嘉实双利债券C(016798)_最新动态

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：1.1066 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1066

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁铭超

基金规模：2.12亿元

嘉实双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.63	-0.41	0.36	1.97
债券型名次	430	328	4781	4638	1422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.80	10.66	10.30	-	10.66
债券型名次	285	543	1417	4937	4477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
429	嘉实双利债券A	0.33	0.64	-0.35	0.49	2.12
430	嘉实双利债券C	0.33	0.63	-0.41	0.36	1.97
431	中金恒新90天持有债券发起	0.33	-0.38	-0.75	0.62	1.88
432	中邮纯债恒利债券A	0.33	0.67	-0.46	0.40	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
327	华安沣信债券A	0.86	0.63	-0.44	-0.57	-0.16
328	嘉实双利债券C	0.33	0.63	-0.41	0.36	1.97
329	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
330	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	大成全球美元债债券C美元	0.07	-0.41	-0.41	-0.27	-0.27
4780	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4781	嘉实双利债券C	0.33	0.63	-0.41	0.36	1.97
4782	景顺长城景盛双息收益债券C	0.66	3.37	-0.41	0.49	2.00
4783	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4637	汇安短债债券E	0.01	0.04	0.12	0.36	0.43
4638	嘉实双利债券C	0.33	0.63	-0.41	0.36	1.97
4639	建信渤泰债券A	0.55	1.53	-0.09	0.36	0.86
4640	鹏华丰利债券(LOF)C	0.08	-0.16	-0.62	0.36	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	华夏鼎康债券C	0.08	0.27	0.97	1.80	1.97
1421	华夏恒融债券	0.53	1.24	0.76	1.86	1.97
1422	嘉实双利债券C	0.33	0.63	-0.41	0.36	1.97
1423	交银丰享收益债券A	0.05	0.18	0.62	1.57	1.97
1424	交银裕祥纯债债券A	0.08	0.21	0.80	1.78	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
284	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
285	嘉实双利债券C	6.80	10.66	10.30	-	10.66
286	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	6.80	14.60	16.56	20.44	33.11
287	汇安嘉诚债券A	6.79	20.64	18.44	16.51	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	国泰安璟债券C	4.50	10.70	11.42	-	11.60
542	招商金鸿债券A	5.33	10.70	14.56	22.81	39.06
543	嘉实双利债券C	6.80	10.66	10.30	-	10.66
544	建信渤泰债券A	4.35	10.66	12.55	-	13.32
545	国寿安保尊享债券C	4.15	10.64	14.75	21.33	83.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	国寿安保泰然纯债债券	2.17	5.21	10.30	-	12.62
1416	汇添富双颐债券C	7.73	10.88	10.30	-	10.41
1417	嘉实双利债券C	6.80	10.66	10.30	-	10.66
1418	金鹰添润定期开放债券	2.17	5.12	10.30	18.77	42.40
1419	南方3-5年农发债C	2.21	5.14	10.30	18.30	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4936	嘉实双利债券A	7.08	11.22	11.14	-	11.66
4937	嘉实双利债券C	6.80	10.66	10.30	-	10.66
4938	建信鑫和30天持有期债券A	2.81	5.71	10.34	-	14.49
4939	建信鑫和30天持有期债券C	2.71	5.49	10.01	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.68	4.22	7.05	-	10.67
4476	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.67	4.92	9.59	-	10.67
4477	嘉实双利债券C	6.80	10.66	10.30	-	10.66
4478	西部利得沣泰债券C	1.76	3.42	5.89	10.55	10.66
4479	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.36	3.38	6.14	-	10.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10024.59	6.97%
26国债09	100.00	10016.46	6.96%
22中行二级资本债02A	50.00	5199.58	3.61%
25徽商银行二级资本债01	50.00	5162.21	3.59%
24国开03	50.00	5155.14	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102252.37	71.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1059	1.1065	1.1034	1.1074	1.1030
累计净值(元)	1.1059	1.1065	1.1034	1.1074	1.1030

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