资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111178.10 99.37%
银行存款和结算备付金 691.38 0.62%
其他资产 15.94 0.01%
资产总值:111885.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22上海银行二级资本债01 60.00 6331.40 7.02%
22杭州银行二级资本债01 60.00 6262.72 6.95%
23浙商银行二级资本债01 60.00 6228.66 6.91%
21平安银行二级 50.00 5156.82 5.72%
21工商银行二级02 50.00 5139.01 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60039.84 66.61%
可转债 8323.03 9.23%
企业债 5077.63 5.63%
国家债券 5027.40 5.58%
央行票据 0.00 0.00%