嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_最新动态

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.076

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实长三角ESG纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祝杨

基金规模：22.86亿元

嘉实长三角ESG纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.26	1.48	0.20
债券型名次	2590	3220	3024	3747	3776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	6.23	0.00	-	7.62
债券型名次	3595	3024	4754	4316	4591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	汇安信利债券C	0.11	0.02	0.35	1.91	0.35
2589	汇添富双颐债券A	0.11	-0.07	-0.46	1.87	-0.01
2590	嘉实长三角ESG纯债债券	0.11	0.32	0.26	1.48	0.20
2591	嘉实稳怡债券	0.11	3.41	6.60	6.07	6.22
2592	嘉实债券	0.11	0.31	-0.16	1.95	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.32	0.94	1.96	1.21
3219	嘉实3个月理财债券E	0.19	0.32	0.41	1.14	0.74
3220	嘉实长三角ESG纯债债券	0.11	0.32	0.26	1.48	0.20
3221	嘉实汇鑫中短债债券C	0.06	0.32	0.34	1.39	0.32
3222	嘉实稳祥纯债债券A	0.05	0.32	0.65	1.55	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.30	0.26	1.00	0.20
3023	汇添富丰利短债C	0.03	0.19	0.26	1.00	0.25
3024	嘉实长三角ESG纯债债券	0.11	0.32	0.26	1.48	0.20
3025	嘉实多利收益债券C	0.07	-0.17	0.26	3.21	0.83
3026	嘉实汇达中短债债券A	0.13	0.59	0.26	2.06	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	华宝中短债债券A	0.10	0.43	0.45	1.48	0.48
3746	汇安嘉盛纯债债券A	0.09	0.51	0.31	1.48	0.37
3747	嘉实长三角ESG纯债债券	0.11	0.32	0.26	1.48	0.20
3748	嘉实致嘉纯债债券	0.12	0.44	0.34	1.48	0.26
3749	建信鑫享短债债券D	0.05	0.28	0.51	1.48	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	汇添富理财60天债券A	0.01	0.10	0.23	0.49	0.20
3775	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.47	0.22	2.06	0.20
3776	嘉实长三角ESG纯债债券	0.11	0.32	0.26	1.48	0.20
3777	嘉实稳华纯债债券C	-0.03	-0.07	0.45	0.01	0.20
3778	南方1-3年国开债E	0.16	0.54	0.27	1.85	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.67	6.19	8.93	-	16.41
3594	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.67	5.01	7.75	-	13.99
3595	嘉实长三角ESG纯债债券	2.67	6.23	0.00	-	7.62
3596	南方稳利1年持有债券C	2.67	6.74	10.32	-	49.28
3597	平安季添盈定开债C	2.67	7.19	9.98	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	长城泰利债券A	2.67	6.23	9.21	-	15.76
3023	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.24	6.23	0.00	-	8.34
3024	嘉实长三角ESG纯债债券	2.67	6.23	0.00	-	7.62
3025	浦银中短债A	2.45	6.23	8.44	-	22.05
3026	同泰恒利纯债A	3.70	6.23	8.36	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	嘉实90天滚动持有短债A	2.12	5.94	0.00	-	9.05
4753	嘉实90天滚动持有短债C	1.89	5.46	0.00	-	8.41
4754	嘉实长三角ESG纯债债券	2.67	6.23	0.00	-	7.62
4755	嘉实多利收益债券C	6.45	5.79	0.00	-	6.34
4756	嘉实多盈债券A	3.73	4.57	0.00	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	嘉实年年红一年持有债券发起式A	3.01	8.19	0.00	-	10.04
4315	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.68	7.50	0.00	-	9.15
4316	嘉实长三角ESG纯债债券	2.67	6.23	0.00	-	7.62
4317	招商安嘉债券	7.17	12.46	0.00	-	20.18
4318	创金合信信用红利债券E	3.10	7.45	0.00	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.37	5.16	0.00	-	7.63
4590	中金金誉债券	2.73	6.10	0.00	-	7.63
4591	嘉实长三角ESG纯债债券	2.67	6.23	0.00	-	7.62
4592	易方达裕丰回报债券C	4.57	7.69	0.00	-	7.62
4593	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	100.00	10314.63	4.51%
23金桥开发MTN001	100.00	10275.89	4.50%
23徽商银行	100.00	10296.06	4.50%
23上海农商01	100.00	10246.67	4.48%
23星展银行	100.00	10132.84	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126238.05	55.23%
企业债	28513.21	12.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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标题：嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06...

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04-19嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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01-19嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.076	1.075	1.075	1.075	1.075
累计净值(元)	1.076	1.075	1.075	1.075	1.075

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