| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 0.31元 | 2025-11-25 | 3.00% |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 0.11元 | 2024-12-24 | 1.09% |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 0.07元 | 2024-09-24 | 0.70% |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.13元 | 2024-06-12 | 1.30% |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.12元 | 2024-03-26 | 1.19% |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.04元 | 2023-12-13 | 0.40% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.10元 | 2023-09-13 | 1.00% |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0.12元 | 2023-06-20 | 1.18% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.05元 | 2023-03-15 | 0.49% |
| 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 0.05元 | 2022-12-06 | 0.50% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 0.10元 | 2022-09-19 | 0.98% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.10元 | 2022-06-20 | 0.99% |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.10元 | 2022-03-22 | 0.99% |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.15元 | 2021-12-14 | 1.49% |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.10元 | 2021-09-13 | 0.97% |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.10元 | 2021-06-18 | 0.98% |
| 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.10元 | 2021-03-16 | 0.98% |
景顺长城景泰宝利一年定开债券自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.06%