嘉实双利债券C(016798)_最新动态

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募新发规模破五千亿元主动权益类基金爆款频现[2026-05-30]

最新动态

最新净值：1.1101 -0.0021(-0.19%)

累计净值：1.1101

更新时间：2026-05-29 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁铭超

基金规模：4.78亿元

嘉实双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-0.32	0.29	3.28	2.29
债券型名次	5140	4978	4519	470	670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.61	10.50	11.18	-	11.01
债券型名次	340	548	1284	4952	4381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	财通收益增强债券A	2.36	7.06	7.30	19.37	15.82
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	招商资管智远增利债券D	-0.31	0.94	1.24	3.99	3.11
5139	嘉实双利债券A	-0.32	-0.29	0.36	3.42	2.41
5140	嘉实双利债券C	-0.32	-0.32	0.29	3.28	2.29
5141	嘉实致安3个月定期债券	-0.32	-0.36	-0.27	1.20	1.15
5142	南方通元6个月持有债券A	-0.32	0.53	0.52	4.16	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华夏鼎沛债券A	0.73	8.98	7.04	9.36	9.42
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4977	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.24	-0.32	-0.04	2.19	1.64
4978	嘉实双利债券C	-0.32	-0.32	0.29	3.28	2.29
4979	泓德裕泰债券C	-0.06	-0.32	-0.23	1.09	0.77
4980	长城定期开放债券A	-0.21	-0.33	-0.25	1.43	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-1.56	4.95	10.39	16.29	15.29
2	广发集嘉债券C	-1.57	4.92	10.28	16.06	15.09
3	汇添富多元收益债券A	2.03	6.63	9.85	13.51	11.65
4	汇添富多元收益债券C	2.03	6.59	9.73	13.29	11.47
5	景顺长城景颐丰利债券A	0.95	4.14	9.52	13.12	10.63
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.05	0.08	0.29	0.32	0.35
4518	嘉实6个月理财债券E	0.03	0.10	0.29	0.65	0.41
4519	嘉实双利债券C	-0.32	-0.32	0.29	3.28	2.29
4520	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.08	0.29	0.95	0.90
4521	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.29	0.66	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	大摩双利增强债券A	0.23	0.55	1.00	3.29	3.21
469	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
470	嘉实双利债券C	-0.32	-0.32	0.29	3.28	2.29
471	景顺长城景盈双利债券C	-0.28	0.00	0.83	3.28	2.64
472	摩根丰瑞债券C	0.08	0.36	0.59	3.28	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	富国可转债A	-2.87	-3.78	-5.40	5.86	2.29
669	格林聚享增强债券C	-0.81	0.09	-0.14	2.53	2.29
670	嘉实双利债券C	-0.32	-0.32	0.29	3.28	2.29
671	中海合嘉增强收益债券A	-0.20	0.66	-0.46	3.01	2.29
672	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.32	0.68	1.46	2.27	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
2	华夏可转债增强债券C	59.42	76.31	49.84	-	28.90
3	南方昌元转债A	57.89	64.80	51.12	49.06	127.03
4	南方昌元转债C	57.10	63.16	48.87	45.37	118.76
5	华商可转债债券A	48.11	39.96	53.64	55.38	134.11
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	北信瑞丰鼎利C	9.63	18.99	27.22	31.13	41.51
339	广发集悦债券A	9.61	13.93	10.93	-	11.58
340	嘉实双利债券C	9.61	10.50	11.18	-	11.01
341	博时恒乐债券C	9.60	16.88	22.20	-	24.07
342	广发集瑞债券C	9.60	10.35	10.72	9.42	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
2	华夏可转债增强债券C	59.42	76.31	49.84	-	28.90
3	南方昌元转债A	57.89	64.80	51.12	49.06	127.03
4	南方昌元转债C	57.10	63.16	48.87	45.37	118.76
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.49	61.36	51.67	119.31	196.73
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	中欧增强回报债券(LOF)A	4.85	10.54	15.46	15.02	90.21
547	英大智享债券A	2.97	10.51	17.56	26.34	28.58
548	嘉实双利债券C	9.61	10.50	11.18	-	11.01
549	天弘增强回报E	5.44	10.50	12.26	17.88	33.43
550	工银可转债债券	3.44	10.48	19.50	24.98	78.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.38	54.41	54.30	68.20	171.23
2	华商可转债债券A	48.11	39.96	53.64	55.38	134.11
3	财通收益增强债券C	42.82	53.19	52.46	64.90	110.48
4	华商可转债债券C	47.51	38.84	51.80	52.29	127.36
5	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	财通纯债债券A	1.98	4.74	11.18	16.61	33.44
1283	富国增利债券发起式C	2.45	5.82	11.18	-	11.16
1284	嘉实双利债券C	9.61	10.50	11.18	-	11.01
1285	鹏扬淳合债券	2.42	5.87	11.18	18.68	36.15
1286	兴全恒裕债券A	3.17	6.68	11.18	20.29	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.49	61.36	51.67	119.31	196.73
2	华商丰利增强定期开放债券C	29.88	60.06	49.87	114.90	185.38
3	华商信用增强债券A	25.53	46.66	40.25	74.07	102.10
4	华商信用增强债券C	24.92	45.49	38.61	70.63	93.50
5	财通收益增强债券A	43.38	54.41	54.30	68.20	171.23
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4951	嘉实双利债券A	9.89	11.07	12.03	-	11.97
4952	嘉实双利债券C	9.61	10.50	11.18	-	11.01
4953	建信鑫和30天持有期债券A	2.71	6.25	10.61	-	13.98
4954	建信鑫和30天持有期债券C	2.61	6.03	10.27	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	9.88	16.29	32.38	438.33
2	富国天利增长债券A	3.63	6.99	10.89	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	13.25	19.11	23.67	21.01	342.85
4	易方达安心回报债券B	12.79	18.14	22.18	18.56	319.67
5	博时信用债券A/B	17.49	20.63	26.53	17.22	314.82
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	广发添财60天持有债券A	1.90	4.38	8.98	-	11.02
4380	国寿安保尊弘短债债券E	1.78	3.78	7.41	-	11.01
4381	嘉实双利债券C	9.61	10.50	11.18	-	11.01
4382	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.18	4.62	9.17	-	11.00
4383	华安添锦债券	2.31	5.79	8.79	-	11.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	490.00	51071.32	19.10%
25国开清发07	280.00	28418.80	10.63%
23国开03	260.00	26714.57	9.99%
22国开08	210.00	21751.78	8.13%
25国开08	200.00	20166.40	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210620.42	78.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-28	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22
单位净值(元)	1.1122	1.1146	1.1185	1.1157	1.1137
累计净值(元)	1.1122	1.1146	1.1185	1.1157	1.1137

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