资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191136.69 95.38%
银行存款和结算备付金 9262.94 4.62%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:200399.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 430.00 42136.30 26.88%
23国开15 300.00 31786.63 20.28%
25农发10 290.00 28664.65 18.29%
25桂林银行三农债01 150.00 15204.90 9.70%
22农业银行绿色金融债02 130.00 13354.05 8.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162371.65 103.59%
企业债 12439.16 7.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%