资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223966.78 99.72%
银行存款和结算备付金 638.33 0.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:224605.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 430.00 42707.58 26.65%
23国开15 300.00 32717.81 20.42%
26山东48 300.00 30129.68 18.80%
25农发10 290.00 28981.67 18.09%
26山东56 250.00 25108.07 15.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159498.48 99.54%
企业债 5050.65 3.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%