财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4948.66 1035.14 2879.29 1437.47 6791.51
本期利润(万元) 1788.70 -791.33 1290.45 -251.08 9319.08
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.77 0.00 0.55 0.00 3.79
期末可供分配利润(万元) 15800.29 0.00 16035.60 0.00 13134.63
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 208976.02 229320.44 240124.61 228583.31 239541.73
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.80 0.00 0.57 0.00 3.93
累计净值增长率(%) 8.26 0.00 8.01 0.00 7.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 133.14 32.12 136.12 188.02 591.97
交易性金融资产(万元) 252628.48 276206.02 266730.18 266641.52 273666.99
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 252628.48 276206.02 266730.18 266641.52 273666.99
应付管理人报酬(万元) 56.30 59.18 61.15 61.85 61.47
应付托管费(万元) 18.77 19.73 20.38 20.62 20.49
资产总计(万元) 252787.72 276238.19 266867.12 266830.16 274260.44
负债合计(万元) 43811.69 36113.58 27325.38 14920.05 30054.05
所有者权益合计(万元) 208976.02 240124.61 239541.73 251910.12 244206.39
未分配利润(万元) 15939.21 17813.94 16507.19 13388.50 7898.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.75 1.95 5.07 3.33 576.38
投资收益(万元) 6374.26 3545.32 8173.37 3886.72 8437.58
公允价值变动收益(万元) -3159.96 -1588.84 2527.57 2040.86 919.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3218.06 1958.44 10706.01 5930.91 9933.85
管理人报酬(万元) 697.33 349.12 736.78 362.99 826.43
托管费(万元) 232.44 116.37 245.59 121.00 275.48
其它费用(万元) 25.52 12.71 24.14 14.13 29.33
费用合计(万元) 1429.35 667.98 1386.93 683.00 1421.67
利润总额(万元) 1788.70 1290.45 9319.08 5247.90 8512.18
净利润(万元) 1788.70 1290.45 9319.08 5247.90 8512.18