嘉实双利债券C(016798)_最新动态

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：1.0901

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高群山

基金规模：0.06亿元

嘉实双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	1.07	0.69	6.19	0.45
债券型名次	437	441	1796	272	1006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.71	11.21	9.02	-	9.01
债券型名次	404	623	2694	4907	4545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	汇添富6月红定期开放债券A	0.45	0.97	1.37	6.44	0.45
436	嘉实双利债券A	0.45	1.08	0.76	6.32	0.45
437	嘉实双利债券C	0.45	1.07	0.69	6.19	0.45
438	金鹰恒润债券发起式A	0.45	1.32	1.44	4.69	0.45
439	金鹰恒润债券发起式C	0.45	1.29	1.36	4.56	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
440	嘉实多盈债券C	0.37	1.07	1.26	3.35	0.37
441	嘉实双利债券C	0.45	1.07	0.69	6.19	0.45
442	交银强化回报C类	0.39	1.07	1.75	7.35	0.39
443	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	华富安盈一年持有期债券A	0.88	1.17	0.69	4.97	0.88
1795	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.27	0.69	0.74	0.04
1796	嘉实双利债券C	0.45	1.07	0.69	6.19	0.45
1797	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.03	0.21	0.69	1.33	0.03
1798	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.21	0.69	1.29	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.54	1.51	1.18	6.20	0.54
271	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
272	嘉实双利债券C	0.45	1.07	0.69	6.19	0.45
273	易方达裕富债券C	0.47	1.28	0.44	6.19	0.47
274	光大保德信晟利债券A	0.80	1.30	0.01	6.16	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	汇添富6月红定期开放债券A	0.45	0.97	1.37	6.44	0.45
1005	嘉实双利债券A	0.45	1.08	0.76	6.32	0.45
1006	嘉实双利债券C	0.45	1.07	0.69	6.19	0.45
1007	金鹰恒润债券发起式A	0.45	1.32	1.44	4.69	0.45
1008	金鹰恒润债券发起式C	0.45	1.29	1.36	4.56	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	鹏华永泽定期开放债券	7.73	15.52	19.96	25.98	51.34
403	圆信永丰强化收益A	7.72	13.55	15.22	17.14	51.85
404	嘉实双利债券C	7.71	11.21	9.02	-	9.01
405	鹏华双债保利债券	7.70	15.09	13.01	11.95	83.47
406	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	东方红信用债债券C	5.32	11.22	9.19	16.38	48.36
622	东方红汇阳债券C	5.67	11.21	11.02	15.26	50.29
623	嘉实双利债券C	7.71	11.21	9.02	-	9.01
624	南方7-10年国开债A	-0.90	11.21	17.04	30.05	40.53
625	鹏扬丰利一年定开债券C	3.92	11.19	17.18	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	德邦锐泓债券C	1.28	5.16	9.02	17.68	22.41
2693	东兴兴利债券A	1.22	4.49	9.02	18.32	31.95
2694	嘉实双利债券C	7.71	11.21	9.02	-	9.01
2695	嘉实稳瑞纯债债券	0.96	5.26	9.02	16.29	40.03
2696	创金合信季安鑫3个月A	1.79	5.17	9.01	18.39	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	华安沣裕债券C	1.20	4.75	3.88	-	3.79
4906	嘉实双利债券A	7.97	11.76	9.84	-	9.83
4907	嘉实双利债券C	7.71	11.21	9.02	-	9.01
4908	建信鑫和30天持有期债券A	1.08	6.21	11.87	-	11.87
4909	建信鑫和30天持有期债券C	0.98	6.00	11.52	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.54	4.33	8.26	-	9.02
4544	国泰君安君得利短债C	1.31	4.16	7.54	-	9.01
4545	嘉实双利债券C	7.71	11.21	9.02	-	9.01
4546	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4547	华安添锦债券	1.19	6.04	7.87	-	8.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.43	15.26%
24附息国债14	10.00	1017.38	15.05%
25附息国债11	9.00	896.00	13.26%
22中行二级资本债02A	4.00	419.76	6.21%
22农行二级资本债02A	4.00	408.61	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2374.26	35.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-28嘉实双利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0852	1.0860	1.0854	1.0867	1.0860
累计净值(元)	1.0852	1.0860	1.0854	1.0867	1.0860

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