金元顺安丰祥债券C(018296)_最新动态

金元顺安丰祥债券C018296DOLLAR VALUE PARTNERS HEADQUARTER OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0526 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.3026

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安丰祥债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：庄江林

2024-10-30 每10份派现金 0.9 元

基金规模：6.23亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

金元顺安丰祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.49	0.54	1.09	0.47
债券型名次	3863	1332	1922	1664	1506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	6.45	0.00	-	8.18
债券型名次	1413	1965	5273	5280	4807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	0.11	0.36	0.87	0.09
3862	金元顺安丰祥A	0.00	0.49	0.57	1.15	0.48
3863	金元顺安丰祥C	0.00	0.49	0.54	1.09	0.47
3864	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.31	0.32	0.10	0.29
3865	景顺长城景颐丰利债券A	0.00	1.25	3.04	14.22	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.09	0.49	0.62	1.07	0.45
1331	金元顺安丰祥A	0.00	0.49	0.57	1.15	0.48
1332	金元顺安丰祥C	0.00	0.49	0.54	1.09	0.47
1333	南方金利定开债券A	0.10	0.49	0.59	0.69	0.49
1334	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	汇添富中高等级信用债C	0.01	0.25	0.54	0.79	0.25
1921	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.26	0.41	0.54	1.26	0.41
1922	金元顺安丰祥C	0.00	0.49	0.54	1.09	0.47
1923	南方聪元A	0.04	0.42	0.54	0.93	0.41
1924	平安合瑞定开债	0.03	0.29	0.54	0.76	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.38	0.58	1.09	0.38
1663	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.12	0.58	1.09	0.12
1664	金元顺安丰祥C	0.00	0.49	0.54	1.09	0.47
1665	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.47	1.09	0.15
1666	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.26	0.56	1.09	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	嘉合磐辉纯债C	0.25	0.45	0.28	0.50	0.47
1505	金鹰添裕纯债债券C	0.14	0.48	0.84	1.13	0.47
1506	金元顺安丰祥C	0.00	0.49	0.54	1.09	0.47
1507	民生加银兴盈债券	0.11	0.47	0.66	0.87	0.47
1508	尚正臻利债券A	-0.05	0.54	0.74	1.16	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	中银添盛39个月定期开放债券	2.76	5.43	8.39	15.83	17.55
1412	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1413	金元顺安丰祥C	2.75	6.45	0.00	-	8.18
1414	鹏华稳健增利债券C	2.75	8.16	5.05	-	5.12
1415	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.78	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.02	6.45	0.00	-	8.04
1964	恒生前海恒源丰利债券A	2.96	6.45	9.45	-	10.13
1965	金元顺安丰祥C	2.75	6.45	0.00	-	8.18
1966	鹏华永宁3个月定开债券	1.50	6.45	9.61	-	11.41
1967	万家鑫璟纯债C	0.55	6.45	10.34	18.38	46.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	金信民安两年债券	0.60	3.05	0.00	-	4.64
5272	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.97	7.15	0.00	-	8.64
5273	金元顺安丰祥C	2.75	6.45	0.00	-	8.18
5274	景顺长城景颐辰利债券A	4.09	11.40	0.00	-	9.48
5275	景顺长城景颐辰利债券C	3.64	10.48	0.00	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	博时稳健增利债券A	8.67	16.08	0.00	-	15.57
5279	博时稳健增利债券C	8.30	15.30	0.00	-	14.54
5280	金元顺安丰祥C	2.75	6.45	0.00	-	8.18
5281	招商添泰1年定开债发起式	1.37	5.89	0.00	-	9.16
5282	人保民富债券A	2.14	7.54	0.00	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	百嘉百兴纯债债券	0.90	3.22	6.33	-	8.18
4806	长盛安鑫中短债E	1.83	3.85	7.81	-	8.18
4807	金元顺安丰祥C	2.75	6.45	0.00	-	8.18
4808	长信稳恒债券C	1.59	4.57	7.84	-	8.17
4809	工银瑞嘉一年定开债券C	0.25	4.75	7.97	-	8.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6070.56	5.49%
22交行二级资本债02A	50.00	5130.11	4.64%
21建设银行二级01	50.00	5119.94	4.63%
21平安银行二级	50.00	5107.62	4.62%
21工商银行二级02	50.00	5090.48	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56079.82	50.72%
企业债	5083.62	4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：越秀资本与广纸集团合作设立创业投资基金助力新质生产力发展

　　1月30日晚间，越秀资本(000987)披露公告，子公司越秀产业投资、越秀产业基金与广纸集团共同发起设立创业投资基金，募集总规模10亿元，聚焦新兴产业领域开展投资，为广州市加快构建“12218”现代化产业体系贡献力量。　　据了解，越秀资

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01-30 深交所：“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形，部分投资者存在异常交易行为
01-30 华润微：1月29日召开分析师会议，东吴证券、长信基金等多家机构参与
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标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安丰祥债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安丰祥债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
06-26金元顺安丰祥债券型证券投资基金恢复申购、转换转入、定期定额投资的...
06-21金元顺安丰祥债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-15金元顺安丰祥债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的...
06-12金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司为销...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0532	1.0528	1.0522	1.0525	1.0526
累计净值(元)	1.3032	1.3028	1.3022	1.3025	1.3026

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