嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1400 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1400

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.66亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.56	-0.54	1.34	0.62
债券型名次	2286	1278	5257	2068	4603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	6.26	9.00	-	14.00
债券型名次	1065	1750	2732	3483	3643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	嘉实30天持有期中短债债券C	0.04	0.19	0.47	0.78	0.61
2285	嘉实短债债券A	0.04	0.20	0.54	0.91	0.66
2286	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.56	-0.54	1.34	0.62
2287	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.33	0.79	1.08	1.00
2288	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.25	0.67	1.09	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	海富通稳健添利债券A	0.03	0.56	1.16	1.54	1.49
1277	汇添富添添乐双盈债券C	-0.07	0.56	0.48	1.74	1.53
1278	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.56	-0.54	1.34	0.62
1279	建信泓利一年持有期债券	0.18	0.56	0.54	2.01	1.95
1280	金元顺安沣顺定开债发起式	0.01	0.56	1.05	1.13	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	农银增强收益债券C	0.42	1.55	-0.53	0.17	0.35
5256	富国稳健添盈债券C	-0.11	0.27	-0.54	0.92	0.99
5257	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.56	-0.54	1.34	0.62
5258	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.58	-0.54	0.34	0.19
5259	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.23	1.17	-0.55	0.23	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.29	0.87	1.34	1.13
2067	惠升和裕纯债A	0.03	0.32	0.94	1.34	1.32
2068	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.56	-0.54	1.34	0.62
2069	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.10	0.35	1.01	1.34	1.21
2070	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	汇添富90天短债A	0.03	0.17	0.48	0.86	0.62
4602	汇添富90天短债C	0.03	0.17	0.48	0.85	0.62
4603	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.56	-0.54	1.34	0.62
4604	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.03	0.18	0.52	0.90	0.62
4605	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	招商安泰债券D	3.88	7.51	12.00	-	18.59
1064	国泰信用互利债券C	3.87	8.30	10.08	-	18.58
1065	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.87	6.26	9.00	-	14.00
1066	平安添利债券C	3.87	6.82	12.19	-	87.48
1067	中邮睿泽一年持有债券A	3.87	9.82	7.82	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	博时中债3-5政金债指数A	1.52	6.26	11.16	-	23.38
1749	国寿安保泰然纯债债券	1.95	6.26	10.48	-	11.79
1750	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.87	6.26	9.00	-	14.00
1751	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.00	6.26	10.75	-	21.97
1752	南华瑞富一年定开债券发起式	1.46	6.26	0.00	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	国泰盛合三个月定期开放债券	1.99	4.99	9.00	-	21.34
2731	华安稳固收益债券C	2.05	5.32	9.00	-	99.27
2732	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.87	6.26	9.00	-	14.00
2733	永赢诚益债券C	1.79	5.01	9.00	-	30.07
2734	广发汇优66个月定期开放债券	1.59	5.11	8.99	-	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	蜂巢丰和债券A	0.40	4.89	9.38	-	12.45
3482	蜂巢丰和债券C	0.10	4.25	8.39	-	11.05
3483	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.87	6.26	9.00	-	14.00
3484	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.61	5.73	8.18	-	12.69
3485	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	国投瑞银顺景一年定开债	0.70	4.68	8.91	-	14.00
3642	华宝安宜六个月持有期债券A	3.05	11.10	13.16	-	14.00
3643	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.87	6.26	9.00	-	14.00
3644	天弘安盈一年持有A	4.16	7.47	9.49	-	14.00
3645	国泰中债1-5年政金债C	1.51	5.43	9.93	-	13.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1042.27	11.74%
25超长特别国债02	10.00	921.86	10.38%
21温公用MTN001	5.00	516.48	5.82%
23内蒙高速MTN001	5.00	515.43	5.81%
21青岛城投MTN004	5.00	515.26	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2564.32	28.88%
企业债	512.99	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1408	1.1387	1.1389	1.1396	1.1406
累计净值(元)	1.1408	1.1387	1.1389	1.1396	1.1406

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