资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191658.72 99.85%
银行存款和结算备付金 277.69 0.14%
其他资产 1.39 0.00%
资产总值:191937.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰G9 100.00 10044.44 6.38%
24光证G2 90.00 9087.49 5.78%
25江苏银行01 70.00 7092.58 4.51%
26国开01 60.00 6057.67 3.85%
23国君12 50.00 5273.65 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167142.72 106.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%