资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169388.15 99.90%
银行存款和结算备付金 169.08 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:169557.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 430.00 42070.56 26.54%
23国开15 300.00 32246.61 20.34%
25农发10 290.00 28571.65 18.02%
25桂林银行三农债01 150.00 15338.51 9.68%
22农业银行绿色金融债02 130.00 13416.75 8.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164366.89 103.68%
企业债 5021.26 3.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%