景顺长城景泰宝利一年定开债券(009685)_最新动态

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伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

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累计净值：1.184

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰宝利一年定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：陈静

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.08亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰宝利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.28	0.64	2.73	1.34
债券型名次	1114	2745	713	864	649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	8.66	11.78	-	19.84
债券型名次	1315	936	923	3270	2306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
景顺长城景泰宝利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	嘉实债券	0.22	0.29	-0.18	1.74	0.26
1113	京管泰富京元一年定开债券发起	0.22	0.25	0.37	1.77	0.59
1114	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.22	0.28	0.64	2.73	1.34
1115	景顺长城优信增利债券C	0.22	0.40	0.42	2.28	0.50
1116	摩根强化回报债券B	0.22	0.54	-0.15	0.12	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰宝利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.51	3.13	0.97
2744	金鹰添裕纯债债券C	0.18	0.28	0.50	3.13	0.97
2745	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.22	0.28	0.64	2.73	1.34
2746	摩根瑞益纯债债券A	0.15	0.28	0.56	1.77	0.68
2747	摩根瑞益纯债债券C	0.15	0.28	0.54	1.72	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
景顺长城景泰宝利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	华安可转债债券B	1.13	2.18	0.64	5.09	3.75
712	汇安中债-广西信用债C	0.20	0.25	0.64	2.82	0.99
713	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.22	0.28	0.64	2.73	1.34
714	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.06	0.22	0.64	1.25	0.70
715	鹏华丰尚定期开放债券A	0.15	0.35	0.64	2.05	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
景顺长城景泰宝利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	方正富邦丰利债券A	0.38	0.51	0.25	2.73	0.70
863	国投瑞银双债债券A	0.35	0.98	0.39	2.73	1.27
864	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.22	0.28	0.64	2.73	1.34
865	前海开源弘丰债券A	0.36	0.89	0.08	2.73	0.66
866	博时双季享持有期债券A	0.05	0.26	0.31	2.72	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
景顺长城景泰宝利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	光大保德信安祺债券C	0.67	1.32	0.50	1.59	1.34
648	华泰保兴久盈	0.09	0.38	0.96	1.93	1.34
649	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.22	0.28	0.64	2.73	1.34
650	融通可转债C	1.45	2.84	-0.91	-0.25	1.34
651	融通通福债券C	0.37	0.23	0.47	3.84	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰宝利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	广发集利一年定期开放债券A	4.11	10.07	14.92	-	97.11
1314	华泰保兴尊信定开	4.11	7.44	9.70	14.86	30.36
1315	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.11	8.66	11.78	-	19.84
1316	摩根纯债丰利债券A	4.11	5.99	7.66	10.99	33.37
1317	南方鼎利一年定开债券发起	4.11	9.87	13.65	-	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰宝利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	华商鸿盈87个月定开债	4.23	8.66	13.53	-	19.47
935	惠升和风纯债C	3.24	8.66	9.63	16.69	22.40
936	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.11	8.66	11.78	-	19.84
937	招商资管智远增利债券A	1.62	8.66	12.89	-	12.24
938	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.96	8.65	11.33	-	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
景顺长城景泰宝利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.77	9.08	11.78	-	19.06
922	嘉合慧康63个月定开债券C	3.87	7.66	11.78	-	18.65
923	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.11	8.66	11.78	-	19.84
924	永赢裕益债券C	6.03	8.94	11.78	18.27	29.27
925	泰信鑫益定期开放C	2.45	6.45	11.77	-	62.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
景顺长城景泰宝利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	中融融慧双欣一年定开债券C	3.89	7.35	10.15	-	13.79
3269	浙商惠隆39个月定开债	2.56	5.44	9.31	-	15.65
3270	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.11	8.66	11.78	-	19.84
3271	长信浦瑞87个月定开债券	4.58	8.98	13.83	-	21.45
3272	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	3.41	7.04	10.00	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
景顺长城景泰宝利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	鑫元臻利债券C	2.25	5.75	8.23	13.56	19.85
2305	博时富瑞纯债债券C	2.33	6.00	8.25	15.07	19.84
2306	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.11	8.66	11.78	-	19.84
2307	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.30	8.59	13.39	-	19.83
2308	长城中债3-5年国开债指数A	5.39	10.47	13.65	-	19.82

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	150.00	16057.00	15.93%
25工商银行CD093	100.00	9825.82	9.75%
21国开05	50.00	5518.54	5.47%
21建设银行二级01	50.00	5207.97	5.17%
21华润MTN002	50.00	5190.77	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62675.02	62.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.028	1.026	1.026	1.026	1.025
累计净值(元)	1.183	1.181	1.182	1.181	1.181

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