嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_最新动态

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

头部基金代销平台出手，从产品到服务，买方时代加速到来[2026-05-29]

最新动态

最新净值：1.0952 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0952

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实长三角ESG纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祝杨

基金规模：21.06亿元

嘉实长三角ESG纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.69	1.29	1.16
债券型名次	3328	3523	3264	3234	3374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.07	7.70	-	9.52
债券型名次	4080	4175	3757	4852	4700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.08	0.27	0.76	1.34	1.11
3327	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.08	0.26	0.73	1.29	1.06
3328	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	0.22	0.69	1.29	1.16
3329	嘉实丰安6个月定期债券	0.08	0.23	0.71	0.99	0.98
3330	嘉实同舟债券C	0.08	0.70	0.78	2.49	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	华夏卓信一年定开债券发起式	0.06	0.22	0.40	1.50	1.35
3522	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.22	0.73	1.37	1.16
3523	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	0.22	0.69	1.29	1.16
3524	嘉实双利债券A	-0.13	0.22	0.55	3.61	2.60
3525	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.09	0.22	0.74	0.86	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	国泰中债1-3年国开债C	0.12	0.24	0.69	1.10	0.94
3263	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.23	0.69	0.92	0.90
3264	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	0.22	0.69	1.29	1.16
3265	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.11	0.23	0.69	1.29	1.11
3266	嘉实稳祥纯债债券A	0.09	0.24	0.69	1.05	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	华夏中短债债券A	0.13	0.34	0.81	1.29	1.18
3233	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.08	0.26	0.73	1.29	1.06
3234	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	0.22	0.69	1.29	1.16
3235	嘉实汇达中短债债券C	0.14	0.34	0.90	1.29	1.23
3236	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.11	0.23	0.69	1.29	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.13	0.32	0.91	1.18	1.16
3373	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.22	0.73	1.37	1.16
3374	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	0.22	0.69	1.29	1.16
3375	交银中债1-3年政金债指数C	0.15	0.35	0.88	1.29	1.16
3376	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.18	0.75	1.40	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.59	3.82	6.36	12.36	14.56
4079	汇安永利30天持有期短债A	1.59	3.36	5.83	-	9.69
4080	嘉实长三角ESG纯债债券	1.59	4.07	7.70	-	9.52
4081	嘉实稳泽纯债债券A	1.59	5.30	10.15	16.18	38.09
4082	嘉实致融一年定期债券	1.59	5.15	9.59	19.08	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.64	4.07	6.55	11.95	16.38
4174	光大永利纯债C	0.96	4.07	6.12	10.99	30.27
4175	嘉实长三角ESG纯债债券	1.59	4.07	7.70	-	9.52
4176	金鹰添盈纯债债券C	2.51	4.07	7.15	-	-7.08
4177	农银金鸿短债债券A	1.71	4.07	7.45	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.14	7.70	15.14	17.95
3756	汇添富鑫润纯债C	1.16	4.42	7.70	-	9.10
3757	嘉实长三角ESG纯债债券	1.59	4.07	7.70	-	9.52
3758	建信稳定鑫利债券C	1.32	4.00	7.70	14.04	33.86
3759	鹏扬利泽债券D	1.95	4.31	7.70	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.79	5.72	11.07	-	13.41
4851	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.46	5.03	10.01	-	12.11
4852	嘉实长三角ESG纯债债券	1.59	4.07	7.70	-	9.52
4853	招商安嘉债券	1.22	7.85	14.74	-	22.38
4854	创金合信信用红利债券E	2.53	5.51	10.07	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	华富安业一年持有期债券C	6.06	9.63	11.89	-	9.55
4699	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4700	嘉实长三角ESG纯债债券	1.59	4.07	7.70	-	9.52
4701	农银双利回报债券A	5.15	7.91	9.35	-	9.52
4702	天弘中债1-3年国开债C	1.63	3.81	7.23	-	9.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州银行小微债	100.00	10269.92	4.88%
23徽商银行	100.00	10226.06	4.86%
23上海农商01	100.00	10194.67	4.84%
24江苏银行债01BC	70.00	7119.11	3.38%
25农发11	60.00	6101.51	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159336.35	75.66%
企业债	6102.10	2.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0950	1.0947	1.0945	1.0943	1.0944
累计净值(元)	1.0950	1.0947	1.0945	1.0943	1.0944

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