资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96072.05 99.38%
银行存款和结算备付金 595.71 0.62%
其他资产 3.26 0.00%
资产总值:96671.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 60.00 6259.24 7.82%
22上海银行二级资本债01 60.00 6143.59 7.68%
23建行二级资本债01A 40.00 4187.62 5.23%
22国开08 40.00 4070.34 5.09%
22杭州银行二级资本债01 40.00 4065.75 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56679.40 70.83%
可转债 7756.24 9.69%
国家债券 6141.92 7.67%
企业债 2033.93 2.54%
央行票据 0.00 0.00%