嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_最新动态

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

又一百亿基金经理产品线调整刘彦春三只基金增聘基金经理[2026-05-09]

最新动态

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累计净值：1.0932

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实长三角ESG纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祝杨

基金规模：21.06亿元

嘉实长三角ESG纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.64	1.12	0.98
债券型名次	2635	4726	3155	2835	3179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.07	7.76	-	9.32
债券型名次	3746	4124	3690	4847	4709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.44	0.78	0.61
2634	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.17	0.55	1.15	0.79
2635	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.11	0.64	1.12	0.98
2636	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.02	0.51	-0.11	1.05	0.64
2637	嘉实汇鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.65	1.06	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	汇添富鑫利定开债券C	0.00	0.11	0.48	0.74	0.65
4725	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.11	0.25	0.67	0.33
4726	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.11	0.64	1.12	0.98
4727	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.11	0.40	0.70	0.57
4728	嘉实稳盛债券	-0.15	0.11	0.34	0.42	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.22	0.64	1.06	0.83
3154	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.64	0.97	0.80
3155	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.11	0.64	1.12	0.98
3156	建信润利增强债券C	0.21	0.66	0.64	1.69	1.62
3157	建信中短债纯债债券A	0.01	0.15	0.64	1.10	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	华夏鼎源债券C	0.72	1.71	1.21	1.12	1.32
2834	华夏鼎琪三个月定开债券	0.00	0.27	0.85	1.12	1.06
2835	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.11	0.64	1.12	0.98
2836	建信纯债C	0.01	0.19	0.75	1.12	1.06
2837	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.18	0.69	1.12	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	汇安裕盈纯债债券A	0.01	0.34	0.73	0.74	0.98
3178	汇添富中高等级信用债C	0.03	0.25	0.72	1.22	0.98
3179	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.11	0.64	1.12	0.98
3180	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.03	0.27	0.70	1.06	0.98
3181	交银稳利中短债债券A	0.02	0.17	0.65	1.17	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	华夏鼎英债券C	1.49	4.57	10.37	-	16.97
3745	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.49	3.27	6.12	-	10.21
3746	嘉实长三角ESG纯债债券	1.49	4.07	7.76	-	9.32
3747	民生加银高等级信用债债券E	1.49	3.45	6.44	9.40	11.98
3748	南方和元C	1.49	4.56	8.35	16.60	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	华安鼎丰债券发起式C	1.24	4.07	8.59	-	9.12
4123	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.66	4.07	6.71	13.02	15.10
4124	嘉实长三角ESG纯债债券	1.49	4.07	7.76	-	9.32
4125	南方浙利定开债券发起	1.00	4.07	8.16	15.55	32.31
4126	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.79	4.07	7.74	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	广发添财90天滚动持有债券C	1.77	4.55	7.76	-	13.71
3689	华夏鼎琪三个月定开债券	1.08	3.97	7.76	15.42	25.18
3690	嘉实长三角ESG纯债债券	1.49	4.07	7.76	-	9.32
3691	鹏扬利泽债券D	1.98	4.29	7.76	-	10.14
3692	银华安盈短债债券A	1.72	4.52	7.76	13.69	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.88	5.95	11.24	-	13.38
4846	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.55	5.27	10.18	-	12.10
4847	嘉实长三角ESG纯债债券	1.49	4.07	7.76	-	9.32
4848	招商安嘉债券	2.63	9.80	15.21	-	23.65
4849	创金合信信用红利债券E	2.36	5.43	9.93	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	泰信汇利三个月定开债券C	0.35	5.16	6.24	-	9.33
4708	天弘中债1-3年国开债C	1.44	3.86	7.28	-	9.33
4709	嘉实长三角ESG纯债债券	1.49	4.07	7.76	-	9.32
4710	平安高等级债C	0.45	3.06	5.10	9.37	9.32
4711	中银证券安灏债券A	1.19	3.56	5.66	-	9.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州银行小微债	100.00	10269.92	4.88%
23徽商银行	100.00	10226.06	4.86%
23上海农商01	100.00	10194.67	4.84%
24江苏银行债01BC	70.00	7119.11	3.38%
25农发11	60.00	6101.51	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159336.35	75.66%
企业债	6102.10	2.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0931	1.0931	1.0930	1.0929	1.0928
累计净值(元)	1.0931	1.0931	1.0930	1.0929	1.0928

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