资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 203.89 2.69%
债券 7234.11 95.31%
银行存款和结算备付金 149.90 1.98%
其他资产 1.79 0.02%
资产总值:7589.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 10.00 1057.63 14.00%
24国开15 10.00 1046.48 13.86%
23国开08 10.00 1027.31 13.60%
24农发03 10.00 1015.49 13.45%
26农发05 10.00 1004.44 13.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7185.34 95.14%
可转债 48.77 0.65%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 0.02 4.96 0.07%
中芯国际 688981 0.04 4.48 0.06%
德科立 688205 0.02 4.18 0.06%
安集科技 688019 0.02 4.22 0.06%
纳芯微 688052 0.02 4.73 0.06%
腾景科技 688195 0.02 3.62 0.05%
睿创微纳 688002 0.02 3.47 0.05%
佰维存储 688525 0.02 3.85 0.05%
峰岹科技 688279 0.02 3.99 0.05%
药明康德 603259 0.02 3.35 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
金融业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴发集团 600141 0.34 15.92 0.18%
中国巨石 600176 0.19 13.85 0.16%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.14%
新易盛 300502 0.01 8.50 0.10%
中国中免 601888 0.15 8.06 0.09%
兆易创新 603986 0.01 8.15 0.09%
长飞光纤 601869 0.01 5.46 0.06%
深南电路 002916 0.01 4.58 0.05%
紫金矿业 601899 0.19 4.78 0.05%
宁德时代 300750 0.01 3.93 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.40%
采矿业 0.00 0.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
金融业 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%