资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 252628.48 99.94%
银行存款和结算备付金 158.31 0.06%
其他资产 0.92 0.00%
资产总值:252787.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级02 100.00 10906.67 5.22%
24杭州银行小微债 100.00 10207.93 4.88%
23徽商银行 100.00 10181.00 4.87%
23上海农商01 100.00 10148.97 4.86%
25建行小微债01BC 100.00 10060.33 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181434.85 86.82%
企业债 9153.02 4.38%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%