财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2216.07 |
773.37 |
4948.66 |
1035.14 |
2879.29 |
| 本期利润(万元) |
2620.95 |
1616.85 |
1788.70 |
-791.33 |
1290.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17095.41 |
0.00 |
15800.29 |
0.00 |
16035.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200643.84 |
210592.81 |
208976.02 |
229320.44 |
240124.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.26 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
9.62 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
8.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
133.14 |
32.12 |
136.12 |
188.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
217449.67 |
252628.48 |
276206.02 |
266730.18 |
266641.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
217449.67 |
252628.48 |
276206.02 |
266730.18 |
266641.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.42 |
56.30 |
59.18 |
61.15 |
61.85 |
| 应付托管费(万元) |
16.81 |
18.77 |
19.73 |
20.38 |
20.62 |
| 资产总计(万元) |
217727.94 |
252787.72 |
276238.19 |
266867.12 |
266830.16 |
| 负债合计(万元) |
17084.09 |
43811.69 |
36113.58 |
27325.38 |
14920.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
200643.84 |
208976.02 |
240124.61 |
239541.73 |
251910.12 |
| 未分配利润(万元) |
17610.80 |
15939.21 |
17813.94 |
16507.19 |
13388.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.84 |
3.75 |
1.95 |
5.07 |
3.33 |
| 投资收益(万元) |
2793.29 |
6374.26 |
3545.32 |
8173.37 |
3886.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
404.88 |
-3159.96 |
-1588.84 |
2527.57 |
2040.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3203.01 |
3218.06 |
1958.44 |
10706.01 |
5930.91 |
| 管理人报酬(万元) |
311.40 |
697.33 |
349.12 |
736.78 |
362.99 |
| 托管费(万元) |
103.80 |
232.44 |
116.37 |
245.59 |
121.00 |
| 其它费用(万元) |
12.14 |
25.52 |
12.71 |
24.14 |
14.13 |
| 费用合计(万元) |
582.06 |
1429.35 |
667.98 |
1386.93 |
683.00 |
| 利润总额(万元) |
2620.95 |
1788.70 |
1290.45 |
9319.08 |
5247.90 |
| 净利润(万元) |
2620.95 |
1788.70 |
1290.45 |
9319.08 |
5247.90 |
