嘉实双利债券C(016798)_资产配置

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9944.24	12.31%
债券	67904.13	84.07%
银行存款和结算备付金	2468.40	3.06%
其他资产	455.65	0.56%

资产总值：80772.42万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	105.00	10498.14	12.97%
25国开03	100.00	9944.26	12.28%
24国开03	60.00	6228.74	7.69%
25国开02	60.00	6049.07	7.47%
23国开08	50.00	5178.79	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60475.32	74.69%
国家债券	7428.81	9.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	6.47	508.22	0.63%
中微公司	688012	1.76	499.60	0.62%
海光信息	688041	2.12	475.26	0.59%
东方电缆	603606	7.48	446.93	0.55%
兆易创新	603986	1.95	417.79	0.52%
中国平安	02318	6.20	364.84	0.45%
阿里巴巴-W	09988	2.52	325.03	0.40%
蓝思科技	300433	10.69	323.59	0.40%
南京银行	601009	27.79	317.64	0.39%
徐工机械	000425	21.58	249.90	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	8.45%
非必需消费品	0.05	0.59%
金融业	0.04	0.53%
金融	0.04	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.41%
采矿业	0.03	0.41%
原材料	0.03	0.39%
医疗保健	0.03	0.35%
科学研究和技术服务业	0.02	0.26%
通信服务	0.02	0.21%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	1.09	77.00	1.14%
中微公司	688012	0.22	65.90	0.98%
紫金矿业	601899	1.81	53.29	0.79%
中矿资源	002738	0.67	33.16	0.49%
阿里巴巴-W	09988	0.20	32.32	0.48%
蓝思科技	300433	0.82	27.45	0.41%
寒武纪	688256	0.02	26.50	0.39%
中稀有色	600259	0.42	24.25	0.36%
宁德时代	300750	0.06	24.12	0.36%
华友钴业	603799	0.36	23.72	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.05%
采矿业	0.01	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
非必需消费品	0.01	0.93%
信息技术	0.00	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.22%
金融	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	2.15	111.18	1.73%
菲利华	300395	1.23	62.85	0.98%
巨化股份	600160	1.72	49.33	0.77%
大金重工	002487	1.00	32.90	0.51%
新集能源	601918	4.97	32.11	0.50%
宁德时代	300750	0.11	27.74	0.43%
紫金矿业	601899	1.40	27.30	0.42%
立讯精密	002475	0.65	22.55	0.35%
川投能源	600674	1.36	21.81	0.34%
华虹公司	688347	0.38	21.02	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.86%
采矿业	0.01	1.25%
信息技术	0.00	0.69%
金融业	0.00	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
非必需消费品	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	2.27	110.55	1.65%
新集能源	601918	11.82	80.85	1.20%
湖南裕能	301358	1.44	51.35	0.76%
菲利华	300395	1.03	46.05	0.69%
巨化股份	600160	1.72	42.50	0.63%
中航高科	600862	1.48	35.27	0.53%
立讯精密	002475	0.84	34.35	0.51%
宁德时代	300750	0.13	32.88	0.49%
大金重工	002487	1.36	32.41	0.48%
西部超导	688122	0.68	31.75	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.12%
采矿业	0.01	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
信息技术	0.00	0.29%
金融业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.05%

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