金元顺安丰祥债券C(018296)_最新动态

金元顺安丰祥债券C018296DOLLAR VALUE PARTNERS HEADQUARTER OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

超过日本！我国境内ETF规模，亚洲第一！[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0535 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3035

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安丰祥债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：庄江林

2024-10-30 每10份派现金 0.9 元

基金规模：6.23亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

金元顺安丰祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.46	0.52	0.94	0.55
债券型名次	1447	1584	1804	1756	1491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.65	0.00	-	8.27
债券型名次	1408	1814	5275	5265	4789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	金元顺安丰利债券	0.09	0.26	0.51	2.36	0.72
1446	金元顺安丰祥A	0.09	0.47	0.55	0.99	0.57
1447	金元顺安丰祥C	0.09	0.46	0.52	0.94	0.55
1448	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.46	1.23	2.38	0.46
1449	景顺长城景泰裕利纯债C	0.09	0.47	0.34	0.32	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	建信利率债策略纯债债券C	0.12	0.46	0.26	-0.26	0.37
1583	建信鑫和30天持有期债券A	0.10	0.46	0.50	0.80	0.45
1584	金元顺安丰祥C	0.09	0.46	0.52	0.94	0.55
1585	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.46	1.23	2.38	0.46
1586	南方聪元C	0.12	0.46	0.46	0.63	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.10	0.59	0.52	0.84	0.60
1803	交银裕通纯债债券A	0.08	0.47	0.52	0.80	0.49
1804	金元顺安丰祥C	0.09	0.46	0.52	0.94	0.55
1805	农银金盈债券	0.10	0.45	0.52	0.76	0.47
1806	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.15	0.60	0.52	0.56	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	红土创新添利债券A	0.58	0.88	0.99	0.94	1.36
1755	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.08	0.44	0.49	0.94	0.46
1756	金元顺安丰祥C	0.09	0.46	0.52	0.94	0.55
1757	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.21	0.43	0.94	0.24
1758	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.39	0.94	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	金鹰添裕纯债债券A	0.08	0.53	0.69	0.97	0.55
1490	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.53	0.68	0.97	0.55
1491	金元顺安丰祥C	0.09	0.46	0.52	0.94	0.55
1492	鹏扬淳盈6个月定开C	0.06	0.53	0.55	0.82	0.55
1493	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.21	0.88	-0.40	-1.73	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	14.51	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	33.72	154.45
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.64	6.12	0.00	-	9.73
1407	大成景兴信用债债券C	2.64	8.90	11.36	23.70	102.32
1408	金元顺安丰祥C	2.64	6.65	0.00	-	8.27
1409	兴业定开债券C	2.64	9.01	14.25	-	47.25
1410	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.63	8.69	0.00	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	14.51	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.54	6.66	11.54	20.70	38.22
1813	中融益泓90天滚动持有债券A	2.53	6.66	11.88	-	13.35
1814	金元顺安丰祥C	2.64	6.65	0.00	-	8.27
1815	永赢嘉益债券	-0.15	6.65	11.13	19.02	27.03
1816	博时富泽金融债	0.76	6.64	10.45	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.72	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.51	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.52	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	金信民安两年债券	1.58	4.05	0.00	-	5.70
5274	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.82	7.19	0.00	-	8.70
5275	金元顺安丰祥C	2.64	6.65	0.00	-	8.27
5276	景顺长城景颐辰利债券A	3.95	11.01	0.00	-	9.34
5277	景顺长城景颐辰利债券C	3.51	10.10	0.00	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	80.39	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	76.81	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.00	56.11
4	大成可转债增强债券	33.72	53.42	31.84	61.90	112.93
5	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	61.74	52.54
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	博时稳健增利债券A	8.40	16.17	0.00	-	15.33
5264	博时稳健增利债券C	8.04	15.38	0.00	-	14.30
5265	金元顺安丰祥C	2.64	6.65	0.00	-	8.27
5266	招商添泰1年定开债发起式	1.31	5.73	0.00	-	9.19
5267	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	31.68	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.11	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	19.23	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.39	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	27.53	314.15
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	长城恒利纯债A	-0.86	2.00	5.50	-	8.27
4788	长信稳航30天持有中短债债券C	1.39	3.39	7.36	-	8.27
4789	金元顺安丰祥C	2.64	6.65	0.00	-	8.27
4790	中信建投双鑫债券A	2.51	9.24	8.78	-	8.27
4791	东海鑫乐一年定开债发起式	1.41	4.62	0.00	-	8.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6070.56	5.49%
22交行二级资本债02A	50.00	5130.11	4.64%
21建设银行二级01	50.00	5119.94	4.63%
21平安银行二级	50.00	5107.62	4.62%
21工商银行二级02	50.00	5090.48	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56079.82	50.72%
企业债	5083.62	4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：五连跌停仍日成交两亿元，谁在买入国投白银LOF？

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标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安丰祥债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安丰祥债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
06-26金元顺安丰祥债券型证券投资基金恢复申购、转换转入、定期定额投资的...
06-21金元顺安丰祥债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-15金元顺安丰祥债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的...
06-12金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司为销...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0530	1.0523	1.0520	1.0518	1.0526
累计净值(元)	1.3030	1.3023	1.3020	1.3018	1.3026

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