嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_规模评级

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.08	21.18	21.18	23.37	24.39	23.37	24.47
季度净申购	-10003.71	-0.06	-20000.00	-9273.85	9273.65	-9997.53	-15864.49
总份额	183033.04	193036.76	193036.82	213036.82	222310.67	213037.02	223034.55
季度总申购份额	0.46	0.07	0.14	0.01	9273.76	2.44	0.00
季度总赎回份额	10004.18	0.12	20000.14	9273.86	0.11	9999.97	15864.49

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平

1331	万家鑫耀纯债债券A	20.16	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1332	博时富耀一年定开债发起式	20.15	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1333	英大安悦纯债债券A	20.15	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1334	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
1335	博时富淳3个月定开债发起式	20.11	195749.10	-	98111.88	-
1336	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1337	招商安瑞进取债券	20.09	78105.90	-6026.81	27174.24	33201.06
1338	嘉实长三角ESG纯债债券	20.08	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1339	西部利得合赢债券A	20.07	191035.26	5.97	6.95	0.98
1340	招商添泽纯债A	20.07	185670.94	6.00	14.04	8.04
1341	永赢合益债券	20.06	199505.17	-	0.00	-
1342	前海开源润和债券A	20.05	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
1343	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.04	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
1344	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.03	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1345	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.03	176762.35	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平

1300	东方臻享纯债债券A	18.91	184401.68	-	-	441.55
1301	平安惠诚纯债	19.38	184207.66	0.76	0.95	0.20
1302	中银富享定期开放债券	20.32	184017.08	-	0.00	-
1303	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.32	183980.46	-	-	0.00
1304	鹏华年年红一年持有期债券A	21.83	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1305	广发汇誉3个月定期开放债券	18.73	183399.85	-	-	0.00
1306	国泰惠富纯债债券A	19.81	183382.82	-0.03	0.00	0.03
1307	嘉实长三角ESG纯债债券	20.08	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1308	中欧短债债券C	19.48	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
1309	西部利得得尊债券C	21.36	182878.57	37646.67	113944.99	76298.32
1310	工银尊享短债债券A	21.24	182833.33	38028.18	64080.94	26052.76
1311	安信永顺一年定开债券	20.64	182711.83	-	-	-
1312	先锋博盈纯债A	12.18	182472.79	-	-	1.19
1313	富国优化增强债券A/B	39.97	182323.51	380.72	38474.97	38094.25
1314	广发集源债券E	21.42	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平

3628	招商招祥纯债A	29.03	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
3629	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3630	华安强化收益债券B	1.25	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
3631	金鹰元丰债券A	6.59	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
3632	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.97	8.68	9927.65
3633	鹏华稳福中短债债券E	10.09	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
3634	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3635	嘉实长三角ESG纯债债券	20.08	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
3636	国寿安保安恒金融债债券	10.48	94338.29	-10028.85	18120.29	28149.14
3637	中加颐睿纯债债券A	48.50	460936.16	-10048.39	2418.59	12466.98
3638	国寿安保尊恒利率债债券A	15.38	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
3639	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3640	国金惠鑫短债E	0.07	723.20	-10151.92	251.32	10403.24
3641	金鹰元丰债券C	3.15	17097.84	-10163.89	10125.32	20289.21
3642	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.41	57683.23	-10190.44	3272.16	13462.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平

4092	创金合信泰博66个月定开债券	81.94	785690.04	-	0.57	-
4093	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4094	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
4095	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
4096	嘉实稳熙纯债债券	10.13	99541.58	0.20	0.51	0.30
4097	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.07	0.48	0.41
4098	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4099	嘉实长三角ESG纯债债券	20.08	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
4100	中金金元A	82.56	804372.12	-8.86	0.46	9.32
4101	国联安增鑫纯债A	10.54	98805.49	-0.60	0.44	1.04
4102	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
4103	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4104	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4105	博时富益纯债债券	20.29	198858.84	-0.01	0.39	0.40
4106	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	博时季季享三个月持有期债券C	17.32	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
1718	汇安中短债债券C	12.11	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
1719	汇添富稳航30天持有债券C	7.44	69011.91	-6020.00	3992.42	10012.42
1720	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.68	50406.87	6665.90	16675.28	10009.38
1721	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.98	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67
1722	国联安恒悦90天持有债券C	6.40	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
1723	财通资管鸿运中短债债券E	6.49	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
1724	嘉实长三角ESG纯债债券	20.08	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1725	富国稳健添利债券C	3.39	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
1726	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.14	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
1727	中欧兴华债券	21.63	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1728	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
1729	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68
1730	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.97	8.68	9927.65
1731	长城积极增利债券A	0.76	5316.63	-9416.14	507.45	9923.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

9556278.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

439

5064024.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

262

8512768.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

278

8579914.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

280

8439556.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	202	9556278.1100	193035.50	100.00	1.32
2025-06-30	439	5064024.3500	222309.31	100.00	1.35
2024-12-31	262	8512768.9400	223033.18	100.00	1.37
2024-06-30	278	8579914.2400	238510.02	100.00	11.59
2023-12-31	280	8439556.3400	236295.98	100.00	11.59

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