嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_规模评级

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	21.10	21.10	23.29	24.30	23.29	24.38	26.12
季度净申购	-0.06	-20000.00	-9273.85	9273.65	-9997.53	-15864.49	377.42
总份额	193036.76	193036.82	213036.82	222310.67	213037.02	223034.55	238899.04
季度总申购份额	0.07	0.14	0.01	9273.76	2.44	0.00	377.71
季度总赎回份额	0.12	20000.14	9273.86	0.11	9999.97	15864.49	0.28

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.48	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	639.52	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.89	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平

1153	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.21	183980.46	-	-	-
1154	华安鼎瑞定开债	21.18	199697.40	0.00	0.00	0.00
1155	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	21.17	184931.10	-11455.78	12463.87	23919.65
1156	中金金利A	21.17	190871.52	1827.07	1834.96	7.89
1157	鑫元富利定期开放	21.14	205345.72	-	-	-
1158	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.11	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
1159	华宝宝盛债券	21.10	197382.46	0.01	0.01	0.00
1160	嘉实长三角ESG纯债债券	21.10	193036.76	-0.06	0.07	0.12
1161	融通增强收益债券A	21.07	172531.58	32956.45	51582.39	18625.94
1162	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.06	201024.06	-	-	-
1163	中融聚业定期开放债券	21.06	198898.98	-	0.00	-
1164	天弘恒享一年定开	21.05	209899.04	-	0.00	-
1165	建信稳定增利债券A	21.01	115287.69	43615.05	48537.60	4922.54
1166	招商招景纯债A	20.99	191697.99	-0.24	0.54	0.78
1167	鹏华丰源债券	20.96	195374.14	-48.92	3.69	52.61

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.89	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.28	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.63	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.50	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平

1169	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1170	富国目标齐利一年期纯债债券	21.37	193910.62	-	-	-
1171	鹏扬淳悦一年定开债券	19.68	193442.44	-	-	-
1172	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	22.37	193434.64	-16605.33	9897.07	26502.40
1173	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	21.65	193431.62	-11096.39	3790.52	14886.91
1174	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1175	中加颐鑫纯债债券A	20.45	193156.31	-84.82	0.71	85.54
1176	嘉实长三角ESG纯债债券	21.10	193036.76	-0.06	0.07	0.12
1177	中邮纯债丰利债券A	20.38	192870.50	-	-	0.00
1178	平安鼎信债券	19.85	192414.18	34404.45	108238.81	73834.36
1179	华夏鼎福三个月定开债券A	20.17	192167.77	-	-	0.00
1180	中银证券安业债券A	20.49	191866.31	-0.01	0.05	0.06
1181	招商招景纯债A	20.99	191697.99	-0.24	0.54	0.78
1182	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.25	191662.32	-	-	-
1183	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.89	191431.10	-3.58	11.11	14.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.80	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.37	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.32	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平

1694	长信稳恒债券C	0.00	0.10	-0.03	0.00	0.03
1695	格林泓利增强债券C	0.00	1.26	-0.04	11.05	11.09
1696	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.25	-0.04	0.00	0.04
1697	中信建投景泰债券A	20.20	200441.73	-0.04	0.04	0.08
1698	浙商兴永三个月定期开放债券	18.29	178470.25	-0.05	0.00	0.05
1699	蜂巢添元纯债A	20.21	199184.62	-0.06	0.01	0.06
1700	华泰柏瑞锦合债券	20.13	199792.87	-0.06	0.00	0.06
1701	嘉实长三角ESG纯债债券	21.10	193036.76	-0.06	0.07	0.12
1702	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.42	-0.09	1.67	1.76
1703	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.61	-0.09	0.69	0.78
1704	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.21	-0.09	0.01	0.10
1705	民生加银嘉益债券	5.28	47390.26	-0.09	0.05	0.15
1706	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.47	427940.89	-0.11	0.00	0.11
1707	上银慧嘉利债券	136.13	1278813.89	-0.11	2.08	2.19
1708	财通兴利12月定开债券发起	9.44	81000.74	-0.12	0.05	0.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.80	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.37	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平

4101	百嘉百兴纯债债券	2.03	18906.29	0.06	0.09	0.03
4102	信诚稳瑞C	0.00	0.85	0.00	0.09	0.09
4103	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	0.06	0.08	0.02
4104	易方达裕兴3个月定开债券	14.15	140867.54	-508.61	0.08	508.69
4105	工银瑞景定开发起式债券	131.41	1298806.28	0.07	0.07	0.00
4106	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4107	华安安敦债券A	10.33	94691.56	0.07	0.07	0.00
4108	嘉实长三角ESG纯债债券	21.10	193036.76	-0.06	0.07	0.12
4109	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.21	-	0.07	-
4110	财通久利三月定开债券发起	39.41	345308.73	-1003.49	0.06	1003.55
4111	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
4112	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
4113	博时臻选纯债债券C	0.00	17.87	-0.86	0.05	0.90
4114	财通兴利12月定开债券发起	9.44	81000.74	-0.12	0.05	0.17
4115	长信稳丰债券C	0.00	0.41	0.00	0.05	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.62	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.63	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平

4331	民生加银嘉益债券	5.28	47390.26	-0.09	0.05	0.15
4332	中银证券安灏债券C	0.00	3.20	0.04	0.18	0.14
4333	创金合信尊享纯债债券A	25.41	246863.62	0.71	0.84	0.13
4334	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
4335	中金新璟3个月	8.17	79540.46	4.77	4.91	0.13
4336	中信保诚稳益债券A	16.42	149916.55	1.46	1.59	0.13
4337	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.28	50009.08	-	-	0.12
4338	嘉实长三角ESG纯债债券	21.10	193036.76	-0.06	0.07	0.12
4339	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	29.38	0.85	0.97	0.12
4340	先锋博盈纯债C	0.00	9.26	-	-	0.12
4341	中银富享定期开放债券	20.41	184017.08	-	-	0.12
4342	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.89	0.18	0.30	0.11
4343	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.00	0.10	0.11
4344	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.47	427940.89	-0.11	0.00	0.11
4345	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.92	0.37	0.47	0.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

9556278.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

439

5064024.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

262

8512768.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

278

8579914.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

280

8439556.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	202	9556278.1100	193035.50	100.00	1.32
2025-06-30	439	5064024.3500	222309.31	100.00	1.35
2024-12-31	262	8512768.9400	223033.18	100.00	1.37
2024-06-30	278	8579914.2400	238510.02	100.00	11.59
2023-12-31	280	8439556.3400	236295.98	100.00	11.59

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