资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131871.36 99.39%
银行存款和结算备付金 803.12 0.61%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:132674.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行永续债01 50.00 5112.95 5.09%
25农发31 50.00 5045.13 5.03%
24民生银行二级资本债01 40.00 4154.26 4.14%
24中电投MTN033B 40.00 4043.39 4.03%
23浙商银行二级资本债01 30.00 3197.85 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33034.65 32.92%
企业债 22532.86 22.45%
国家债券 90.68 0.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%