嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_规模评级

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.13	21.23	21.23	23.43	24.45	23.43	24.52
季度净申购	-10003.71	-0.06	-20000.00	-9273.85	9273.65	-9997.53	-15864.49
总份额	183033.04	193036.76	193036.82	213036.82	222310.67	213037.02	223034.55
季度总申购份额	0.46	0.07	0.14	0.01	9273.76	2.44	0.00
季度总赎回份额	10004.18	0.12	20000.14	9273.86	0.11	9999.97	15864.49

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平

1323	英大安悦纯债债券A	20.21	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1324	博时富淳3个月定开债发起式	20.19	195749.10	-	98111.88	-
1325	中金金利A	20.19	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1326	华商鸿丰纯债债券	20.18	200503.27	1.53	1.63	0.10
1327	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.74	-	-	0.02
1328	华泰柏瑞锦合债券	20.16	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1329	博时富泽金融债	20.15	198141.38	-0.68	35.28	35.95
1330	嘉实长三角ESG纯债债券	20.13	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1331	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.12	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
1332	前海开源润和债券A	20.12	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
1333	永赢合益债券	20.12	199505.17	-	0.00	-
1334	西部利得合赢债券A	20.11	191035.26	6.89	8.43	1.54
1335	中航瑞发3个月定开债A	20.11	198417.23	0.82	2.30	1.48
1336	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.10	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1337	博时富耀一年定开债发起式	20.08	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平

1297	东方臻享纯债债券A	18.97	184401.68	-	-	441.55
1298	平安惠诚纯债	19.44	184207.66	0.76	0.95	0.20
1299	中银富享定期开放债券	20.38	184017.08	-	0.00	-
1300	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.39	183980.46	-	-	0.00
1301	鹏华年年红一年持有期债券A	21.91	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1302	广发汇誉3个月定期开放债券	18.78	183399.85	-	-	0.00
1303	国泰惠富纯债债券A	19.89	183382.82	-0.03	0.00	0.03
1304	嘉实长三角ESG纯债债券	20.13	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1305	中欧短债债券C	19.52	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
1306	西部利得得尊债券C	21.28	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
1307	工银尊享短债债券A	21.29	182833.33	51756.84	108699.76	56942.92
1308	安信永顺一年定开债券	20.73	182711.83	-	-	-
1309	先锋博盈纯债A	12.16	182472.79	-	-	1.19
1310	富国优化增强债券A/B	40.44	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
1311	广发集源债券E	21.47	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平

3867	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3868	华安强化收益债券B	1.21	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
3869	金鹰元丰债券A	6.55	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
3870	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.94	13.58	9932.52
3871	鹏华稳福中短债债券E	10.12	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
3872	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3873	广发集裕债券A	16.19	115664.38	-9979.05	87176.20	97155.25
3874	嘉实长三角ESG纯债债券	20.13	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
3875	国寿安保尊恒利率债债券A	15.42	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
3876	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-10070.71	62258.71	72329.42
3877	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3878	国金惠鑫短债E	0.07	723.20	-10151.92	251.32	10403.24
3879	华富安华债券A	12.75	114886.59	-10290.11	121918.13	132208.24
3880	广发可转债债券A	8.61	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
3881	大成景安短融债券E	4.61	33824.27	-10353.04	102060.22	112413.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平

4198	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
4199	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.68	0.05	0.54	0.49
4200	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
4201	嘉实稳熙纯债债券	10.18	99541.58	0.20	0.51	0.30
4202	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.03	135031.24	0.06	0.49	0.43
4203	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.91	0.36	0.48	0.12
4204	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4205	嘉实长三角ESG纯债债券	20.13	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
4206	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.60	-	0.44	-
4207	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
4208	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4209	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4210	博时富益纯债债券	20.36	198858.84	-0.01	0.39	0.40
4211	华宝宝隆债券A	5.20	49568.80	0.17	0.39	0.22
4212	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.38	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平

1876	浦银安盛稳健丰利债券C	1.34	11947.00	-4818.49	5224.99	10043.48
1877	博时季季享三个月持有期债券C	17.35	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
1878	汇安中短债债券C	12.15	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
1879	汇添富稳航30天持有债券C	7.45	69011.91	-6020.00	3992.42	10012.42
1880	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.99	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67
1881	国联安恒悦90天持有债券C	6.42	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
1882	财通资管鸿运中短债债券E	6.50	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
1883	嘉实长三角ESG纯债债券	20.13	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1884	富国稳健添利债券C	3.45	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
1885	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.10	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
1886	中欧兴华债券	21.75	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1887	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
1888	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.94	13.58	9932.52
1889	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68
1890	信澳优享债券A	24.25	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

8799665.6200

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

9556278.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

439

5064024.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

262

8512768.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

278

8579914.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	208	8799665.6200	183031.75	100.00	1.30
2025-12-31	202	9556278.1100	193035.50	100.00	1.32
2025-06-30	439	5064024.3500	222309.31	100.00	1.35
2024-12-31	262	8512768.9400	223033.18	100.00	1.37
2024-06-30	278	8579914.2400	238510.02	100.00	11.59

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