嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_规模评级

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	21.09	23.27	24.28	23.27	24.36	26.09	26.05
季度净申购	-20000.00	-9273.85	9273.65	-9997.53	-15864.49	377.42	10467.19
总份额	193036.82	213036.82	222310.67	213037.02	223034.55	238899.04	238521.62
季度总申购份额	0.14	0.01	9273.76	2.44	0.00	377.71	10467.19
季度总赎回份额	20000.14	9273.86	0.11	9999.97	15864.49	0.28	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平

1183	华安鼎瑞定开债	21.16	199697.40	-	0.00	-
1184	中融聚汇定期开放债券	21.16	184890.47	-	0.00	-
1185	中欧安财债券	21.15	202884.32	74689.33	133879.25	59189.91
1186	平安合顺1年定开债发起式	21.14	200034.69	-	-	-
1187	平安惠聚债券	21.11	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1188	鑫元富利定期开放	21.11	205345.72	1199.81	48782.51	47582.70
1189	富国纯债A/B	21.09	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
1190	嘉实长三角ESG纯债债券	21.09	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1191	华宝宝盛债券	21.08	197382.45	-	-	0.01
1192	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.04	201024.06	-	-	-
1193	天弘恒享一年定开	21.04	209899.04	0.00	0.00	0.00
1194	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-	0.00	-
1195	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.99	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
1196	招商招景纯债A	20.97	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
1197	鹏华丰源债券	20.94	195423.06	-107.54	28.18	135.72

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平

1224	平安惠聚债券	21.11	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1225	永赢久利债券	19.87	193686.01	-	-	-
1226	平安合禧1年定开债发起式	20.60	193615.63	-	0.02	-
1227	鹏扬淳悦一年定开债券	19.66	193442.44	-	0.00	-
1228	中加颐鑫纯债债券A	20.42	193241.13	2.86	4.31	1.45
1229	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1230	南方多利增强债券A	23.61	193073.17	41993.93	282962.05	240968.12
1231	嘉实长三角ESG纯债债券	21.09	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1232	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00
1233	创金合信鑫日享短债债券A	24.38	192598.03	1419.38	56012.81	54593.43
1234	华安锦源0-7年金融债定开债	20.32	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
1235	国泰君安君得盈债券A	21.67	192579.23	187742.39	189742.50	2000.11
1236	平安鼎信债券	19.93	192414.18	34404.45	108238.81	73834.36
1237	华夏鼎福三个月定开债券A	20.15	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1238	中银证券安业债券A	20.47	191866.31	0.03	0.05	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平

4012	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.77	34099.28	-19590.71	3006.23	22596.94
4013	广发集裕债券A	17.21	125643.43	-19593.72	5458.82	25052.54
4014	东方红益丰纯债债券A	3.77	36018.70	-19779.57	192.27	19971.83
4015	华安鼎丰债券发起式A	5.60	46450.00	-19839.86	356.31	20196.17
4016	民生加银聚益纯债	38.07	347887.53	-19941.87	81030.34	100972.21
4017	泰康裕泰债券A	6.62	59105.30	-19974.79	951.50	20926.29
4018	博时民丰纯债债券A	8.11	79200.18	-19989.81	34.54	20024.35
4019	嘉实长三角ESG纯债债券	21.09	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
4020	浙商兴永三个月定期开放债券	18.26	178470.30	-20000.09	0.01	20000.10
4021	长城锦利三个月定开债券A	28.57	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
4022	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
4023	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
4024	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
4025	南方希元可转债债券	17.64	90832.54	-20514.22	8080.03	28594.25
4026	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平

4336	路博迈护航一年持有债券C	0.56	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
4337	招商添裕纯债C	0.00	2.03	0.06	0.17	0.11
4338	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.26	100000.06	-	0.16	-
4339	鑫元汇利	32.82	306626.60	-9.46	0.16	9.62
4340	广发汇立定期开放债券	60.48	587612.71	0.15	0.15	0.00
4341	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.15	-
4342	华宝宝怡债券	8.80	79966.56	-7.17	0.14	7.31
4343	嘉实长三角ESG纯债债券	21.09	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
4344	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.96	-4.57	0.14	4.71
4345	鑫元双债增强债券C	0.00	3.66	0.13	0.14	0.01
4346	长城锦利三个月定开债券A	28.57	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
4347	东吴悦秀纯债A	6.18	55926.60	-4570.94	0.13	4571.07
4348	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23
4349	中信建投稳泰债券	5.05	47805.93	0.12	0.13	0.01
4350	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平

1733	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	353.15	2.78	20055.97	20053.19
1734	博时信用债券A/B	49.96	128778.22	932.01	20973.39	20041.38
1735	华商稳定增利债券C	4.58	22342.46	15344.75	35377.18	20032.43
1736	博时民丰纯债债券A	8.11	79200.18	-19989.81	34.54	20024.35
1737	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
1738	长城锦利三个月定开债券A	28.57	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
1739	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
1740	嘉实长三角ESG纯债债券	21.09	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1741	浙商兴永三个月定期开放债券	18.26	178470.30	-20000.09	0.01	20000.10
1742	博时富丰3个月定开债发起式	15.60	145755.59	-	-	20000.00
1743	长城久荣定期开放债券型发起式	39.45	354950.85	-	-	20000.00
1744	中加恒享三个月定开债券	23.69	234676.03	-	-	20000.00
1745	工银泰颐三年定开债券A	78.83	783833.20	-14997.43	4992.60	19990.03
1746	东方红益丰纯债债券A	3.77	36018.70	-19779.57	192.27	19971.83
1747	广发集悦债券C	1.31	11843.64	3088.51	23041.31	19952.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

9556278.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

439

5064024.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

262

8512768.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

278

8579914.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

280

8439556.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	202	9556278.1100	193035.50	100.00	1.32
2025-06-30	439	5064024.3500	222309.31	100.00	1.35
2024-12-31	262	8512768.9400	223033.18	100.00	1.37
2024-06-30	278	8579914.2400	238510.02	100.00	11.59
2023-12-31	280	8439556.3400	236295.98	100.00	11.59

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