嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1366 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1366

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.68亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.24	-0.35	1.46	0.32
债券型名次	904	5128	5159	2112	5040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	6.12	8.14	-	13.66
债券型名次	1076	1783	3420	3983	3666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	汇添富添添乐双盈债券C	0.14	0.19	0.83	2.33	1.43
903	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.47	1.40	1.89	1.36
904	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.14	-0.24	-0.35	1.46	0.32
905	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.14	-0.26	-0.42	1.34	0.25
906	交银施罗德安心收益债券	0.14	0.45	1.23	3.24	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	富国全球债券(QDII)人民币	0.15	-0.24	-1.47	-2.72	-1.59
5127	广发聚鑫债券A	0.13	-0.24	-1.42	-0.58	-0.03
5128	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.14	-0.24	-0.35	1.46	0.32
5129	建信双息红利债券C	0.00	-0.24	0.24	2.94	1.04
5130	景顺长城景盛双息收益债券A	0.16	-0.24	0.79	3.67	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	东方双债添利债券A	0.07	-1.31	-0.34	6.39	3.13
5158	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5159	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.14	-0.24	-0.35	1.46	0.32
5160	浙商汇金兴利增强债券A	0.49	0.11	-0.35	4.35	2.51
5161	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
2111	华夏纯债债券A	0.09	0.46	0.89	1.46	1.01
2112	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.14	-0.24	-0.35	1.46	0.32
2113	交银境尚收益债券A	0.23	0.69	1.20	1.46	1.28
2114	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.56	1.18	1.46	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.19	0.63	0.67	0.32
5039	光大保德信荣利纯债债券C	0.03	0.11	0.43	-0.24	0.32
5040	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.14	-0.24	-0.35	1.46	0.32
5041	鹏华双债增利债券C	0.09	-0.25	0.03	0.17	0.32
5042	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.28	1.13	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	大成景荣债券A	3.69	7.18	12.72	36.36	35.27
1075	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1076	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.69	6.12	8.14	-	13.66
1077	南方津享稳健添利债券C	3.69	8.13	0.00	-	10.83
1078	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.69	7.98	10.93	17.36	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	国金惠远纯债A	2.34	6.12	9.54	15.59	16.43
1782	华宝宝泓债券	2.51	6.12	10.04	17.23	17.61
1783	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.69	6.12	8.14	-	13.66
1784	摩根丰瑞债券A	2.18	6.12	10.17	16.33	31.82
1785	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.19	6.12	10.33	17.56	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	长信富全纯债一年定开债券A	1.66	4.15	8.14	-	33.23
3419	国联安恒悦90天持有债券A	1.73	4.00	8.14	-	12.10
3420	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.69	6.12	8.14	-	13.66
3421	嘉实致诚纯债债券	0.78	4.72	8.14	-	8.21
3422	南方耀元债券	1.03	4.51	8.14	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	蜂巢丰和债券A	0.63	5.10	9.65	-	12.49
3982	蜂巢丰和债券C	0.33	4.46	8.64	-	11.10
3983	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.69	6.12	8.14	-	13.66
3984	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.43	5.59	7.34	-	12.37
3985	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.69	4.56	8.87	-	13.66
3665	海富通中短债债券C	1.97	4.14	7.42	10.80	13.66
3666	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.69	6.12	8.14	-	13.66
3667	天弘安盈一年持有A	3.98	8.15	8.24	-	13.66
3668	银华永丰债券	1.68	5.53	9.84	-	13.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	13.50	1365.06	14.80%
23国开08	10.00	1035.76	11.23%
21温公用MTN001	5.00	514.03	5.57%
21青岛城投MTN004	5.00	512.88	5.56%
23内蒙高速MTN001	5.00	512.80	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2050.35	22.22%
企业债	511.55	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：关于嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金E类基金份额开放...

关于嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金E类基金份额开放日常赎回、转换转出业务的公告公告送出日期：2024年6月25日 1 公告基本信息 ...

查看全文[06-25]
06-25嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资...
04-19嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额、最低保有份...
03-28嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1357	1.1350	1.1341	1.1344	1.1327
累计净值(元)	1.1357	1.1350	1.1341	1.1344	1.1327

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。