嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_规模评级

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.56	0.66	0.66	0.68	0.68	1.47	1.49
季度净申购	-878.95	-36.00	-187.95	18.60	-6951.78	-200.38	-4092.30
总份额	4942.90	5821.86	5857.86	6045.80	6027.20	12978.98	13179.36
季度总申购份额	84.01	213.31	486.27	292.16	333.23	207.09	786.09
季度总赎回份额	962.97	249.31	674.22	273.56	7285.02	407.47	4878.39

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平

3911	圆信永丰丰和C	0.57	5414.36	937.10	12900.67	11963.57
3912	宝盈安泰短债债券A	0.56	4597.84	-274.36	385.09	659.44
3913	宝盈增强收益债券A/B	0.56	3816.23	-1507.70	307.92	1815.62
3914	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.56	4994.85	-1525.19	917.73	2442.93
3915	光大保德信超短债债券C	0.56	4997.94	-1912.45	333.78	2246.24
3916	广发集益一年持有期债券C	0.56	5645.00	-467.43	1.81	469.24
3917	华安众鑫90天滚动短债A	0.56	4839.28	93.27	713.00	619.73
3918	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.56	4942.90	-878.95	84.01	962.97
3919	景顺长城睿丰短债债券A	0.56	5051.06	-107.42	4366.13	4473.55
3920	农银恒久增利债券A	0.56	4720.85	-267.89	51.06	318.95
3921	银华安鑫短债债券C	0.56	5318.77	1830.37	2089.87	259.50
3922	泓德裕丰中短债债券A	0.56	4982.80	34.81	89.08	54.27
3923	财通资管鸿商中短债C	0.55	4865.88	125.66	1632.91	1507.26
3924	长信利率债债券A	0.55	5070.61	-9586.15	13.17	9599.32
3925	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平

3929	汇丰晋信丰盈债券C	0.54	4979.55	-710.30	26.95	737.26
3930	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3931	同泰中短债E	0.53	4966.64	3141.77	5804.23	2662.46
3932	建信恒瑞债券	0.52	4959.20	-58171.13	1558.49	59729.62
3933	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
3934	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
3935	华泰柏瑞锦元债券	0.54	4944.23	272.52	1667.61	1395.09
3936	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.56	4942.90	-878.95	84.01	962.97
3937	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.51	4937.64	-1124.51	3875.50	5000.00
3938	国金惠远纯债C	0.51	4913.94	97.91	4911.69	4813.78
3939	交银丰盈收益债券C	0.66	4906.64	4805.58	6300.27	1494.69
3940	国泰民安增利债券A	0.58	4906.54	-662.00	95.74	757.74
3941	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3942	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	4897.99	-655103.39	4896.51	659999.90
3943	平安惠融纯债	0.55	4866.64	4.90	32.69	27.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平

2758	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.35	12203.26	-852.73	390.59	1243.33
2759	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.95	25611.57	-852.79	2424.80	3277.59
2760	鹏华普利债券C	3.44	29797.35	-854.81	1382.79	2237.60
2761	蜂巢添汇纯债A	1.90	16702.37	-859.21	2101.60	2960.82
2762	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
2763	国富恒丰一年持有期债券A	1.25	10798.85	-872.79	731.73	1604.52
2764	广发增强债券A	4.90	40909.48	-873.71	464.75	1338.46
2765	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.56	4942.90	-878.95	84.01	962.97
2766	汇安信利债券A	0.53	5674.43	-883.33	2.04	885.38
2767	前海联合添泽债券C	0.12	987.62	-884.08	825.90	1709.98
2768	农银恒久增利债券C	0.18	1621.76	-890.20	121.48	1011.68
2769	金鹰添利信用债债券A	2.00	15433.40	-892.24	2837.20	3729.44
2770	国泰可转债债券	1.40	8627.21	-893.02	2634.45	3527.47
2771	华夏鼎淳债券A	0.61	5428.02	-896.37	97.59	993.96
2772	兴业定开债券C	0.50	4089.40	-901.34	105.49	1006.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平

3429	蜂巢添鑫纯债C	0.12	1113.57	-38.95	86.75	125.69
3430	华宝安融六个月持有期债券A	0.44	4283.44	58.27	86.54	28.27
3431	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3432	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1316.17	-5.55	85.56	91.11
3433	浙商汇金中高等级三个月C	0.15	1298.29	-160.57	85.46	246.03
3434	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	493.22	61.78	84.29	22.51
3435	建信睿怡纯债C	0.12	969.08	-31.66	84.13	115.78
3436	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.56	4942.90	-878.95	84.01	962.97
3437	工银开元利率债债券A	10.99	100926.15	-28475.59	83.91	28559.50
3438	泰信鑫益定期开放A	5.02	39428.90	-67.25	83.82	151.07
3439	天弘增益回报债券发起式B	1.35	11341.15	-1706.44	83.62	1790.06
3440	新华丰利债券A	2.00	18991.51	-3534.39	83.17	3617.57
3441	中泰蓝月短债C	0.14	1171.03	-258.78	82.67	341.45
3442	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.17	1617.39	-103.89	82.63	186.52
3443	东方臻慧纯债债券C	0.08	753.91	57.64	82.62	24.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平

2890	博时双季享持有期债券C	1.33	11123.10	-440.91	535.29	976.20
2891	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
2892	中银乐享债券	12.21	114387.40	6635.77	7610.45	974.68
2893	鹏华永融一年定期开放债券	3.96	36655.53	5410.27	6381.83	971.56
2894	嘉合磐通A	3.27	27964.74	83.54	1054.41	970.87
2895	南方3-5年农发债C	0.55	4995.36	646.08	1614.92	968.84
2896	平安如意中短债E	2.37	21479.07	-758.83	205.73	964.56
2897	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.56	4942.90	-878.95	84.01	962.97
2898	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
2899	蜂巢丰瑞债券C	0.34	2994.94	-519.37	442.42	961.80
2900	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2901	国富恒久信用债券C	0.26	1960.17	-401.89	554.18	956.08
2902	宏利汇利债券C	0.08	695.05	218.72	1172.79	954.07
2903	天弘齐享债券发起C	0.02	147.18	-930.77	22.06	952.83
2904	汇安短债债券E	0.10	903.33	-50.34	902.32	952.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

346515

168.0100

0.00%

100.00%

2025-12-31

356214

169.7200

0.00%

100.00%

2025-06-30

365586

355.0200

46.66%

53.34%

2024-12-31

373025

463.0200

56.64%

43.36%

2024-06-30

384194

315.5700

28.71%

71.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	346515	168.0100	0.00	0.00	5821.86	100.00
2025-12-31	356214	169.7200	0.00	0.00	6045.80	100.00
2025-06-30	365586	355.0200	6055.62	46.66	6923.36	53.34
2024-12-31	373025	463.0200	9782.72	56.64	7488.94	43.36
2024-06-30	384194	315.5700	3480.35	28.71	8643.56	71.29

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