嘉实双利债券C(016798)_最新动态

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金：震荡为主、分化加剧，科技轮动仍是主线[2026-05-09]

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最新净值：1.1172 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1172

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁铭超

基金规模：4.78亿元

嘉实双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.22	1.69	3.25	2.95
债券型名次	414	529	391	454	472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.57	11.73	11.68	-	11.72
债券型名次	359	500	1055	4947	4167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	中信建投双利3个月债C	0.55	1.22	1.23	5.26	4.63
413	广发集轩债券C	0.54	-0.06	-1.83	-0.37	-1.03
414	嘉实双利债券C	0.54	1.22	1.69	3.25	2.95
415	广发集轩债券A	0.53	-0.04	-1.74	-0.19	-0.91
416	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.53	1.94	1.72	3.61	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	工银瑞信双利债券A	0.25	1.22	1.99	4.01	3.69
528	工银瑞信双利债券B	0.26	1.22	1.93	3.82	3.54
529	嘉实双利债券C	0.54	1.22	1.69	3.25	2.95
530	西部利得鑫泓增强债券A	0.41	1.22	1.37	2.58	2.50
531	新华丰利债券A	0.21	1.22	0.87	2.08	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	德邦景颐债券A	0.95	1.72	1.69	2.28	2.07
390	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
391	嘉实双利债券C	0.54	1.22	1.69	3.25	2.95
392	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
393	信诚三得益债券A	0.10	0.79	1.69	3.11	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.07	0.29	0.76	3.27	2.44
453	摩根丰瑞债券C	0.42	1.30	1.17	3.27	2.74
454	嘉实双利债券C	0.54	1.22	1.69	3.25	2.95
455	富国新天锋债券(LOF)	0.55	1.43	0.97	3.24	2.47
456	前海开源可转债债券	0.12	-0.24	-3.64	3.24	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
471	永赢稳健增强债券C	1.01	1.63	1.98	4.13	2.96
472	嘉实双利债券C	0.54	1.22	1.69	3.25	2.95
473	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
474	华宸稳健债券A	1.05	2.29	2.86	-4.97	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	华富安华债券A	9.62	9.62	9.98	13.53	14.67
358	招商安悦1年持有期债券C	9.59	11.12	15.52	-	16.92
359	嘉实双利债券C	9.57	11.73	11.68	-	11.72
360	博时恒乐债券A	9.55	17.94	21.91	-	24.90
361	恒越嘉鑫债券A	9.55	21.13	23.43	25.32	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	富国裕利债券C	6.86	11.74	13.05	-	17.57
499	长江惠盈9个月持有债券发起A	10.69	11.73	10.59	-	11.93
500	嘉实双利债券C	9.57	11.73	11.68	-	11.72
501	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	6.24	11.73	8.84	-50.31	-44.83
502	天弘增强回报E	6.66	11.72	12.24	20.83	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	永赢中债3-5年政金债指数C	1.60	6.32	11.69	-	18.89
1054	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.14	5.74	11.68	22.36	35.36
1055	嘉实双利债券C	9.57	11.73	11.68	-	11.72
1056	南方宣利定期开放债券A	2.85	6.69	11.68	23.67	46.82
1057	鑫元鸿利A	1.92	4.96	11.68	16.90	60.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4946	嘉实双利债券A	9.86	12.31	12.52	-	12.67
4947	嘉实双利债券C	9.57	11.73	11.68	-	11.72
4948	建信鑫和30天持有期债券A	2.32	6.02	10.53	-	13.51
4949	建信鑫和30天持有期债券C	2.21	5.82	10.19	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	天弘合利债券发起A	1.86	6.77	10.86	-	11.73
4166	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.47	6.03	10.44	-	11.72
4167	嘉实双利债券C	9.57	11.73	11.68	-	11.72
4168	信澳优享债券A	1.19	4.33	8.10	-	11.72
4169	创金合信益久9个月持有期债券E	2.25	9.82	0.00	-	11.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	490.00	51071.32	19.10%
25国开清发07	280.00	28418.80	10.63%
23国开03	260.00	26714.57	9.99%
22国开08	210.00	21751.78	8.13%
25国开08	200.00	20166.40	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210620.42	78.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.1178	1.1149	1.1112	1.1137	1.1100
累计净值(元)	1.1178	1.1149	1.1112	1.1137	1.1100

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