金元顺安丰祥债券C(018296)_最新动态

金元顺安丰祥债券C018296DOLLAR VALUE PARTNERS HEADQUARTER OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0563 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3063

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安丰祥债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：庄江林

2024-10-30 每10份派现金 0.9 元

基金规模：5.59亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

金元顺安丰祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.16	0.10	0.78	0.82
债券型名次	5245	5038	4810	4592	4257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.27	8.36	-	8.56
债券型名次	1841	2578	3160	5267	4870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	交银信用添利债券(LOF)	-0.02	0.22	0.34	4.47	3.83
5244	金元顺安丰祥A	-0.02	-0.15	0.13	0.84	0.87
5245	金元顺安丰祥C	-0.02	-0.16	0.10	0.78	0.82
5246	南方多利增强债券A	-0.02	0.52	0.92	5.54	4.71
5247	南方多利增强债券C	-0.02	0.50	0.85	5.39	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	国联安添益增长债券C	-0.06	-0.16	0.06	0.10	0.42
5037	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5038	金元顺安丰祥C	-0.02	-0.16	0.10	0.78	0.82
5039	诺安优化收益债券	0.00	-0.16	0.10	1.06	1.16
5040	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.02	-0.16	0.50	2.83	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4809	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4810	金元顺安丰祥C	-0.02	-0.16	0.10	0.78	0.82
4811	诺安优化收益债券	0.00	-0.16	0.10	1.06	1.16
4812	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.05	0.35	0.10	1.44	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.13	0.44	0.78	0.63
4591	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.05	0.21	0.69	0.78	1.00
4592	金元顺安丰祥C	-0.02	-0.16	0.10	0.78	0.82
4593	民生加银鑫通债券	0.04	0.33	0.90	0.78	1.39
4594	诺德安盈	0.03	0.22	0.54	0.78	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.19	0.56	0.86	0.82
4256	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.19	0.54	0.84	0.82
4257	金元顺安丰祥C	-0.02	-0.16	0.10	0.78	0.82
4258	鹏华稳福中短债债券C	0.02	0.18	0.60	0.89	0.82
4259	前海联合泰瑞纯债A	0.03	0.13	0.47	0.89	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
1840	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.36	5.24	10.12	-	13.94
1841	金元顺安丰祥C	2.36	5.27	8.36	-	8.56
1842	平安合丰定开债	2.36	5.62	9.08	15.69	31.42
1843	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.36	6.45	10.32	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	华安信用四季红债券A	1.81	5.27	9.35	16.73	90.28
2577	华润元大润禧39个月定开债A	2.69	5.27	8.18	-	18.85
2578	金元顺安丰祥C	2.36	5.27	8.36	-	8.56
2579	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.27	9.22	16.78	17.01
2580	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.35	-	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	嘉实汇达中短债债券A	1.50	4.79	8.36	14.71	22.26
3159	建信中短债纯债债券A	1.89	4.37	8.36	16.54	26.21
3160	金元顺安丰祥C	2.36	5.27	8.36	-	8.56
3161	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.69	8.36	14.84	19.53
3162	南方宏元定期开放债券发起	1.83	5.35	8.36	14.93	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	博时稳健增利债券A	10.15	15.94	0.00	-	18.77
5266	博时稳健增利债券C	9.76	15.15	0.00	-	17.58
5267	金元顺安丰祥C	2.36	5.27	8.36	-	8.56
5268	招商添泰1年定开债发起式	1.64	4.86	9.69	-	10.06
5269	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	尚正臻元债券	1.72	4.57	0.00	-	8.57
4869	交银稳鑫短债债券D	1.54	3.48	6.70	-	8.56
4870	金元顺安丰祥C	2.36	5.27	8.36	-	8.56
4871	同泰泰裕三个月定开债C	0.79	4.09	5.43	-	8.56
4872	交银稳安60天滚动持有债券C	1.44	3.32	7.14	-	8.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	60.00	6227.42	5.95%
22交行二级资本债02A	50.00	5168.99	4.94%
21平安银行二级	50.00	5135.52	4.90%
21工商银行二级02	50.00	5117.81	4.89%
25国开06	50.00	5076.79	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57570.57	54.98%
企业债	5061.78	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

查看全文[05-25]
标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

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标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安丰祥债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安丰祥债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
06-26金元顺安丰祥债券型证券投资基金恢复申购、转换转入、定期定额投资的...
06-21金元顺安丰祥债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-15金元顺安丰祥债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的...
06-12金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司为销...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0565	1.0573	1.0575	1.0580	1.0569
累计净值(元)	1.3065	1.3073	1.3075	1.3080	1.3069

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