嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_规模评级

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.66	0.66	0.68	0.68	1.47	1.49	1.95
季度净申购	-36.00	-187.95	18.60	-6951.78	-200.38	-4092.30	-2223.43
总份额	5821.86	5857.86	6045.80	6027.20	12978.98	13179.36	17271.66
季度总申购份额	213.31	486.27	292.16	333.23	207.09	786.09	459.69
季度总赎回份额	249.31	674.22	273.56	7285.02	407.47	4878.39	2683.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平

3858	景顺长城中短债债券C类	0.67	5863.47	-271.20	4144.55	4415.75
3859	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.67	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
3860	鹏扬淳兴三个月债券A	0.67	6221.24	2351.07	2826.45	475.38
3861	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3862	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
3863	博时宏观回报债券A/B	0.66	4257.46	67.54	302.36	234.82
3864	长城积极增利债券A	0.66	5316.63	-126.64	32284.37	32411.01
3865	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3866	平安中短债债券C	0.66	5302.84	5280.89	6255.18	974.29
3867	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	1.32	10.98	9.67
3868	博时裕达纯债	0.65	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
3869	创金合信益久9个月持有期债券A	0.65	5826.77	-1452.19	21.74	1473.93
3870	富国可转债C	0.65	3063.03	43.45	171.61	128.16
3871	汇添富中高等级信用债C	0.65	5578.57	937.44	2644.96	1707.52
3872	鹏华丰惠债券	0.65	5874.23	-324.54	476.49	801.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平

3864	融通增益债券A/B	0.79	5932.29	-801.43	272.57	1074.00
3865	永赢邦利债券C	0.69	5896.28	5268.99	10144.34	4875.35
3866	鹏华丰惠债券	0.65	5874.23	-324.54	476.49	801.03
3867	景顺长城中短债债券C类	0.67	5863.47	-271.20	4144.55	4415.75
3868	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3869	博时中债0-3年国开行ETF	63.12	5833.22	1890.00	3575.20	1685.20
3870	创金合信益久9个月持有期债券A	0.65	5826.77	-1452.19	21.74	1473.93
3871	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3872	华富安鑫债券	0.58	5801.58	1470.67	4638.15	3167.48
3873	博时裕达纯债	0.65	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
3874	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
3875	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.60	5752.40	2153.93	2712.22	558.29
3876	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
3877	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
3878	中海可转债债券C类	0.53	5717.35	-1344.18	602.49	1946.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平

2729	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-33.90	109.99	143.89
2730	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.43	-34.29	2376.06	2410.35
2731	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
2732	东海祥瑞C	0.01	75.97	-34.52	6.99	41.51
2733	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55
2734	上银慧恒收益增强债券C	1.91	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
2735	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
2736	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
2737	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
2738	鹏华双债增利债券A	1.22	8667.32	-37.24	45.81	83.05
2739	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.35	-37.43	1755.76	1793.19
2740	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
2741	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-37.79	976.95	1014.74
2742	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-38.26	519.20	557.46
2743	建信周盈安心理财债券A	0.36	3340.42	-38.27	1019.37	1057.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平

3234	华富安业一年持有期债券C	0.17	1607.43	70.23	216.77	146.55
3235	博时裕瑞纯债债券	78.42	672258.72	181.91	215.63	33.73
3236	诺安联创顺鑫债券A	10.41	83970.24	84.74	215.46	130.73
3237	融通可转债C	0.19	1853.30	-476.23	215.30	691.53
3238	汇安嘉诚债券A	0.19	1672.71	-146.27	215.03	361.30
3239	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
3240	民生加银转债优选C	0.91	12781.83	-706.38	214.47	920.85
3241	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3242	中信保诚稳鸿A	0.13	256.32	206.80	212.82	6.02
3243	平安可转债C	0.09	721.94	-219.23	212.75	431.98
3244	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3245	长信可转债债券A	1.78	9845.55	-1381.01	207.54	1588.55
3246	银华安鑫短债债券C	0.37	3488.39	-279.98	206.08	486.06
3247	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
3248	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平

3367	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3482.58	2997.35	3251.22	253.87
3368	招商招财通理财债券A	1.96	18801.82	-198.90	54.20	253.10
3369	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02
3370	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
3371	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
3372	江信汇福	0.02	176.22	-	-	251.22
3373	兴银瑞益	36.58	358506.12	230.04	479.40	249.36
3374	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3375	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	179.51	428.26	248.75
3376	山证裕睿6个月定开C	0.63	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3377	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
3378	海富通稳健添利债券C	0.07	601.08	-7.24	240.03	247.27
3379	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
3380	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
3381	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

346515

168.0100

0.00%

100.00%

2025-12-31

356214

169.7200

0.00%

100.00%

2025-06-30

365586

355.0200

46.66%

53.34%

2024-12-31

373025

463.0200

56.64%

43.36%

2024-06-30

384194

315.5700

28.71%

71.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	346515	168.0100	0.00	0.00	5821.86	100.00
2025-12-31	356214	169.7200	0.00	0.00	6045.80	100.00
2025-06-30	365586	355.0200	6055.62	46.66	6923.36	53.34
2024-12-31	373025	463.0200	9782.72	56.64	7488.94	43.36
2024-06-30	384194	315.5700	3480.35	28.71	8643.56	71.29

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