嘉实双利债券C(016798)_规模评级

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.95	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
季度净申购	8039.93	382.09	-20.33	8.98	-56.64	-25.23	-20.08
总份额	8578.11	538.18	156.09	176.41	167.44	224.08	249.31
季度总申购份额	9383.37	435.44	6.29	13.91	4.15	7.18	1.93
季度总赎回份额	1343.44	53.35	26.61	4.93	60.79	32.41	22.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平

3711	中海可转债债券C类	0.97	9335.16	4972.35	20803.29	15830.95
3712	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3713	财通可转债债券A	0.96	8018.27	6710.91	12280.99	5570.08
3714	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
3715	财通安益中短债债券C	0.95	8781.48	-6544.47	2113.67	8658.15
3716	大成月添利债券B	0.95	8246.87	5771.76	6794.22	1022.46
3717	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3718	嘉实双利债券C	0.95	8578.11	8410.67	9839.01	1428.34
3719	建信泓利一年持有期债券	0.95	8377.45	-556.08	47.27	603.35
3720	金元顺安桉盛债券A	0.95	8811.31	5716.12	5735.43	19.31
3721	路博迈护航一年持有债券A	0.95	9124.56	-2052.30	0.55	2052.85
3722	前海开源润和债券C	0.95	7562.98	-2777.86	578.77	3356.62
3723	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.95	56167.78	12468.93	44072.11	31603.18
3724	中加聚鑫纯债一年A	0.95	7409.48	-3292.82	257.64	3550.47
3725	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平

3706	财通安益中短债债券C	0.95	8781.48	-6544.47	2113.67	8658.15
3707	建信信用增强债券A	1.51	8742.43	4100.23	6761.91	2661.68
3708	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.00	8717.40	-	-	400.13
3709	景顺景瑞收益债券C	0.97	8716.88	-498.00	5530.70	6028.70
3710	华安中债7-10年国开债C	1.19	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
3711	汇安信利债券A	0.81	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
3712	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
3713	嘉实双利债券C	0.95	8578.11	8410.67	9839.01	1428.34
3714	人保鑫瑞中短债债券C	0.99	8550.59	5611.36	19056.26	13444.90
3715	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.93	8544.77	-942.78	875.98	1818.76
3716	中海增强收益债券C	1.02	8491.69	1734.66	11296.61	9561.95
3717	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3718	惠升和睿兴利债券C	0.89	8391.22	-5484.49	2527.37	8011.85
3719	建信泓利一年持有期债券	0.95	8377.45	-556.08	47.27	603.35
3720	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平

1236	南方稳利1年持有债券C	2.79	24314.42	8544.95	21194.31	12649.36
1237	中欧纯债(LOF)C	12.98	116318.74	8538.39	69842.54	61304.15
1238	东方红汇阳债券Z	1.16	9983.74	8533.70	8655.95	122.24
1239	长安泓源纯债债券A	7.98	76271.52	8523.36	11628.97	3105.61
1240	平安惠涌纯债	3.04	26794.69	8458.52	26824.81	18366.29
1241	华夏短债债券C	21.30	191729.76	8438.15	106901.17	98463.01
1242	建信鑫享短债债券F	1.47	13167.68	8422.00	36999.21	28577.21
1243	嘉实双利债券C	0.95	8578.11	8410.67	9839.01	1428.34
1244	富荣中短债债券C	2.81	28957.94	8394.02	27661.47	19267.45
1245	民生加银中债1-3年农发债指数	46.03	435635.40	8328.09	82304.22	73976.13
1246	华泰柏瑞季季红债券C	4.89	45596.93	8315.23	14090.85	5775.62
1247	永赢双利债券C	1.66	12268.14	8299.51	34775.55	26476.04
1248	海富通集利债券	1.11	9187.55	8257.35	11017.79	2760.44
1249	工银信用纯债一年定开债券A	10.88	58035.63	8254.47	16815.17	8560.70
1250	汇添富高息债债券C	3.37	20064.52	8206.02	20609.10	12403.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平

2029	平安中高等级公司债利差因子ETF	339.74	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
2030	浙商中短债C	1.63	14366.99	-1418.84	9970.63	11389.46
2031	南方泰元C	0.01	98.00	-191.60	9942.44	10134.04
2032	长信利发债券	0.75	6271.50	-177.03	9940.75	10117.77
2033	华富恒稳纯债债券A	7.75	67113.64	9348.28	9913.01	564.73
2034	汇添富鑫福债	11.70	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
2035	华泰柏瑞季季红债券A	20.20	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
2036	嘉实双利债券C	0.95	8578.11	8410.67	9839.01	1428.34
2037	南方中债0-2年国开行债券指数A	6.26	59715.85	9716.10	9833.44	117.34
2038	前海开源弘泽债券A	6.27	50900.47	6515.81	9826.28	3310.47
2039	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	1126.49	9824.38	8697.88
2040	光大纯债债券A	2.10	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
2041	天弘同利债券(LOF)C	7.06	56425.77	-3740.23	9788.55	13528.78
2042	南方昭元债券A	11.26	100663.63	1401.80	9745.88	8344.08
2043	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平

3000	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.45	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
3001	南方惠利6个月定开债券C	1.20	9759.39	-1251.47	183.45	1434.93
3002	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.03	1687.61	991.34	2423.99	1432.65
3003	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.17	1687.61	991.34	2423.99	1432.65
3004	鹏华年年红一年持有期债券C	1.50	12968.89	202.75	1632.81	1430.06
3005	博时富祥纯债债券C	0.69	6477.68	-1138.50	290.71	1429.20
3006	银河天盈中短债A	0.56	4726.40	-822.72	606.13	1428.85
3007	嘉实双利债券C	0.95	8578.11	8410.67	9839.01	1428.34
3008	创金合信尊泰纯债	0.52	5171.52	-1347.00	80.55	1427.55
3009	汇安信利债券A	0.81	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
3010	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65
3011	建信利率债债券	1.19	10481.32	-1075.37	344.52	1419.89
3012	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3582.87	948.43	2367.95	1419.51
3013	博时裕新纯债	1.20	11108.98	-125.35	1289.54	1414.89
3014	交银稳安90天持有期债券A	0.71	6572.51	-1308.73	103.03	1411.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

441

194514.9500

0.00%

100.00%

2025-06-30

104

15008.2300

0.00%

100.00%

2024-12-31

101

16577.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

105

23743.9500

0.00%

100.00%

2023-12-31

115

23437.8100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	441	194514.9500	8578.11	100.00
2025-06-30	104	15008.2300	156.09	100.00
2024-12-31	101	16577.9100	167.44	100.00
2024-06-30	105	23743.9500	249.31	100.00
2023-12-31	115	23437.8100	269.53	100.00

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