嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.1314

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.66亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.53	-0.75	-1.06	-0.14
债券型名次	4433	4867	4963	5095	5150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.02	6.78	-	13.14
债券型名次	3258	2072	4119	4008	3913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	嘉实超短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.68	0.80
4432	嘉实超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.56	0.66
4433	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.53	-0.75	-1.06	-0.14
4434	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.01	-0.55	-0.82	-1.18	-0.29
4435	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.22	0.50	1.09	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	光大保德信信用添益债券C	0.92	-0.53	-0.38	-1.64	6.29
4866	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4867	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.53	-0.75	-1.06	-0.14
4868	南方多利增强债券A	0.11	-0.53	-0.36	1.37	4.32
4869	中融恒泰纯债C	0.22	-0.53	-0.91	0.82	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	格林泓景债券C	0.29	-0.80	-0.75	0.44	0.62
4962	广发集裕债券C	0.91	-3.07	-0.75	-1.56	0.23
4963	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.53	-0.75	-1.06	-0.14
4964	信澳信用债债券C	0.54	-4.08	-0.75	-0.68	3.87
4965	永赢稳健增强债券C	0.08	-3.01	-0.75	-0.38	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	东方红汇利债券C	-0.12	0.91	-0.70	-1.06	-0.08
5094	东方红汇阳债券C	-0.12	0.85	-0.71	-1.06	-0.24
5095	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.53	-0.75	-1.06	-0.14
5096	南方津享稳健添利债券C	0.03	-1.11	-1.88	-1.08	-0.28
5097	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.26	0.65	-0.21	-1.09	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	建信泓利一年持有期债券	0.02	0.56	-2.05	-1.65	-0.13
5149	民生加银鑫元纯债债券A	-0.01	-1.21	-1.71	-0.38	-0.13
5150	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.53	-0.75	-1.06	-0.14
5151	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.10	-0.49	-2.40	-2.03	-0.14
5152	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	华夏鼎琪三个月定开债券	1.76	3.93	7.42	14.53	26.22
3257	华夏稳定双利债券C	1.76	2.14	7.84	13.64	186.76
3258	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.76	5.02	6.78	-	13.14
3259	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.76	5.08	10.09	-	16.08
3260	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.76	3.31	6.79	13.25	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	国泰君安君得盛债券A	0.84	5.02	2.23	0.02	8.90
2071	华安安浦债券A	2.15	5.02	9.84	18.73	31.53
2072	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.76	5.02	6.78	-	13.14
2073	景顺景瑞收益债券C	2.30	5.02	9.10	15.17	18.89
2074	南方3-5年农发债E	2.20	5.02	10.40	-	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	博时季季乐持有期债券A	1.64	3.66	6.78	12.71	17.91
4118	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.52	3.41	6.78	12.61	13.57
4119	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.76	5.02	6.78	-	13.14
4120	山证超短债基金A	2.01	3.76	6.78	14.49	26.88
4121	西部利得添盈短债债券A	1.97	3.69	6.78	12.48	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	蜂巢丰和债券A	2.65	5.50	10.48	-	14.96
4007	蜂巢丰和债券C	2.34	4.85	9.48	-	13.43
4008	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.76	5.02	6.78	-	13.14
4009	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.51	4.50	5.97	-	11.77
4010	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3912	宏利昇利一年定开债券发起式	2.80	5.21	9.59	-	13.14
3913	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.76	5.02	6.78	-	13.14
3914	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.08	4.40	8.36	-	13.14
3915	中欧稳鑫180天持有债券A	2.82	7.38	12.72	-	13.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1023.65	11.59%
25超长特别国债06	10.00	984.78	11.15%
24工行二级资本债02BC	5.00	518.99	5.87%
21温公用MTN001	5.00	518.62	5.87%
23内蒙高速MTN001	5.00	517.50	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2557.82	28.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1309	1.1313	1.1309	1.1311	1.1309
累计净值(元)	1.1309	1.1313	1.1309	1.1311	1.1309

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