嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_规模评级

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	15.78	20.20	21.30	21.30	23.51	24.53	23.51
季度净申购	-40000.12	-10003.71	-0.06	-20000.00	-9273.85	9273.65	-9997.53
总份额	143032.92	183033.04	193036.76	193036.82	213036.82	222310.67	213037.02
季度总申购份额	0.01	0.46	0.07	0.14	0.01	9273.76	2.44
季度总赎回份额	40000.13	10004.18	0.12	20000.14	9273.86	0.11	9999.97

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平

1527	广发聚财信用债券A	15.86	119901.84	-3622.01	91.67	3713.68
1528	汇添富中短债E	15.84	146007.70	69893.09	119649.43	49756.34
1529	创金合信汇泽三个月定开债券A	15.83	131461.32	56179.14	58919.74	2740.60
1530	国泰鑫裕纯债债券	15.83	153681.75	-49.65	0.00	49.65
1531	建信睿享纯债债券A	15.81	136227.57	-	-	0.09
1532	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1533	天弘中债1-5年政策性金融债	15.80	149415.43	-127851.56	32320.14	160171.70
1534	嘉实长三角ESG纯债债券	15.78	143032.92	-40000.12	0.01	40000.13
1535	太平恒利纯债	15.77	150721.83	-80013.46	46.36	80059.81
1536	富国产业债C	15.76	129579.50	-3424.79	26977.79	30402.58
1537	国寿安保尊利增强回报债券A	15.74	124060.38	-16.06	16038.57	16054.63
1538	泰康稳健增利债券C	15.74	98216.41	13963.46	33211.91	19248.45
1539	兴银中短债C	15.74	125243.93	8100.48	69986.98	61886.51
1540	广发恒祥债券C	15.72	144425.37	-147229.07	76522.29	223751.36
1541	民生加银鑫升	15.71	146395.46	13.10	25.70	12.60

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平

1514	海富通融丰定开债券	15.08	144000.23	-	-	-
1515	华宝宝丰高等级债券A	15.37	143580.86	34.04	51.55	17.51
1516	易方达富华纯债债券A	14.77	143340.76	3969.66	28588.22	24618.56
1517	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.52	143274.45	-	-	-
1518	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1519	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.12	143242.78	-4758.36	2854.69	7613.06
1520	圆信永丰兴融A	14.84	143209.76	19424.99	19460.46	35.47
1521	嘉实长三角ESG纯债债券	15.78	143032.92	-40000.12	0.01	40000.13
1522	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.19	142671.73	-7405.15	97111.58	104516.72
1523	景顺长城四季金利债券A	18.21	142562.40	-21553.67	39736.31	61289.98
1524	德邦锐乾债券A	15.69	142360.51	42565.45	61222.24	18656.79
1525	嘉实丰益策略定期债券	14.26	142298.08	-	51.26	-
1526	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.04	142076.71	-5210.98	11121.93	16332.91
1527	天弘弘丰增强回报A	18.67	141626.23	31974.84	39014.66	7039.83
1528	嘉实稳联纯债债券	14.44	141472.70	-29034.70	45.98	29080.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平

3951	平安添悦债券A	17.79	166719.39	-38953.20	46109.76	85062.96
3952	东方红聚利债券A	11.68	80420.02	-39265.56	355.26	39620.82
3953	上银慧兴盈债券	1.01	9805.53	-39530.82	9779.41	49310.23
3954	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.02	18035.67	-39647.57	4875.98	44523.54
3955	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
3956	富国金融债债券型	73.55	672009.40	-39674.27	107143.71	146817.98
3957	中银恒悦180天持有期债券A	11.62	101913.80	-39988.73	1711.13	41699.86
3958	嘉实长三角ESG纯债债券	15.78	143032.92	-40000.12	0.01	40000.13
3959	中邮纯债优选一年定开债A	8.80	77490.51	-40164.71	28799.10	68963.81
3960	嘉实多利收益债券C	68.16	755644.21	-40228.69	484906.82	525135.51
3961	浦银安盛双债增强债券A	21.18	162173.95	-40282.12	31243.44	71525.55
3962	兴银长盈定开债	4.53	44023.50	-40407.31	19593.14	60000.45
3963	南方卓元债券A	26.22	231096.17	-40596.05	6670.83	47266.87
3964	东方红短债债券A	11.73	106851.97	-40741.57	51097.29	91838.86
3965	国泰利安中短债债券C	35.97	331456.51	-41011.00	52077.16	93088.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平

4364	长信稳惠债券C	0.00	16.13	-0.15	0.01	0.16
4365	淳厚安裕87个月定开债	79.76	740001.44	-	0.01	-
4366	蜂巢添禧87个月定开	82.99	799002.52	-	0.01	-
4367	格林泓景债券C	0.00	9.55	-10.15	0.01	10.16
4368	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.01	-	0.01	-
4369	海富通裕昇三年定开债券	79.83	790096.46	-	0.01	-
4370	华泰柏瑞锦乾债券	8.06	71379.48	-1.57	0.01	1.58
4371	嘉实长三角ESG纯债债券	15.78	143032.92	-40000.12	0.01	40000.13
4372	嘉实丰安6个月定期债券	10.70	99083.32	-	0.01	-
4373	诺德安盛	20.91	199126.18	-2.06	0.01	2.07
4374	融通通华五年定开债券A	50.61	500004.89	-	0.01	-
4375	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.65	24860.35	0.01	0.01	0.00
4376	兴全恒祥88个月定开债券	80.74	799003.83	-	0.01	-
4377	兴银合盈债券A	50.72	495154.95	-0.01	0.01	0.01
4378	银河景行3个月定开债券	10.90	99339.18	-45752.08	0.01	45752.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	广发添财180天滚动持有债券A	17.28	148801.15	-3148.49	37283.86	40432.35
961	兴业添益6个月定开债券	74.93	724384.67	-	-	40342.10
962	南方0-5年江苏城投债指数A	24.90	216946.17	-32184.35	8103.05	40287.40
963	南方昭元债券A	28.22	247762.08	62766.97	103016.56	40249.59
964	南方光元债券	28.47	271276.27	-20136.68	20054.31	40190.99
965	华夏纯债债券C	13.61	113407.31	10761.93	50940.76	40178.83
966	华夏鼎略债券A	17.74	154241.66	-	-	40005.35
967	嘉实长三角ESG纯债债券	15.78	143032.92	-40000.12	0.01	40000.13
968	中加安盈一年定开债券发起	1.09	10500.02	-	-	40000.00
969	银华安鑫短债债券D	6.48	60651.17	-22390.19	17411.31	39801.49
970	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
971	东方红聚利债券A	11.68	80420.02	-39265.56	355.26	39620.82
972	富国元利债券A	9.41	89149.74	-28028.74	11201.60	39230.34
973	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	18.72	166658.02	-10026.38	29192.66	39219.03
974	嘉合磐泰短债A	18.40	157688.92	-23186.37	15965.47	39151.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

8799665.6200

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

9556278.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

439

5064024.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

262

8512768.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

278

8579914.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	208	8799665.6200	183031.75	100.00	1.30
2025-12-31	202	9556278.1100	193035.50	100.00	1.32
2025-06-30	439	5064024.3500	222309.31	100.00	1.35
2024-12-31	262	8512768.9400	223033.18	100.00	1.37
2024-06-30	278	8579914.2400	238510.02	100.00	11.59

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