金元顺安丰祥债券C(018296)_规模评级

金元顺安丰祥债券C018296DOLLAR VALUE PARTNERS HEADQUARTER OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.14	5.62	6.30	6.03	7.30	6.50	7.13
季度净申购	-13953.84	-6406.23	2588.06	-12053.59	7602.90	-5970.04	-12784.46
总份额	39090.20	53044.04	59450.27	56862.21	68915.80	61312.90	67282.93
季度总申购份额	13377.81	4977.39	8270.13	2870.12	7621.08	2795.04	39635.65
季度总赎回份额	27331.66	11383.62	5682.07	14923.71	18.18	8765.08	52420.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
金元顺安丰祥债券C基金规模在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平

2824	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.19	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85
2825	泰信添鑫中短债债券C	4.19	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
2826	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.18	40056.59	7327.06	7327.07	0.01
2827	国泰双利债券C	4.16	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
2828	华夏债券C	4.16	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46
2829	中银产业债债券C	4.16	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
2830	广发民丰一年定期开放债券	4.14	40980.74	-	0.00	-
2831	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
2832	易方达投资级信用债债券C	4.14	35705.98	3247.04	17785.52	14538.49
2833	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	6008.79	16731.02	10722.23
2834	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.13	36347.53	1121.86	6079.36	4957.51
2835	东兴兴福一年定开C	4.12	28961.42	-	-	-
2836	安信目标收益债券C	4.11	29131.15	-15306.08	2139.36	17445.44
2837	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
2838	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
金元顺安丰祥债券C基金规模在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平

2749	财通资管鸿运中短债债券C	4.35	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2750	国投瑞银顺立纯债债券	4.26	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2751	中信建投景和中短债A	4.41	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
2752	民生加银高等级信用债债券E	4.41	39225.76	-20383.25	779.40	21162.66
2753	银华美元债精选债券(QDII)A	4.27	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2754	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.24	39209.84	-	-	-
2755	天弘弘利债券	4.59	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
2756	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
2757	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.32	38824.47	-	-	-
2758	大成月添利债券A	4.41	38821.29	35515.35	40355.32	4839.97
2759	上银慧恒收益增强债券A	3.73	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
2760	添富AAA级信用纯债C	4.50	38553.66	9860.91	11866.37	2005.46
2761	工银信用纯债债券B	5.63	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
2762	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.48	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
2763	东方强化收益债券	5.27	38429.66	-218.72	121.03	339.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
金元顺安丰祥债券C基金规模在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平

3784	华富强化回报债券	5.15	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
3785	东方恒瑞短债债券A	3.95	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
3786	华富安兴39个月定期开放债券A	81.12	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
3787	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
3788	博时稳健回报债券(LOF)A	24.75	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19
3789	银华信用季季红债券A	14.26	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
3790	汇添富鑫悦纯债A	19.50	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
3791	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
3792	中银中高等级债券A	5.05	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
3793	平安惠轩债券	35.39	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
3794	恒越嘉鑫债券C	1.67	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3795	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
3796	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
3797	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
3798	鹏华双季享180天持有期债券A	22.66	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
金元顺安丰祥债券C基金规模在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平

1588	恒生前海短债债券发起式A	1.91	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
1589	农银汇理金汇债券C	1.32	11478.42	-922.48	13503.25	14425.73
1590	中融恒鑫纯债A	5.98	57186.40	-3666.26	13478.35	17144.62
1591	博时信用债券C	12.53	34897.51	-8254.50	13450.43	21704.93
1592	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
1593	南方赢元	1.52	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05
1594	惠升和睿兴利债券A	5.41	49094.98	-3319.01	13436.32	16755.33
1595	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
1596	天弘同利债券(LOF)D	5.33	41351.61	1694.02	13333.16	11639.14
1597	泰康安悦纯债3月定开债券	5.60	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
1598	万家双利债券C	1.32	9551.71	8608.34	13317.50	4709.16
1599	中银双利债券A	13.19	82905.55	-19800.27	13289.33	33089.60
1600	东方红汇阳债券A	33.42	289077.43	-171819.29	13264.63	185083.92
1601	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	6009.66	13263.68	7254.02
1602	永赢泰利债券A	1.74	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
金元顺安丰祥债券C基金规模在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平

1189	财通资管鸿达纯债债券E	38.62	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
1190	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
1191	银河君辉3个月定开债券	2.35	21488.88	-	-	27760.66
1192	易方达安裕60天持有债券A	20.22	185425.71	17086.61	44741.28	27654.67
1193	长信稳航30天持有中短债债券A	9.63	87504.15	-7529.50	20011.57	27541.08
1194	天弘同利债券(LOF)E	7.83	68327.81	5001.59	32499.46	27497.87
1195	鹏华丰饶定期开放债券	9.98	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
1196	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
1197	万家家享中短债C	8.42	80740.55	29334.92	56648.61	27313.69
1198	国寿安保泰然纯债债券	23.95	214490.72	-4562.73	22742.35	27305.08
1199	信澳信用债债券C	3.95	29445.13	-19540.27	7699.20	27239.47
1200	格林中短债C	0.46	4453.61	-17363.25	9852.88	27216.13
1201	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	7880.54	35064.37	27183.82
1202	丰润纯债债券C	4.42	40210.70	-14675.08	12483.60	27158.68
1203	中融睿祥纯债C	8.31	72663.57	20944.67	47902.18	26957.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

144

2714597.2200

99.08%

0.92%

2025-12-31

187

3179159.0700

99.49%

0.51%

2025-06-30

14357458.2000

99.95%

0.05%

2024-12-31

17706034.3200

99.98%

0.02%

2024-06-30

25565014.4000

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	144	2714597.2200	38729.31	99.08	360.89	0.92
2025-12-31	187	3179159.0700	59144.41	99.49	305.86	0.51
2025-06-30	48	14357458.2000	68880.53	99.95	35.27	0.05
2024-12-31	38	17706034.3200	67266.70	99.98	16.23	0.02
2024-06-30	28	25565014.4000	71563.37	99.97	18.67	0.03

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