嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_最新动态

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实长三角ESG纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祝杨

基金规模：20.90亿元

嘉实长三角ESG纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.45	0.64	0.29
债券型名次	3414	2279	2422	3417	2413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	4.59	8.33	-	8.57
债券型名次	3749	3999	3399	4813	4728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.41	0.66	0.05
3413	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.44	0.72	0.06
3414	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.30	0.45	0.64	0.29
3415	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.37	0.70	0.13
3416	嘉实短债债券C	0.01	0.13	0.32	0.60	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	嘉合磐昇纯债A	0.02	0.30	0.33	0.07	0.31
2278	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.30	0.13	0.22	0.31
2279	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.30	0.45	0.64	0.29
2280	嘉实致享纯债债券	0.06	0.30	0.05	-0.31	0.27
2281	建信恒瑞债券	0.01	0.30	0.43	0.63	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.18	0.45	0.79	0.18
2421	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.19	0.45	0.96	0.19
2422	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.30	0.45	0.64	0.29
2423	建信中短债纯债债券A	0.02	0.26	0.45	0.85	0.24
2424	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.21	0.45	0.89	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	华安众享180天持有期中短债C	-0.04	0.33	0.47	0.64	0.32
3416	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.26	0.64	0.11
3417	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.30	0.45	0.64	0.29
3418	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.14	0.27	0.64	0.12
3419	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.38	0.64	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	华夏鼎丰债券	-0.03	0.33	-0.18	-0.86	0.29
2412	惠升和赢纯债3个月定开C	0.04	0.32	0.39	0.92	0.29
2413	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.30	0.45	0.64	0.29
2414	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.29	0.49	0.54	0.29
2415	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.29	0.47	0.46	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	华夏鼎隆债券A	1.15	6.28	12.21	20.79	31.12
3748	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.72	0.00	-	3.39
3749	嘉实长三角ESG纯债债券	1.15	4.59	8.33	-	8.57
3750	南方ESG纯债债券发起	1.15	6.06	0.00	-	7.65
3751	南方惠利6个月定开债券A	1.15	5.74	11.15	21.67	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.77	4.59	8.81	-	11.33
3998	华夏鼎业三个月定开债券A	1.33	4.59	8.05	-	11.52
3999	嘉实长三角ESG纯债债券	1.15	4.59	8.33	-	8.57
4000	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.56	4.59	7.72	-	11.41
4001	鹏华锦利两年定期开放债券	2.01	4.59	7.17	-	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	华宝宝盛债券	0.83	4.30	8.33	13.99	20.37
3398	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.75	4.51	8.33	-	11.36
3399	嘉实长三角ESG纯债债券	1.15	4.59	8.33	-	8.57
3400	建信鑫享短债债券D	1.77	4.56	8.33	-	9.28
3401	交银中债1-3年农发债指数C	0.54	4.86	8.33	8.42	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.29	6.47	12.21	-	12.51
4812	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.95	5.79	11.13	-	11.33
4813	嘉实长三角ESG纯债债券	1.15	4.59	8.33	-	8.57
4814	招商安嘉债券	5.35	15.25	21.47	-	25.10
4815	创金合信信用红利债券E	1.92	5.96	10.89	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	国寿安保安和纯债	-0.11	5.01	8.49	-	8.58
4727	南华瑞富一年定开债券发起式	1.00	6.44	0.00	-	8.58
4728	嘉实长三角ESG纯债债券	1.15	4.59	8.33	-	8.57
4729	广发集悦债券A	8.29	14.68	7.02	-	8.56
4730	红土创新丰睿中短债C	1.31	5.41	0.00	-	8.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级02	100.00	10906.67	5.22%
24杭州银行小微债	100.00	10207.93	4.88%
23徽商银行	100.00	10181.00	4.87%
23上海农商01	100.00	10148.97	4.86%
25建行小微债01BC	100.00	10060.33	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181434.85	86.82%
企业债	9153.02	4.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0858	1.0857	1.0858	1.0859	1.0856
累计净值(元)	1.0858	1.0857	1.0858	1.0859	1.0856

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