嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_最新动态

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

嘉实长三角ESG纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祝杨

基金规模：20.06亿元

嘉实长三角ESG纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.40	0.92	1.58
债券型名次	3089	3064	3411	3838	3321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	3.63	7.24	-	9.97
债券型名次	3434	4211	3942	4882	4685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.89	1.24
3088	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.18	0.45	0.84	1.18
3089	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.16	0.40	0.92	1.58
3090	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.07	-0.46	0.27	0.02
3091	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.04	0.05	-0.52	0.14	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.16	0.35	0.68	1.47
3063	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.16	0.40	0.95	1.49
3064	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.16	0.40	0.92	1.58
3065	嘉实超短债债券A	0.01	0.16	0.29	0.66	1.02
3066	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.46	1.23	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.13	0.40	0.81	1.22
3410	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.16	0.40	0.95	1.49
3411	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.16	0.40	0.92	1.58
3412	嘉实短债债券A	0.03	0.17	0.40	0.81	1.22
3413	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.12	0.40	0.84	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	华夏鼎智债券A	0.04	0.16	0.40	0.92	1.37
3837	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.15	0.39	0.92	1.38
3838	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.16	0.40	0.92	1.58
3839	嘉实双利债券A	-0.19	-1.16	0.58	0.92	1.66
3840	交银稳利中短债债券C	0.03	0.15	0.44	0.92	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	华富安业一年持有期债券C	0.01	-0.09	-0.17	1.27	1.58
3320	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.18	0.42	1.03	1.58
3321	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.16	0.40	0.92	1.58
3322	金鹰添祥中短债C	0.05	0.21	0.47	1.03	1.58
3323	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.15	0.45	1.03	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	华宝中短债债券C	2.10	3.59	6.18	12.61	21.53
3433	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.10	3.98	7.50	-	10.41
3434	嘉实长三角ESG纯债债券	2.10	3.63	7.24	-	9.97
3435	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.10	3.70	5.91	10.60	20.83
3436	摩根纯债债券B	2.10	3.66	7.46	10.85	71.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	宏利泽利债券	2.18	3.63	7.51	17.19	28.38
4210	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.68	3.63	6.64	-	11.65
4211	嘉实长三角ESG纯债债券	2.10	3.63	7.24	-	9.97
4212	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.33	3.63	7.34	13.91	23.98
4213	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.47	3.63	6.27	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.84	3.81	7.24	-	12.63
3941	华润元大润丰纯债债券C	2.75	4.17	7.24	-	9.57
3942	嘉实长三角ESG纯债债券	2.10	3.63	7.24	-	9.97
3943	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.46	2.10	7.24	13.44	13.68
3944	鹏扬利沣短债A	1.80	3.94	7.24	14.53	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.77	5.35	9.66	-	13.89
4881	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.44	4.68	8.61	-	12.47
4882	嘉实长三角ESG纯债债券	2.10	3.63	7.24	-	9.97
4883	招商安嘉债券	-4.79	4.61	9.58	-	18.05
4884	创金合信信用红利债券E	3.25	5.01	9.97	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.55	3.86	6.31	-	9.99
4684	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4685	嘉实长三角ESG纯债债券	2.10	3.63	7.24	-	9.97
4686	民生加银半年理财	1.31	1.80	3.54	5.62	9.97
4687	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.02	4.10	7.48	-	9.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	100.00	10264.71	5.12%
23上海农商01	100.00	10233.93	5.10%
25华泰G9	100.00	10167.73	5.07%
24浦发银行债02	100.00	10129.56	5.05%
24杭州银行小微债	100.00	10091.99	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182717.40	91.07%
企业债	6118.28	3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0997	1.0996	1.0993	1.0990	1.0989
累计净值(元)	1.0997	1.0996	1.0993	1.0990	1.0989

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