资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126013.87 99.51%
银行存款和结算备付金 607.75 0.48%
其他资产 10.06 0.01%
资产总值:126631.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22杭州银行二级资本债01 60.00 6227.42 5.95%
22交行二级资本债02A 50.00 5168.99 4.94%
21平安银行二级 50.00 5135.52 4.90%
21工商银行二级02 50.00 5117.81 4.89%
25国开06 50.00 5076.79 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57570.57 54.98%
可转债 9311.04 8.89%
企业债 5061.78 4.83%
国家债券 4990.03 4.77%
央行票据 0.00 0.00%