金元顺安丰祥债券C(018296)_最新动态

金元顺安丰祥债券C018296DOLLAR VALUE PARTNERS HEADQUARTER OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0586 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.3086

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金元顺安丰祥债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：庄江林

2024-10-30 每10份派现金 0.9 元

基金规模：4.13亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

金元顺安丰祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.11	0.23	0.53	1.04
债券型名次	5085	4736	4226	4765	4407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	6.38	7.57	-	8.79
债券型名次	4262	1337	3708	5326	4892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	交银信用添利债券(LOF)	-0.06	0.09	-1.14	0.90	2.07
5084	金元顺安丰祥A	-0.06	-0.11	0.25	0.58	1.11
5085	金元顺安丰祥C	-0.06	-0.11	0.23	0.53	1.04
5086	金元顺安沣楹债券	-0.06	0.11	-2.48	4.23	4.53
5087	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.06	-0.30	0.62	-1.16	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	汇添富鑫和纯债C	-0.11	-0.11	-0.53	0.06	0.45
4735	金元顺安丰祥A	-0.06	-0.11	0.25	0.58	1.11
4736	金元顺安丰祥C	-0.06	-0.11	0.23	0.53	1.04
4737	南华瑞利债券C	-0.11	-0.11	0.06	0.64	1.00
4738	鹏华产业债债券	-0.05	-0.11	0.22	1.02	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	汇添富鑫禧债券	0.01	0.10	0.23	0.69	1.01
4225	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.23	0.53	0.84
4226	金元顺安丰祥C	-0.06	-0.11	0.23	0.53	1.04
4227	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.07	0.23	0.74	1.51
4228	添富短债债券C	0.03	0.09	0.23	0.50	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	华宝宝康债券A	-0.02	-0.24	0.13	0.53	1.43
4764	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.23	0.53	0.84
4765	金元顺安丰祥C	-0.06	-0.11	0.23	0.53	1.04
4766	南方恒新39个月C	0.01	0.10	0.24	0.53	0.82
4767	平安惠信3个月定开债C	0.01	0.04	0.13	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	嘉实致融一年定期债券	0.24	-0.01	-0.18	0.82	1.04
4406	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.11	0.34	0.68	1.04
4407	金元顺安丰祥C	-0.06	-0.11	0.23	0.53	1.04
4408	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4409	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.67	3.35	6.09	10.95	54.71
4261	嘉实中短债债券C	1.67	3.28	7.01	13.38	23.08
4262	金元顺安丰祥C	1.67	6.38	7.57	-	8.79
4263	南方定利一年定开债券	1.67	2.09	6.23	-	11.66
4264	鹏华丰瑞债券	1.67	3.93	7.51	14.15	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
1336	华安中债7-10年国开债C	4.15	6.38	15.10	26.30	31.53
1337	金元顺安丰祥C	1.67	6.38	7.57	-	8.79
1338	南方宣利定期开放债券C	4.74	6.38	10.89	19.93	44.02
1339	鹏扬淳安66个月债券A	2.09	6.38	10.74	20.06	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	蜂巢添益纯债E	2.31	3.97	7.57	-	9.52
3707	富国稳健添盈债券C	0.71	11.36	7.57	-	7.03
3708	金元顺安丰祥C	1.67	6.38	7.57	-	8.79
3709	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.94	4.27	7.57	-	14.16
3710	宝盈聚福39个月定开债C	2.52	5.07	7.56	14.90	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	博时稳健增利债券A	3.15	15.55	17.32	-	17.19
5325	博时稳健增利债券C	2.79	14.77	16.11	-	15.88
5326	金元顺安丰祥C	1.67	6.38	7.57	-	8.79
5327	招商添泰1年定开债发起式	2.32	4.55	9.66	-	10.98
5328	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	华安添信债券	2.49	2.75	6.75	-	8.80
4891	长盛稳益6个月C	0.81	2.02	3.99	-	8.79
4892	金元顺安丰祥C	1.67	6.38	7.57	-	8.79
4893	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.08	-	8.77
4894	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	60.00	6331.40	7.02%
22杭州银行二级资本债01	60.00	6262.72	6.95%
23浙商银行二级资本债01	60.00	6228.66	6.91%
21平安银行二级	50.00	5156.82	5.72%
21工商银行二级02	50.00	5139.01	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60039.84	66.61%
企业债	5077.63	5.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0593	1.0592	1.0592	1.0590	1.0592
累计净值(元)	1.3093	1.3092	1.3092	1.3090	1.3092

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。