财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
457.66 |
347.43 |
2348.65 |
907.69 |
1042.54 |
| 本期利润(万元) |
439.34 |
351.33 |
1695.34 |
314.95 |
1078.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2157.42 |
0.00 |
2837.23 |
0.00 |
2262.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41247.62 |
55898.95 |
62287.50 |
59270.87 |
71538.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.72 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
8.57 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
6.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
556.11 |
564.54 |
1595.49 |
934.77 |
823.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
111178.10 |
122686.76 |
139255.89 |
132297.20 |
405496.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
111178.10 |
122686.76 |
139255.89 |
132297.20 |
405496.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.45 |
27.26 |
28.76 |
29.59 |
83.74 |
| 应付托管费(万元) |
8.15 |
9.09 |
9.59 |
9.86 |
27.91 |
| 资产总计(万元) |
111885.42 |
124199.24 |
141000.42 |
133458.76 |
406521.51 |
| 负债合计(万元) |
21754.99 |
13622.22 |
18951.28 |
10021.96 |
71307.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
90130.43 |
110577.01 |
122049.15 |
123436.80 |
335214.51 |
| 未分配利润(万元) |
4870.50 |
5169.34 |
4589.78 |
2599.24 |
28135.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.34 |
5.92 |
3.83 |
118.31 |
85.09 |
| 投资收益(万元) |
1256.90 |
5075.36 |
2329.40 |
8699.57 |
5375.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.07 |
-1147.57 |
59.20 |
449.02 |
-176.60 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
10.88 |
5.28 |
186.15 |
77.68 |
| 收入合计(万元) |
1217.00 |
3944.60 |
2397.72 |
9453.05 |
5361.43 |
| 管理人报酬(万元) |
157.27 |
343.81 |
169.02 |
822.00 |
463.78 |
| 托管费(万元) |
52.42 |
114.60 |
56.34 |
274.00 |
154.59 |
| 其它费用(万元) |
12.63 |
26.18 |
13.20 |
28.01 |
14.34 |
| 费用合计(万元) |
409.07 |
893.38 |
456.61 |
2511.29 |
1465.26 |
| 利润总额(万元) |
807.93 |
3051.22 |
1941.11 |
6941.76 |
3896.17 |
| 净利润(万元) |
807.93 |
3051.22 |
1941.11 |
6941.76 |
3896.17 |
