资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 217449.67 99.87%
银行存款和结算备付金 277.28 0.13%
其他资产 0.98 0.00%
资产总值:217727.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23徽商银行 100.00 10264.71 5.12%
23上海农商01 100.00 10233.93 5.10%
25华泰G9 100.00 10167.73 5.07%
24浦发银行债02 100.00 10129.56 5.05%
24杭州银行小微债 100.00 10091.99 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182717.40 91.07%
企业债 6118.28 3.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%