嘉实双利债券C(016798)_规模评级

嘉实双利债券C016798HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.95	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
季度净申购	8039.93	382.09	-20.33	8.98	-56.64	-25.23	-20.08
总份额	8578.11	538.18	156.09	176.41	167.44	224.08	249.31
季度总申购份额	9383.37	435.44	6.29	13.91	4.15	7.18	1.93
季度总赎回份额	1343.44	53.35	26.61	4.93	60.79	32.41	22.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平

3719	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3720	华夏鼎沛债券C	0.96	7753.81	-713.22	170.34	883.56
3721	景顺景瑞收益债券C	0.96	8716.88	-498.00	5530.70	6028.70
3722	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
3723	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.95	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
3724	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3725	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.95	8367.25	-1316.57	217.58	1534.15
3726	嘉实双利债券C	0.95	8578.11	8039.93	9383.37	1343.44
3727	建信泓利一年持有期债券	0.95	8377.45	-556.08	47.27	603.35
3728	路博迈护航一年持有债券A	0.95	9124.56	-2052.30	0.55	2052.85
3729	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.95	56167.78	3485.50	11949.39	8463.89
3730	中加聚鑫纯债一年A	0.95	7409.48	-3292.82	257.64	3550.47
3731	财通安益中短债债券C	0.94	8781.48	-6544.47	2113.67	8658.15
3732	大成月添利债券B	0.94	8246.87	5000.87	5954.32	953.44
3733	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平

3714	财通安益中短债债券C	0.94	8781.48	-6544.47	2113.67	8658.15
3715	建信信用增强债券A	1.50	8742.43	3119.35	4074.96	955.61
3716	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.00	8717.40	-	-	400.13
3717	景顺景瑞收益债券C	0.96	8716.88	-498.00	5530.70	6028.70
3718	华安中债7-10年国开债C	1.17	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
3719	汇安信利债券A	0.82	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
3720	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.95	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
3721	嘉实双利债券C	0.95	8578.11	8039.93	9383.37	1343.44
3722	人保鑫瑞中短债债券C	0.98	8550.59	-1162.11	5504.03	6666.14
3723	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.93	8544.77	-942.78	875.98	1818.76
3724	中海增强收益债券C	1.02	8491.69	716.98	8812.03	8095.05
3725	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3726	惠升和睿兴利债券C	0.89	8391.22	-5484.49	2527.37	8011.85
3727	建信泓利一年持有期债券	0.95	8377.45	-556.08	47.27	603.35
3728	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平

717	民生加银中债1-3年农发债指数	46.70	435635.40	8328.09	82304.22	73976.13
718	华泰柏瑞季季红债券C	4.85	45596.93	8315.23	14090.85	5775.62
719	招商鑫利中短债债券A	17.28	158255.08	8255.98	93338.37	85082.39
720	西部利得鑫泓增强债券C	0.91	8824.48	8164.10	11968.78	3804.68
721	交银丰晟收益债券C	4.02	32883.54	8159.96	17465.08	9305.12
722	国投瑞银双债债券C	3.03	22231.63	8147.03	12282.72	4135.69
723	信诚增强收益债券(LOF)	7.48	61112.04	8123.31	27644.39	19521.08
724	嘉实双利债券C	0.95	8578.11	8039.93	9383.37	1343.44
725	浦银安盛双债增强债券C	5.92	45353.45	8027.44	17440.45	9413.01
726	兴全恒鑫债券C	3.09	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65
727	安信尊享纯债	5.44	52047.93	8010.98	8275.33	264.35
728	交银增利增强债券C	2.50	18952.34	8000.19	15759.20	7759.01
729	国寿安保泰恒纯债债券	6.62	55348.57	7963.59	12828.04	4864.45
730	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.61	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75
731	南方贤元一年持有债券A	1.18	10607.96	7929.56	8057.16	127.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平

1572	海富通利率债债券A	9.78	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
1573	招商金鸿债券C	2.11	17139.75	984.04	9441.47	8457.43
1574	前海开源1-3年国开债A	8.82	82780.32	-4620.46	9428.58	14049.04
1575	中银通利债券C	1.11	10113.34	3301.57	9416.92	6115.35
1576	兴业短债债券A	12.46	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1577	华安强化收益债券B	4.86	33019.68	997.64	9395.81	8398.17
1578	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.04	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
1579	嘉实双利债券C	0.95	8578.11	8039.93	9383.37	1343.44
1580	广发可转债债券A	15.99	73439.09	-5078.48	9377.68	14456.16
1581	嘉实纯债债券A	23.56	170217.05	-63311.26	9375.94	72687.20
1582	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.63	16606.16	9144.47	9373.56	229.09
1583	德邦锐裕利率债债券C	1.53	13782.24	-1476.78	9368.70	10845.48
1584	建信稳定得利债券A	14.76	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
1585	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1586	中融恒利纯债A	9.67	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实双利债券C基金规模在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平

2791	泰康裕泰债券C	6.18	55740.18	29899.73	31262.83	1363.10
2792	平安惠合纯债	10.53	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
2793	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.37	3391.92	-674.64	684.89	1359.53
2794	光大保德信睿阳纯债债券C	0.42	3980.20	-1055.33	301.42	1356.74
2795	交银稳鑫短债债券C	0.62	5662.63	159.52	1513.22	1353.70
2796	长盛安鑫中短债E	0.31	2704.41	313.79	1666.41	1352.61
2797	建信信用增强债券C	0.54	3255.42	-973.58	370.64	1344.21
2798	嘉实双利债券C	0.95	8578.11	8039.93	9383.37	1343.44
2799	博时恒耀债券A	0.46	3957.81	336.76	1678.46	1341.70
2800	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.71	14757.98	7117.70	8453.60	1335.90
2801	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.32	2937.33	359.05	1692.46	1333.40
2802	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
2803	海富通纯债债券C	0.27	2246.22	689.30	2010.74	1321.44
2804	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.44	4102.02	-497.50	819.25	1316.75
2805	嘉实多盈债券A	2.78	24497.56	15063.45	16379.95	1316.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

104

15008.2300

0.00%

100.00%

2024-12-31

101

16577.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

105

23743.9500

0.00%

100.00%

2023-12-31

115

23437.8100

0.00%

100.00%

2023-06-30

142

19703.2300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	104	15008.2300	156.09	100.00
2024-12-31	101	16577.9100	167.44	100.00
2024-06-30	105	23743.9500	249.31	100.00
2023-12-31	115	23437.8100	269.53	100.00
2023-06-30	142	19703.2300	279.79	100.00

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