资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 289.33 3.09%
债券 8816.66 94.26%
银行存款和结算备付金 246.72 2.64%
其他资产 1.25 0.01%
资产总值:9353.98万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 10.00 1023.65 11.59%
25超长特别国债06 10.00 984.78 11.15%
24工行二级资本债02BC 5.00 518.99 5.87%
21温公用MTN001 5.00 518.62 5.87%
23内蒙高速MTN001 5.00 517.50 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2557.82 28.95%
国家债券 984.78 11.15%
可转债 130.20 1.47%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴发集团 600141 0.34 15.92 0.18%
中国巨石 600176 0.19 13.85 0.16%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.14%
新易盛 300502 0.01 8.50 0.10%
兆易创新 603986 0.01 8.15 0.09%
中国中免 601888 0.15 8.06 0.09%
长飞光纤 601869 0.01 5.46 0.06%
深南电路 002916 0.01 4.58 0.05%
紫金矿业 601899 0.19 4.78 0.05%
宁德时代 300750 0.01 3.93 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.40%
采矿业 0.00 0.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
金融业 0.00 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒邦股份 002237 2.14 31.91 0.36%
兴发集团 600141 0.34 11.32 0.13%
中国太保 601601 0.30 11.13 0.13%
中国平安 601318 0.20 11.36 0.13%
瑞达期货 002961 0.42 9.50 0.11%
陕西煤业 601225 0.35 8.96 0.10%
紫金矿业 601899 0.22 7.20 0.08%
中国神华 601088 0.15 7.01 0.08%
德业股份 605117 0.04 5.26 0.06%
卫星化学 002648 0.17 4.70 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.19%
制造业 0.01 1.15%
采矿业 0.00 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
建筑业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%