资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27311.72 14.48%
债券 160255.69 84.94%
银行存款和结算备付金 838.82 0.44%
其他资产 253.99 0.13%
资产总值:188660.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 110.00 11013.05 6.01%
25平安银行永续债02BC 100.00 10395.67 5.67%
26国开05 100.00 10249.94 5.59%
25国开08 100.00 10071.41 5.49%
25超长特别国债06 100.00 10032.62 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123970.62 67.61%
国家债券 31250.19 17.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 87.20 2597.69 1.42%
徐工机械 000425 267.02 1922.54 1.05%
中国平安 601318 34.93 1861.42 1.02%
天山铝业 002532 119.69 1457.82 0.80%
阳光电源 300274 13.08 1078.97 0.59%
招金矿业 01818 63.80 988.55 0.54%
银轮股份 002126 27.81 944.15 0.51%
宇通客车 600066 35.23 941.35 0.51%
瑞丰新材 300910 31.77 890.06 0.49%
思源电气 002028 7.03 846.69 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 9.66%
采矿业 0.36 1.98%
原材料 0.22 1.22%
金融业 0.19 1.02%
非必需消费品 0.08 0.45%
租赁和商务服务业 0.07 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 88.83 2233.19 1.55%
徐工机械 000425 240.91 1948.96 1.35%
中国平安 601318 34.93 1667.56 1.16%
天山铝业 002532 142.14 1525.16 1.06%
新易盛 300502 2.45 1487.15 1.03%
银轮股份 002126 27.81 1384.94 0.96%
阳光电源 300274 8.72 1386.65 0.96%
广钢气体 688548 26.47 1379.21 0.96%
巨星科技 002444 42.59 1324.55 0.92%
春风动力 603129 4.90 1253.47 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.13 14.82%
采矿业 0.30 2.09%
金融业 0.17 1.16%
原材料 0.08 0.54%
非必需消费品 0.07 0.51%
租赁和商务服务业 0.06 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%