财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
615.41 |
179.07 |
26.38 |
8.31 |
1.11 |
| 本期利润(万元) |
267.68 |
-192.74 |
49.54 |
13.42 |
1.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.08 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1927.45 |
0.00 |
591.33 |
0.00 |
2.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21253.84 |
47619.90 |
9308.80 |
582.61 |
160.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.34 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
9.97 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
2.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
2413.85 |
44.87 |
43.28 |
31.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
150452.94 |
77848.37 |
6399.17 |
7307.31 |
9938.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
28176.31 |
9944.24 |
1087.06 |
1132.40 |
1590.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
122276.63 |
67904.13 |
5312.11 |
6174.91 |
8347.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.15 |
27.31 |
3.17 |
3.86 |
5.05 |
| 应付托管费(万元) |
18.29 |
6.83 |
0.79 |
0.96 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
153438.41 |
83172.02 |
6506.79 |
7470.61 |
10085.01 |
| 负债合计(万元) |
9530.60 |
2200.35 |
80.62 |
340.28 |
161.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
143907.81 |
80971.68 |
6426.18 |
7130.34 |
9923.72 |
| 未分配利润(万元) |
14027.89 |
6850.75 |
198.68 |
152.32 |
49.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.84 |
2.69 |
0.35 |
1.69 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
4510.20 |
580.35 |
85.40 |
276.50 |
143.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2430.00 |
328.49 |
9.50 |
103.07 |
53.77 |
| 其它收入(万元) |
29.26 |
7.98 |
0.70 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2145.30 |
919.51 |
95.96 |
381.29 |
198.14 |
| 管理人报酬(万元) |
476.89 |
63.85 |
20.07 |
62.02 |
35.63 |
| 托管费(万元) |
119.22 |
15.96 |
5.02 |
15.51 |
8.91 |
| 其它费用(万元) |
9.06 |
13.99 |
6.86 |
13.97 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
654.88 |
95.87 |
32.48 |
97.34 |
59.90 |
| 利润总额(万元) |
1490.42 |
823.64 |
63.49 |
283.95 |
138.24 |
| 净利润(万元) |
1490.42 |
823.64 |
63.49 |
283.95 |
138.24 |
