金元顺安丰祥债券C(018296)_最新动态

金元顺安丰祥债券C018296DOLLAR VALUE PARTNERS HEADQUARTER OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0567 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3067

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安丰祥债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：庄江林

2024-10-30 每10份派现金 0.9 元

基金规模：6.23亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

金元顺安丰祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.13	0.65	1.16	0.86
债券型名次	1833	4375	3147	3213	2839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.57	0.00	-	8.60
债券型名次	1336	2300	5317	5261	4801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	金鹰元盛债券(LOF)C	0.07	-0.12	-0.19	0.75	0.26
1832	金元顺安丰祥A	0.07	0.14	0.67	1.21	0.89
1833	金元顺安丰祥C	0.07	0.13	0.65	1.16	0.86
1834	景顺长城景泰裕利纯债A	0.07	0.55	1.05	1.60	1.14
1835	景顺长城景泰裕利纯债C	0.07	0.53	0.97	1.44	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.69	0.38
4374	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.40	0.73	0.43
4375	金元顺安丰祥C	0.07	0.13	0.65	1.16	0.86
4376	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.13	0.42	0.71	0.44
4377	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.13	0.36	0.64	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	江信祺福C	0.95	0.27	0.65	0.68	1.04
3146	金鹰添祥中短债C	0.02	0.24	0.65	1.28	0.72
3147	金元顺安丰祥C	0.07	0.13	0.65	1.16	0.86
3148	摩根纯债债券B	0.03	0.20	0.65	1.07	0.66
3149	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.28	0.65	1.18	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	建信稳定增利债券C	0.05	0.19	0.53	1.16	0.82
3212	建信睿富纯债债券	0.03	0.23	0.75	1.16	0.76
3213	金元顺安丰祥C	0.07	0.13	0.65	1.16	0.86
3214	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.27	0.61	1.16	0.65
3215	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.25	0.58	1.16	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	汇添富鑫汇债券C	0.07	0.42	0.89	1.10	0.86
2838	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.26	0.84	1.19	0.86
2839	金元顺安丰祥C	0.07	0.13	0.65	1.16	0.86
2840	南华瑞扬纯债A	0.04	0.29	0.81	1.34	0.86
2841	鹏华永宁3个月定开债券	0.05	0.35	0.79	1.21	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	惠升和润39个月封闭债券	2.95	7.05	0.00	-	11.37
1335	嘉实致元42个月定期债券	2.95	6.03	9.02	16.95	24.08
1336	金元顺安丰祥C	2.95	5.57	0.00	-	8.60
1337	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1338	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.94	7.13	11.17	-	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	东方臻裕债券A	2.18	5.57	10.82	-	13.08
2299	国寿安保尊恒利率债债券A	1.74	5.57	9.81	16.57	20.89
2300	金元顺安丰祥C	2.95	5.57	0.00	-	8.60
2301	诺安聚利债券A	1.76	5.57	10.54	16.96	53.88
2302	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.27	5.57	10.38	16.87	39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	金信民安两年债券	1.38	3.85	0.00	-	5.95
5316	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.00	7.27	0.00	-	9.77
5317	金元顺安丰祥C	2.95	5.57	0.00	-	8.60
5318	景顺长城景颐辰利债券A	4.71	7.52	0.00	-	9.34
5319	景顺长城景颐辰利债券C	4.28	6.64	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	博时稳健增利债券A	9.39	15.00	0.00	-	16.64
5260	博时稳健增利债券C	9.01	14.22	0.00	-	15.52
5261	金元顺安丰祥C	2.95	5.57	0.00	-	8.60
5262	招商添泰1年定开债发起式	1.72	5.24	0.00	-	9.70
5263	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.23	6.16	-	8.60
4800	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	3.81	7.48	-	8.60
4801	金元顺安丰祥C	2.95	5.57	0.00	-	8.60
4802	财通资管鸿利中短债债券E	2.00	4.48	7.99	-	8.59
4803	国融稳泰纯债债券C	1.88	4.85	9.48	-	8.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6070.56	5.49%
22交行二级资本债02A	50.00	5130.11	4.64%
21建设银行二级01	50.00	5119.94	4.63%
21平安银行二级	50.00	5107.62	4.62%
21工商银行二级02	50.00	5090.48	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56079.82	50.72%
企业债	5083.62	4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

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04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
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04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

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标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安丰祥债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安丰祥债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

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06-26金元顺安丰祥债券型证券投资基金恢复申购、转换转入、定期定额投资的...
06-21金元顺安丰祥债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-15金元顺安丰祥债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的...
06-12金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司为销...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0560	1.0560	1.0563	1.0567	1.0554
累计净值(元)	1.3060	1.3060	1.3063	1.3067	1.3054

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