嘉实双利债券C(016798)_规模评级

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.14	4.80	0.95	0.06	0.02	0.02	0.02
季度净申购	-24115.95	34864.23	8039.93	382.09	-20.33	8.98	-56.64
总份额	19326.39	43442.34	8578.11	538.18	156.09	176.41	167.44
季度总申购份额	7583.35	44634.92	9383.37	435.44	6.29	13.91	4.15
季度总赎回份额	31699.30	9770.69	1343.44	53.35	26.61	4.93	60.79

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平

3214	景顺长城景颐辰利债券A	2.17	20773.14	-19847.60	5928.49	25776.08
3215	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
3216	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	2890.24	9019.51	6129.27
3217	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
3218	尚正臻利债券A	2.16	19896.82	10.95	36.33	25.38
3219	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.16	19882.70	40.57	154.81	114.24
3220	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
3221	嘉实双利债券C	2.14	19326.39	-24115.95	7583.35	31699.30
3222	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3223	中银转债增强债券B	2.14	6546.58	-12002.93	518.12	12521.05
3224	博时裕新纯债	2.13	19575.06	1092.89	1941.50	848.61
3225	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
3226	中信建投双鑫债券A	2.13	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3227	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3228	万家鑫悦纯债A	2.12	19462.29	-	-	6.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平

3207	鹏华丰尚定期开放债券B	2.42	19545.24	4505.06	11673.19	7168.13
3208	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
3209	平安惠金定开债C	2.63	19495.74	-270.31	258.53	528.85
3210	蜂巢添盈纯债A	3.52	19476.95	1506.91	15653.35	14146.44
3211	万家鑫悦纯债A	2.12	19462.29	-	-	6.52
3212	融通通润债券	2.03	19458.92	-52.99	11.78	64.77
3213	中邮定期开放债券A	2.29	19370.13	-3606.54	44.45	3651.00
3214	嘉实双利债券C	2.14	19326.39	-24115.95	7583.35	31699.30
3215	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
3216	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.30	19312.63	-5883.98	504.95	6388.92
3217	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
3218	博时天颐债券C	3.39	19263.12	-464.08	6153.81	6617.89
3219	淳厚添益债券C	2.46	19225.99	15152.80	26117.08	10964.27
3220	长盛盛裕纯债C	1.98	19175.90	-742.04	68.24	810.28
3221	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平

3858	中欧颐利债券C	6.02	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
3859	鹏华稳健添利债券C	7.46	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
3860	广发汇成一年定期开放债券	58.45	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
3861	国寿安保尊荣中短债债券A	25.21	208826.24	-23692.41	180293.51	203985.92
3862	圆信永丰强化收益A	11.98	97510.27	-23847.76	74379.82	98227.58
3863	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23869.81	0.10	23869.91
3864	建信中债1-3年国开行债券指数A	70.81	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
3865	嘉实双利债券C	2.14	19326.39	-24115.95	7583.35	31699.30
3866	华安添信债券	2.35	21678.25	-24165.00	17.29	24182.29
3867	华夏恒融债券	0.96	8225.36	-24256.41	1037.12	25293.53
3868	华安添荣中短债A	3.70	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
3869	东海祥苏短债A	11.07	93338.38	-24440.83	7453.93	31894.76
3870	中银招利债券A	9.60	82958.17	-24682.76	5036.98	29719.73
3871	嘉实同舟债券C	11.11	103241.07	-24727.69	84102.64	108830.33
3872	金鹰添瑞中短债A	14.57	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平

1795	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.27	11271.33	5728.71	7719.95	1991.24
1796	万家恒A	18.86	153773.88	-5212.08	7715.16	12927.24
1797	信澳信用债债券C	3.87	29445.13	-19540.27	7699.20	27239.47
1798	诺德短债债券A	12.26	104526.10	-1901.20	7661.92	9563.12
1799	景顺长城政策性金融债C	0.75	6870.42	5846.47	7661.62	1815.15
1800	嘉实信用债券C	4.63	35976.12	-973.54	7618.01	8591.56
1801	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.82	7323.43	5129.66	7596.46	2466.80
1802	嘉实双利债券C	2.14	19326.39	-24115.95	7583.35	31699.30
1803	兴银合泰债券C	0.98	9206.04	213.84	7578.98	7365.14
1804	鹏华稳福中短债债券C	2.37	21501.93	-1502.28	7533.49	9035.77
1805	中欧稳宁9个月债券A	6.74	58679.56	1290.75	7524.15	6233.40
1806	大摩双利增强债券A	3.98	31732.90	6092.49	7520.03	1427.54
1807	上银可转债精选债券C	0.31	3216.86	-4996.61	7507.70	12504.31
1808	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.52	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
1809	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	16582.48	-27867.41	7459.08	35326.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平

1054	易方达富惠纯债债券C	5.72	56354.55	3105.59	35108.42	32002.84
1055	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
1056	泓德裕康债券A	16.22	116707.55	-18663.33	13335.20	31998.53
1057	银华安盈短债债券A	8.43	76027.34	-28236.52	3716.26	31952.78
1058	东海祥苏短债A	11.07	93338.38	-24440.83	7453.93	31894.76
1059	富国增利债券发起式A	67.14	607300.24	210265.34	242000.11	31734.77
1060	长盛全债指数增强债券	36.19	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
1061	嘉实双利债券C	2.14	19326.39	-24115.95	7583.35	31699.30
1062	上银慧恒收益增强债券C	2.11	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
1063	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.40	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
1064	诺安双利债券发起	33.01	116780.41	30266.83	61764.98	31498.15
1065	华夏彭博政金债1-5年A	117.93	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
1066	富国长江经济带纯债债券	17.54	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1067	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	22948.77	-209.54	31144.82	31354.36
1068	富国添享一年持有期债券A	65.77	521407.17	86661.39	117961.32	31299.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

441

194514.9500

0.00%

100.00%

2025-06-30

104

15008.2300

0.00%

100.00%

2024-12-31

101

16577.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

105

23743.9500

0.00%

100.00%

2023-12-31

115

23437.8100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	441	194514.9500	8578.11	100.00
2025-06-30	104	15008.2300	156.09	100.00
2024-12-31	101	16577.9100	167.44	100.00
2024-06-30	105	23743.9500	249.31	100.00
2023-12-31	115	23437.8100	269.53	100.00

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