嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.1462 -0.0047(-0.41%)

累计净值：1.1462

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.68亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.19	1.89	2.96	1.17
债券型名次	3417	752	534	751	909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	8.30	10.42	-	14.62
债券型名次	880	1221	1899	4002	3416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.37	0.70	0.13
3416	嘉实短债债券C	0.01	0.13	0.32	0.60	0.11
3417	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	1.19	1.89	2.96	1.17
3418	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.13	0.16	0.55	0.14
3419	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.29	0.49	0.54	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	嘉实致安3个月定期债券	-0.12	1.20	1.14	1.74	1.23
751	国投瑞银中高等级债券A	-0.33	1.19	1.74	3.20	1.14
752	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	1.19	1.89	2.96	1.17
753	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.19	1.19	1.57	2.08	1.18
754	人保鑫裕增强债券C	-0.21	1.19	1.20	3.56	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	广发恒悦债券A	0.06	1.69	1.89	4.59	1.64
533	广发集轩债券A	-0.10	1.26	1.89	4.70	1.20
534	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	1.19	1.89	2.96	1.17
535	天弘增强回报E	-0.25	1.93	1.89	3.84	1.91
536	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.27	1.49	1.89	2.26	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	惠升和悦债券A	-1.44	2.53	0.31	2.98	2.53
750	广发集源债券E	-0.08	0.28	0.23	2.97	0.32
751	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	1.19	1.89	2.96	1.17
752	太平丰泰一年定开债券发起式	0.16	1.67	1.83	2.96	1.68
753	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	工银双盈债券C	0.08	0.92	-0.88	1.60	1.17
908	汇添富双利债券A	0.20	1.10	1.91	6.93	1.17
909	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	1.19	1.89	2.96	1.17
910	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.11	1.18	1.41	1.74	1.17
911	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
879	海富通一年定开债券C	4.60	13.63	15.56	20.82	41.10
880	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	4.60	8.30	10.42	-	14.62
881	鹏华稳健恒利债券C	4.60	6.06	6.60	-	6.61
882	鹏扬丰利一年定开债券A	4.60	11.69	18.28	-	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	工银添颐债券B	3.52	8.30	-6.59	1.35	132.30
1220	国寿安保安恒金融债债券	-1.30	8.30	12.37	-	16.54
1221	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	4.60	8.30	10.42	-	14.62
1222	财通资管双安债券A	3.55	8.29	9.78	-	10.01
1223	格林泓远纯债A	3.55	8.29	12.33	12.41	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	新华安享惠金定期债券A	9.91	10.73	10.43	8.76	91.94
1898	富国绿色纯债一年定开债券	1.76	6.52	10.42	18.20	38.04
1899	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	4.60	8.30	10.42	-	14.62
1900	交银丰享收益债券A	2.01	5.47	10.42	17.85	33.63
1901	鹏华信用增利债券B	10.94	14.95	10.42	12.66	101.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	蜂巢丰和债券A	0.45	6.36	10.09	-	12.31
4001	蜂巢丰和债券C	0.14	5.70	9.09	-	11.00
4002	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	4.60	8.30	10.42	-	14.62
4003	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	4.33	7.75	9.59	-	13.37
4004	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	天弘安利短债A	1.71	4.11	7.15	14.07	14.63
3415	天弘庆享A	0.89	5.69	9.52	14.73	14.63
3416	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	4.60	8.30	10.42	-	14.62
3417	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.26	3.79	9.55	-	14.61
3418	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.66	8.95	10.69	-	14.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	13.50	1365.06	14.80%
23国开08	10.00	1035.76	11.23%
21温公用MTN001	5.00	514.03	5.57%
23内蒙高速MTN001	5.00	512.80	5.56%
21青岛城投MTN004	5.00	512.88	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2050.35	22.22%
企业债	511.55	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1509	1.1501	1.1475	1.1468	1.1461
累计净值(元)	1.1509	1.1501	1.1475	1.1468	1.1461

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