财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.22 |
35.62 |
467.48 |
187.53 |
221.81 |
| 本期利润(万元) |
41.80 |
0.82 |
367.91 |
174.95 |
127.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
730.94 |
0.00 |
689.56 |
0.00 |
1149.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6635.07 |
6635.21 |
6849.69 |
6762.47 |
14344.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.59 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
13.97 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
10.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
238.59 |
241.83 |
467.10 |
30.15 |
101.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
9106.00 |
10223.28 |
16394.01 |
24851.02 |
18552.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
289.33 |
808.79 |
1610.45 |
1392.66 |
1399.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
8816.66 |
9414.48 |
14783.56 |
23458.36 |
17152.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.36 |
4.70 |
8.31 |
11.40 |
7.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.18 |
2.08 |
2.85 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
9353.98 |
10662.49 |
16882.18 |
25293.24 |
18910.55 |
| 负债合计(万元) |
518.43 |
1436.87 |
61.22 |
3742.64 |
2820.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
8835.54 |
9225.62 |
16820.96 |
21550.61 |
16089.70 |
| 未分配利润(万元) |
1060.05 |
1060.14 |
1581.33 |
1860.08 |
1098.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
2.78 |
1.33 |
4.73 |
2.19 |
| 投资收益(万元) |
141.49 |
703.00 |
346.04 |
763.83 |
316.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37.52 |
-110.25 |
-108.94 |
177.16 |
22.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
104.42 |
595.53 |
238.42 |
945.71 |
341.00 |
| 管理人报酬(万元) |
27.03 |
89.60 |
54.39 |
125.75 |
61.20 |
| 托管费(万元) |
6.76 |
22.40 |
13.60 |
31.44 |
15.30 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
15.89 |
10.54 |
22.98 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
51.95 |
151.15 |
92.84 |
286.28 |
139.26 |
| 利润总额(万元) |
52.47 |
444.37 |
145.58 |
659.44 |
201.74 |
| 净利润(万元) |
52.47 |
444.37 |
145.58 |
659.44 |
201.74 |
