嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_规模评级

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.66	0.66	0.68	0.68	1.47	1.49	1.96
季度净申购	-36.00	-187.95	18.60	-6951.78	-200.38	-4092.30	-2223.43
总份额	5821.86	5857.86	6045.80	6027.20	12978.98	13179.36	17271.66
季度总申购份额	213.31	486.27	292.16	333.23	207.09	786.09	459.69
季度总赎回份额	249.31	674.22	273.56	7285.02	407.47	4878.39	2683.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平

3867	建信收益增强债券C	0.67	4414.79	1569.95	1903.24	333.30
3868	景顺长城中短债债券C类	0.67	5863.47	-271.20	4144.55	4415.75
3869	鹏扬淳兴三个月债券A	0.67	6221.24	2351.07	2826.45	475.38
3870	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3871	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
3872	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
3873	国金惠诚C	0.66	6147.21	3751.21	11231.90	7480.68
3874	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3875	平安中短债债券C	0.66	5302.84	809.68	1365.35	555.66
3876	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	-0.33	9.23	9.56
3877	创金合信益久9个月持有期债券A	0.65	5826.77	-1452.19	21.74	1473.93
3878	大摩多元收益债券A	0.65	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3879	汇添富中高等级信用债C	0.65	5578.57	699.84	1518.44	818.60
3880	鹏华丰惠债券	0.65	5874.23	-324.54	476.49	801.03
3881	新华安享惠金定期债券A	0.65	6466.56	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平

3869	融通增益债券A/B	0.79	5932.29	-801.43	272.57	1074.00
3870	永赢邦利债券C	0.68	5896.28	1649.24	5194.06	3544.83
3871	鹏华丰惠债券	0.65	5874.23	-324.54	476.49	801.03
3872	景顺长城中短债债券C类	0.67	5863.47	-271.20	4144.55	4415.75
3873	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3874	博时中债0-3年国开行ETF	62.99	5833.22	954.00	1770.40	816.40
3875	创金合信益久9个月持有期债券A	0.65	5826.77	-1452.19	21.74	1473.93
3876	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3877	华富安鑫债券	0.62	5801.58	-1504.13	350.87	1855.00
3878	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
3879	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
3880	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.60	5752.40	2153.93	2712.22	558.29
3881	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
3882	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
3883	中海可转债债券C类	0.57	5717.35	-1344.18	602.49	1946.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平

2470	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12
2471	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.43	-34.29	2376.06	2410.35
2472	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
2473	东海祥瑞C	0.01	75.97	-34.52	6.99	41.51
2474	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55
2475	上银慧恒收益增强债券C	2.12	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
2476	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
2477	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
2478	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
2479	鹏华双债增利债券A	1.21	8667.32	-37.24	45.81	83.05
2480	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.35	-37.43	1755.76	1793.19
2481	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
2482	建信周盈安心理财债券A	0.36	3340.42	-38.27	1019.37	1057.64
2483	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
2484	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平

3135	华富安业一年持有期债券C	0.18	1607.43	70.23	216.77	146.55
3136	交银境尚收益债券C	0.02	202.61	196.59	216.67	20.08
3137	诺安联创顺鑫债券A	10.34	83970.24	84.74	215.46	130.73
3138	融通可转债C	0.20	1853.30	-476.23	215.30	691.53
3139	汇安嘉诚债券A	0.21	1672.71	-146.27	215.03	361.30
3140	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
3141	民生加银转债优选C	0.95	12781.83	-706.38	214.47	920.85
3142	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3143	中信保诚稳鸿A	0.13	256.32	206.80	212.82	6.02
3144	平安可转债C	0.10	721.94	-219.23	212.75	431.98
3145	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3146	长信可转债债券A	2.00	9845.55	-1381.01	207.54	1588.55
3147	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
3148	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
3149	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	50.67	204.13	153.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平

3327	交银施罗德中高等级信用债债券	30.57	300468.69	17.08	271.86	254.78
3328	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3482.58	2997.35	3251.22	253.87
3329	招商招财通理财债券A	1.96	18801.82	-198.90	54.20	253.10
3330	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02
3331	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
3332	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
3333	江信汇福	0.02	176.22	-	-	251.22
3334	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3335	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	179.51	428.26	248.75
3336	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3337	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
3338	海富通稳健添利债券C	0.07	601.08	-7.24	240.03	247.27
3339	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
3340	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
3341	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

356214

169.7200

0.00%

100.00%

2025-06-30

365586

355.0200

46.66%

53.34%

2024-12-31

373025

463.0200

56.64%

43.36%

2024-06-30

384194

315.5700

28.71%

71.29%

2023-12-31

395823

571.9900

49.94%

50.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	356214	169.7200	0.00	0.00	6045.80	100.00
2025-06-30	365586	355.0200	6055.62	46.66	6923.36	53.34
2024-12-31	373025	463.0200	9782.72	56.64	7488.94	43.36
2024-06-30	384194	315.5700	3480.35	28.71	8643.56	71.29
2023-12-31	395823	571.9900	11307.26	49.94	11333.58	50.06

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