嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.1394 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1394

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.66亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.11	0.13	1.33	0.56
债券型名次	797	3792	4922	3245	4870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	5.74	8.12	-	13.94
债券型名次	1027	1881	3201	3998	3726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	国寿安保尊诚纯债债券C	0.27	0.39	1.35	1.93	1.83
796	国泰添瑞一年定期开放债券	0.27	0.69	1.45	1.35	1.03
797	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.27	0.11	0.13	1.33	0.56
798	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.27	0.09	0.06	1.20	0.45
799	金信民达纯债C	0.27	0.78	-0.48	-0.32	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.45	0.94	0.84
3791	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	0.11	0.45	1.02	0.92
3792	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.27	0.11	0.13	1.33	0.56
3793	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.11	0.56	1.10	0.99
3794	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.11	0.39	0.75	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.04	0.13	0.39	0.25
4921	嘉合磐通C	0.18	-0.60	0.13	2.34	2.09
4922	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.27	0.11	0.13	1.33	0.56
4923	融通四季添利债券C	0.13	-0.13	0.13	0.65	0.51
4924	招商招享纯债C	0.04	-0.06	0.13	0.61	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	0.22	0.84	1.33	1.21
3244	汇添富中高等级信用债E	0.09	0.17	0.73	1.33	1.23
3245	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.27	0.11	0.13	1.33	0.56
3246	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.07	0.21	0.68	1.33	1.12
3247	交银纯债债券C	0.05	0.21	0.72	1.33	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.28	0.63	0.56
4869	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.06	0.30	0.63	0.56
4870	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.27	0.11	0.13	1.33	0.56
4871	景顺长城景颐辰利债券A	-0.06	-0.75	-1.18	0.85	0.56
4872	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.27	0.64	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	金元顺安丰利债券	3.39	7.94	0.34	-2.18	46.98
1026	大摩强收益债券	3.38	6.35	7.52	10.85	139.74
1027	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.38	5.74	8.12	-	13.94
1028	金鹰添裕纯债债券A	3.38	6.41	13.52	13.07	32.14
1029	景顺长城四季金利债券A	3.38	9.14	13.89	24.53	79.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
1880	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.76	5.74	10.80	20.59	31.11
1881	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.38	5.74	8.12	-	13.94
1882	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.65	5.74	9.14	-	10.91
1883	景顺长城优信增利债券C	1.96	5.74	8.64	14.98	71.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	广发添财180天滚动持有债券A	1.78	4.56	8.12	-	15.38
3200	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.93	4.22	8.12	-	10.88
3201	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.38	5.74	8.12	-	13.94
3202	交银丰润收益债券A	1.33	4.96	8.12	15.67	53.73
3203	交银稳安30天滚动持有债券C	1.83	4.41	8.12	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	蜂巢丰和债券A	0.45	4.36	8.68	-	12.51
3997	蜂巢丰和债券C	0.14	3.72	7.69	-	11.07
3998	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.38	5.74	8.12	-	13.94
3999	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.21	7.31	-	12.59
4000	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	浙商汇金聚盈中短债C	1.21	4.04	6.67	12.28	13.95
3725	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.20	4.80	8.88	-	13.94
3726	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.38	5.74	8.12	-	13.94
3727	万家鑫融纯债债券A	1.65	4.83	11.03	-	13.94
3728	兴银汇泓一年定开债发起	1.72	5.01	8.90	-	13.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1042.27	11.74%
25超长特别国债02	10.00	921.86	10.38%
21温公用MTN001	5.00	516.48	5.82%
23内蒙高速MTN001	5.00	515.43	5.81%
21青岛城投MTN004	5.00	515.26	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2564.32	28.88%
企业债	512.99	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1384	1.1363	1.1350	1.1347	1.1361
累计净值(元)	1.1384	1.1363	1.1350	1.1347	1.1361

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