嘉实双利债券C(016798)_最新动态

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0852 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.0852

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高群山

基金规模：0.06亿元

嘉实双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.97	0.24	5.81	6.73
债券型名次	4784	329	4615	284	404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.73	9.56	8.53	-	8.52
债券型名次	417	779	3199	4907	4660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	汇添富鑫汇债券C	-0.14	-0.14	0.32	-0.85	-0.56
4783	嘉实双利债券A	-0.14	0.99	0.31	5.94	6.99
4784	嘉实双利债券C	-0.14	0.97	0.24	5.81	6.73
4785	嘉实稳怡债券	-0.14	1.12	2.05	6.08	14.08
4786	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.14	-0.09	0.49	-0.31	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	国投瑞银双债债券C	-0.01	0.97	0.72	3.26	5.32
328	宏利集利债券A	-0.08	0.97	0.31	5.82	6.25
329	嘉实双利债券C	-0.14	0.97	0.24	5.81	6.73
330	嘉实稳固收益债券A	-0.12	0.97	-0.32	5.83	7.05
331	诺安增利债券B	0.19	0.97	0.45	6.40	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	汇安短债债券E	0.02	0.08	0.24	0.57	0.97
4614	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	0.04	0.24	-0.11	0.81
4615	嘉实双利债券C	-0.14	0.97	0.24	5.81	6.73
4616	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.12	0.24	-1.54	-1.97
4617	南方初元中短债A	0.03	0.03	0.24	-0.06	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	宏利集利债券A	-0.08	0.97	0.31	5.82	6.25
283	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
284	嘉实双利债券C	-0.14	0.97	0.24	5.81	6.73
285	富国宝利增强债券	-0.13	0.86	0.74	5.80	7.38
286	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.08	-0.54	5.80	10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	富国双债增强债券C	-0.18	-0.02	0.13	2.90	6.74
403	光大保德信安祺债券C	0.16	0.54	0.50	4.18	6.73
404	嘉实双利债券C	-0.14	0.97	0.24	5.81	6.73
405	信澳鑫益债券C	-0.17	0.16	-1.19	2.38	6.73
406	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.35	-0.40	-0.60	3.04	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	富国双债增强债券C	6.74	10.56	10.89	-	21.18
416	光大保德信安祺债券C	6.73	12.93	14.96	20.70	39.20
417	嘉实双利债券C	6.73	9.56	8.53	-	8.52
418	信澳鑫益债券C	6.73	13.10	13.72	-	10.54
419	圆信永丰强化收益A	6.72	12.36	15.55	16.80	51.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	浙商丰利增强债券	7.79	9.57	-0.53	19.87	77.19
778	中欧安财债券	3.45	9.57	14.56	-	41.16
779	嘉实双利债券C	6.73	9.56	8.53	-	8.52
780	博时宏观回报债券C	4.45	9.55	9.96	5.88	68.27
781	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.22	9.55	15.14	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	财通多利债券C	1.68	4.25	8.53	-	12.68
3198	国泰瑞丰纯债债券	1.09	4.91	8.53	-	10.33
3199	嘉实双利债券C	6.73	9.56	8.53	-	8.52
3200	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
3201	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	华安沣裕债券C	1.19	3.91	3.70	-	3.61
4906	嘉实双利债券A	6.99	10.11	9.35	-	9.34
4907	嘉实双利债券C	6.73	9.56	8.53	-	8.52
4908	建信鑫和30天持有期债券A	1.28	6.34	11.84	-	11.84
4909	建信鑫和30天持有期债券C	1.17	6.12	11.49	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4659	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.34	4.36	11.17	-	8.53
4660	嘉实双利债券C	6.73	9.56	8.53	-	8.52
4661	平安惠复纯债C	0.73	5.91	8.29	-	8.52
4662	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.27	4.60	7.88	-	8.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.43	15.26%
24附息国债14	10.00	1017.38	15.05%
25附息国债11	9.00	896.00	13.26%
22中行二级资本债02A	4.00	419.76	6.21%
22农行二级资本债02A	4.00	408.61	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2374.26	35.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0860	1.0854	1.0867	1.0860	1.0862
累计净值(元)	1.0860	1.0854	1.0867	1.0860	1.0862

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