嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1346 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1346

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.66亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	0.00	0.02	-0.21	0.14
债券型名次	4846	4671	4876	5111	5091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.87	7.71	-	13.46
债券型名次	1544	1754	3502	4022	3833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	汇添富双鑫添利债券A	-0.25	0.33	1.07	0.78	1.28
4845	汇添富双鑫添利债券C	-0.25	0.30	0.97	0.58	1.08
4846	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.25	0.00	0.02	-0.21	0.14
4847	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.25	-0.37	1.25	0.62	0.87
4848	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	-0.25	-0.38	1.14	0.51	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4670	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
4671	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.25	0.00	0.02	-0.21	0.14
4672	交银纯债债券C	0.06	0.00	0.48	1.29	1.27
4673	交银丰享收益债券C	0.05	0.00	0.51	1.56	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.01	0.06	0.02	-2.26	-2.33
4875	华宝宝康债券A	0.03	0.10	0.02	1.01	1.40
4876	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.25	0.00	0.02	-0.21	0.14
4877	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.22	-0.50	0.02	-2.55	-2.43
4878	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	红土创新添利债券A	-0.25	0.18	-0.95	-0.21	0.29
5110	红土创新增强收益债券A	0.07	-0.48	-0.84	-0.21	0.10
5111	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.25	0.00	0.02	-0.21	0.14
5112	金鹰元盛债券E	-0.06	-0.01	-0.37	-0.21	0.11
5113	民生加银鑫享债券C	-1.34	1.05	-0.28	-0.21	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	海富通美元债QDII(美元)	-0.22	0.14	-0.14	0.00	0.14
5090	红土创新添利债券C	-0.25	0.16	-1.02	-0.35	0.14
5091	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.25	0.00	0.02	-0.21	0.14
5092	南方卓元债券A	0.11	-0.23	-0.49	-0.26	0.14
5093	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	0.00	0.56	0.07	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	华夏稳鑫增利80天债券A	2.24	4.25	8.57	-	14.12
1543	嘉合磐稳纯债A	2.24	5.91	10.71	18.97	30.52
1544	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.24	5.87	7.71	-	13.46
1545	南方宣利定期开放债券C	2.24	5.98	10.24	20.24	42.76
1546	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.24	6.72	12.36	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	华夏鼎航债券C	2.41	5.87	13.35	24.16	29.86
1753	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.87	9.60	-	13.32
1754	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.24	5.87	7.71	-	13.46
1755	民生加银恒宁债券	1.37	5.87	9.66	-	11.37
1756	南方金利C	1.69	5.87	8.08	21.13	109.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	汇添富中短债A	1.46	3.66	7.71	13.96	17.86
3501	汇添富中高等级信用债C	1.67	4.45	7.71	-	15.50
3502	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.24	5.87	7.71	-	13.46
3503	嘉实中债1-3政金债指数A	1.80	4.63	7.71	14.08	22.06
3504	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.85	4.24	7.71	15.00	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	蜂巢丰和债券A	0.39	4.14	8.54	-	12.65
4021	蜂巢丰和债券C	0.09	3.51	7.55	-	11.19
4022	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.24	5.87	7.71	-	13.46
4023	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.98	5.34	6.89	-	12.10
4024	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	蜂巢丰颐债券C	3.89	6.69	9.77	-	13.47
3832	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.11	13.46
3833	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.24	5.87	7.71	-	13.46
3834	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	2.77	6.69	-	13.46
3835	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.43	5.71	10.05	-	13.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1042.27	11.74%
25超长特别国债02	10.00	921.86	10.38%
21温公用MTN001	5.00	516.48	5.82%
23内蒙高速MTN001	5.00	515.43	5.81%
21青岛城投MTN004	5.00	515.26	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2564.32	28.88%
企业债	512.99	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1353	1.1366	1.1374	1.1370	1.1393
累计净值(元)	1.1353	1.1366	1.1374	1.1370	1.1393

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。