嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_规模评级

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.70	0.69	1.49	1.52	1.99	2.24	1.40
季度净申购	18.60	-6951.78	-200.38	-4092.30	-2223.43	7371.18	-231.86
总份额	6045.80	6027.20	12978.98	13179.36	17271.66	19495.08	12123.91
季度总申购份额	292.16	333.23	207.09	786.09	459.69	9989.00	184.23
季度总赎回份额	273.56	7285.02	407.47	4878.39	2683.12	2617.82	416.09

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平

3846	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	-
3847	东方臻萃3个月定开债券A	0.71	6306.46	-486.83	534.29	1021.12
3848	交银稳安90天持有期债券A	0.71	6572.51	-1308.73	103.03	1411.76
3849	金信民达纯债C	0.71	6935.32	-440815.82	2666.78	443482.60
3850	南方双元C	0.71	5673.38	1494.24	3550.44	2056.20
3851	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3852	方正富邦丰利债券C	0.70	6313.97	-6298.64	192.01	6490.65
3853	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	6045.80	18.60	292.16	273.56
3854	景顺长城中短债债券C类	0.70	6134.67	784.14	1926.78	1142.64
3855	博时富祥纯债债券C	0.69	6477.68	-1138.50	290.71	1429.20
3856	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.69	6427.73	-1023.34	589.43	1612.77
3857	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	-
3858	光大保德信安和债券C	0.69	6438.22	629.98	949.96	319.98
3859	国泰合融纯债债券C	0.69	6313.67	678.91	17115.99	16437.08
3860	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.69	5545.02	-	-	113.31

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平

3852	鹏华丰盛债券	0.65	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
3853	南方3-5年农发债E	0.68	6083.58	-3819.66	1980.00	5799.66
3854	华宝宝裕债券A	0.66	6071.28	-31949.29	0.16	31949.45
3855	平安元福短债发起式A	0.66	6067.76	3437.11	6202.74	2765.64
3856	宝盈增强收益债券C	0.84	6058.89	-2895.56	2058.52	4954.08
3857	汇添富双颐债券C	0.67	6051.22	1703.22	3281.66	1578.44
3858	华富安华债券C	0.68	6049.77	3400.69	3698.62	297.93
3859	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	6045.80	18.60	292.16	273.56
3860	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.90	0.41	3.67	3.26
3861	金信民旺债券A	0.78	6024.94	1645.30	1750.16	104.87
3862	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
3863	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
3864	中银证券安灏债券A	0.65	6001.26	0.04	0.05	0.01
3865	国富强化收益债券C	0.67	5999.08	5033.09	5047.62	14.52
3866	民生加银鑫元纯债债券C	0.67	5975.49	-2135.19	541.47	2676.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平

1461	民生加银嘉盈债券	30.02	285834.98	21.03	396.01	374.98
1462	凯石岐短债A	0.01	103.91	20.59	23.32	2.73
1463	博时安怡6个月定开债	0.23	1970.36	20.33	21.25	0.91
1464	浙商汇金中高等级三个月A	5.76	47946.05	19.93	43.44	23.51
1465	中金金元C	0.00	23.14	19.36	22.27	2.92
1466	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
1467	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	18.68	18.70	0.02
1468	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	6045.80	18.60	292.16	273.56
1469	工银瑞福纯债债券A	10.57	88610.04	18.36	99.72	81.36
1470	鹏华稳健恒利债券A	0.01	131.66	18.35	19.23	0.88
1471	中信保诚稳利债券A	16.15	149823.49	17.51	19.05	1.54
1472	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	121.63	16.75	45.34	28.59
1473	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
1474	富荣富乾债券C	0.00	16.18	16.17	198.27	182.10
1475	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平

2854	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
2855	南方泰元C	0.01	98.00	-2802.52	299.81	3102.33
2856	华夏稳定双利债券A	1.55	14639.57	-4562.78	299.78	4862.56
2857	工银3-5年国开债指数C	0.51	4547.30	-1615.12	299.45	1914.57
2858	汇添富鑫荣纯债A	21.31	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
2859	长盛盛裕纯债A	6.68	65512.36	-8699.42	298.47	8997.89
2860	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
2861	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	6045.80	18.60	292.16	273.56
2862	中信建投景益债券C	0.03	314.16	-46.95	292.16	339.11
2863	博时富祥纯债债券C	0.69	6477.68	-1138.50	290.71	1429.20
2864	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.46	4183.99	239.25	289.85	50.60
2865	天治鑫利纯债债券C	0.35	3023.18	-238.15	288.66	526.81
2866	富国泓利纯债债券型发起式C	0.33	3170.38	-273.32	287.94	561.26
2867	汇泉安盈回报债券C	0.07	672.76	-455.31	287.58	742.88
2868	广发集优9个月持有期债券C	2.73	24511.71	-2177.93	286.98	2464.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平

3386	人保鑫利债券C	0.05	453.88	447.03	724.91	277.88
3387	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	75.83	-18.60	257.24	275.84
3388	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
3389	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3390	天弘丰益债券发起A	20.37	195511.29	175.13	449.08	273.95
3391	东吴鼎泰纯债A	0.50	4399.98	176.40	450.17	273.78
3392	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.25	2176.26	-248.34	25.36	273.70
3393	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	6045.80	18.60	292.16	273.56
3394	蜂巢添益纯债A	14.98	144876.50	-113.77	159.12	272.89
3395	浦银安盛6个月持有期债券A	1.36	11656.85	3031.95	3303.50	271.55
3396	长江尊利债券型A	0.41	3388.33	512.27	783.79	271.52
3397	平安可转债C	0.15	1021.62	-120.02	151.20	271.22
3398	博时裕泰纯债债券	11.95	103585.23	89.23	359.08	269.85
3399	银河睿嘉债券A	0.09	897.19	221.81	489.47	267.66
3400	农银双利回报债券C	0.04	402.67	-155.94	111.44	267.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

365586

355.0200

46.66%

53.34%

2024-12-31

373025

463.0200

56.64%

43.36%

2024-06-30

384194

315.5700

28.71%

71.29%

2023-12-31

395823

571.9900

49.94%

50.06%

2023-06-30

415898

748.5500

30.15%

69.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	365586	355.0200	6055.62	46.66	6923.36	53.34
2024-12-31	373025	463.0200	9782.72	56.64	7488.94	43.36
2024-06-30	384194	315.5700	3480.35	28.71	8643.56	71.29
2023-12-31	395823	571.9900	11307.26	49.94	11333.58	50.06
2023-06-30	415898	748.5500	9385.97	30.15	21746.28	69.85

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