资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142402.67 98.90%
银行存款和结算备付金 1579.26 1.10%
其他资产 1.74 0.00%
资产总值:143983.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行永续债01 50.00 5106.07 5.01%
26交行TLAC非资本债01BC 50.00 5050.66 4.96%
26进出08 50.00 5007.81 4.92%
24民生银行二级资本债01 40.00 4130.37 4.06%
26浙江债43 40.00 4096.28 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38877.69 38.18%
企业债 35663.80 35.02%
国家债券 8530.14 8.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%