嘉实双利债券C(016798)_最新动态

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1093 0.0029(0.26%)

累计净值：1.1093

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高群山

基金规模：0.93亿元

嘉实双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.66	0.65	3.09	2.22
债券型名次	651	746	3156	459	493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.84	11.97	10.04	-	10.93
债券型名次	347	513	1979	4941	4302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	国联安添利增长债C	0.39	-1.44	0.17	1.47	1.75
650	嘉实双利债券A	0.39	0.68	0.71	3.22	2.30
651	嘉实双利债券C	0.39	0.66	0.65	3.09	2.22
652	嘉实信用债券A	0.39	0.45	0.92	2.71	1.49
653	景顺长城景盛双息收益债券A	0.39	0.31	1.11	3.74	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	华安鼎丰债券发起式A	0.17	0.66	0.96	1.26	1.00
745	华夏鼎信债券C	0.06	0.66	1.00	1.60	1.09
746	嘉实双利债券C	0.39	0.66	0.65	3.09	2.22
747	建信收益增强债券C	0.66	0.66	0.93	3.06	2.64
748	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.08	0.29	0.65	0.91	0.70
3155	嘉合磐恒债券A	0.07	0.36	0.65	1.01	0.72
3156	嘉实双利债券C	0.39	0.66	0.65	3.09	2.22
3157	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.31	0.65	1.22	0.78
3158	摩根纯债债券B	0.09	0.28	0.65	1.13	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	招商安泰债券B	0.58	1.13	-0.21	3.11	1.84
458	国寿安保尊利增强回报债券C	0.31	0.23	-0.08	3.10	1.90
459	嘉实双利债券C	0.39	0.66	0.65	3.09	2.22
460	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
461	信诚优质纯债债券A	0.94	1.59	0.58	3.09	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
492	汇安鼎利纯债A	0.12	0.87	2.07	3.02	2.22
493	嘉实双利债券C	0.39	0.66	0.65	3.09	2.22
494	鹏华畅享债券A	0.51	1.05	0.48	2.94	2.22
495	中邮睿泽一年持有债券A	0.47	0.24	0.97	3.04	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	招商安庆债券	9.87	15.17	19.31	23.73	43.81
346	长江惠盈9个月持有债券发起C	9.85	10.09	7.48	-	9.33
347	嘉实双利债券C	9.84	11.97	10.04	-	10.93
348	广发集悦债券A	9.82	14.38	8.26	-	10.98
349	天弘多元增利债券A	9.81	17.60	12.69	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
512	天弘永利优享债券A	5.47	11.99	12.47	-	14.30
513	嘉实双利债券C	9.84	11.97	10.04	-	10.93
514	中银国有企业债C	5.35	11.96	15.73	25.23	40.14
515	易方达裕祥回报债券A	7.45	11.95	15.77	24.05	99.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.49	10.22	10.04	-	9.12
1978	华夏鼎佳债券A	1.64	5.37	10.04	16.59	16.37
1979	嘉实双利债券C	9.84	11.97	10.04	-	10.93
1980	易方达年年恒夏纯债C	2.49	5.26	10.04	17.61	25.66
1981	大成稳安60天滚动持有债券A	2.77	6.81	10.03	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4940	嘉实双利债券A	10.12	12.54	10.87	-	11.85
4941	嘉实双利债券C	9.84	11.97	10.04	-	10.93
4942	建信鑫和30天持有期债券A	2.32	5.99	10.90	-	13.32
4943	建信鑫和30天持有期债券C	2.23	5.78	10.57	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	鹏华永平6个月定开债券	1.09	6.08	10.30	-	10.94
4301	安信恒利增强债券A	1.03	5.09	1.19	0.75	10.93
4302	嘉实双利债券C	9.84	11.97	10.04	-	10.93
4303	汇添富稳安三个月持有债券B	2.54	4.80	10.06	-	10.92
4304	中泰安悦6个月定开债C	1.16	6.30	10.63	-	10.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	105.00	10498.14	12.97%
25国开03	100.00	9944.26	12.28%
24国开03	60.00	6228.74	7.69%
25国开02	60.00	6049.07	7.47%
23国开08	50.00	5178.79	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60475.32	74.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：嘉实双利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024年06...

嘉实双利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信...

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03-28嘉实双利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1064	1.1072	1.1047	1.1050	1.1035
累计净值(元)	1.1064	1.1072	1.1047	1.1050	1.1035

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