财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1134.28 |
532.44 |
2079.09 |
580.79 |
1209.46 |
| 本期利润(万元) |
1536.80 |
818.47 |
1497.70 |
-401.68 |
1216.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1600.97 |
0.00 |
380.52 |
0.00 |
2665.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101071.97 |
100353.63 |
99535.16 |
101769.54 |
102171.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.54 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
22.47 |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
20.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
269.17 |
4.19 |
14.20 |
57.65 |
85.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
147992.34 |
138071.13 |
144407.98 |
66191.35 |
72534.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
147992.34 |
138071.13 |
144407.98 |
64841.14 |
70917.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.91 |
25.33 |
25.17 |
12.96 |
12.52 |
| 应付托管费(万元) |
4.15 |
4.22 |
4.19 |
4.32 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
149452.28 |
139183.33 |
145396.60 |
67414.47 |
74360.94 |
| 负债合计(万元) |
48380.31 |
39648.17 |
43225.37 |
16668.28 |
23639.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
101071.97 |
99535.16 |
102171.23 |
50746.20 |
50721.78 |
| 未分配利润(万元) |
1917.32 |
380.52 |
3168.12 |
735.19 |
710.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.58 |
66.28 |
63.67 |
24.22 |
14.03 |
| 投资收益(万元) |
1634.56 |
2814.66 |
1506.51 |
2875.77 |
1559.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
402.53 |
-581.39 |
7.13 |
402.19 |
419.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2039.66 |
2299.54 |
1577.31 |
3302.20 |
1992.82 |
| 管理人报酬(万元) |
149.30 |
294.12 |
140.50 |
152.49 |
75.88 |
| 托管费(万元) |
24.88 |
55.76 |
30.16 |
50.83 |
25.29 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
25.53 |
12.21 |
24.21 |
13.24 |
| 费用合计(万元) |
502.85 |
801.85 |
360.72 |
809.53 |
439.77 |
| 利润总额(万元) |
1536.80 |
1497.70 |
1216.59 |
2492.67 |
1553.05 |
| 净利润(万元) |
1536.80 |
1497.70 |
1216.59 |
2492.67 |
1553.05 |
