资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 215104.95 99.77%
银行存款和结算备付金 504.33 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:215609.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 430.00 43062.64 26.55%
23国开15 300.00 32138.22 19.81%
26山东48 300.00 30850.43 19.02%
25农发10 290.00 29227.71 18.02%
26山东56 250.00 25708.70 15.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154417.08 95.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%