嘉实双利债券C(016798)_最新动态

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0908

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁铭超

基金规模：2.12亿元

嘉实双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-1.01	-0.80	-1.41	0.52
债券型名次	4843	4865	4689	4892	4607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	8.55	10.12	-	9.08
债券型名次	4470	622	1730	4993	4812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	山西证券裕享增强发起式A	-0.50	-2.53	-6.05	-0.52	0.98
4842	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.50	-0.77	-1.05	-2.53	-0.62
4843	嘉实双利债券C	-0.51	-1.01	-0.80	-1.41	0.52
4844	交银施罗德安心收益债券	-0.51	-0.77	-0.76	0.28	2.48
4845	山西证券裕享增强发起式C	-0.51	-2.56	-6.14	-0.68	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	亚洲美元债C(美元现汇)	0.22	-1.00	-2.40	-2.81	-2.60
4864	国泰安璟债券A	-0.40	-1.01	-1.45	-1.50	-0.78
4865	嘉实双利债券C	-0.51	-1.01	-0.80	-1.41	0.52
4866	景顺长城稳健增益债券A	-0.75	-1.01	-0.48	-1.14	0.80
4867	路博迈护航一年持有债券A	-0.53	-1.01	-1.23	-2.24	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	东方红聚利债券C	-0.23	-0.28	-0.80	-1.26	-0.48
4688	富国双债增强债券A	-1.06	-1.21	-0.80	-3.39	-2.24
4689	嘉实双利债券C	-0.51	-1.01	-0.80	-1.41	0.52
4690	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4691	东吴优益债券A	-0.03	0.00	-0.81	-7.62	-4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	长信利丰债券E	-0.27	-0.71	-1.58	-1.41	0.24
4891	汇添富6月红定期开放债券A	-0.58	-1.14	-1.65	-1.41	0.28
4892	嘉实双利债券C	-0.51	-1.01	-0.80	-1.41	0.52
4893	易米和丰债券A	-0.59	-1.02	-1.14	-1.41	-0.76
4894	格林泓利增强债券C	-0.80	-0.89	0.17	-1.42	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	广发集丰债券A	-0.66	-0.98	-1.89	0.27	0.52
4606	汇安短债债券E	0.01	0.04	0.10	0.25	0.52
4607	嘉实双利债券C	-0.51	-1.01	-0.80	-1.41	0.52
4608	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4609	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4469	华夏恒益18个月定开债券	1.22	3.03	5.15	9.90	16.63
4470	嘉实双利债券C	1.22	8.55	10.12	-	9.08
4471	建信稳定鑫利债券C	1.22	3.48	7.33	12.95	34.39
4472	交银强化回报C类	1.22	18.14	16.65	0.35	50.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	华宝安宜六个月持有期债券A	1.01	8.55	12.57	-	14.42
621	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78
622	嘉实双利债券C	1.22	8.55	10.12	-	9.08
623	农银瑞泽添利债券A	1.57	8.55	10.76	-	12.54
624	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.37	8.55	12.64	21.35	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	国泰润鑫定开发起式债券	3.12	4.87	10.12	19.26	43.10
1729	华安年年红债券A	2.61	5.49	10.12	13.66	89.84
1730	嘉实双利债券C	1.22	8.55	10.12	-	9.08
1731	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.07	6.06	10.12	18.71	23.86
1732	易方达纯债1年定期开放债券A	3.00	5.79	10.12	16.81	78.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4992	嘉实双利债券A	1.47	9.09	10.94	-	10.12
4993	嘉实双利债券C	1.22	8.55	10.12	-	9.08
4994	建信鑫和30天持有期债券A	3.87	6.48	10.72	-	15.48
4995	建信鑫和30天持有期债券C	3.76	6.27	10.38	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实双利债券C一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	广发集远债券A	-1.98	3.66	7.34	-	9.09
4811	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.78	6.34	-	9.09
4812	嘉实双利债券C	1.22	8.55	10.12	-	9.08
4813	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4814	中欧丰利债券C	-2.95	6.58	10.55	-	9.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10024.59	6.97%
26国债09	100.00	10016.46	6.96%
22中行二级资本债02A	50.00	5199.58	3.61%
25徽商银行二级资本债01	50.00	5162.21	3.59%
24国开03	50.00	5155.14	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102252.37	71.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0937	1.0956	1.0966	1.0964	1.0936
累计净值(元)	1.0937	1.0956	1.0966	1.0964	1.0936

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