金元顺安丰祥债券C(018296)_最新动态

金元顺安丰祥债券C018296DOLLAR VALUE PARTNERS HEADQUARTER OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0588 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.3088

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安丰祥债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：庄江林

2024-10-30 每10份派现金 0.9 元

基金规模：4.13亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

金元顺安丰祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.04	0.05	0.19	1.06
债券型名次	4406	4304	4317	4426	4170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.23	7.58	-	8.81
债券型名次	4335	2389	3663	5337	4861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	交银双利债券A/B	-0.07	0.02	0.08	0.14	1.72
4405	金元顺安丰祥A	-0.07	-0.03	0.07	0.25	1.14
4406	金元顺安丰祥C	-0.07	-0.04	0.05	0.19	1.06
4407	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.07	-0.18	-0.39	-0.80	1.37
4408	鹏华永泽定期开放债券	-0.07	-0.22	-0.25	-0.35	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
4303	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.04	-0.24	-0.82	-0.53
4304	金元顺安丰祥C	-0.07	-0.04	0.05	0.19	1.06
4305	前海联合添利债券A	-0.08	-0.04	0.65	-0.29	-2.28
4306	前海联合添利债券C	-0.08	-0.04	0.66	-0.29	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.34	-0.23	0.05	0.56	1.63
4316	汇添富增强收益债券C	0.24	0.36	0.05	-0.24	0.75
4317	金元顺安丰祥C	-0.07	-0.04	0.05	0.19	1.06
4318	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.04	0.05	0.05	0.91
4319	中银国有企业债C	-0.09	-0.07	0.05	0.65	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	工银双玺6个月持有期债券C	-0.13	-0.24	-0.42	0.19	1.11
4425	汇添富理财14天债券B	0.01	0.04	0.04	0.19	0.46
4426	金元顺安丰祥C	-0.07	-0.04	0.05	0.19	1.06
4427	南方贤元一年持有债券A	-1.56	-3.55	-6.90	0.19	0.24
4428	易方达稳健收益债券A	-0.42	-0.09	-0.33	0.19	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	汇添富鑫禧债券	0.02	0.06	0.23	0.64	1.06
4169	交银稳鑫短债债券C	0.04	0.14	0.34	0.62	1.06
4170	金元顺安丰祥C	-0.07	-0.04	0.05	0.19	1.06
4171	万家安弘A	0.01	0.51	0.61	0.82	1.06
4172	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	10.92	16.05
4334	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	14.03	14.19
4335	金元顺安丰祥C	1.37	5.23	7.58	-	8.81
4336	招商定期宝六个月期理财债券	1.37	1.61	3.82	-	11.19
4337	财通资管鸿运中短债债券E	1.36	3.08	5.13	10.60	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	华润元大双鑫债券C	-1.85	5.23	13.24	10.31	30.70
2388	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.22	5.23	10.02	16.88	24.21
2389	金元顺安丰祥C	1.37	5.23	7.58	-	8.81
2390	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16
2391	中金金元A	3.25	5.23	8.90	16.18	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	东方红汇阳债券C	-1.55	4.34	7.58	9.39	47.03
3662	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.11	7.58	15.00	19.30
3663	金元顺安丰祥C	1.37	5.23	7.58	-	8.81
3664	鹏华稳福中短债债券C	1.99	3.58	7.58	-	11.05
3665	银华绿色低碳债券	2.62	4.29	7.58	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	博时稳健增利债券A	1.60	10.80	16.15	-	15.87
5336	博时稳健增利债券C	1.24	10.03	14.95	-	14.55
5337	金元顺安丰祥C	1.37	5.23	7.58	-	8.81
5338	招商添泰1年定开债发起式	2.48	5.11	9.86	-	11.26
5339	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	长盛稳益6个月C	0.69	2.05	3.94	-	8.82
4860	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.62	6.78	8.49	-	8.82
4861	金元顺安丰祥C	1.37	5.23	7.58	-	8.81
4862	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.49	2.83	4.66	8.27	8.79
4863	天弘稳健回报债券发起C	-0.44	4.48	8.32	-	8.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	60.00	6331.40	7.02%
22杭州银行二级资本债01	60.00	6262.72	6.95%
23浙商银行二级资本债01	60.00	6228.66	6.91%
21平安银行二级	50.00	5156.82	5.72%
21工商银行二级02	50.00	5139.01	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60039.84	66.61%
企业债	5077.63	5.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0599	1.0598	1.0600	1.0595	1.0593
累计净值(元)	1.3099	1.3098	1.3100	1.3095	1.3093

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