嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1292 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.1292

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.66亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.19	-0.41	-0.63	-0.34
债券型名次	4463	4447	4573	4687	4903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	5.48	6.96	12.78	12.92
债券型名次	4748	2100	4083	2651	4011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	华夏海外收益债券C	-0.10	-1.68	-2.97	-4.53	-6.24
4462	华夏稳定双利债券A	-0.10	0.03	0.53	1.09	2.46
4463	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.10	-0.19	-0.41	-0.63	-0.34
4464	浙商汇金中高等级三个月A	-0.10	-0.19	-0.07	0.53	1.09
4465	中泰双利债券A	-0.10	0.15	0.29	0.36	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	国投瑞银稳定增利债券A	-0.13	-0.19	-0.19	0.32	1.90
4446	汇泉安盈回报债券A	-1.17	-0.19	-0.24	-1.62	-1.75
4447	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.10	-0.19	-0.41	-0.63	-0.34
4448	嘉实稳华纯债债券A	-0.13	-0.19	-0.24	-0.19	0.05
4449	鹏华丰诚债券C	-0.14	-0.19	-0.18	-0.11	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	招商信用增强债券A	-0.87	-0.83	-0.40	-1.67	0.67
4572	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4573	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.10	-0.19	-0.41	-0.63	-0.34
4574	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4575	工银双玺6个月持有期债券C	-0.13	-0.24	-0.42	0.19	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	西部利得合享A	-0.39	-0.55	-0.93	-0.62	0.14
4686	国投瑞银双债债券C	-0.21	-0.45	-0.93	-0.63	1.11
4687	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.10	-0.19	-0.41	-0.63	-0.34
4688	南方弘利定开债券发起	-0.31	-0.93	-1.68	-0.63	0.31
4689	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	-0.95	-0.74	-0.63	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.00	-0.32	-0.32	-0.33
4902	财通资管双盈债券发起式A	-0.63	-0.95	-1.10	-1.34	-0.34
4903	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.10	-0.19	-0.41	-0.63	-0.34
4904	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4905	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	长江尊利债券型A	0.70	10.31	14.26	-	15.10
4747	富国稳健增强债券C	0.70	6.25	7.40	11.21	87.19
4748	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	5.48	6.96	12.78	12.92
4749	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.79	7.45	10.79	30.22
4750	长盛稳益6个月C	0.69	2.05	3.94	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	浙商兴永三个月定期开放债券	3.21	5.49	10.23	17.10	28.50
2099	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.33	5.48	10.01	-	13.85
2100	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	5.48	6.96	12.78	12.92
2101	南方卓元债券A	0.27	5.48	9.74	14.13	44.95
2102	鹏华丰盈债券	2.90	5.48	9.65	16.92	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	银华远兴一年持有期债券	0.03	3.86	6.97	9.59	9.90
4082	富国国有企业债债券A/B	1.79	3.93	6.96	12.93	64.55
4083	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	5.48	6.96	12.78	12.92
4084	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	3.83	6.96	11.82	18.66
4085	泰信债券增强收益A	2.41	4.44	6.96	17.65	83.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	华夏债券C	2.59	6.69	10.96	12.79	180.50
2650	光大永利纯债A	2.51	4.04	7.48	12.78	35.92
2651	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	5.48	6.96	12.78	12.92
2652	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.69	3.57	6.25	12.77	14.62
2653	长城嘉鑫两年定开债券A	1.76	4.28	6.93	12.77	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.38	4.53	6.82	-	12.92
4010	华宝安宜六个月持有期债券C	0.71	7.90	11.56	-	12.92
4011	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	5.48	6.96	12.78	12.92
4012	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	12.92	12.92
4013	英大安惠纯债C	1.90	2.16	4.71	9.34	12.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1023.65	11.59%
25超长特别国债06	10.00	984.78	11.15%
21温公用MTN001	5.00	518.62	5.87%
24工行二级资本债02BC	5.00	518.99	5.87%
23内蒙高速MTN001	5.00	517.50	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2557.82	28.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1305	1.1305	1.1301	1.1303	1.1301
累计净值(元)	1.1305	1.1305	1.1301	1.1303	1.1301

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