资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 267.82 2.76%
债券 9256.07 95.32%
银行存款和结算备付金 183.29 1.89%
其他资产 3.05 0.03%
资产总值:9710.22万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 10.00 1042.27 11.74%
25超长特别国债02 10.00 921.86 10.38%
21温公用MTN001 5.00 516.48 5.82%
23内蒙高速MTN001 5.00 515.43 5.81%
21青岛城投MTN004 5.00 515.26 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2564.32 28.88%
国家债券 921.86 10.38%
企业债 512.99 5.78%
可转债 134.02 1.51%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒邦股份 002237 2.14 31.91 0.36%
兴发集团 600141 0.34 11.32 0.13%
中国平安 601318 0.20 11.36 0.13%
中国太保 601601 0.30 11.13 0.13%
瑞达期货 002961 0.42 9.50 0.11%
陕西煤业 601225 0.35 8.96 0.10%
紫金矿业 601899 0.22 7.20 0.08%
中国神华 601088 0.15 7.01 0.08%
德业股份 605117 0.04 5.26 0.06%
卫星化学 002648 0.17 4.70 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.19%
制造业 0.01 1.15%
采矿业 0.00 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
建筑业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒邦股份 002237 7.84 105.24 1.14%
烽火通信 600498 0.64 20.69 0.22%
鹏鼎控股 002938 0.36 18.21 0.20%
景旺电子 603228 0.25 18.27 0.20%
巨人网络 002558 0.40 17.32 0.19%
沪电股份 002463 0.24 17.54 0.19%
吉比特 603444 0.04 16.95 0.18%
分众传媒 002027 2.23 16.44 0.18%
柏楚电子 688188 0.12 16.31 0.18%
海康威视 002415 0.54 16.11 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 3.99%
金融业 0.03 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.77%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
采矿业 0.00 0.10%