资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147992.34 99.02%
银行存款和结算备付金 1458.45 0.98%
其他资产 1.49 0.00%
资产总值:149452.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 70.00 7129.88 7.05%
24民生银行永续债01 50.00 5177.88 5.12%
25农发31 50.00 5063.45 5.01%
26交行TLAC非资本债01BC 50.00 5021.01 4.97%
24民生银行二级资本债01 40.00 4101.01 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46117.81 45.63%
企业债 42733.16 42.28%
国家债券 4086.65 4.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%