嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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最新净值：1.1330 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1330

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.68亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.57	0.98	2.52	3.42
债券型名次	456	627	551	740	957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	6.81	10.17	-	13.30
债券型名次	1009	1732	1974	3482	3564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.04	0.21	0.47	0.76	1.14
455	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.26	0.72	1.44	2.92
456	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.57	0.98	2.52	3.42
457	嘉实稳盛债券	0.04	0.27	0.39	2.64	4.59
458	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.27	0.78	1.60	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	华富安盈一年持有期债券A	-0.36	0.57	-0.20	4.54	7.20
626	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.07	0.57	-0.03	0.40	1.68
627	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.57	0.98	2.52	3.42
628	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.06	0.57	0.29	1.01	2.97
629	浙商汇金中高等级三个月C	0.10	0.57	0.29	1.59	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.02	0.65	0.98	2.00	3.29
550	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.09	0.15	0.98	1.43	3.02
551	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.57	0.98	2.52	3.42
552	金鹰恒润债券发起式A	-0.20	1.32	0.98	4.56	5.90
553	南方旭元C	-0.19	0.02	0.98	-0.88	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	景顺长城稳健增益债券A	-0.41	-0.10	0.16	2.53	5.98
739	格林泓远纯债A	0.09	0.63	1.88	2.52	3.02
740	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.57	0.98	2.52	3.42
741	南方贤元一年持有债券C	-0.21	0.21	-1.74	2.52	3.00
742	鹏华产业债债券	-0.03	0.27	0.65	2.52	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.26	0.75	1.60	3.43
956	大成债券A/B	-0.02	0.57	0.39	2.08	3.42
957	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.57	0.98	2.52	3.42
958	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
959	西部利得得尊债券C	-0.04	0.25	1.00	1.49	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	兴业稳泰66个月定开债券	3.43	7.37	11.28	-	21.43
1008	大成债券A/B	3.42	9.03	9.99	-	273.89
1009	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.42	6.81	10.17	-	13.30
1010	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62
1011	西部利得得尊债券C	3.42	8.90	12.57	-	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	德邦德瑞一年定开债	0.74	6.81	11.43	-	22.14
1731	富国全球债券(QDII)人民币	4.16	6.81	11.24	-	39.06
1732	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.42	6.81	10.17	-	13.30
1733	鹏华丰润债券(LOF)	2.14	6.81	9.60	-	99.64
1734	前海开源瑞和债券A	2.62	6.81	11.29	-	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.31	7.09	10.17	-	12.41
1973	汇安裕同纯债债券A	0.08	5.39	10.17	-	12.12
1974	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.42	6.81	10.17	-	13.30
1975	永赢昌利债券A	0.91	5.29	10.17	-	21.61
1976	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.94	10.17	-	59.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	蜂巢丰和债券A	0.37	6.59	9.84	-	12.12
3481	蜂巢丰和债券C	0.08	5.94	8.85	-	10.84
3482	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.42	6.81	10.17	-	13.30
3483	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.16	6.27	9.35	-	12.09
3484	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.18	7.01	10.06	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	博远增益纯债债券A	0.17	6.19	11.39	-	13.32
3563	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
3564	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.42	6.81	10.17	-	13.30
3565	兴业一年持有期债券A	1.41	6.30	10.77	-	13.30
3566	汇添富中短债E	0.98	4.78	8.38	-	13.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	13.50	1360.44	14.77%
23国开08	10.00	1030.11	11.18%
24工行二级资本债02BC	5.00	513.93	5.58%
21温公用MTN001	5.00	511.45	5.55%
21青岛城投MTN004	5.00	510.27	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2046.45	22.21%
企业债	509.90	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1327	1.1326	1.1326	1.1320	1.1315
累计净值(元)	1.1327	1.1326	1.1326	1.1320	1.1315

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