.49 5.05%
24民生银行二级资本债01 40.00 4102.54 4.12%
24中电投MTN033B 40.00 4010.42 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30654.32 30.80%
企业债 21470.30 21.57%
国家债券 171.90 0.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%