资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220506.38 99.92%
银行存款和结算备付金 176.32 0.08%
其他资产 0.97 0.00%
资产总值:220683.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州银行小微债 100.00 10269.92 4.88%
23徽商银行 100.00 10226.06 4.86%
23上海农商01 100.00 10194.67 4.84%
24江苏银行债01BC 70.00 7119.11 3.38%
25农发11 60.00 6101.51 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159336.35 75.66%
企业债 6102.10 2.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%