嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_最新动态

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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累计净值：1.0978

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实长三角ESG纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祝杨

基金规模：20.06亿元

嘉实长三角ESG纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.24	0.93	1.40
债券型名次	3204	4452	3827	3389	3454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.73	6.99	-	9.78
债券型名次	3659	4233	3956	4849	4699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	嘉合磐稳纯债A	-0.01	0.24	0.63	1.67	2.34
3203	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.22	0.58	1.56	2.20
3204	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.10	0.24	0.93	1.40
3205	嘉实丰益策略定期债券	-0.01	0.36	-0.65	-0.11	1.46
3206	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.10	0.26	0.76	1.02
4451	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.10	0.24	0.81	1.09
4452	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.10	0.24	0.93	1.40
4453	嘉实短债债券C	0.02	0.10	0.19	0.70	0.93
4454	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.10	0.30	0.71	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.10	0.24	0.81	1.09
3826	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.24	0.87	1.09
3827	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.10	0.24	0.93	1.40
3828	建信恒瑞债券	-0.05	0.14	0.24	1.24	1.73
3829	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.24	0.62	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	华宝中短债债券C	-0.01	0.08	0.22	0.93	1.35
3388	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.26	0.93	1.22
3389	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.10	0.24	0.93	1.40
3390	嘉实中短债债券A	0.00	0.09	0.30	0.93	1.21
3391	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.13	0.38	0.93	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.12	0.27	1.04	1.40
3453	汇添富中短债A	0.01	0.18	0.39	1.15	1.40
3454	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.10	0.24	0.93	1.40
3455	交银施罗德双轮动债券C类	0.00	0.12	0.29	1.04	1.40
3456	摩根纯债债券B	-0.03	0.14	0.24	1.08	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	7.32	11.66	-	15.77
3658	华富63个月定期开放债券	1.80	5.34	9.11	-	21.50
3659	嘉实长三角ESG纯债债券	1.80	3.73	6.99	-	9.78
3660	嘉实汇鑫中短债债券C	1.80	3.86	7.16	14.87	16.78
3661	交银稳利中短债债券C	1.80	3.55	6.65	13.25	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	方正富邦惠利纯债C	1.61	3.73	7.48	14.48	34.76
4232	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.43	3.73	8.41	-	3.97
4233	嘉实长三角ESG纯债债券	1.80	3.73	6.99	-	9.78
4234	交银丰晟收益债券C	2.07	3.73	7.15	13.24	33.60
4235	平安短债A	1.80	3.73	6.81	13.72	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.67	13.46
3955	华安中债1-3年政策金融债A	1.84	4.04	6.99	13.53	22.50
3956	嘉实长三角ESG纯债债券	1.80	3.73	6.99	-	9.78
3957	新华纯债添利债券B	2.32	4.03	6.99	11.60	15.57
3958	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.52	3.65	6.99	13.21	37.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.44	5.48	9.68	-	13.63
4848	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.11	4.80	8.64	-	12.24
4849	嘉实长三角ESG纯债债券	1.80	3.73	6.99	-	9.78
4850	招商安嘉债券	-4.73	4.86	11.08	-	18.31
4851	创金合信信用红利债券E	2.79	4.87	9.38	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	工银14天理财债券发起C	0.75	1.86	3.33	6.99	9.79
4698	永赢安泰中短债A	1.62	3.58	6.30	-	9.79
4699	嘉实长三角ESG纯债债券	1.80	3.73	6.99	-	9.78
4700	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.86	4.12	7.27	-	9.78
4701	东方红稳添利纯债E	2.31	4.79	8.07	-	9.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	100.00	10264.71	5.12%
23上海农商01	100.00	10233.93	5.10%
25华泰G9	100.00	10167.73	5.07%
24浦发银行债02	100.00	10129.56	5.05%
24杭州银行小微债	100.00	10091.99	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182717.40	91.07%
企业债	6118.28	3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0979	1.0981	1.0982	1.0982	1.0979
累计净值(元)	1.0979	1.0981	1.0982	1.0982	1.0979

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