嘉实双利债券C(016798)_最新动态

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1030

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁铭超

基金规模：2.12亿元

嘉实双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-1.01	-0.10	0.55	1.64
债券型名次	5192	5324	4574	4654	3209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	12.14	11.41	-	10.30
债券型名次	1739	531	1103	4959	4626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	汇添富双鑫添利债券C	-0.03	-1.37	-1.88	0.63	0.27
5191	嘉实双利债券A	-0.03	-1.00	-0.04	0.68	1.83
5192	嘉实双利债券C	-0.03	-1.01	-0.10	0.55	1.64
5193	景顺长城景泰纯利债券A	-0.03	-0.15	0.37	0.85	2.02
5194	景顺长城景泰纯利债券C	-0.03	-0.17	0.30	0.71	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.12	-1.00	-0.95	-0.24	-0.59
5323	华宝双债增强债券A	-0.13	-1.01	-2.62	-1.84	1.05
5324	嘉实双利债券C	-0.03	-1.01	-0.10	0.55	1.64
5325	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	-1.02	-0.84	-0.42	-0.61
5326	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	-1.02	-0.84	-0.42	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	宏利聚利债券(LOF)	0.00	-0.18	-0.09	2.06	2.25
4573	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	0.08	-0.10	0.03	0.23
4574	嘉实双利债券C	-0.03	-1.01	-0.10	0.55	1.64
4575	东方红汇利债券A	0.09	-0.39	-0.11	-0.70	-0.54
4576	嘉实稳固收益债券C	0.21	-0.40	-0.11	3.06	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.08	0.26	0.55	0.82
4653	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.26	0.55	0.84
4654	嘉实双利债券C	-0.03	-1.01	-0.10	0.55	1.64
4655	融通增强收益债券A	0.21	0.17	-2.15	0.55	2.59
4656	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	创金合信利泽纯债债券C	0.06	0.16	0.55	1.20	1.64
3208	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.02	0.14	0.37	1.06	1.64
3209	嘉实双利债券C	-0.03	-1.01	-0.10	0.55	1.64
3210	南方骏元中短期利率债债券	0.04	0.18	0.46	1.24	1.64
3211	鹏华普利债券C	0.05	0.20	0.51	1.17	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.81	5.16	10.89	-	12.86
1738	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	8.96	9.21
1739	嘉实双利债券C	2.81	12.14	11.41	-	10.30
1740	嘉实稳荣债券	2.81	4.58	12.26	21.12	48.61
1741	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.81	4.43	9.12	15.57	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	富国稳健增强债券A/B	2.64	12.19	9.84	14.91	100.25
530	广发恒悦债券C	-1.24	12.17	10.20	10.27	12.21
531	嘉实双利债券C	2.81	12.14	11.41	-	10.30
532	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.73	12.14	17.91	26.11	47.21
533	富国稳健添盈债券A	0.90	12.12	8.78	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	富国汇享三个月定期开放债券A	4.81	6.31	11.41	-	14.83
1102	宏利恒利债券A	3.78	6.04	11.41	18.11	44.05
1103	嘉实双利债券C	2.81	12.14	11.41	-	10.30
1104	浦银安盛双债增强债券A	1.79	12.22	11.41	14.65	31.77
1105	格林泓鑫纯债A	3.92	6.84	11.40	20.43	37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4958	嘉实双利债券A	3.07	12.72	12.26	-	11.34
4959	嘉实双利债券C	2.81	12.14	11.41	-	10.30
4960	建信鑫和30天持有期债券A	3.60	6.10	10.55	-	15.14
4961	建信鑫和30天持有期债券C	3.50	5.89	10.22	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	财通多利债券E	1.98	3.79	6.54	-	10.30
4625	工银14天理财债券发起A	0.81	1.93	3.52	7.23	10.30
4626	嘉实双利债券C	2.81	12.14	11.41	-	10.30
4627	嘉实多盈债券A	3.76	8.55	12.05	-	10.28
4628	广发集优9个月持有期债券A	-0.21	10.06	7.16	6.50	10.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10024.59	6.97%
26国债09	100.00	10016.46	6.96%
22中行二级资本债02A	50.00	5199.58	3.61%
25徽商银行二级资本债01	50.00	5162.21	3.59%
24国开03	50.00	5155.14	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102252.37	71.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1040	1.1033	1.1005	1.1024	1.1019
累计净值(元)	1.1040	1.1033	1.1005	1.1024	1.1019

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