嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_规模评级

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.96	23.13	24.14	23.13	24.21	25.94	25.90
季度净申购	-20000.00	-9273.85	9273.65	-9997.53	-15864.49	377.42	10467.19
总份额	193036.82	213036.82	222310.67	213037.02	223034.55	238899.04	238521.62
季度总申购份额	0.14	0.01	9273.76	2.44	0.00	377.71	10467.19
季度总赎回份额	20000.14	9273.86	0.11	9999.97	15864.49	0.28	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	中泰安益利率债A	21.04	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
1192	西部利得汇盈债券C	21.03	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40
1193	创金合信汇鑫一年定开债券发起	21.02	197687.00	-	-	-
1194	平安合顺1年定开债发起式	21.02	200034.69	-	-	-
1195	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.02	183980.46	-	-	-
1196	中融聚汇定期开放债券	21.00	184890.47	-	0.00	-
1197	华安鼎瑞定开债	20.98	199697.40	-	0.00	-
1198	嘉实长三角ESG纯债债券	20.96	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1199	平安惠聚债券	20.96	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1200	鑫元富利定期开放	20.93	205345.72	-	-	-
1201	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1202	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.89	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
1203	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.88	201024.06	-	-	-
1204	招商招景纯债A	20.87	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
1205	中金金利A	20.85	189044.45	24.50	94.86	70.36

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平

1227	平安惠聚债券	20.96	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1228	永赢久利债券	19.70	193686.01	-	-	-
1229	平安合禧1年定开债发起式	20.45	193615.63	-	0.02	-
1230	鹏扬淳悦一年定开债券	19.50	193442.44	-	-	-
1231	中加颐鑫纯债债券A	20.27	193241.13	2.86	4.31	1.45
1232	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1233	南方多利增强债券A	23.41	193073.17	-276.91	45734.55	46011.46
1234	嘉实长三角ESG纯债债券	20.96	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1235	中邮纯债丰利债券A	20.09	192870.51	0.00	0.00	0.00
1236	创金合信鑫日享短债债券A	24.27	192598.03	1419.38	56012.81	54593.43
1237	华安锦源0-7年金融债定开债	20.19	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
1238	国泰君安君得盈债券A	21.25	192579.23	-459.30	11.06	470.35
1239	华夏鼎福三个月定开债券A	20.02	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1240	华夏鼎福三个月定开债券C	19.22	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1241	中银证券安业债券A	21.14	191866.31	0.03	0.05	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平

3644	东方红益丰纯债债券A	3.75	36018.70	-19779.57	192.27	19971.83
3645	华安鼎丰债券发起式A	5.55	46450.00	-19839.86	356.31	20196.17
3646	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	1000.60	-19847.26	1289.08	21136.35
3647	同泰泰裕三个月定开债C	2.44	23891.99	-19864.06	0.07	19864.12
3648	民生加银聚益纯债	37.80	347887.53	-19941.87	81030.34	100972.21
3649	泰康裕泰债券A	6.54	59105.30	-19974.79	951.50	20926.29
3650	博时民丰纯债债券A	8.06	79200.18	-19996.17	6.02	20002.18
3651	嘉实长三角ESG纯债债券	20.96	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
3652	长城锦利三个月定开债券A	28.43	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
3653	中泰双利债券A	4.36	39108.78	-20011.02	7252.49	27263.50
3654	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
3655	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
3656	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
3657	工银添利债券A	11.08	82757.37	-20358.50	3404.23	23762.72
3658	易方达安心回报债券B	13.81	64486.28	-20474.75	10929.17	31403.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平

4112	路博迈护航一年持有债券C	0.55	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
4113	华宝宝裕债券A	0.66	6071.28	-31949.29	0.16	31949.45
4114	鑫元汇利	32.66	306626.60	-9.46	0.16	9.62
4115	前海开源鼎瑞债券A	9.92	93337.02	-1.05	0.15	1.21
4116	财通资管睿盈债券A	21.91	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04
4117	华宝宝怡债券	8.73	79966.56	-7.17	0.14	7.31
4118	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	-	0.14	-
4119	嘉实长三角ESG纯债债券	20.96	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
4120	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.96	-4.57	0.14	4.71
4121	前海开源惠盈39个月定开债券	79.15	786971.26	-	0.14	-
4122	鑫元双债增强债券C	0.00	3.66	0.13	0.14	0.01
4123	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.30	796516.86	-	0.13	-
4124	长城锦利三个月定开债券A	28.43	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
4125	东吴悦秀纯债A	6.18	55926.60	-4570.94	0.13	4571.07
4126	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平

1423	博时信用债券A/B	50.07	128778.22	932.01	20973.39	20041.38
1424	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.52	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
1425	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	38.56	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
1426	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
1427	博时民丰纯债债券A	8.06	79200.18	-19996.17	6.02	20002.18
1428	长城锦利三个月定开债券A	28.43	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
1429	鑫元增利定期开放	3.14	29634.16	-	-	20000.19
1430	嘉实长三角ESG纯债债券	20.96	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1431	浙商兴永三个月定期开放债券	18.51	178470.30	-	-	20000.10
1432	博时富丰3个月定开债发起式	15.47	145755.59	-	-	20000.00
1433	长城久荣定期开放债券型发起式	39.28	354950.85	-	-	20000.00
1434	建信睿和纯债定期开放债券	45.72	434644.60	190944.45	210944.45	20000.00
1435	中加恒享三个月定开债券	23.80	234676.03	-	-	20000.00
1436	工银泰颐三年定开债券A	78.66	783833.20	-14997.49	4992.54	19990.03
1437	东方红益丰纯债债券A	3.75	36018.70	-19779.57	192.27	19971.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

439

5064024.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

262

8512768.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

278

8579914.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

280

8439556.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

301

9088510.3100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	439	5064024.3500	222309.31	100.00	1.35	0.00
2024-12-31	262	8512768.9400	223033.18	100.00	1.37	0.00
2024-06-30	278	8579914.2400	238510.02	100.00	11.59	0.00
2023-12-31	280	8439556.3400	236295.98	100.00	11.59	0.00
2023-06-30	301	9088510.3100	273529.58	99.99	34.58	0.01

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