嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_规模评级

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	23.06	24.06	23.06	24.14	25.86	25.82	24.68
季度净申购	-9273.85	9273.65	-9997.53	-15864.49	377.42	10467.19	-8253.15
总份额	213036.82	222310.67	213037.02	223034.55	238899.04	238521.62	228054.43
季度总申购份额	0.01	9273.76	2.44	0.00	377.71	10467.19	9.65
季度总赎回份额	9273.86	0.11	9999.97	15864.49	0.28	0.00	8262.80

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.83	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	612.23	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.49	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平

1111	华安可转债债券B	23.26	112483.02	-50708.92	197522.41	248231.33
1112	国泰利安中短债债券C	23.25	216437.31	21670.12	153483.87	131813.74
1113	工银信用纯债三个月定开债券A	23.21	139863.16	-877.00	11.99	888.99
1114	永赢颐利债券	23.14	199862.45	-	-	0.00
1115	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.10	175271.24	-8.35	0.00	8.35
1116	中银证券安泽债券A	23.07	199787.59	-	-	7.46
1117	华夏鼎成一年定开债券	23.06	200008.92	-	-	-
1118	嘉实长三角ESG纯债债券	23.06	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86
1119	平安惠铭纯债	23.04	215902.23	29802.43	105729.13	75926.70
1120	浦银安盛盛华一年定开债券	22.99	228475.15	-391724.83	0.00	391724.83
1121	招商安阳债券A	22.96	221480.62	10204.11	15061.79	4857.68
1122	添富中债1-3年国开债A	22.94	227694.46	-84498.67	44146.88	128645.55
1123	博时季季享三个月持有期债券A	22.87	196670.04	-22747.28	5015.85	27763.13
1124	汇添富利率债	22.87	216835.36	-23640.54	31359.72	55000.26
1125	华夏鼎业三个月定开债券A	22.85	228269.62	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平

1081	恒生前海恒源天利债A	26.08	214063.94	9904.89	13363.85	3458.95
1082	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.92	213968.78	-	-	80000.00
1083	国金及第中短债A	22.60	213932.44	-186063.23	161729.60	347792.83
1084	鑫元合丰纯债A	22.19	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
1085	中银添利债券发起A	31.60	213756.13	-45530.16	26541.53	72071.69
1086	汇添富添添乐双盈债券C	25.12	213635.16	27274.93	232369.75	205094.82
1087	天弘永利债券C	23.50	213634.66	73254.26	173047.29	99793.03
1088	嘉实长三角ESG纯债债券	23.06	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86
1089	兴业天禧债券	22.60	212809.86	0.22	0.22	0.00
1090	中融聚明定期开放债券	22.14	212528.82	-	-	-
1091	嘉实多利收益债券A	19.87	212149.99	134181.20	167556.53	33375.33
1092	汇添富中债7-10年国开债A	25.93	211505.22	-81299.09	52985.03	134284.12
1093	长盛全债指数增强债券	36.19	210807.46	-5947.74	48766.39	54714.13
1094	诺安优化收益债券	40.13	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
1095	天弘恒享一年定开	21.08	209899.04	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平

3086	中银证券安源债券A	1.36	12172.31	-9127.98	582.70	9710.68
3087	南方崇元纯债债券C	2.74	23588.19	-9127.99	3410.10	12538.09
3088	鹏华丰宁债券	2.08	19549.30	-9134.92	0.00	9134.92
3089	嘉实30天持有期中短债债券A	4.29	39732.58	-9182.64	4007.84	13190.49
3090	国寿安保尊弘短债债券C	1.87	16759.52	-9198.23	4736.58	13934.81
3091	前海开源润和债券A	10.97	88215.18	-9221.74	10323.10	19544.84
3092	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3093	嘉实长三角ESG纯债债券	23.06	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86
3094	国泰利安中短债债券A	5.62	51993.22	-9303.74	83394.49	92698.24
3095	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.68	15730.86	-9322.15	4305.36	13627.51
3096	中泰双利债券A	6.57	59119.80	-9415.72	31546.50	40962.23
3097	恒生前海恒利纯债C	0.01	129.89	-9445.28	130.35	9575.63
3098	华夏鼎英债券A	14.94	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
3099	中银弘享债券	30.71	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48
3100	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.64	33025.94	-9522.63	1424.55	10947.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平

4210	国联安增鑫纯债A	11.50	103806.10	-2.86	0.01	2.87
4211	国泰润泰纯债债券A	10.87	107001.59	-0.03	0.01	0.04
4212	海富通聚合纯债	8.68	79838.66	-322.02	0.01	322.03
4213	华安安腾一年定开债	25.47	246862.00	0.01	0.01	0.00
4214	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.70	135035.75	0.01	0.01	0.00
4215	华宝宝利债券	80.60	799901.36	-	0.01	-
4216	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
4217	嘉实长三角ESG纯债债券	23.06	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86
4218	嘉实致益纯债债券	17.87	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
4219	鹏华锦利两年定期开放债券	80.40	777343.46	-	0.01	-
4220	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03
4221	平安惠诚纯债	19.03	184208.71	-6.32	0.01	6.33
4222	太平恒兴纯债	5.45	51103.36	-0.06	0.01	0.06
4223	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-51.20	0.01	51.21
4224	兴华安盈一年定开债券发起式	9.11	90000.12	0.01	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.21	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.20	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.47	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.88	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平

1979	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.14	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
1980	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	36.27	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
1981	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.64	-	-	9365.60
1982	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	5.22	46235.20	-7752.83	1566.48	9319.31
1983	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1984	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	8.74	78927.22	-6128.83	3152.37	9281.19
1985	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
1986	嘉实长三角ESG纯债债券	23.06	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86
1987	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.02	18464.75	-795.88	8465.13	9261.01
1988	富国稳健添盈债券C	3.56	33366.46	3724.20	12982.67	9258.47
1989	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.88	60125.15	-6518.85	2669.49	9188.34
1990	蜂巢丰远债券A	0.10	971.63	-	-	9177.51
1991	嘉实中短债债券C	3.05	26682.36	-6025.62	3126.66	9152.28
1992	方正富邦富利纯债C	0.75	6915.15	-5630.06	3516.91	9146.97
1993	鹏华丰宁债券	2.08	19549.30	-9134.92	0.00	9134.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

439

5064024.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

262

8512768.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

278

8579914.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

280

8439556.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

301

9088510.3100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	439	5064024.3500	222309.31	100.00	1.35	0.00
2024-12-31	262	8512768.9400	223033.18	100.00	1.37	0.00
2024-06-30	278	8579914.2400	238510.02	100.00	11.59	0.00
2023-12-31	280	8439556.3400	236295.98	100.00	11.59	0.00
2023-06-30	301	9088510.3100	273529.58	99.99	34.58	0.01

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