嘉实双利债券C(016798)_最新动态

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高群山

基金规模：0.06亿元

嘉实双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.11	1.33	6.33	6.24
债券型名次	553	642	216	250	410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.75	9.31	0.00	-	8.02
债券型名次	421	873	5204	4903	4726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	惠升和赢纯债3个月定开C	0.15	0.05	0.66	0.34	0.54
552	嘉实双利债券A	0.15	0.13	1.40	6.47	6.48
553	嘉实双利债券C	0.15	0.11	1.33	6.33	6.24
554	交银施罗德安心收益债券	0.15	-0.28	0.91	4.73	5.81
555	交银增利债券A/B	0.15	-0.13	0.93	2.73	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.11	0.36	1.17	2.72
641	嘉合磐恒债券A	0.02	0.11	0.41	0.90	1.94
642	嘉实双利债券C	0.15	0.11	1.33	6.33	6.24
643	嘉实中债1-3政金债指数A	0.10	0.11	0.50	0.43	0.68
644	江信洪福	0.06	0.11	0.28	-1.79	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.42	1.34	1.55	1.97
215	工银月月薪定期支付债券A	0.05	0.22	1.33	3.82	3.88
216	嘉实双利债券C	0.15	0.11	1.33	6.33	6.24
217	平安双季增享6个月持有债券A	-0.15	-0.68	1.33	3.24	3.78
218	天弘弘丰增强回报C	0.13	-1.15	1.33	9.92	12.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	浙商汇金兴利增强债券A	0.32	-0.56	0.37	6.37	7.77
249	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.23	-0.37	1.37	6.34	7.63
250	嘉实双利债券C	0.15	0.11	1.33	6.33	6.24
251	宏利集利债券A	0.68	0.48	0.92	6.32	5.95
252	新华增盈回报债券	0.18	-0.08	1.58	6.31	7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	长信利富债券A	-0.52	-1.14	-0.89	3.89	6.24
409	华安乾煜债券发起式C	0.00	-0.43	0.32	3.28	6.24
410	嘉实双利债券C	0.15	0.11	1.33	6.33	6.24
411	广发恒祥债券C	-0.12	-0.74	-0.13	4.73	6.23
412	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	博远增强回报债券A	5.76	13.51	4.99	0.43	4.59
420	广发集瑞债券C	5.76	8.57	7.27	7.77	23.62
421	嘉实双利债券C	5.75	9.31	0.00	-	8.02
422	长江收益增强债券	5.74	12.84	11.27	17.88	44.45
423	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	光大保德信尊合87个月债券	4.72	9.31	13.86	-	25.43
872	红土创新增强收益债券C	2.20	9.31	14.88	27.36	50.42
873	嘉实双利债券C	5.75	9.31	0.00	-	8.02
874	鹏华纯债债券	3.69	9.31	11.83	17.26	77.90
875	鹏扬双利债券C	2.84	9.31	12.49	16.85	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	嘉实多盈债券C	3.18	8.62	0.00	-	6.32
5203	嘉实双利债券A	6.01	9.85	0.00	-	8.82
5204	嘉实双利债券C	5.75	9.31	0.00	-	8.02
5205	嘉实同舟债券A	4.48	6.76	0.00	-	7.38
5206	嘉实同舟债券C	4.05	5.91	0.00	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	华安沣裕债券C	1.25	3.71	3.45	-	3.26
4902	嘉实双利债券A	6.01	9.85	0.00	-	8.82
4903	嘉实双利债券C	5.75	9.31	0.00	-	8.02
4904	建信鑫和30天持有期债券A	1.76	6.72	0.00	-	11.74
4905	建信鑫和30天持有期债券C	1.65	6.51	0.00	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
4725	格林泓裕一年定开债A	2.00	2.24	4.19	-	8.02
4726	嘉实双利债券C	5.75	9.31	0.00	-	8.02
4727	南华瑞富一年定开债券发起式	1.39	7.37	0.00	-	8.02
4728	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.43	15.26%
24附息国债14	10.00	1017.38	15.05%
25附息国债11	9.00	896.00	13.26%
22中行二级资本债02A	4.00	419.76	6.21%
22农行二级资本债02A	4.00	408.61	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2374.26	35.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0796	1.0799	1.0794	1.0807	1.0786
累计净值(元)	1.0796	1.0799	1.0794	1.0807	1.0786

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