嘉实双利债券C(016798)_最新动态

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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累计净值：1.1118

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁铭超

基金规模：2.12亿元

嘉实双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.76	-0.04	0.44	2.45
债券型名次	5331	501	4623	4508	874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	12.71	12.17	-	11.18
债券型名次	323	508	805	4949	4398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	东吴优益债券A	-0.22	-0.60	-5.89	-7.73	-4.92
5330	嘉实双利债券A	-0.22	0.78	0.03	0.57	2.62
5331	嘉实双利债券C	-0.22	0.76	-0.04	0.44	2.45
5332	平安添润债券C	-0.22	-0.19	-1.66	-1.58	-0.27
5333	宝盈融源可转债债券C	-0.23	1.09	-7.71	-4.49	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	安信永鑫增强债券A	0.28	0.76	0.64	0.28	1.73
500	华泰柏瑞信用增利债券B	0.31	0.76	0.29	-1.93	1.18
501	嘉实双利债券C	-0.22	0.76	-0.04	0.44	2.45
502	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.04	0.75	0.44	-1.73	-0.53
503	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.12	0.75	0.38	0.68	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	东方红信用债债券C	0.08	-0.17	-0.04	-0.12	0.33
4622	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4623	嘉实双利债券C	-0.22	0.76	-0.04	0.44	2.45
4624	英大智享债券A	0.06	0.16	-0.04	0.74	1.25
4625	中信保诚惠泽	0.06	1.11	-0.04	2.38	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	国泰君安君得盈债券A	-0.19	1.54	-2.99	0.44	4.89
4507	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.20	0.44	0.59
4508	嘉实双利债券C	-0.22	0.76	-0.04	0.44	2.45
4509	金信民达纯债A	0.09	0.29	1.09	0.44	0.24
4510	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.08	0.19	0.44	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	汇添富鑫汇债券A	-0.09	0.31	0.74	2.03	2.45
873	嘉合磐昇纯债A	-0.10	0.17	1.00	2.09	2.45
874	嘉实双利债券C	-0.22	0.76	-0.04	0.44	2.45
875	南方尊利一年定开债券发起	-0.05	0.18	0.49	1.92	2.45
876	鹏扬淳明债券A	-0.01	0.27	0.67	1.87	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
322	国投瑞银优化增强债券A/B	5.00	12.87	13.41	20.09	165.65
323	嘉实双利债券C	5.00	12.71	12.17	-	11.18
324	景顺长城景盈双利债券C	5.00	17.39	17.47	22.36	45.93
325	鹏扬添利增强A	5.00	12.63	15.03	13.42	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	南方佳元6个月持有债券A	4.83	12.76	14.55	19.42	21.01
507	中欧丰利债券C	0.80	12.73	12.28	-	11.84
508	嘉实双利债券C	5.00	12.71	12.17	-	11.18
509	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	1.59	12.69	11.07	-	29.19
510	景顺长城稳健增益债券A	3.66	12.68	18.32	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.09	12.18	12.18	13.12	66.63
804	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.15	15.97
805	嘉实双利债券C	5.00	12.71	12.17	-	11.18
806	鹏华永安定期开放债券	3.26	7.12	12.17	22.16	54.51
807	申万菱信可转债债券A	-0.70	20.48	12.17	-0.45	129.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4948	嘉实双利债券A	5.27	13.29	13.02	-	12.21
4949	嘉实双利债券C	5.00	12.71	12.17	-	11.18
4950	建信鑫和30天持有期债券A	3.20	6.16	10.15	-	14.75
4951	建信鑫和30天持有期债券C	3.10	5.95	9.82	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	京管泰富京元一年定开债券发起	2.86	5.24	8.81	-	11.19
4397	永赢坤益债券	1.85	4.32	8.29	-	11.19
4398	嘉实双利债券C	5.00	12.71	12.17	-	11.18
4399	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.37	7.20	10.90	-	11.18
4400	诺德安元纯债	1.07	3.09	6.72	-	11.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10024.59	6.97%
26国债09	100.00	10016.46	6.96%
22中行二级资本债02A	50.00	5199.58	3.61%
25徽商银行二级资本债01	50.00	5162.21	3.59%
24国开03	50.00	5155.14	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102252.37	71.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1115	1.1126	1.1115	1.1130	1.1143
累计净值(元)	1.1115	1.1126	1.1115	1.1130	1.1143

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