嘉实双利债券C(016798)_最新动态

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0953

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁铭超

基金规模：2.97亿元

嘉实双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	-0.07	-1.52	-1.76	0.93
债券型名次	259	4603	4876	4816	4408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	7.38	10.38	-	9.53
债券型名次	4325	832	1656	4975	4756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	易方达双债增强债券C	1.26	0.39	-1.19	-0.38	0.12
258	嘉实双利债券A	1.25	-0.05	-1.46	-1.65	1.14
259	嘉实双利债券C	1.25	-0.07	-1.52	-1.76	0.93
260	鹏扬汇利债券A	1.25	0.27	-0.27	-0.30	1.13
261	华富强化回报债券	1.24	-0.22	-1.86	-5.38	-2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4602	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.07	0.45	0.62	1.07
4603	嘉实双利债券C	1.25	-0.07	-1.52	-1.76	0.93
4604	平安合顺1年定开债发起式	0.58	-0.07	-0.58	-0.38	1.62
4605	平安惠金定开债C	0.42	-0.07	-0.46	-0.16	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	招商安阳债券A	1.07	-0.51	-1.50	-2.74	-2.65
4875	万家集利债券发起式A	0.64	-0.80	-1.51	-2.23	0.02
4876	嘉实双利债券C	1.25	-0.07	-1.52	-1.76	0.93
4877	交银定期支付月月丰债券C	0.26	-1.24	-1.52	0.50	5.10
4878	银华美元债精选债券(QDII)C	0.19	0.48	-1.52	-2.25	-3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	博时恒乐债券A	0.34	-0.40	-0.92	-1.75	2.15
4815	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.71	-1.71	-1.40	-1.75	1.81
4816	嘉实双利债券C	1.25	-0.07	-1.52	-1.76	0.93
4817	海富通策略收益债券C	1.01	0.09	-0.44	-1.77	-1.17
4818	农银双利回报债券C	0.70	-0.34	-1.64	-1.77	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.64	-0.37	-0.82	0.93
4407	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.22	0.44	0.93
4408	嘉实双利债券C	1.25	-0.07	-1.52	-1.76	0.93
4409	平安增利六个月定开债A	0.51	-0.10	-0.52	-0.07	0.93
4410	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.25	0.46	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	10.90	14.42
4324	嘉合磐泰短债C	1.28	3.32	5.72	11.96	22.58
4325	嘉实双利债券C	1.28	7.38	10.38	-	9.53
4326	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.28	8.03	15.07	-0.87	-45.24
4327	中信保诚安鑫回报债券C	1.28	8.35	15.19	7.05	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.22	7.38	11.21	15.05	17.82
831	国投瑞银稳定增利债券A	2.98	7.38	11.08	-	14.04
832	嘉实双利债券C	1.28	7.38	10.38	-	9.53
833	农银金益债券	3.56	7.38	12.55	20.32	31.02
834	农银瑞泽添利债券C	0.51	7.38	9.08	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	华安安浦债券A	3.01	6.33	10.38	19.31	32.83
1655	华夏鼎辉债券C	3.34	5.85	10.38	-	13.46
1656	嘉实双利债券C	1.28	7.38	10.38	-	9.53
1657	浦银安盛普裕一年定开债券	3.16	5.91	10.38	-	14.49
1658	上银慧鼎利债券	3.64	7.38	10.38	16.37	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4974	嘉实双利债券A	1.52	7.92	11.21	-	10.59
4975	嘉实双利债券C	1.28	7.38	10.38	-	9.53
4976	建信鑫和30天持有期债券A	3.57	6.69	10.80	-	15.77
4977	建信鑫和30天持有期债券C	3.47	6.48	10.46	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	国寿安保超短债债券A	2.26	4.05	7.03	-	9.53
4755	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.37	2.46	5.61	-	9.53
4756	嘉实双利债券C	1.28	7.38	10.38	-	9.53
4757	平安合顺1年定开债发起式	2.11	4.02	7.25	-	9.53
4758	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	110.00	11013.05	6.01%
25平安银行永续债02BC	100.00	10395.67	5.67%
26国开05	100.00	10249.94	5.59%
25国开08	100.00	10071.41	5.49%
25超长特别国债06	100.00	10032.62	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123970.62	67.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0975	1.0929	1.0869	1.0825	1.0818
累计净值(元)	1.0975	1.0929	1.0869	1.0825	1.0818

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