财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.31 |
1.11 |
1.54 |
3.84 |
-0.65 |
| 本期利润(万元) |
13.42 |
1.36 |
-0.37 |
6.10 |
1.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
582.61 |
160.09 |
179.02 |
170.26 |
225.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.87 |
43.28 |
31.48 |
83.47 |
36.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
6399.17 |
7307.31 |
9938.52 |
13300.29 |
15688.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1087.06 |
1132.40 |
1590.63 |
2415.50 |
2797.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
5312.11 |
6174.91 |
8347.89 |
10884.79 |
12890.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
3.86 |
5.05 |
6.87 |
8.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.96 |
1.26 |
1.72 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
6506.79 |
7470.61 |
10085.01 |
13456.88 |
15801.97 |
| 负债合计(万元) |
80.62 |
340.28 |
161.29 |
212.83 |
67.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
6426.18 |
7130.34 |
9923.72 |
13244.05 |
15734.35 |
| 未分配利润(万元) |
198.68 |
152.32 |
49.68 |
-94.41 |
45.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
1.69 |
0.86 |
15.77 |
15.09 |
| 投资收益(万元) |
85.40 |
276.50 |
143.51 |
139.05 |
202.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.50 |
103.07 |
53.77 |
-57.18 |
-41.32 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
0.04 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
95.96 |
381.29 |
198.14 |
97.75 |
176.11 |
| 管理人报酬(万元) |
20.07 |
62.02 |
35.63 |
103.33 |
59.56 |
| 托管费(万元) |
5.02 |
15.51 |
8.91 |
25.83 |
14.89 |
| 其它费用(万元) |
6.86 |
13.97 |
11.03 |
20.31 |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
32.48 |
97.34 |
59.90 |
159.55 |
86.16 |
| 利润总额(万元) |
63.49 |
283.95 |
138.24 |
-61.80 |
89.95 |
| 净利润(万元) |
63.49 |
283.95 |
138.24 |
-61.80 |
89.95 |
