嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1332

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.66亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	-0.67	0.14	0.02
债券型名次	3126	4271	4824	4994	5077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.53	7.39	-	13.32
债券型名次	4634	1773	3840	4035	3938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.29	0.80	1.70	2.51
3125	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.16	0.39	0.92	1.58
3126	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.07	-0.67	0.14	0.02
3127	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.04	0.05	-0.73	0.01	-0.16
3128	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.20	0.49	1.23	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.50	0.80
4270	汇添富理财60天债券B	0.01	0.07	0.19	0.44	0.64
4271	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.07	-0.67	0.14	0.02
4272	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.17	0.36	0.54
4273	金鹰元盛债券(LOF)C	0.03	0.07	-0.46	-0.21	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	财通资管双盈债券发起式A	0.11	-0.01	-0.67	0.24	0.92
4823	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
4824	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.07	-0.67	0.14	0.02
4825	鹏扬富利增强债券A	0.30	0.21	-0.67	0.88	2.34
4826	国泰安璟债券C	0.12	-1.13	-0.68	0.24	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	长城定期开放债券C	-0.03	-0.06	0.13	0.14	0.94
4993	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4994	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.07	-0.67	0.14	0.02
4995	平安双盈添益债券C	0.01	-0.07	-0.29	0.14	0.28
4996	中欧可转债债券C	-0.48	-1.02	-4.09	0.14	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5076	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
5077	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.07	-0.67	0.14	0.02
5078	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5079	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.32	5.99	-	8.84
4633	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.39	3.21	6.27	-	8.67
4634	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.39	5.53	7.39	-	13.32
4635	同泰中短债A	1.39	2.75	6.74	-	8.46
4636	新华鑫日享中短债C	1.39	2.87	5.07	10.37	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.67	5.53	10.70	-	38.58
1772	华宝宝润债券	3.12	5.53	9.13	14.97	21.00
1773	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.39	5.53	7.39	-	13.32
1774	南方得利一年定开债券发起	2.59	5.53	10.21	17.89	27.27
1775	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.26	5.53	10.38	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	-	20.74
3839	华商鸿悦纯债债券	2.52	3.20	7.39	-	8.70
3840	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.39	5.53	7.39	-	13.32
3841	建信鑫享短债债券A	1.80	4.10	7.39	-	12.56
3842	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.24	4.08	7.39	14.30	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	蜂巢丰和债券A	3.58	5.48	11.10	-	15.78
4034	蜂巢丰和债券C	3.26	4.83	10.08	-	14.19
4035	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.39	5.53	7.39	-	13.32
4036	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.14	5.01	6.58	-	11.91
4037	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	招商安华债券D	3.08	12.51	10.68	-	13.34
3937	中金金合	1.11	2.37	6.63	13.32	13.34
3938	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.39	5.53	7.39	-	13.32
3939	东兴兴财短债债券A	1.99	3.61	6.99	10.57	13.31
3940	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.81	4.83	9.95	-	13.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1023.65	11.59%
25超长特别国债06	10.00	984.78	11.15%
21温公用MTN001	5.00	518.62	5.87%
24工行二级资本债02BC	5.00	518.99	5.87%
23内蒙高速MTN001	5.00	517.50	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2557.82	28.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1330	1.1327	1.1317	1.1318	1.1314
累计净值(元)	1.1330	1.1327	1.1317	1.1318	1.1314

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