嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.68亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.87	1.21	2.46	0.23
债券型名次	810	575	452	769	1372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	7.30	9.95	-	13.56
债券型名次	1025	1487	1996	3972	3536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	汇添富高息债债券A	0.23	0.56	0.79	1.98	0.23
809	嘉实多元债券A	0.23	0.23	0.30	-0.15	0.23
810	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.23	0.87	1.21	2.46	0.23
811	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.23	0.85	1.15	2.34	0.23
812	诺安增利债券A	0.23	0.95	0.77	6.35	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	海富通稳固收益债券A	0.40	0.87	0.57	4.10	0.40
574	华安沣信债券C	0.17	0.87	-0.05	3.26	0.17
575	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.23	0.87	1.21	2.46	0.23
576	建信信用增强债券C	0.31	0.87	0.37	2.07	0.31
577	银河银信添利债券A	0.37	0.87	0.32	1.61	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	富国宝利增强债券	0.47	1.04	1.21	5.79	0.47
451	工银瑞信双利债券B	0.44	0.98	1.21	2.38	0.44
452	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.23	0.87	1.21	2.46	0.23
453	交银增利债券C	0.13	0.62	1.21	2.30	0.13
454	平安添润债券A	0.53	0.67	1.21	4.40	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.28	0.85	-0.47	2.47	3.70
768	中海增强收益债券A	0.40	0.65	0.81	2.47	0.40
769	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.23	0.87	1.21	2.46	0.23
770	交银信用添利债券(LOF)	0.47	1.41	2.08	2.45	0.47
771	鹏扬添利增强A	0.65	1.13	0.84	2.43	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	汇添富高息债债券A	0.23	0.56	0.79	1.98	0.23
1371	嘉实多元债券A	0.23	0.23	0.30	-0.15	0.23
1372	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.23	0.87	1.21	2.46	0.23
1373	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.23	0.85	1.15	2.34	0.23
1374	诺安增利债券A	0.23	0.95	0.77	6.35	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
1024	华夏鼎泓债券C	3.62	9.14	12.27	18.28	33.51
1025	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.62	7.30	9.95	-	13.56
1026	中邮纯债优选一年定开债A	3.62	9.33	17.33	-	31.69
1027	海富通一年定开债券C	3.61	12.05	14.54	-	39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	广发双债添利债券A	0.75	7.30	13.88	21.62	77.17
1486	惠升和睿兴利债券A	2.25	7.30	9.80	-	6.48
1487	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.62	7.30	9.95	-	13.56
1488	农银悦利债券	0.89	7.30	11.50	-	14.91
1489	鹏扬淳盈6个月定开C	1.10	7.30	12.51	-	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.13	5.17	9.96	-	13.50
1995	华安安业债券C	0.97	4.61	9.95	18.29	26.07
1996	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.62	7.30	9.95	-	13.56
1997	鹏扬稳利债券C	1.35	6.91	9.95	16.90	17.36
1998	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.14	6.76	9.95	17.41	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	蜂巢丰和债券A	0.02	6.67	9.80	-	12.12
3971	蜂巢丰和债券C	-0.29	6.02	8.81	-	10.83
3972	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.62	7.30	9.95	-	13.56
3973	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.37	6.78	9.13	-	12.35
3974	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.96	7.08	10.05	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.66	9.73	-	13.56
3535	汇添富多策略纯债E	-0.13	5.21	8.63	-	13.56
3536	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.62	7.30	9.95	-	13.56
3537	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.00	4.01	6.05	-	13.56
3538	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.76	5.85	8.61	-	13.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	13.50	1360.44	14.77%
23国开08	10.00	1030.11	11.18%
24工行二级资本债02BC	5.00	513.93	5.58%
21温公用MTN001	5.00	511.45	5.55%
21青岛城投MTN004	5.00	510.27	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2046.45	22.21%
企业债	509.90	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1356	1.1330	1.1327	1.1326	1.1326
累计净值(元)	1.1356	1.1330	1.1327	1.1326	1.1326

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