嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1316 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1316

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.56亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.03	0.00	-0.75	-0.12
债券型名次	1916	4446	4346	4645	4859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.20	6.98	12.55	13.16
债券型名次	4789	2563	4089	2242	4008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	汇添富中高等级信用债C	0.31	0.43	0.90	1.55	2.54
1915	汇添富中高等级信用债E	0.31	0.44	0.92	1.59	2.62
1916	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.31	0.03	0.00	-0.75	-0.12
1917	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	0.00	-0.06	-0.88	-0.33
1918	嘉实稳盛债券	0.31	0.52	0.05	-0.59	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4445	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4446	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.31	0.03	0.00	-0.75	-0.12
4447	交银稳益短债债券C	-0.02	0.03	0.32	0.66	1.37
4448	南方宣利定期开放债券C	-0.01	0.03	0.75	1.96	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4345	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4346	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.31	0.03	0.00	-0.75	-0.12
4347	建信稳定增利债券C	0.62	0.34	0.00	0.48	1.35
4348	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	平安双债添益债券A	0.31	-0.03	-0.43	-0.74	1.02
4644	汇添富鑫和纯债A	-0.15	-0.22	-0.29	-0.75	0.64
4645	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.31	0.03	0.00	-0.75	-0.12
4646	鹏华永泽定期开放债券	0.37	0.15	-0.36	-0.76	2.75
4647	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.51	-0.03	-0.83	-0.76	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	中银民利一年持有期债券C	0.47	0.37	0.29	-0.05	-0.10
4858	中欧颐利债券C	0.65	0.16	-0.09	-1.71	-0.11
4859	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.31	0.03	0.00	-0.75	-0.12
4860	汇添富6月红定期开放债券C	1.00	-0.64	-2.48	-2.50	-0.13
4861	兴全磐稳增利债券C	0.50	-0.23	-1.57	-2.09	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.33	3.26	5.07	8.95	10.09
4788	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.33	3.27	4.89	8.11	9.13
4789	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.33	5.20	6.98	12.55	13.16
4790	景顺长城景盈双利债券C	0.32	9.06	15.28	18.60	42.12
4791	鹏华创兴增利债券A	0.32	2.08	4.93	-	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.03	5.20	8.79	16.87	80.80
2562	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.60	5.20	9.11	-1.50	4.82
2563	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.33	5.20	6.98	12.55	13.16
2564	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.67	5.20	8.02	-	10.86
2565	摩根瑞泰定开债A	2.35	5.20	7.91	-	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	海富通中短债债券C	2.03	4.25	6.98	11.06	14.89
4088	华安添信债券	2.50	4.63	6.98	-	9.27
4089	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.33	5.20	6.98	12.55	13.16
4090	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	9.82	20.32
4091	平安元和90天滚动持有短债A	1.88	4.08	6.98	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	12.55	14.37
2241	华宝宝盛债券	1.62	3.23	6.84	12.55	22.01
2242	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.33	5.20	6.98	12.55	13.16
2243	招商招怡纯债C	3.20	5.91	9.74	12.55	28.38
2244	鑫元中短债C	1.57	3.43	6.38	12.55	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	恒越短债债券A	1.34	3.50	6.31	11.95	13.17
4007	华安添顺债券	3.41	6.64	10.87	-	13.17
4008	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.33	5.20	6.98	12.55	13.16
4009	西部利得沣享债券A	2.84	5.18	10.24	-	13.16
4010	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.00	5.54	8.24	-3.02	13.15

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1057.63	14.00%
24国开15	10.00	1046.48	13.86%
23国开08	10.00	1027.31	13.60%
24农发03	10.00	1015.49	13.45%
26农发05	10.00	1004.44	13.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7185.34	95.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1323	1.1320	1.1293	1.1293	1.1281
累计净值(元)	1.1323	1.1320	1.1293	1.1293	1.1281

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。